经营分析报告27

财务预算及经营分析报告Clean&MinimalistPresentationTemplateplatustiofficietsequobeaquamparcitionetfacifitionsequarestoremposdoluptaturarupturapisqueecumututvolumvoloraceaturismidolutquit宣讲人:XXX时间:XXX.X.X财产收支零一Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco日常开销零二Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco财产管理零三Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco耗资预算零四Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamco

感谢您下载模板网提供dePPT模板.财产收支第一部分Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月六,八四八六,五五三-三.三一%三.八六%七.九七%-零.三六%预算口径收入-累计

八二,一八一二六,八二六-四.七二%二.三四%三二.六四%-零.六九%考核口径收入-累计

八二,一八一二六,六五四——三二.四三%-零.九零%净利润一一,五四三三,九三五-二零.七七%三四.零九%零.七六%资本性支出三零,二六六四,七零零四.一四%一五.五三%-一七.八零%预算口径收入累计缺口五六八万元,可比增幅低于目标增幅(九.一三%)六.七九%,账面增幅低于目标增幅（五.七零%）一零.四三%,考核口径收入缺口七四零万元.净利润累计完成三,九三五.三六万元,高于时序进度八七.六九万元（零.七六%）.单位:万元主要指标完成情况.应收账款增加额二、考核口径收入考核口径收入计算过程一、预算口径收入二、应收账款增加额抵减收入一七二万元考核口径收入缺口七四零万元考核口径收入缺口构成一、预算口径收入缺口五六八万元备注:应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标八.零六%.主要指标考核情况.销售费用情况项目成本预算分配额度本年累计占比%预算

进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）一零,四二二.零三,零八二.六六一零零.零零二九.五八-三.七五-三九一.三四四,七五七.四四-三五.二零-一,六七四.七八一、宣传及客户服务费三零五.零九九.九六三.二四三二.七七-零.五六-一.七一三五八.四二-七二.一一-二五八.四六其中:客户服务费（不含终端）一九六.零五一.六四一.六八二六.三五-六.九八-一三.六九九九.二四-四七.九六-四七.五九二、展览广告费一一零六.七五零.二二六.一四-二七.一九-二九.九一一二九.七四-九四.七九-一二二.九九三、代办费六,八二二二,一八零.零一七零.七二三一.九六-一.三八-九三.九九二,四八零.八四-一二.一三-三零零.八三其中:实业代办费二,五六零七八零.五三二五.三二三零.四九-二.八四-七二.八零七九六.七五-二.零四-一六.二二其中:社会代办费（含渠道补贴）四,二六二一,三九九.四八四五.四零三二.八四-零.五零-二一.一九一,六八四.零九-一六.九零-二八四.六一四、终端促销费七九五.零零三七九.六九一二.三二四七.七六一四.四三一一四.六九一,五一零.一六-七四.八六-一,一三零.四七（一）手机终端费用七三五三五七.一五一一.五九四八.五九一五.二六一一二.一五一,四一五.二六-七四.七六-一,零五八.一一（二）其他终端费用六零.零零二二.五五零.七三三七.五八四.二四二.五五九四.九零-七六.二四-七二.三六五、坏账准备一,三零零三八四.六五一二.四八二九.五九-三.七四-四八.六八三四九.九四九.九二三四.七一六、积分兑换支出六零一四.八八零.四八二四.八零-八.五三-五.一二五八.零七-七四.三七-四三.一九单位:万元.SP分成环比增四零.三万元,主要是本月补列二零一零年三-网吧联盟分成一六.三万元、某某学院上年学生宽带分成一四.六万元、省级固话畅打包四.七万元及

ITV平台省级电路费用分摊四.八万元（二零零九年一-二零一零年）.脱机收入环比减二九五.六万元,分别为:固网宽带减一零零.七万元,其中终端用户收入减收五零.一万元（主要是春节结束停保用户上升:份停保用户净增二.二万）、装移机收入减二七.一万元（新装减少一八零四户）、专线收入减二二.八万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；移动用户减收六零.九万元（主要是通话费减收五八.一万元）；电信传媒减五六.九万元；ICT减六三.六万元.三.

受计费天数及假期等因素影响,网间结算环比减一八.二万元,漫游结算环比减二二.二万元,环比数据分析.指标完成进度环比减少三四九.四万元,降幅五.一%,剔除上月省公司计费报表跑错多计收入五零万元,实际环比减收三零零万元,降幅四.四%.三）环比:.日常开销第二部分Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.指标完成进度累计完成预算口径收入二六八二六万元,预算进度缺口五六七.九万元；可比口径累计同比增加六一三.七万元,增幅二.三%（较上月提升零.五个百分点）.四）累计收入完成:项目累计完成预算进度缺口账面增幅可比增幅预算口径收入二六,八二六三二.六%-五六七.九-四.七%二.三%其中:云协同收入二五七三二.零%-一零.四-一.九%三.九%其中:导航协同收入一六五二八.五%-二八.零零.二%六.三%注:为保持可比,同比及趋势图均采用可比口径..企业资金管理

零一零二零四零三输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字风险管控应收账款分析全业务应收账款变化趋势营改增后单位:万元

.风险管控一、应收账款总额:截止份我司应收账款总额达六四七二万元,占收入比达八.六八%,超预算基准值零.六二个百分点.应收账款增加额抵减考核口径收入一七二万元.

二、应收账款余额环比:用户欠费:环比增一一五.五万元,其中,一年以上账龄环比增一一三.八万元（二零零九年坏账沉淀）,一-三个月账龄环比增一零一.三万元.项目年初数份份比上月

增减比上年同期增减比年初

增减用户欠费四,九零八五,七六零五,八七五一一五一九一九六七网间结算款三八九三七九三八零一-一七八-九营业款结算一四九一一四九三-二一二二-五六其他六五一七一一二四-四七三八五九合计

五,五一一六,四二三六,四七二四八-一三八九六一应收账款分析.固定资产与折旧情况折旧及摊销预算进度固定资产报废预算进度折旧摊销累计完成六一三八.八二万元,低于时序进度二七四.五一万元（一.四三%）,与时序进度差距较上月增大零.四五%；折旧及摊销节余部分全额贡献利润,请建设部加强工程项目进度管理,提高完工工程预转固、转固de力度,以便及时计提新资产de折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部,对IDC、客户端资产de使用状况进行确认,如协议已到期且规定资产所有权归属客户,则应立即发起资产报废,以便对未逾龄资产全额补提折旧.固定资产报废报损截止累计完成二六二.九三万元,占年度预算五二.五九%,按省公司要求,第二季度末报废预算完成率应不低于八零%,目前缺口为一三七.零五万元（二七.四一%）.请网络运营部牵头,结合网络优化进度,做好资产盘点清退工作,跟踪本月WIFI资产清查中发现deAP、交换机等实物已拆除资产de报废流程,并督促各县区尽快发起退网站点de固资报废申请,确保第二季度按要求完成报废预算..财产管理第三部分Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.合拍发展四原则BEAUTYILLUSTRATION零一不设资金池不非法吸收公众资金,纯粹为投融资人服务de中介信息平台零二不做担保与全国优质担保公司合作,由第三方担保公司全额保障投资人本息安全零三不设“虚假标”所有项目真实可靠并与投资人投入资金一一对应零四绝不“自融”所有投资人资金托管到商业银行,受第三方监管,与合拍自身账户分离,让客户完全放心代理商保证金一、信息比对工作de强化（一）其余信息比对de协同配合对于目前未稽核de四七家,建议渠道运营中心配合业务支撑中心,收集尽可能多de信息字段,供业务支撑中心加以比对,并协调后续de核实工作,确保将先将这批专营店de保证金梳理工作完成到位.（二）系统数据筛查目前,未比对de代理商保证金有四三.零五万元,而系统中未稽核de受理记录有八三.六五万元,那么,待其余四七家都比对完毕,系统中仍有不少于四零.六万元de记录,还有待进一步筛查,是否存在错退de情况,或是退款与受理途径不一致造成de..(三)下一步de工作安排代理商保证金（一）专营店降为代理点专营店降为代理点后,应收回代理合同中协定de装修补贴等补贴,请渠道运营中心牵头,核实这五家降为代理点de专营店de合同信息,及发放de装修补贴等信息,统计建立专营店所享受de所有补贴,并通知代理商缴回处理.（二）系统中显示已退款经查,根据代理商上报de信息筛查系统受理情况,有八家系统中显示已退款,且有二家代理商仍持有押金单.请业务支撑中心进一步稽核这部分押金退款de受理流程,审批手续是否齐全,是否存在押金错退de情形；并请渠道运营中心核实后,通知代理商补缴保证金.（三）房租、补贴等置换为代办押金对于房租、补贴等置换为代办押金de情形,建议新签合同取消此项条款,避免后续查账de麻烦.而这七家历史de置换押金de代理商,请渠道运营中心核实后,做好台帐备查,包括应付房租、应发补贴等金额,并受理到押金管理系统中,以系统管理为主,台帐管理为辅,以免后续产生争议.（四）代理商信息维护系统建议渠道运营中心牵头,各县区渠道配合,梳理所有专营店de合同约定保证金等信息,并根据稽核de结果,核实是否已缴足保证金,并做好台帐备查,将信息更新到单点de代理商信息维护系统中,并确保系统数据de更新维护,以备保证金对账之用.(三)下一步de工作安排企业资金管理输入标题输入标题输入标题输入标题输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容企业资金管理七零%五零%九零%一零零%二零一X二零一X二零一X二零一X点击输入标题点击输入标题点击输入标题点击输入标题输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容耗资预算第四部分Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusmodtemporincididuntutlaboreetdoloremagnaaliqua.Utenimadminimveniam,quisnostrudexercitationullamcolaborisnisiutaliquipexeacommodoconsequat.企业资金管理点击输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容$二七M输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容全省预算口径收入对标分析地市预算本月完成累计完成与时序进度比可比增幅本月实绩时序进度累计实绩进度%进度

排名绝对量相对量增幅%增速

排名上海三一六六一九二五六四六八.一零%一零一零一六三一.九零%六-四五二四-一.四三%-零.八零%四深圳二三零一八零一八七零八八.一三%七三零九六三一.七六%七-三六三一-一.五八%-一.七八%六宁德七九七七零五九一零七.四一%二五四六六三一.九二%五-一一二四-一.四一%-二.一四%七某某八二一八一六五五三七.九七%二六八二六三二.六四%二-五六八-零.六九%二.三四%二新疆三二九四一零二六四九五八.零四%一零六六五四三二.三八%三-三一四九-零.九六%-一.二四%五福建一一五二二三九三二二八.零九%三七一零二三二.二零%四-一三零六-一.一三%-零.二二%三广东五九四八零四三九四七.三九%一八六六三三一.三八%八-一一六四-一.九六%-二.六一%八大连六零一六六四三八九七.二九%一八六一四三零.九四%九-一四四一-二.四零%-三.零六%九山东六六六二一五五五六八.三四%二二四六八三三.七二%一二六一零.三九%三.八七%一九地市一三三九六五零一零六九七三七.九九%四二九九零五三二.零九%

-一六六四五-一.二四%-零.八七%

单位:万元.经营分析报告汇报人:XXX汇报时间:二零XX.X.XX二零XX目录零一年度工作重点回顾零二年度工作不足分析零四财务新年工作计划

零三年度工作心得体会

感谢您下载模板网提供dePPT模板.年度工作重点回顾零一工作完成进度请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容工作完成进度请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容工作完成进度请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容工作完成进度请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容成绩一:这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩成绩二:这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩成绩三:这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩收获de成绩不足一:这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩不足二:这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩不足三:这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩这里输入您de成绩存在de不足添加您de关键性描述文字说明添加您de关键性描述文字说明添加您de关键性描述文字说明添加说明文字说明添加您de关键性描述文字说明添加您de关键性描述文字说明添加您de关键性描述文字说明添加说明文字说明添加您de关键性描述文字说明添加您de关键性描述文字说明添加您de关键性描述文字说明添加说明文字说明请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容请请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容请请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容请请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容请请在这里输入段落文本内容请在这里输入段落文本内容请关键技术年度工作不足分析零二这里可以用来展示相关图片或视频文件加大到网络渠道de投入,天和京东旗舰店销售额力争上升到三零%.坚持入门、中端、高端三款产品同步发力,满足不同层次需求de消费者de理念.在某某市场方面继续发力,在未来三年培养成公司主要收入来源.在开业前一个月将人员招聘到位.管理人员和技术人员来自高端品牌店技术人员在开业前两个月招聘形象气质佳de人员,送往海东市关系较好de店进行标准化学习,再进行考核筛选一部分从成都大经销商处购买,另一部分则根据以前积累de供应商,从全国范围采购,然后以空运de方式托运问题de解决项目完成进度此项评分占比二零%,包含来宾接待、会场安排、安保措施、后勤等二二%二零%六零%八三%项目完成进度此项评分占比二零%,包含来宾接待、会场安排、安保措施、后勤等项目完成进度此项评分占比二零%,包含来宾接待、会场安排、安保措施、后勤等项目完成进度此项评分占比二零%,包含来宾接待、会场安排、安保措施、后勤等消费者日趋理性近两年由于媒体de宣传,消费者日趋理性,选择做某项目de人越来越多.使用群体de壮大根据某某管理所提供de权威信息,近年新车登记量以每年八%数量增长,年登记量一.二万台以上.细分市场存在空白海东市虽然同行众多,但是专做某某项目de商家却很少,而客户均需到省城才能享受该服务.地理位置较好本市距省城最近de服务店也需要一二零公里,本地建一个将享有较好de地理位置条件.请在这里输入您de文字说明请在这里输入您de文字说明此处添加标题请在这里输入您de文字说明请在这里输入您de文字说明此处添加标题请在这里输入您de文字说明请在这里输入您de文字说明此处添加标题请在这里输入您de文字说明请在这里输入您de文字说明此处添加标题添加标题管理不足完成论文de设计工作完成论文de设计工作完成论文de设计工作完成论文de设计工作完成论文de设计工作执行不足试制出测试样机试制出测试样