物资管理指导书-实物管理

中国移动通信集团新疆有限公司

物资管理达标作业指

导书

（实物管理）

2017年2月

仓储物流部

名目

第1章仓储实物管理.....................................................2

1.1入库管理.............................................................2

1.2出库管理.............................................................4

1.3退库管理.............................................................7

1.4盘点管理.............................................................8

1.5报废物资管理........................................................10

1.6物资暂存点管理......................................................12

1.7物资直发觉场管理....................................................14

1.8自提模式的物流管理要求..............................................16

第2章仓储名词说明.....................................................18

第1章仓储实物管理

1.1入库管理

目标：做好入库操作，确保物及入库准时、高效、精确，账实相符。

（一）关键流程

1、入库通知

选购人员下达选购订单后，在物资到货前•周向库存及物资管理人员提交选购订单

或由选购订单生成的入库通知单（包括无合同无订单选购的物及），并注明估计到货时

间、物资规格、型号、数量、金额等。

供应商发货前，向库存及物资管理人员提交发货通知。库存及物资管理人员接收供

应商发货通知后，核对选购订单（或选购订单挺直生成的入库通知单）和供应商到货方

案，确认无误后，创建入库通知单（已由选购订单生成的入库通知单不必再次创建，审

批即可），并招入库通知单转达下达给仓库料帐管理人员。

仓库料帐管理人员接到入库通知后，最好收货预备。

2、接运

仓库料帐管理人员在供应商（或物流商）实际送达货物后，认真核对供应商的到货

清单（装箱单），确保到货清单（装箱单）和入库通知单内容全都，打印入库通知单并

签字后提交仓库实物管理人员。

仓库实物管理员在接到入库通知单后，依据到货信息预备货位，做好入库预备，准

时进行物资接运。

对未接到入库通知单，供应商已经送货的物资，仓库应暂拒收，准时与库存管埋人

员核对信息，做好相关单据补办后再接收。

3、验收

全部货物检验后方准入库。到货验收分为不开箱验收和开箱验收两种方式。

对于包装完好、规格统一易辨识的物资，⑴接受不开翱的验收方法，对于包装破损

或有特殊要求的，可接受与供应商代表、用法部门共同开箱验收方法。

（1）不开箱的外包装箱验收

物资运抵仓库时，仓库实物管理员依据外包装箱与到货清单（装箱单）上的内容进

供应商实际到优后，仓库料帐管理人员审核到货信息，打印入库通知单签字，通

知仓库实物管理人员收货。

2、签收入库过程

仓库实物管理人员验收无误收货后，在入库通知单上签字，返给仓库料帐管理人

员：

仓库料帐管理人员咳对实物签收和系统要求入库的信息，完成系统入库和台账登

记，实物签收时间和系统入库时间不超过一个工作日；打印入席单，仓库文物管理人

员签字确认。保证仓库料帐管理人员系统上入库的信息和仓库实物管理人员签收的实

物信息全都。

仓库料帐管理人员完成系统入库后，提交库存及物资管理人员进行入库确认，或

将入库信息推送给库存及物资管理人员知悉：

3、入库环节的信息匹配

任何一笔正常入库：均要保证选购订单/入库通知单、发货通知单/到货签收单、

入库单三类单据的信息匹配；

4、非正常入库的掌握

物资入库应依据库存及物资管理人员的通知执行，未接收到通知的到货物资不予

以接收：

全部货物检验后方准入库：对验收不符合要求的，应拒绝接收入库或单独临时存

放，并准时通知库存及物资管理人员。

5、入库信息反馈

依据项目需求选购的物资，接收实物入库后，应在3个工作日内通知用法部门或

相关业务部门。

6、无合同或无订单物资管理

对于无合同或无订单物资到货，应建立特地台帐记录，并定期进行跟进，于每月

底对该类物资进行哲估并供应暂估报表。

1.2出库管理

目标：做好出库操作，确保物资出库准时、精确、高效、账实相符。

（一）关键流程

1、领料中请

需求部门中领人创建领料申请单，列明所需物资信息，经适当授权的管理层审批后

交给物资管理部门，库存及物资管理人员审核领料申请单的审批流程，对符合要求的领

料E口请单进行确认。

2、出库通知

库存及物资管理员对出库申请确认后，将将经审批的领料申请单下达给仓库料帐管

理员。

3、备货

仓库料帐管理人员在接到领料人的领料中请时，认真核对领料人的领料申请，打印

领料中请单并签字后提交仓库实物管理人员。

仓库实物管理人员收到仓库料帐管理人员的领料耳」请单后，依据领用物资，到各存

储区拣选货物，做好出库预备。

4、出库

仓库实物管理人员在将货物点交给配送商或实物领取人之前要进行复核，即检查出

库货物的品名、规格、包装、数量等是否与领料申请单全部：

复核无误后，仓库实物管理员向配送商或实物领取人当面点交，双方在出库通知单

（领料申请单）上.签字确认（照实际领料人不是申领人本人时，实际领料人必需有申领

人出具的托付函）。

仓库实物管理人员完成实物出库后，将签字的出库通知单（领料申请单）返还给仓

库料帐管理人员，仓库料帐管理人员将实物出库信息与系统要求出库信息核实后，进行

仓库台账登记。

仓库料帐管理人员核实后，完成SCM（ERP）等信息系统出库操作。生成并打印出

库单后，由仓库实物管理员完成出库单的签字确认。

同时，将出库信息提交库存及物资管理员进行确认或推送给库存及物资管理员知

悉。需库存及物资管理员进行出库确认的，应于当天（或24小时内）完成入库确认。

5、分批出库

对于需求部门一次申领，但是实际用法时是分批出库的物资，仓库应依据实际领料人的

领料量进行分批出库操作，即仓库料帐管理人员依据领用人的领用量分批开具出库通知

单，通知仓库实物管理人员按需出库，直至一次申领单的需求分批领用完为止，确保账

实相符。不行将物资一次性从账务上批量出库，而实物仍存放在仓库。

（二）掌握要点

1、领料申请

需求部门申领人创建领料申请单，需经需求部门管理人员审批，必要时经公司相关

领导审批。经审批后，领料申请最终提交选购物流部门库存及物资管理人员审核。

2、出库通知

库存及物资管理员对出库申请确认后，将经审批的领料申请单卜达给仓库料帐管理

员。

仓库料帐管理人员在接到领料人的领料申请时，认真核对领料人的领料申请，打印

领料申请单并签字后提交仓库实物管理人员。

3、出库前物资核对

“两不”：未经审批不备货，未经复核不出库。核对单据（领料申请单、出库单）、

核对库存物资信息、核对实物：

“四检查”：依据领料单对实物进行品名检查、规格检查、包装检查、数量检查。

4、出库过程

仓库实物管理人员完成实物出库交接后，在出库通知单（领料申请单）上签字，

返给仓库料帐管理人员：

仓库料帐管理人员咳对实物出库和系统要求出库的信息，完成系统出库和台账登

记，实物出库时间和系统出库时间不超过•个工作日；打印出库单，仓库实物管理人

员签字确认。保证仓库料帐管理人员系统上出库的信息和仓库实物管理人员出库的实

物信息全都。

仓库料帐管理人员完成系统出库后，提交库存及物资管理人员进行出库确认，或

符出库信息推送给库存及物资管理人员知悉；

5、紧急领用

对于的确因特殊状况临时无法办理审批的紧急申领,要求领用人员必需在3个工作

日内补办审批手续。

6、一次申请分批出库的管理

对于•次申请分批出库的物资，应依据每批次实际出库完成账务操作，不行将物资

一次性从账务上批量出库，而实物仍存放在仓库。

1.3退库管理

目标：剩余物资依据流程准时退库，做到退库物资账实相符。

(-)关键流程

1、退库物资的范围

含市场营销、工程笠任务完成后剩余物资：工作方案转变，不需要已领出的物资：

规格、质量不符或错发的物资以及其它应退库的物资。

2、已领用物资需要退库时，物资领用部门向物流部门提交经过审批的退库申请，列明物资

数量、型号等信息：项目竣工余料退库时，经办人还需将项目余料交接清单，由领用部

门负责人或其授权人员审批后办理物资退库。

3、全部货物，需核对该批退货物资的退库单、实物信息，核对无误后方可办理退库物资的

实物接收。对验收不符合要求的，应写明状态、缘由，拒绝接收入库或单独临时存放并

准时通知相关管理人员和主管部门。

4、退库物资验收无误后，仓偌实物管理人员应准时完成退库物资接收并将确认的退库清单

传递给仓库料帐管理人员，仓库料帐管理人员在确认无误后应限时完成系统入库，并提

交库存及物资管理人员审核，保证帐实相符。

5、需退库的物资如已办理转资或固定资产暂估，应先调整工程决算及其账务，然后办理物

及退库。

(二)掌握要点

1、退库审批

已领用物资需要退库时，物资领用部门向物流部门提交退库申请，列明物资数量、

型号等信息，项目竣工余料退库时，经办人还需将项目余料交接清单，由领用部门负责

人或其授权人员审批后办理物资退库。

2、验收入库

核对物资的退库单、实物信息无误后方可办理退库物资的实物接收。对验收不符合

要求的,应写明状态、缘由.拒绝接收入库成单独临时存放并准时通知相关管理人员和

主管部门。

3、账务处理

物资验收无误后，仓储实物管理人员应准时完成退库物资接收并将确认的退库清单

传递给仓库料帐管理人员，仓库料帐管理人员在确认无误后应限时完成系统入库，并提

交库存及物资管理人员审核，保证帐实相符。

4、退库物资资产调整

需退库的物资如已办理转资或固定资产暂估，应先调整工程决算及其账务，然后办

理物资退库。

14盘点管理

目标：通过规定程序的定期盘点，保证库存物资账实相符，账账相符。

（一）关键流程

1、编制盘点方案

盘点工作应由选购物流部门牵头组织，财务部和相关管理部门帮助。

盘点前，选购物流部门应编制盘点方案对盘点的方式（如盲盘、明盘）、盘点对象、

时间和盘点的进度等内容进行明确。盘点对象为全部在库物资。

明盘的盘点方案：选购物流部门依据供应链系统、ERP等信息系统中的记录制定盘

点方案，逐一核对实物进行盘点。

盲盘的盘点方案：选购物流部门编制空白盘点表方案，盘点表内只有物资名称、型

号等主要信息，不包含数量。由盘点人员依据实际清查到的物资种类和数量，登记物资

盘点记录，并与相关信息系统中的记录逐一核对。

2、盘点

盘点人员由库存及物资管理人员、仓库料帐管理人员、仓库实物管理人员主要负责

执行，盘点过程中，应确保有独立于上述人员的其他人员（如财务人员）进行监盘。

盘点过程中，应确保有独立于仓库实物管理的人员参与监盘。

盘点人员严格遵循盘点的要求，依据盘点表对仓库内的实物进行盘点，并按规定填

写相应的盘点表，已完成的盘点记录必需经盘点人员和监盘人员签字确认。

3、对账

无论接受何种方式，盘点人员须将清查结果（盘点表）和供应链系统、ERP等系统

中的记录逐一核对，检查两者数据是否全都。

4、盘点报告

盘点人员依据对账结果生成盘点报告或盘点差异报告，报告存货盘盈、盘亏、毁损、

呆滞等状况：盘点报告在盘点人员和监盘人员签字确认后，需经库存管理部门和财务部

会签。对于消失盘亏或盘盈的状况，应由独立于仓库实物管理员的人员调查差异产生的

缘由。

5、盘亏盘盈审批

盘点人员依据盘点状况报告物资盘盈、盘亏、毁损、呆滞等状况。对于消失盘亏或

盘盈的状况，应由独立于仓麻实物管理员的人员调查差异产生的缘由。差异报告在盘点

人员和监盘人员签字确认后，需经相关部门和授权管理人员会签、审核。依据盘盈、盘

亏涉及金额的不同，需经适当授权的管理层对盘盈、盘亏结果进行审批并签字确认。

6、盘亏盘盈处理

依据经批准的盘点差异报告，独立于仓库实物管理员的经授权人员在ERP和供应链

系统中调整存货数量，记录盘盈盘亏，并将相关的盘点报告留底备查。

（二）掌握要点

1、盘点方案

盘点前，选购物流部门应编制盘点方案，对盘点的方式（如盲盘、明盘）、盘点对

象、盘点时间和盘点的进度等内容进行明确。

2、盘点人员

盘点人员由库存及物资管理人员、仓库料帐管理人员、仓库实物管理人员主要负责

执行，盘点过程中，应确保有独立于上述人员的其他人员（如财务人员）进行监盘。

3、盘点时间

仓库料帐管理人员和实物管理人员应对当日出入库单据进行复核。

仓库至少每季度进行•次明盘，每半年组织•次盲盘，每次对全部库存物资进行盘

点。

4、盘亏盘盈审批及处理

独立于仓库实物管理员的经授权人员在ERP和供应链系统中调整数量，准时记录盘

盈盘亏，并将相关的盘点报告留底备查，依据盘盈、盘亏涉及金额的不同，需经适当授

权的管理层对盘盈、盘亏结果进行审批并签字确认。

5、盘点报告

盘点时做好记录核对与底稿留存。盘点表连续编号，盘点记录必需经盘点人员和监

盘人员签字确认。盘点人员依据对账结果生成盘点报告或盘点差异报告，报告存货盘盈、

盘亏、毁损、呆滞等状况；盘点报告在盘点人员和监盘人员签字确认后，需经库存管理

部门和财务部会签。

1.5报废物资管理

目标：遵照公司的相关管理规定，按时清存、监控库存状况，开展报废物及处置，保证

已报废物资得到准时的清理。

（一）关键流程

1、物资管理部门至少每半年组织废旧物资的盘点工作，依据楸点结果，填写废旧物及清单,

自行或督促相关部门拟定处置方案、发起废旧物资处置申请；报废物资应按要求单独存

放。

2、物资处置方式分为报废销毁和销价处理，结合具体物资状况选择用法。

报废销毁；依据管理层审批的处置意见和待处置清单，选购物流部门应于批准后的

一个月内组织完成报废物资的销毁工作。销毁必需有独立于仓库实物管理的人员进行过

程监督，销毁工作遵循绿色环保理念，避开造成潜在环境污染和资源铺张。

销价处理：依据管理层审批的处置意见和待处置清单，选购物流部门应遵循效益原

则，合理估值，实行邀标、竞标、拍卖等竞争性方式进行销价处理，充分挖掘价值潜力，

切实保障企业利益。

3、省公司选购物流部门汇总全部需要回收处置的废旧物资清单和处置方案后，牵头组织废

旧物资的竞争性商务谈判，签订结算合同，明确回收供应商负责回收的区域，并将结算

合同下发给相关的物资管理部门。

4、待收到财务部到款信息或付款信息通知后，省公司选购管理部门发起废旧物资出库操

作，并将废旧物资提货通知单下发给回收供应商和相关的物资管理部门。

5、依据废旧物资出库操作，库存及物资管理人员或授权人员应做好系统出库处理。回收供

应商凭废旧物资提中货通知单到指定的仓库现场提货。仓库实物管理员办理废旧物资的

出库操作，仓库料帐在物流信息管理系统确认实物出库，井登记台帐。

6、仓库实物管理员、回收供应商和监交方（分公司废旧物资处置时由分公司安排，省公司

废旧物资处置时由省公司选购管理中心安排）清点核对数量后，在废旧物资出库及交接

单上签字盖章，料帐员相签字盖章后的废旧物资出库及交接单上传至物流信息管理系

统。

（二）掌握要点

1、申请

对于在库的存货、废旧物资，物资管理部门定期（至少每半年）通过报废申请报告，

向公司管理层汇报由于毁损、过期、业务变更、技术落后等缘由造成无法用法而需报废

的库存物资状况和处置方案。

2、鉴定

对于由于毁损、过期、业务变更、技术落后等缘由造成无法用法而需报废的物资和

资产，应由专业主管部门组织进行技术鉴定，并提出技术鉴定意见并说明鉴定依据。报

废物资单独存放。

3、审批

依据涉及的金额不同，处置报告由经授权的管理层审批。

4、处置.

对于公司己经批复报废的资产、存货等，依据管理层审批的处置意见和待处置清单，

选购物流部门应结合物资实际状况并遵循效益原则，选择接受报废销毁或销价处理的处

置方式，应限时完成实物处置.以及出库操作。

5、报废销毁

依据管理层审批的处置意见和待处置清单，需做报废销毁的，选购物流部门应于批

准后的一个月内组织完成报废物资的销毁工作。销毁必需有独立于仓库实物管理的人员

进行过程监督，销毁工作遵循绿色环保理念，避开造成潜在环境污染和资源铺张。

6、销价处理

依据管理层审批的处置意见和待处置清单，需进行销价处理的，选购物流部门应遵

循效益原则，合理估值，实行邀标、竞标、拍卖等竞争性方式进行销价处理，充分挖掘

价值潜力，切实保障企业利益。

7、付款

付款时收购方应将处置收入转帐至财务部门，仓库实物管理员不得挺挺直收现金。

废旧物资处置产生收入的，各级公司需按规定入帐并开具发票。

1.6物资暂存点管理

目标：加强暂存点物资的管理，确保暂存点的物资规范管理、高效流转」

（一）标准要求

1、暂存点定义

物资实现由选购物流部门集中归口管理后，物资交付至新疆移动后存放主要有仓

库、施工维护或营销现场、物资新存点等几种场景。仓库包括省级仓库和地市级仓库，

是指由省、地市选购物流部门自行或托付第三方管理、具有永久性、长期用法的仓储用

房，在仓库存放的物资具有“库存”的功能，用于周转和支撑企业运营。

暂存点是临时设置在仓库和最终施工或营销现场之间的快速中转站，物资从仓库出

库后由于某些特殊缘由导致不能一次性配送至最终需求点、且退回仓库成本较高时，将

该批物资在暂存点临时存放。

2、暂存点的形成

暂存点的形成过程是被动的，理论上讲物资从仓库出走后，应一次性配送至最终施

工或营销现场，不存在物资主动发往暂存点二次存储后再最终配送至需求现场。

物资依据具体项目、营销活动等确定的需求配送、领用出库或由供应商直发后，由

于天气缘由、施工营销现场协调缘由不能一次配送至需求点时，原则上已领用物资应退

回仓库。若由于运输条件、运输成本等客观因素导致退回仓库的管理成本、时间成本较

高时，该批物资可在公司或施工代维网优等合作单位设置的哲存点进行暂存。

3、暂存点的物资属性

暂存点存放的物资已经具有明确的项目属性，有了确定的用途，不得用于其他项目。

暂存的物资不具备''库存”的功能，经临时存放，待现场具备条件后，应一次性配送至

需求点。

4、暂存点的种类

（1）公司内部设置的暂存点。公司除省库、地市库之外，依据实际状况在地市级以下

可设置临时暂存点，作为恃殊状况下地市库和最终需求点之间的中转站。

（2）合作单位暂存点。施工、代维、网优等合作单位从我方仓库依据一体化配送要求

将物资领用实施配送时，由于特殊缘由可设置暂存点，将退回我方仓库较为困难的物资

存放在自行设置的哲存点，

5、哲存点的管理要求

暂存点只是用于临时中转，暂存点的物资存放周期最长不能超过15天。

（1）公司内部设置的暂存点

,原则上只能在地市级以下设置临时暂存点：

/暂存点面积要有效掌握，原则上一个县公司只能设置一个暂存点；

/物资需求部门、建设单位不能设置仓库、暂存点，均应用口选购物流部门统一管理:

/县公司暂存点要求制定相应管理要求，应指定负责人进行管理，有严格的出入库审

批流程，做好出入库物资的'文物交接，定期组织盘点，确保暂存点物资账实相符°

同时应加强暂存点的现场管理，物资摆放整齐，做好防潮、防火、防盗等平安保障

措施，确保物资存储平安。

（2）合作单位暂存点

/要求合作单位暂存点做好入库、出库、库存台帐记录，并定期上报上级工程建设、

网络维护等主管部门审查：反馈选购物流部门备案：

/合作单位要做好暂存现场管理，确保物资平安；

,严格掌握合作单位暂存点的物资存有量，合作单位每次依据一体化配送要求进行物

资领用，一次性配送至需求现场；如因客观缘由（充分暂存点形成缘由）物资进入

暂存点存放的，暂存口勺物资量不能多于两个站点的物资：对于需要现场确认实际用

法量的线缆类物资，京则.上不能存放超过7天的用法量。已经领用的物资应在15

天内用法完毕。

（二）掌握要点

1、暂存点的物资属性

暂存点的物资已经明确了用法目的，物资不具有库存和周转的属性；

2、暂存物资的存储周期

暂存点只是设置在仓库和最终需求点挺立的临时中转点，暂存点的物资存放周期最

长不能超过15天；

3、暂存点物资的量

同一批次暂存的物资不能超过2个站点的物资量；

需要现场确认实际用法量的线缆类物资，原则上不能存放超过7天的用法量；

4、公司内部设置的暂存点

（1）省公司或地市公司应制定相应管理方法；

（2）暂存点物资出入库应当有审批流程，严格登记入库、出库：

（3）定期对暂存点物资进行盘点，做到账实相符：

（4）建立台账，上级物流部门应把握暂存物资的信息；

5、合作单位暂存点

（1）合作单位暂存点具备入库、出库、库存台帐记录；

1.7物资直发觉场管理

目标：做好直发觉场物资的到货接收与帐务管理，确保账务处理准时、精确，做到帐实

相符。同时避开现场物资积压，加快直发觉场物资的利用。

（一）关键流程

1、现场是指真正的施工现场或营销现场，而非需求部门、建设单•位、施工代维网优等合作

方指定的仓储点、暂存点或其他地点。核心网设备、大型油机、大型UPS、铁塔等局址、

数量确定，以及从管理上更适合宜发觉场的大型设备、促销品等，经省、市选购物流部

门（机构或专职人员）协调需求单位、供应商后，可安排直发施J2或营销现场。

2、供应商依据选购订单或库存及物资管理员发送的备货通知单进行备货。供应商发货前，

提交库存及物资管理员发货通知，库存及物资管理员核对选购订单与供应商发货方案，

确认货物名称、数量、体积、送达时间、配送方式等信息，在供应链系统中生成到货通

知单通知需求部门项目经理。供应商在实际物资到货前联系库存及物资管理人员或项目

经理（或经授权的现场接收人员）。

3、直发觉场物资量应由物资用法部门依据安装条件、施工、营销进度等因素确定，对于不

合理的量，选购物流人员可安排供应商分批发货，不能在现场形成积压，应准时完成安

装。原则上，不具备安装或营销条件的、物资量超过施工进度的，将担忧排供应商发货。

同时，不能将物资存放在现场之外的各类暂存点形成二次库存和二次领用。

4、在物资达到现场后，由于天气缘由、施工营销现场协调缘由导致物资入场有困难的，原

则上直发物资应发往选购物流部门指定的仓库。若由于运输条件、运输成本、仓储条件

等客观因素导致发往仓库的管理成本、时间成本较高时，该批物资可在公司或施工代维

网优等合作单位设置的暂存点进行暂存，暂存期间遵循暂存点管理要求，现场条件具备

后，应一次性发往现场，不得形成二次库存和二次领用。

5、直发觉场的物资，实物接收人员（公司人员或经过授权的第三方人员）必需签字确认,

同时应在规定的时间内将签字确认后的到货签收单反馈给选购物流部门，形成直发觉场

物资的闭环管理，未形成闭环管控的，视为未实现物流归口管理。选购物流部门对直发

觉场物资签收单确认后，由公司相关人员依据货物签收单在ERP系统中做接收直发处理。

6、对于直发觉场的选购订单，在每季度末，选购物流部门应协调物资用法部门对已到货但

尚未提交收货确认的物资进行汇总并跟进相关接收工作。对于无合同无订单到货物资建

立台帐管理，并定期暂估入帐。

7、对于需开箝睑收的物资，由供应商、物资用法部门、选购物流人员等相关方共同进行开

箱验货。检查核对无误后，各方需在到货签收单上签字确认。

（二）掌握要点

1、现场的界定

物资发往真正的施工现场或营销现场，不得发往需求部门、建设单位、施工代维网

优等合作方指定的仓储点、暂存点或其他地点形成二次库存和二次领用。

2、直发觉场的量

直发觉场物资量由选购物流人员确定协商物资用法部门，依据安装条件、施工、营

销进度等因素，合理确定直发觉场物资的量，准时完成安装，避开在现场形成积压。

3、闭环管控

直发前：供应商发货前，提交库存及物资管理员发货通知，库存及物资管理员核对

选购订单与供应商发货方案，确认货物名称、数量、体积、送达时间、配送方式等信息,

在供应链系统中生成到货通知单通知需求部门项目经理。

直发中：供应商在实际物资到货前联系库存及物资管理人员或项目经理（或经授权

的现场接收人员）。实物接收人员（公司人员或经过授权的第三方人员）对直发觉场的

物资进行签收，并签字确认。

直发后：实物接收单位在规定的时间内将签字确认后的到货签收单反馈给选购物流

部门，选购物流部门对直发觉场物资签收单确认后，由公司相关人员依据货物签收单在

ERP系统中做接收直发处理。

对直发觉场的物资，在管理流程上和入库物资的签收环节和流程全都，现场等同于

“仓库”，作为实物存放的地点。从直发通知、到实物接收、再到账务处理应形成闭环

管控，未形成闭环管控的，视为未实现物流归口管理。

4、直发觉场物资管控

对于直发觉场的选购订单，在每季度末，选购物流部门应协调物资用法部门对已到

货但尚未提交收货确认的物资进行汇总并跟进相关接收工隼。对于无合同无订单到货物

资建立台帐管理，并定期暂估入帐。

1.8自提模式的物流管理要求

目标：严格执行审批制度，做到严格管控，达到物流集中管控要求。

（-）关键流程

1、施工代维网优等合作方接受自提模式领用出库之前，需求部门、物流部门应对领用模式、

领用量进行审批，同意后，经授权的施工代维网优等合作方前往仓库办理出库。

2、施工代维网优等合作方从省摩、地市库依据需求领用后，领用物资应一次性配送至施工

或营销现场，领用物资经合作方进行二次库存和周转的，人能算作一体化集中配送。

3、对于某些线类类的物资，需要在具体用法环节确定用法量的物资，经建设单位、物流部

门审批后，施工代维合作单位可一次领用适当的量，原则上单次领用量不超过7天的用

法量，对于未用法的量，应按暂存点管理要求执行。

4、对于自提物及，若由于天气缘由、施工或营销现场问题导致不能一次安装完成，且退EI

仓库的管理和运输成本较高时，可在合作单位进行暂存，暂存期间按物资暂存点管理要

求执行。

（二）掌握要点

1、物资领用后的去向

施工代维网优等合作方领用物资应一次配送至需求点，不允许形成二次库存。

2、领用审批

合作方不行挺直向物流部门发起领用申请。

需求部门依据出库管理流程发起领用，审批通过后，依据配送模式，可授权并托付

合作方前往仓库进行领用。

3、掌握领用量

领用量依据施工、网优或营销进度领用。

合作单位每次依据一体化配送要求领用物资，一次性配送至需求现场：如因客观缘

由（充分暂存点形成缘由）不能一次性配送至现场，物资进入暂存点存放的，原则上领

用物资量不能多于两个站点的物资：对于需要现场确认实际用法量的线缆类物资，原则

上不能领用超过7天的用法量，并按豺存点管理要求执行。

如物资因客观缘由（充分暂存点形成缘由）进入暂存点暂存的，需依据暂存点管理

要求执行。

第2章仓储名词说明

【仓储管理】仓储管理是以集中规范保管物资为基础，精确准时地为工程建设、网络维护、

市场营销活动等供应物资供应为目的管理和作业活动。包括实物操作管理和仓库现场管理两

部分。

【库存管理】库存是指为了充分工程建设、维护、市场营销活动所需物资的供应，而