金蝶供应链管理标准操作规程

文档编号:

版本号：

XXXXX集团

EAS标准化操作规程

供应链管理

金蝶软件（中国）有限公司

2008年09月

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2008年9月

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说明

（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）

目录

1供应链部分........................................................................错误!未指定书签。

基础资料..................................................................错误!未指定书签。

主数据................................................................错误!未指定书签。

辅助资料..............................................................错误!未指定书签。

初始化....................................................................错误!未指定书签。

库存管理初始化.......................................................错误!未定义书签。

供应管理初始化.......................................................错误!未指定书签。

销售与分销管理初始化.................................................错误!未指定书签。

应收管理初始化.......................................................错误!未指定书签。

应付管理初始化.......................................................错误!未指定书签。

供应链管理参数操作说明...................................................错误!未指定书签。

供应管理参数设置.....................................................错误!未指定书签。

销售与分销管理参数设置..............................................错误!未指定书签。

库存管理参数设置.....................................................错误!未指定书签。

存货核算参数设置.....................................................错误!未指定书签。

应收管理参数设置.....................................................错误!未指定书签。

应付富里参数设置.....................................................错误!未指定书签。

1供应链部分

1.1基础资料

1.L1主数据

1.1.1.1科目及辅助账维护

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：财务人员根据填写好的科目类别、科目模板，将科目类别、科目引入会计科目中，系统还提供手工输入

科目类别、科目。如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［主数据］-［科目］-［科目］

第二步：如果科目需要带辅助账，且不是系统默认的辅助账，那么需要自定义核算项目、辅助账。如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助数据］-［自定义核算项目］

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助数据］-［辅助账类型］

第三步：根据企业的实际情况将设置好的科目，通过分配按钮分配给其他管理单元。如下图所示：

操作路径：EAS［基础数据管理］-［主数据］-［科目］-［科目］

1.1.1.2客商

(1)操作流程

(1)操作界面说明

第一步：权限拥有者根据企业的编码方案进行编码规则的维护，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台］-［编码规则］一［规则定义］

第二步：权限拥有者根据企业的实际情况进行客商类别维护，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［主数据］-［客户/供应商］

第三步：如果记账分类类型没有维护，那么权限拥有者根据企业的实际情况进行记账分类类型的维护，如下图所

示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助数据］-［记账分类］

第四步：如果记账分类没有维护，那么权限拥有者根据企业的实际情况进行记账分类的维护，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助数据］-［记账分类］

第五步：权限拥有者进入相应的组织对客商的其它属性进行维护，如果集团需要集中管理客户、供应商，那么可

以在集团建立客户、供应商，分配给基层组织，基层组织再维护其他属性，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［主数据］-［客户/供应商］

1.1.1.3物料

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：权限拥有者根据企业的编码方案在集团进行编码规则的维护，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台］-［编码规则］一［规则定义］

第二步：权限拥有者根据企业的实际情况进行物料分类的维护，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［主数据］-［物料］

第二步：权限拥有者根据企业的实际情况进行物料的维护，如果物料需要集中管控，那么可以将集团维护的物料

分配给基层管理单元。如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［主数据］-［物料］

批量分配物料：

1.1.2辅助资料

1.1.2.1会计期间

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：权限拥有者进行会计期间类型的维护，维护后其它实体公司可共享，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-［会计期间］

第二步：权限拥有者进行会计期间的维护，维护后其它实体公司可共享，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-［会计期间］

1.1.2.2币别

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：权限拥有者进行币别的维护，维护后其它实体公司可共享，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-［币别］

第二步：权限拥有者进行币别的票面维护，维护后其它实体公司可共享，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-［币别］

1.1.2.3汇率

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：权限拥有者进行汇率表的维护，维护后其它实体公司可用，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-［汇率］

第二步：权限拥有者进行进行汇率的维护，维护后其它实体公司可用，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-［汇率］

1.1.2.4计量单位

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：权限拥有者进行计量单位的维护，在维护计量单位时先维护计量单位组，再维护计量单位。维护后被科

目、资产卡片、发票等引用，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-【计量单位组］

1.1.2.5记账分类

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：权限拥有者进入记账分类维护界面，先进行记账分类类型维护，需维护编码、名称、选择业务对象类型

等信息，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］“记账分类］

第二步：权限拥有者进入记账分类维护界面，先进行记账分类的维护，需维护记账分类编码、记账分类名称等信

息，维护后其它实体公司可共享，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理］-［辅助资料管理］-［记账分类］

1.2初始化

1.2.1库存管理初始化

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：系统管理员或相关权限人员打开规则定义界面，维护初始化库存单据的编码规则，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［编码规则］-［规则定义］

第二步：相关权限人员打开物料维护界面，维护物料相关信息，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理卜［主数据］-［物料］

第三步：仓管员打开仓库界面，进行相关信息的维护，维护后启用仓库，如下图所示：

操作路径：在EAS［库存业务管理卜［库存管理卜［基础管理］-［仓库］

第四步：如果有必要打开事务类型界面，维护事务类型，如下图所示：

操作路径：在EAS［库存业务管理］-［库存管理H基础管理］-［事务类型］

第五步：仓管员打开系统状态控制界面，维护库存管理启用期间，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［系统状态控制］

第六步：仓管员打开参数设置界面，根据企业的实际情况维护系统、单据参数，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台H系统配置］-［参数设置］

第七步：仓管员打开库存初始余额录入界面，引入或录入初始库存数据，如下图所示：

操作路径：在EAS［库存业务管理卜［库存管理H库存初始化H初始化库存卜［库存初始余额录入］

第八步：仓管员打开采购入库单新增界面，录入初始化前未核销的暂估入库单，如下图所示：

操作路径：在EAS［库存业务管理H库存管理H入库业务H采购入库H采购入库单新增］

第九步：仓管员打开销售出库单新增界面，录入初始化前未核销的销售出库单，如下图所示：

操作路径：在EAS［库存业务管理卜［库存管理卜［出库业务卜［销售出库］-［销售出库单新增］

第十步：仓管员打开初始化对账界面，进行初始化对账，如下图所示：

操作路径：在EAS【库存业务管理卜［库存管理H库存初始化H初始化对账］

第十一步：仓管员打开结束初始化界面，进行结束初始化，如下图所示：

操作路径：在EAS［库存业务管理卜［库存管理H库存初始化H结束初始化］

第十二步：仓管员打开反初始化界面，进行反初始化，如下图所示：

操作路径：在EAS［库存业务管理］-［库存管理H库存初始化卜［反初始化］

1.2.2供应管理初始化

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：打开规则定义界面，维护采购合同、采购申请单、采购订单等相关单据的编码规则，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台H编码规则］-［规则定义］

第二步：打开供货信息新增界面，维护采购组织、供应商、物料编码、采购计量单位、生效日期、失效日期等供

应商供货信息，审核后方可使用。如下图所示：

操作路径：在EAS［供应管理H供应商管理］-［供货信息卜［供货信息新增］

第三步：打开采购组界面，对于不同的采购实体组织添加采购组，主要维护采购组编码、采购组名称等采购组信

息，如下图所示：

操作路径：在EAS［供应管理H采购管理H基础资料：H采购组管理］

第四步：打开采购组界面，选中采购组，再单击增加采购员按钮，选择相应的职员作为采购员，如下图所示:

操作路径：在EAS［供应管理H采购管理］-［基础资料］-［采购组管理］

第五步：打开参数设置界面，根据不同的采购组织维护相应的供应参数，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［参数设置H供应链管理H供应管理H采购管理］

第六步：打开参数设置界面，根据不同的采购组织维护采购单据参数，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［参数设置］-［供应链管理H其它参数］

1.2.3销售与分销管理初始化

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：打开规则定义界面，维护发货通知单、销售报价单、销售合同、销售订单、销售退货申请单等相关单据

的编码规则，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［编码规则］-［规则定义］

第二步：打开合同条款界面，维护销售的合同类型及合同条款信息，如下图所示：

操作路径：在EAS［基础数据管理卜［辅助资料H合同条款］

第三步：打开销售组维护界面，针对每个实体销售组织可以新增销售组，包括销售组编码、销售组名称等信息，

如下图所示：

操作路径：在EAS［销售与分销管理H销售管理］-［基础资料］-［销售组管理］

第四步：打开销售组界面，选中销售组，然后点击"新增销售员"按钮可以添加销售员，如下图所示：

操作路径：在EAS［销售与分销管理卜［销售管理］-［基础资料］-［销售组管理］

第五步：打开参数设置界面，维护相应的销售参数，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台H系统配置］-［参数设置H供应链管理H销售与分销H销售管理］

第六步：打开参数设置界面，维护销售单据参数，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［参数设置］-［供应链管理H其他参数］

第七步：打开价格政策界面，维护编码、销售组织、价格组合等价格政策信息，价格政策需审核、设定相关的启

用参数后才可以使用。如下图所示：

操作路径：在EAS［销售与分销管理卜［销售管理H基础资料H价格政策］

操作路径：在EAS［系统平台H系统配置卜［参数设置H供应链管理卜［销售与分销］-［销售管理H其他参数］

第八步：打开信用档案界面，维护客户编码、币别、信用额度、信用期限的客户信用档案信息。设置后启用信用

管理参数才可以进行信用控制。如下图所示：

操作路径：在EAS［销售与分销管理H销售管理H基础资料H信用管理H信用档案］

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［参数设置］-［财务会计卜［应收系统］-［其他参数］

1.2.4应收管理初始化

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：打开规则定义界面，维护坏账准备计提、应收发票、应收清单、坏账损失、期初坏账、应收单等相关单

据的编码规则，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台H编码规则卜［规则定义］

第二步：打开系统状态控制界面，进行启用期间的设置，系统在启用之前需要在系统状态控制输入初始化所需要

的启用的会计期间，该参数是组织相关的，因为对于同一系统，不同公司可能有不同的设置，也可能在

不同的时间启用。

启用期间参数表示应收系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用；是否与总账系统联用参数用来

控制系统的单据和结算记录等是否要生成凭证传递到总账。联用时，系统会检查应收的余额与发生额是

否和总账的一致，如不一致，则不允许联用。如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［系统状态控制］

单击〈启用时间〉下的空白处，用户可通过F7或【删】选择适合的启用时间。另外用户还可根据需要

选择是否与总账联用，〈与总账联用〉是个选择项目。如果设置为与总账系统联用，则需要与总账的数据对

账；如果数据对不上，则不允许联用。只有与总账联用，系统才允许生成凭证到总账。

用户填写完信息后，单击【】，保存信息，单击【】，关闭"系统状态控制维护"界面。

〈启用〉下的不能自行勾对，当结束初始化后系统会自动勾上。

允许总账系统先启用应收系统后启用，但是暂时不支持应收系统先启用总账后启用。如果应收系统要与

总账系统联用，建议在应收系统结束初始化后就与总账联用。

第三步：打开参数设置界面，进行参数设置，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台］-［系统配置］-［参数设置］

第四步：打开对账科目设置界面，对于需要在应收系统管理的科目，需要与总账对账的，在此功能项进行设置。

如下图所示：

操作路径：在EAS［应收管理H初始化H对账科目设置］

设置对账科目，是需要在初始化前就做好的工作。设置完毕后，也最好不要轻易修改。系统默认应付系统的

受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目。

对账科目维护完毕后，初始数据维护界面可以选择到维护的科目作为初始科目余额。期末对账时也是这些维

护为对账的科目才可以选择进行对账。单据录入界面上的应收科目也是在对账科目范围内进行选择。

第五步：打开期初应收单界面，期初单据除了可以手工录入外，也可以采用模板进行导入，以简化工作量。如下

图所示：

操作路径：在EAS［应收管理H初始化］-［期初应收单］

备注：

期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应收单、期初收款单、期初代理

业务单。

期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。除了期初代理

业务单必须手工审核之外，期初应收郸口期初收款单不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。

第六步：打开期初预收单界面，引入、录入或导入期初预收单数据，如下图所示：

操作路径：在EAS［应收管理H初始化H期初预收单］

第七步：打开期初代理业务单界面，引入、录入或导入期初应收单数据，期初代理业务单需要手工审核，如下图

痛：

操作路径：在EAS［应收管理卜［初始化卜［期初代理业务单］

第八步：打开应收初始数据界面，如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应收系统的启用期间不

是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据。如下图所示：

操作路径：在EAS［应收管理H初始化卜［应收初始数据］

第九步：打开应收初始数据界面，点击”结束初始化"按钮，结束初始化，如下图所示：

操作路径：在EAS［应收管理卜［初始化卜［应收初始数据］

第十步：打开系统状态控制界面，关联总账和对账是同时进行的。联用时，系统会检查应收的余额与发生额是否

和总账的一致，如不一致，则不允许联用。如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［系统状态控制］

第十一步：打开应收初始数据界面，点击"反初始化"按钮，进行反初始化，如下图所示：

操作路径：在EAS［应收管理H初始化H应收初始数据］

1.2.5应付管理初始化

(1)操作流程

(2)操作界面说明

第一步：打开规则定义界面，维护应付发票、应付清单、结算记录单等相关单据的编码规则，如下图所示：

操作路径：在EAS【系统平台卜［编码规则］-［规则定义］

第二步：打开系统状态控制界面，进行启用期间的设置，系统在启用之前需要在系统状态控制输入初始化所需要

的启用的会计期间，该参数是组织相关的，因为对于同一系统，不同公司可能有不同的设置，也可能在

不同的时间启用。

启用期间参数表示应付系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用;是否与总账系统联用参数用来

控制系统的单据和结算记录等是否要生成凭证传递到总账。联用时，系统会检查应付的余额与发生额是

否和总账的一致，如不一致，则不允许联用。如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［系统状态控制］

单击〈启用时间〉下的空白处，用户可通过F7或【用】选择适合的启用时间。另外用户还可根据需要

选择是否与总账联用，〈与总账联用〉是个选择项目。如果设置为与总账系统联用，则需要与总账的数据对

账；如果数据对不上，则不允许联用。只有与总账联用，系统才允许生成凭证到总账。

用户填写完信息后，单击【】，保存信息，单击【】，关闭"系统状态控制维护"界面。

〈启用〉下的不能自行勾对，当结束初始化后系统会自动勾上。

允许总账系统先启用应付系统后启用，但是暂时不支持应付系统先启用总账后启用。如果应付系统要与

总账系统联用，建议在应付系统结束初始化后就与总账联用。

第三步：打开参数设置界面，进行参数设置，如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置卜［参数设置］

第四步：打开对账科目设置界面，对于需要在应付系统管理的科目，需要与总账对账的，在此功能项进行设置。

如下图所示：

操作路径：在EAS［应付管理卜［初始化］-［对账科目设置］

设置对账科目，是需要在初始化前就做好的工作。设置完毕后，也最好不要轻易修改。系统默认应付系统的

受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目。

对账科目维护完毕后，初始数据维护界面可以选择到维护的科目作为初始科目余额。期末对账时也是这些维

护为对账的科目才可以选择进行对账。单据录入界面上的应付科目也是在对账科目范围内进行选择。

第五步：打开期初应付单界面，期初单据除了可以手工录入外，也可以采用模板进行导入，以简化工作量。如下

图所示：

操作路径：在EAS［应付管理卜［初始化卜［期初应付单］

备注：

期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应付单、期初付款单。

期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。不需要手工审

核，系统会在结束初始化时自动标记审核。

第六步：打开期初预付单界面，引入、录入或导入期初预付单数据，如下图所示：

操作路径：在EAS［应付管理H初始化H期初预付单］

第七步：打开应付初始数据界面，如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应付系统的启用期间

不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据。如下图所示：

操作路径：在EAS［应付管理H初始化卜［应付初始数据］

第八步：打开应付初始数据界面，点击”结束初始化"按钮，结束初始化，如下图所示：

操作路径：在EAS［应付管理卜［初始化卜［应付初始数据］

第九步：打开系统状态控制界面，关联总账和对账是同时进行的。联用时，系统会检查应付的余额与发生额是否

和总账的一致，如不一致，则不允许联用。如下图所示：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置卜［系统状态控制］

第十步：打开应付初始数据界面，点击"反初始化"按钮，进行反初始化，如下图所示：

操作路径：在EAS［应付管理卜［初始化卜［应付初始数据］

1.3供应链管理参数操作说明

1.3.1供应管理参数设置

第一步：供应管理相关参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的采购组织，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台H系统配置］-［参数设置H供应链管理H供应管理H采购管理］

如果需要修改参数值，选中某个参数，单击工具条上［］快捷按钮，或使用快捷键［Ctrl+E］,将弹出对应参

数的"设置参数值"界面，如下图。修改参数值后，单击确定,如果符合修改的条件，则会提示保存

成功,如果不符合修改的条件，系统会给出不允许修改的原因。

采购系统各参数说明列表：

强制使用供货信息：默认值"否"，当该参数为"是"时，采购订单录入时系统1巡查该供应商是否有供货

信息，有则带入相关所有资料，无则不能录入相关资料；当该参数为"否"时，如有供货信息则带入相关所有资

料，如没有供货信息则单据相关资料可由用户录入；

采购订单最大、最小订货量控制：默认值"否"，当该参数为"是"且启用了供应商供货信息时，采购订单

的数量受供货信息中的最大、最小订货量控制-----即提交时检查控制不能超过最大、最小订货量，如未启用供

货信息，则不做检查控制；当该参数为"否"时亦不控制。

是否启用采购订单最高限价控制：默认值"否"，当该参数为"是"时，采购订单的价格、手工新增的供

货信息不得大于物料采购资料中的最高限价值，但不控制询价及询价生成的供货信息；当该参数为"否"时则不

控制。

是否允许修改采购订单来源于供货信息的字段：默认值"否"，当该参数为"是"时，从供货信息带出的

那些字段值允许修改；当该参数为"否"时则不允许修改。

是否严格控制以销定购数量：默认值"否"，对于物料销售属性资料里设置为"以销定购”的那些物料，当

该参数为"是"时，对于BOTP以销定购类型的销售订单生成采购订单，控制（来源于销售订单的）采购

订单的物料数量不得修改；当该参数为"否"时则不控制。

应付数量不能大于入库数量（当选择财务组织时）：默认值"否"，该参数控制是否能超过入库数量确认应付；

当该参数为"是"时，控制应付单上的应付数量不能超过关联单据行的入库数量；当该参数为"否"时，不做以

上控制；

采购询价结果反写申请单：默认值"否"，该参数控制采购询价结果是否能反写申请单；当该参数为"是"

时，反写申请单；当该参数为"否"时，不反写申请单；

订单变更允许大于订单数量：默认值"否"，该参数控制采购订单变更时是否允许大于订单数量；当该参数

为"是"时，允许大于订单原数量；当该参数为"否"时，不允许大于订单原数量；

采购订单取物料的参考进价：默认值"否"，该参数控制采购订单是否取物料的参考进价；当该参数为"是"

时，如没有供货信息则取物料的参考进价；当该参数为"否"时，如没有供货信息也不取取物料的参考进价；

按交货日期获取供货信息：默认值"否"，如果用户希望以交货日期取供货信息的价格，则可以在手工录入

采购订单交货日期后，以交货日期为判断取对应生效的供货信息的价格。该参数控制是否按交货日期获取供货信

息；当该参数为"是"时，按交货日期获取供货信息的价格；当该参数为"否"时，按生效/失效日期获取供货

信息的价格；

采购订单取税率优先取供货信息的税率：默认值"否"，该参数控制采购订单取税率是否优先取供货信息的

税率；当该参数为"是"时，优先取供货信息的税率；当该参数为"否"时，不优先取供货信息的税率；

物料的采购参考进价、最高限价含税：默认值"否"，该参数控制物料的采购参考进价、最高限价是否是含

税价；当该参数为"是"时，物料的采购参考进价、最高限价是含税价；当该参数为"否"时，物料的采购参考

进价、最高限价是不含税价；

采购订单上部门获取采购员的行政组织：默认值"否"，当为是时，将获取该采购员相关的主要职责的行政

组织；当为否时，将获取所选采购组织所委托的行政组织。

采购订单是否要集中结算：收货组织与采购组织不在同公司时是否确认集中结算，有3个值----是/否/消息

提示；消息提示是弹出提示框由用户自行确定是否集中结算；

采购订单上辅助单位数量是否允许重算：采购订单上辅助单位数量在下推单据时是否允许重算；默认为否；

采购合同变更允许新增物料：采购合同变更时确认是否可以新增物料行；默认为否；

采购订单变更允许新增物料：采购合同变更时确认是否可以新增物料行；默认为否；

采购申请单是否采用分录审批方式：［是］表示采用，［否］表示采用整单审批方式.默认为：否.（采用整单）

采购询价单是否采用分录审批方式：［是］表示采用，［否］表示采用整单审批方式.默认为：否.（采用整单）

第二步：供应管理单据参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的采购组织，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［参数设置］-［供应链管理H供应管理H其它参数］

该功能可对采购系统每张单据分别设置该参数------即某单据是否提交后自动审核或允许反审核；范围包

括主业务组织是采购组织的所有单据；

当该参数为"是"时，则对应单据提交后即为审核状态；当该参数为"否"时，则对应单据提交后如启用工

作流将进入工作流审批流程；

该功能的参数说明如下：

1.对每个单据都设置该参数"提交后自动审核"，这样每个单据都可以根据需要灵活设置；修改参数值后保

存即生效；

2.对每个单据都设置该参数"允许反审核"，这样每个单据都可以根据需要灵活设置；修改参数值后保存即

生效；

2.单据上的控制/界面均不变，但参数控制改变为提交时按各单据对应参数判断；

3.控制单据包括：采购询价、采购订单、采购合同、采购退货申请单、采购订单等；

1.3.2销售与分销管理参数设置

第一步：销售与分销管理相关参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的销售组织，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台H系统配置］-［参数设置H供应链管理H销售与分销H销售管理］

如果需要修改参数值，选中某个参数，单击工具条上【】快捷按钮，或使用快捷键［Ctrl+E］,将弹出对应参

数的"设置参数值"界面，如下图。修改参数值后，单击U确定一11,如果符合修改的条件，则会提示保存

成功，如果不符合修改的条件，系统会给出不允许修改的原因。

参数说明：

销售合同上部门获取销售员的行政组织：默认值"否"，当该参数为"是"时，将获取该销售员相关的主要

职责的行政组织，当为"否"时，将获取所选销售组织所委托的行政组织。

销售订单上部门获取销售员的行政组织:默认值"否"，当该参数为"是"时，将获取该销售员相关的主要

职责的行政组织，当为"否"时，1等获取所选销售组织所委托的行政组织。

发货通知单提交检查预收款：销售发货通知单对存在预收款的情况，在提交时是否对关联的订单进行检查，

选择检查时如果存在未收预收款的情况则进行提示；不检查不提示。

销售订单分录不控制数量默认值：默认值"否"，当该参数为"是"时，销售订单分录不控制数量默认值。

销售发货通知单手工关闭更新订单的执行数量：默认值"否"，当该参数为"是"时，销售发货通知单手工

关闭更新订单的执行数量；

销售订单变更允许大于变更前的数量：默认值"否"，当该参数为"是"时，销售订单变更允许大于变更前

的数量；

销售合同变更允许新增物料：默认值"否"，当该参数为"是"时，销售合同变更允许新增物料；

销售订单变更允许新增物料：默认值"否"，当该参数为"是"时，销售订单变更允许新增物料；

第二步：销售与分销管理其它参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的销售组织，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台H系统配置［［参数设置H供应链管理H销售与分销H销售管理H其它参

数］

其它参数主要是价格政策的控制参数，包括修改销售订单的修改控制参数、价格政策组合的取数规则优先级

参数、最低限价控制的参数和其它参数。共包括四个参数页签：修改控制、取数规则、限价控制和其他。

第三步：销售与分销管理单据参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的销售组织,对相应的单据进

行”提交自动审核"或"允许反审核"的设置，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置H参数设置］-［供应链管理H供应管理H其它参数］

1.3.3库存管理参数设置

第一步：库存管理相关参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的库存组织，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［参数设置］-［供应链管理H库存业务管理］-［库存管理］

如果需要修改参数值，选中某个参数，单击工具条上［］快捷按钮，或使用快捷键［Ctrl+E］,将弹出对

应参数的"设置参数值"界面，如下图。修改参数值后，单击【I确定__I】，如果符合修改的条件，则会提

示保存成功，如果不符合修改的条件，系统会给出不允许修改的原因。

参数说明：

控制出库时序列号必须在库："是"/"否"两个选项。如果选择"是"，该库存组织处理销售出库时，序列号

管理的物料，当前出库的序列号必须是在库状态；如果选择"否"，不做出库序列号的在库控制。

出库的序列号才能退回：是"/"否"两个选项。如果选择"是"，该库存组织处理销售退货时，序列号管理的

物料，当前退回的序列号必须是出库状态；如果选择"否"，不做退回序列号的出库控制.

只按基本计量单位更新库存：不管出入库计量单位是否是基本计量单位，都只按基本计量单位更新库存。但如果

已经开展了业务，要慎重处理，从"否"修改"是"，要把该库存组织的库存中所有不是基本计量单位的库存，通过

拆包处理转换为基本计量单位的库存；从"是"修改"否"，将根据计量单位来更新库存，如有需要，可以将基本计

量单位转为计量单位来操作。

第二步：库存管理单据参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的库存组织，对相应的单据进行“提

交自动审核"或"允许反审核"的设置，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台系统配置H参数设置供应链管理］-［供应管理］-［其它参数］

1.3.4存货核算参数设置

第一步：存货核算相关参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的财务组织，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台卜［系统配置］-［参数设置H财务会计H存货核算］

参数说明：

核算范围：

分财务组织（总仓核算）

将一个财务组织下所有的仓库假定为一个仓库，将同一个财务组织下所有的出入库业务按照业务发生顺

序进行排序核算

对象：财务组织

分库存组织（分仓库组核算）

将同一个财务组织下的每一个库存组织假定为一个仓库进行核算

对象：财务组织+库存组织

分仓库（分仓核算）

分仓库表示每一个仓库进行单独核算。

对象：财务组织+库存组织+仓库

期末结账时检查未记账的业务：

结账时检查本期所有的库存单据（即采购入库单、销售出库单、生产入库单、领料出库单、其它入库单、其

它出库单、调拨入库单、调拨出库单、成本调整单、标准价调价单）是否已生成了凭证，如果存在未记账的业务

单据，则不允许结账。

第二步：单据参数设置。打开参数设置界面，在右界面选择所对应的财务组织，对相应的单据进行“审核后自动

生成凭证"、"提交自动审核"或"允许反审核"的设置，如下图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台］-［系统配置］-［参数设置H供应链管理］-［供应管理H其它参数］

单据生成凭证

审核后自动生成凭证：单据审核时系统调用凭证规则模板自动生成凭证；否则将不自动生成，手工在序时簿

上生成。

单据提交既审核

提交后自动审核，单据提交后系统自动审核单据；

提交和审核分开，单据提交和审核分开。

1.3.5应收管理参数设置

第一步：打开参数设置界面，在左界面选择"财务会计"-"应收系统"，在右界面选择所对应的财务组织，如下

图所示界面：

操作路径：在EAS［系统平台H系统配置］-［参数设置］

应收单提交即审核、收款单提交即审核、代理业务单提交即审核：用来控制单据是否在提交时即进行审核操

作。对于制单人和审核人为同一人的业务场景，该参数可以提供快捷审核。

应收系统是否与物流联用：1.用来控制系统中的发票是否必须关联物流信息。如果选择与物流系统联用，则

在应收系统录入日常应收单，只能手工新增来源类型为其他应收单和销售费用发票类型的应收单，销售发票类型

的应收单不能手工新增，只能关联生成。如果不选择与物流系统联用，则在应收系统可以手工录入任何类型的应

收单。2.用来控制物流制作的应收单是否在应收系统可见。如果不联用，则物流系统制作的应收单只是用来与出

库单核销的；如果联用，则物流系统制作的应收单需要同时与出库单核销和与收款单结算。系统不支持应收系统

与物流系统都启用，但是不联用的业务场景。这个选项必须在应收系统设置完毕启用期间后就进行设置。如果物

流系统后启用，则物流的应收单在应收系统都可见；如果物流先启用，那么在应收系统启用前，物流系统制作的

应收单，在应收系统都不可见，并且这些单据都不能下推生成收款单。

应收单审核自动生成发票：对于开发票再确认应收的企业，可以使用该参数。应收单审核时，如果该参数选

择为"是"，则自动调用应收单生成发票的BOTP规则，生成发票。

初始对账类型：指的是与总账联用时，对账的币别。包括：原币、本位币、原币和本位币。选择值为原币时,

应收系统与总账系统联用时，只对原币的发生额和余额数据；选择值为本位币时，应收系统与总账联用时，只对

本位币的发生额和余额数据；选择值为原币和本位币时，应收系统与总账联用时，同时对本位币的发生额和余额

数据。

收款凭证来源单据类型：该参数用来选择销售回款的凭证是通过收款单来制作，还是通过销售回款结算记录

来制作。

是否使用预收账款科目：该参数用来控制凭证生成和期末检查时对单据是否已经生成凭证的检查。该参数与

"收款凭证来源"参数有一定的关系：

如果收款凭证来源选择为收款单，并且不使用预收款科目：期末检查和期末结帐时的生成凭证检查，只

需要检查所有的收款类型的收款单是否已经制作凭证，不检查结算记录。

如果收款凭证来源选择为收款单，并且使用预收款科目：期末检查和期末结帐时的生成凭证检查，需要

检查预收和退预收的收款单是否已经制作凭证、需要检查含有预收和退预收的销售回款结算记录和销售

回款转销的记录（不论是否含有预收）是否已经制作凭证。

如果收款凭证来源选择为结算记录，并且不使用预收科目：期末检查和期末结帐时的生成凭证检查，需

要检查预收和退预收的收款单是否已经制作凭证、需要