公司财务会计个人工作总结

公司财务会计个人工作总结

公司财务会计个人工作总结「篇一」

20xx年是总公司标准化、精细化管理的第一年，xxxx年对于我来说是不寻常

的一年，年初在总公司移交了我财务工作的第一个项目（沪杭甬305）的全部工

作；3~8月份在xxxx任财务出纳及劳资工作;9月份开始从事项目会计工作、项目劳

资兼任诸永项目财务工作;这一年里由于岗位的变动，我自身得到了锻炼，业务范

围得到了拓宽，知识得到了丰富，思想得到了提升。回顾一年，无论是在业务水

平、还是思想政治方面都有进步，同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况

向各位领导作以汇报：

工作方面：

一、本职工作

财务工作是严肃、认真、责任重大的工作，工作中应当遵守职业道德，树立良

好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。应

当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣

传。应当按照会计法律、法规和国家统•会计制度规定的程序和要求进行会计工

作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。应当实事求是、客观

公正。应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方

法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。应当保守本单位的商、业秘密。除法

律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

xxxx年3月至8月从事项目出纳资工作，主要负责办理银行存款和现金的支

取；负责支票，汇票，发票，收据管理;银行账和现金账，并负责保管财务章。

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金一经付清，应在

原单据上加盖“现金付讫章”。

2、及时登记银行日记账，每日结出账户存款余额，以便领导及财务会计了解

公司及金运作情况，以调度资金。

3、报销审核在支付证明单上是否签字齐全及保管好财务印章。

4、完成领导交办的其他工作。

xxxx年9月接任财务会计工作，首先收集、熟悉会计岗位工作，捋顺工程财

务管理流程，审查项目资金情况，掌握工程结算情况及工程进度，同时及时准确完

成记录每一项经济业务的来龙去脉。做到账账相符，账物相符。加强自己管理，及

时清理往来账目，加快资金周转。

在工作中协调好各部门关系，保证工、料、机正常结算和出库、入库手续连续

完整性。如果发现问题及时向领导反映，及时纠正。认真审核原始凭证的合法性、

准确性，根据审核无误的会计凭证及时进账。及时清理债权、债务。严格按制度、

规定提取各项费用。认真履行会计职责。

二、思想方面

思想能够积极要求进步，工作中严格要求自己。认真学习有关工作方面的知

识。认真学习领会公司下发各项文件等相关会议精神，严格执行国家的各项方针政

策。严格执行公司内部的各项管理制度。

三、劳资工作。

xxxx年初经公司领导安排兼任劳资工作，认真填报劳资部门的各种报表;做好

项咳嗽钢目记诩锹迹根据实事求是的原则，做到不多报、不漏报。

四、存在的不足

从事项目财务会计工作以来，我深刻感觉到自身的不足之处，在工作中思考问

题不全面，有时候遇事有拖拉现象，在与外界沟通上也存在很大不足。针对自身的

不足之处，还要通过不断的会计理论学习，在工作中多想、多思考，不断的完善自

身的理论知识和业务水平，使自己能够胜任项目会计岗位工作，严格要求自己，牢

记会计人员准则，做好本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。

五、明年工作

在公司财务部业务由导下，建立和完善项目财务部分的财务监控体系，进行有

效的内部控制，建立健全的各项会计资料和台账，掌握和组织各项经费的收支情

况，对各项经费的使用进行监督，合理使用资金，加速资金周转。负责组织实施项

目财务成本管理工作，定期开展经济分析、降低成本费用，向领导报告财务状况，

为领导决策提供会计信息。要高度重视资金的充分使用，强化资金使用计划的审批

管理，做到月月及时上乘公司。对于项目的管理费、其他直接费要做到笔笔审批，

全面监控项目管理费的支出。财务内审方面需要各个科室配合，对甲供材、外委、

其他直接费、管理费、安措费五方面要依据总公司下发的财务审计表格及时填写，

上报。为领导决策提供依据。审计的重点是对项目所记录经济业务的完整性、准确

性、有效性进行审核。这就要求我们在日常业务处理时要按照工程科提供清单所需

工程量，对成本进行合理分配，审核进账，对日常往来也要按国家审计要求进行处

理，严格杜绝假的发票，要把问题从根源上消除，为以后项目完工的外部审计打下

良好的基础。对于财务上遇到的问题及时跟领导沟通，做到早发现、早处理。

公司财务会计个人工作总结「篇二」

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的财务工作

中，对财务的卤位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的

填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经

验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“雕

虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第

一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功

底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖

银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工

作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己

的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺

点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合

才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是

因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形

的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了

要作好出纳工作绝不可以用"轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的

第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识

技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要

有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的

知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，

做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

公司财务会计个人工作总结「篇三」

进入X月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细

工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报

如下：

1、关于聘请工程部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。

在公司行政领导的关怀及办公室积极协作下，目前公司财会部新来了几名大专

以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的

会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位治理要求，可

以安排到各工程部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信

到各工程部和仓库报到:有关到岗人员每月详细工俏的要求有公司财会部统一布

置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工

作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制

度，为企业的进展和升级打下良好的根底治理工作，提升公司会计治理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析状况。

长期以来，我公司的租赁材料核算始终比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太

合理，造成我企业经济7员失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多,

多算天数等，通过我财会部仔细核对，进展专题分析，订正了供给商不合理的计算

方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比拟繁，简单发生计算错误，但我们以

急躁细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认

可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3、往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平常比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较

快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签

证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供给

商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔.业务，保证了下道工作流程的顺当

进展，取得了供给商的好评，树立了企业形象。

4、现金治理方面。

我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提

几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要留意安全，提

高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约

困难，不能保证提款支讨，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好规划提

前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的,用款，确

保工程进度，使各项工作能顺当的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保

管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必

需加强治理，为了确保个人社保资料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁

的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证

件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随便查阅，请公司领导重

视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统

远程查阅的方法来掌握各工程部及仓库的本钱和库存状况，详细的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制

有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记现金日记流

水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正

式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，

并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才

可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款

单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报

单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具

收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减工程经理及后勤负责人的

报销苦恼，集中精力治理好施工生产及后勤效劳工作。

(4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反

映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各

各工程部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支

报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表(网上

传递)，公司汇总编报备案。报告截止口期定为每月五口。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处

理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库当

天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版

的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材

料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各工程部及后勤仓库的废品处理.，我们的意见是：a、有再使用价值的物资

在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经

公司领导批准，后勤部监视在工地现场直接进展出售，取得的收人必需交公司财会

部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认

后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确

认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业

务处理，不允许随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年

终审查，请各部门留意这一原则。

以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，盼

望大家多提珍贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作规划，便利操作，

科学治理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!

公司财务会计个人工作总结「篇四」

第一项工作财务工作：

今年财务工作与往年衔接工作有所不同，由于去年我X人员分流的人事制度改

革，核定预算工作直到今年7月份完成，还有去年医疗制度延续到今年3月份才正

式出台国家医疗补助的暂行办法，这给医疗交缴带来了许多问题，好在我委人员少

没有住院人员，医疗交缴工作顺利完成。下面从四个方面总结一下全年财务工作。

1、建立人员数据库工作。

X财政为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立

人员数据库是最基础性工作。这项工作已在10月份完成了增人增资、离退休人员

数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资

调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。

2、银行帐户重新审批工作。

为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我x财

政根据《天津市市级行政事业单位银行帐户审批实施方案》文件要求，进行银行帐

户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完

成，在银行保留了x财政要求应该保留的帐户，并承诺今后不存在错报、漏报、瞒

报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。

3、预算单位清产核资工作。

清产核资工作是一顼定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第

一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有

资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等

情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委

财产监管工作奠定基础。

4、财务年终决算工作。

每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收

节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报

财政报表的’同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，

对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目

还不健全，明年一定注意这个问题。

第二项工作人事劳资工作:

今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现

已完成建立数据库和软盘上报.为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本

委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。

搞好劳资工作，积极配合X劳动X做好劳动用工合同签定工作，并参加了劳动

保障资格培训，并撰写了《在WTO视角的中国社会保险》培训，年底及时将用工情

况进行年检。

另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。

以上是我全年的，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，还没有在

业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平。努力学习业务

知识，提高自身素质，为明年我委创建全国科技工作先进市x,而努力工作。

公司财务会计个人工作总结「篇五」

回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导

下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完

成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生

产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依

据。现对今年工作总结如下：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在酒店的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务

制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方

面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把

会计基础学习及集团卜.达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计

档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，

组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严

格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间

及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各

项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置

整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用

资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任

人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做

到万无一失。对酒店依双债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿

物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为酒店减少损

失。

三、对内、对外协调方面

协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上

限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率

各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提

供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资

料。对本部门所属的收缴及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工

作。及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了

解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作

在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位

工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起

草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识

及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的

使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。

每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。及时填制酒店的纳税申报表，按时申

报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。按时参加集团召开的财务例

会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固

定资产的清理工作。积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做做好各项解释

工作。

按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时

上报资金日报表，定时将款项送存银行。及时按照集团的要求，审核工资表，并及

时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。对收据及发票的领、用、

存进行登记，并认真复咳管理。参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提

高自身的业务素质，更好的为酒店服务。

转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了

信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作

以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于人才的要求，同样

也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能

力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不

符，做到及时汇报，及时处理。

2.及时收回公司各预收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和

其它应发放的经费发放工作。

4.坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予

支付），对不符手续的凭证不付款。

5.完成领导交付的财务其他工作。

二、主要经验和收获

1.只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；

2.只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

3.只有树立服务意深，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

4.只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

三、20xx工作计划

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜

欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为酒店正常运转的命脉，

我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识

的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃

认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制

度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也

不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的

严冬，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的工作当中，我将一如既往的

努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，

以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

公司财务会计个人工作总结「篇六」

时光飞逝，入职公司已有一段时间时间，回顾一段时间来的工作期间，我严格

遵守公司各项规章制度学习企业文化，并在公司领导及各位同事的支持