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文档简介

2025年基金管理服务合同版甲方（基金管理人）：____乙方（基金托管人）：____鉴于甲方具备专业的基金管理能力，乙方具备基金托管资质，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方管理的基金（以下简称“本基金”）的基金管理服务事宜达成如下协议：第一条基金概况1.1基金名称：____1.2基金类型：____1.3基金规模：人民币____亿元1.4基金存续期限：自____年____月____日起至____年____月____日止第二条基金管理服务2.1甲方作为基金管理人，负责基金的投资管理、资产配置、风险控制等工作。2.2甲方应按照本合同约定，制定并执行投资决策，维护基金份额持有人的利益。2.3甲方应定期向乙方提供基金的投资计划、投资策略、投资组合、资产配置等信息，并接受乙方的监督和检查。第三条基金托管服务3.1乙方作为基金托管人，负责基金资产的保管、资金清算、会计核算、信息披露等工作。3.2乙方应按照本合同约定，确保基金资产的安全、完整和独立，维护基金份额持有人的利益。3.3乙方应定期对甲方提供的投资计划、投资策略、投资组合、资产配置等信息进行审核，确保基金的投资运作合规。第四条管理费用与托管费用4.1甲方应按照本合同约定的比例，向乙方支付基金管理费用。4.2管理费用计算公式：管理费用=基金资产净值×管理费率4.3管理费率：____%4.4乙方应按照本合同约定的比例，向甲方支付基金托管费用。4.5托管费用计算公式：托管费用=基金资产净值×托管费率4.6托管费率：____%第五条基金份额的转让与赎回5.1基金份额的转让：基金份额持有人在基金存续期间，可以按照本合同约定的条件和程序，将基金份额转让给其他投资者。5.2基金份额的赎回：基金份额持有人在基金存续期间，可以按照本合同约定的条件和程序，向甲方申请赎回基金份额。第六条信息披露6.1甲方应按照本合同约定，定期向乙方、基金份额持有人及监管部门披露基金的投资运作情况、资产配置、风险控制等信息。6.2乙方应按照本合同约定，定期向甲方、基金份额持有人及监管部门披露基金的托管情况、资金清算、会计核算等信息。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致基金份额持有人的利益受到损害的，应承担违约责任。7.2违约方应按照本合同的约定，向受损方支付违约金，违约金计算公式：7.3违约金比例：____%第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2双方同意，本合同可根据实际情况进行修改和补充，修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。9.3本合同在基金存续期间有效，基金终止时自动失效。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行约定。10.2本

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