财务会计工作计划范文

财务会计工作计划范文

财务会计工作计划范文1

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务

的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务

管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高

财务服务质量。在一年做了大量细致的工作：

一、严格

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核

算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公

司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作

职责。财务工作计划。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地

磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭

证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的

计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一

调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做

好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处

理和传递的及时性、准确性。

二、以实施e加软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ek项目的筹建和准备工作后，财务部按新

企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了e:rp项

目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工

作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际

的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了

改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即

定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普

通采购业务和特殊采购业务的操作流程：在配合资产部实物管理

部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分

为9大类，并在此基础上，完成了e9系统库存管理模块的初始

化工作。在8月初正式运行e:rp系统，并于10月初结束了原统计

软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到e:rp系统中

并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济

责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入

额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本

核算工作，对科室进行了绩效考核。财务工作计划。在财务执行

过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的

执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情

况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油

品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及

时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到

公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计

划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带

的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行C

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的的实际执行情况，为进一步规范本

集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定

了财务管理制度体系，包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核

算制度、内部控制制度、ei-p管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报

表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等

方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领

导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财

务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的同

题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作

的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年

年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司

内的’20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理

了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支

付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活

动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和

自杳中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险c

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务

系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、

出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存

的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲

座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部

和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协

作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、

合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理

模式

根据20_年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务

部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经

营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系

列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标

管理控制系统。在20_年数据和以前年度各项经营数据的基础上

制定了20—年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、

目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监

督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20.年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,

财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好

工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降

低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情

况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及

时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预

算指标提出可行性措施或建议。

财务会计工作计划范文2

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的控制、各

部门的费用支出、以及对销售工作的配合与工作总结等工作任务,

在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,

保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，

以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优

的人力配置谋取最大的经济效益。

在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下计划：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8

个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计

算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其

它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年

的'会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要

进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

1、紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力

争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，确保

社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。

2、针对目标，围绕增收、节支两个环节进行了安排。

3、外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠

道，千方百计应收尽收。

4、内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管

理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付

全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好以下几项操作：

(1)财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制,

严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率

定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例

之内。

(2)比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定,

对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确

计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

(3)预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购

置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控

制支出。

(4)包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们

结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理

由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：

严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，

防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事

故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，

管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，我们要组织人员对重要

空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各

社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计

每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重

要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、按标准开展信息披露工作C

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之

前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体

对20—年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”

召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披

露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了

解我县农村社各项业务经营的真实情况。

财务会计工作计划范文3

会计工作是一个不马虎的工作，做好日常财务核算工作，加强

财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。作为一名实

习生，我做了一份财务工作计划。使财务工作在规范化、制度化。

一、实习时间、方式

1见习时间：—月23日至—月14日

2见习方式：个人联系的形式到企事业单位进行会计、财务等

相关岗位实习

二、实习目的

毕业实习，目的在于亲身体验会计工作的.具体内容和操作,

积累经验，掌握技能，增长才干，为顺利毕业并走上工作岗位打

好基础。

三.实习内容

1、了解企业(或单位)的经营特点

(1)企业(单位)名称、所在地点，开户银行。

(2)企业(单位)主要的经营项目，其他经营项目。

(3)企业(单位)的生产情况或经营情况。

2、了解企业(单位)的管理组织

(1)企业(单位)的隶属关系及所有制体制。

(2)企业职工人数及生产的规模，生产组织管理的建制。

(3)财务会计管理的组织及财务人员岗位设置。

财务会计工作计划范文4

我们主要围绕以下几个方面展开会计工作：

1、认真做好会干的日常工作

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好

日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月

度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工

作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主

要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计

档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各

部门职工备用金进行催报，在—月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支

后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用

预算工作

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和

具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,

按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈

费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预

算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户

跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项

目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体

系外的.资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制

度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定

期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减

少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或

延迟现金流出。全年累计使用承兑—多万元，

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司

各单位投标履约向局借款—万元，有效缓解公司资金压力，为公

司对接市场提供有力的资金保证。

4、会计管理制度修订工作

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项

目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等

四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利

润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对

照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预

警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行,

防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目

财务收支审批程序。

财务会计工作计划范文5

一、本年的全面财务预算。

也就是把一年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，

利润总额等全部做一个初步的预算，并对—年全年的各类资产购

置，材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初

就可以预知—年得大致经营情况。

规定完成日期：12月20日前（预算表格“份”）

二、本年的全年资金计划C

在全年预算的基础上，对—年全年的资金收支情况进行预测,

做出一年的资金计划，为—年总体的资金调度和安排提供参考依

据。

规定完成日期：12月20日前（资金计划表格“份”）

注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

规定完成日期：12月20日前

三、对所有的资产进行全面的盘点。

要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与一年的年终

全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

四、对—年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

1、对公司—年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流,

成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等;

（附表格“份”）

2、与—年全年的经营情况做对比个分析总结；（附表格“份”）

3、对—年得任务指标完成情况进行分析总结。（附表格“份”）

规定完成日期；12月20日前

五、做全年的工作总结报告。

要求所有从事财务工作的.人员，从经理到库管都要做一个全

年的工作总结。

规定完成日期：12月20日前

六、年终评优。

对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法

另发。

七、召开工作总结表彰大会。

计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的

“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、

各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，

在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，

保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，

以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优

的人力配置谋取最大的经济效益。

财务会计工作计划范文6

一、加强学习，提高业务能力。

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事

业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日

益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务

管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位

的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一

系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我

还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要

在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业

发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

按照国家局《五条纪律》要求，针对—年年财经秩序专项整

顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、

资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，

积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理

体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原

始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资

产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互

核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节

安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规

范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和

五月以后的国家局重点检查中全面过关。

二、具体的工作情况。

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、

中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通

过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，

为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了

工作C

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，

不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管

理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对

各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工

作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认

都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业

务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，

发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我

在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投

资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金

投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要

一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要

求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公

司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、

托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月

份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关

部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序

运作，有效防范了资金使用的风险。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和

领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

3、配合有关部门做好相关工作。

认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检

查活动°农业银行每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社

会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一规范全行员工的

行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气，

是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的‘基础和保障。学

习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服务标准，提

升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作风险；有利于推

动全行合规文化建设。为达到规范行为、培育文化、弘扬正气、

改善形象的目的，我按照怒市分行开展《中国农业银行员工行方

守则》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务

条线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资

金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目

及叶按照预定的计划成立c我多次与托管银行以及公司的各个相

关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业

务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关

手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有

效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通,

做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行

滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司

资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行

存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100

万元。

4、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,

我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理

工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格

按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便

存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做

好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了一年年底以前的凭

证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。

5、做好应对突发事件的应急工作。

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的

信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂

时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、

了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，

对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于

使自己的工作有时很被动。

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，

要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中

断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些

20一年，按照市财政局的要求，在今年市财力趋于紧张的情

况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编

制上报，年中严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和

使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财

政收支平衡。

领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特

别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准

备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工

划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用

上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素

的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成

交易C

特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行

开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五

支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订

协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。

总结的标题最常见的是由单位名称、时间、主要内容、文种

组成，如《—市财政局1999年工作总结》、《—厂20_年上半年工

作总结》。

6、其它工作。

财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生

服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断

提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于

师生。

另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司

开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和

提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，

强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，

我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办

法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳

入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处

罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务

素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，

在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策

及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他

同事。

财务会计工作计划范文7

20—年已经结束，从进入公司到现在，也有半年多的时间了。

虽然我在工作中还有很多不足的地方，但经过这半年多的积累，

我有信心在新的一年能把工作干的更好，对此我制定了20—年

的个人工作计划：

一、年计划

作为会计，主要是负责预付账款，应付账款，其他应付款的

账目工作。

第一，20年要把自己所管的所有的预付账款、应付账款、

其他应付款中的每个户都查一遍，借贷方的原因写清楚，这样会

减少死户的发生，从而减少公司的损失。

第二，对预付账款借方出具对账函，及时与客户对账，保证

双方账目的清晰，对于双方账目不符的情况及时让业务员与对方

沟通及时对账C

第三，检查账目是否出现造错科目的情况，我会在每个月结

束后，认真的检查每个科目，发现有科目出错的及时通知本人更

正，保证内部账目的条理有序。

第四，每个月初3号把单据及时入账完毕，4号完成运费明

细表给物流，6号把税金表上报，8号抽取承诺单，认证核对，对

到期未回收发票的业务员进行罚款，督促业务员单据及时入账。

第五，20—年公司要进行查账，我要努力配合好组长的工作,

顺利的完成股份的查账工作。因为是第一次，我一定要尽最大努

力完成自己的任务，尽量不让自己的工作出批漏。

第六、在保证完成工作的前提下，自己努力学习财务知识，

提高业务能力，虚心请教，一步一个脚印，让自己了解的更多、

知道的'更多，让自己不再是一个单纯的记账、入账会计，让自己

更多的向如何去管理方面发展。

第七，对于工作中出现自己不懂的问题，及时请教。在工作

中要思考问题，有好的建议、好的想法反映给领导。

二、月计划

为保证每月按时、按质、按量完成自己的工作，制定如下计

划：

1、及时处理各种单据和发票，争取每天收的，每天做完。

2、及时根据销项税额，来认证进项发票「

2、及时将凭证整理装订成册。

3、及时对上个月的进项发票进行整理、核对、装订，和对进

项数额的计算与核对，保证账目跟认证的数是相符的。

4、及时完成承诺单的抽取和保管，对于到期没到的发票，对

业务员进行罚款，以督促他们的工作。

5、及时收回承兑收据，对于没有按时收回的承兑收据，对业

务员进行罚款。

6、月初，等凭证都做完之后，各个科目进行检查，对做错科

目的凭证通知本人进行及时更正，保证单据的正确及准确性。

7、每个月的1号完成制造费用凭证填制，3号完成所有凭证

的填制，4号完成运费报表，6号完成税金表，8号抽取承诺单,

10号之前完成罚款的表。

新的一年，我会以一个新的面貌、新的姿态去工作、去迎接

新的挑战，为冠洲的明天贡献自己的一份努力。

财务会计工作计划范文8

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实

工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、

出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于

我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程在财务管理和支付结算上，

优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标

准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝

盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个

试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行

过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人

员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信

用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作

能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将

全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处

理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详

细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，

确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进

我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更

加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《农村信用

社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内

勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时

在岗位职责中对各岗位的’协同操作提出要求，以此，进一步规范

了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，

指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，

直接关系到信用社全年目标的完成。今年，我们将按照上级行和

联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，

我们财务科将着重从以下两方面入手：

1、以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合

理核定当年各单位费用支出。

2、组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融。

财务会计工作计划范文9

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8

个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计

算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其

它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年

的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要

进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率

逐年上升的目标。针对目标，制定出台《—县农村信用社20_年

增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓

信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百

计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费

用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票

据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格

实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，

超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职

工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。

对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：

对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预

算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操

作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和

市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额

的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其

他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名

义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事

故

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，

管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，—年5月份我们要组织

人员对20_年5月至20_年4月的重要空白凭证领用进行了专

项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证

跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要

空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记

簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作

去年—月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起

点为一元，法人股入股起点为—元，投资股比例—%O入股起点

的'提高，给规范股本金带来了巨大困难，20_年虽然开展了此项

工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20_年底

投资股比例_虬还差一个百分点，需在一季内达到比例020_年

要大力开展增资扩股工作，虽然11年底县信用社的资本充足率已

达到但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率

还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保

专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之

前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体

对20_年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”

召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披

露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了

解我县农村社各项业务经营的真实情况。

财务会计工作计划范文10

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组

织的财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和

领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3.做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，

为公司提供财力上的,保证。加强各种费用开支的核算。及时进行

记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，

严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。

5.完成领导临时交办的其他工作。

总之在20年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人

员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20_年工作计

划的各项任务，为—公司的稳健发展做出更大的贡献。

财务会计工作计划范文11

现就第三季度的主要工作述职如下：

一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内

控建设。

为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问

题，我行召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我

行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了

提高我行会计内控管理水平的具体措施。

作为会计负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神

作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作：

1、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平

逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重

要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这

样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对支行各经

营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、

有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格

按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢

有丝毫的马虎。把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、

认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。

2、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充

分发挥会计监控系统的监督作用。

按照上级要求，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明

确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促

网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包

片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或休假交

接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接

促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产

生了一种持续的强大的监督和震慑作用。

3、注重提高会计主管自身的业务素质与履职能力。会计主管

履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，要认真贯彻落实会

计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会

计主管履职能力。对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换

调整，按月组织参加由分行领导的会计主管例会，分析内控形势，

学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会代训，

提高会计主管的业务素质与履职能力。

二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和业

务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。

1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动

是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动我行

业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通

过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科

学发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应

有的贡献，着重应做好以下几点：

(1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科学

发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全

面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重

要的就是要抓好内控建设，