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文档简介

2025年企业策划商业汇票发放与监管协议一、背景及目的随着市场经济的发展，商业汇票作为一种便捷的支付和融资工具，在企业间交易中发挥着重要作用。为了规范商业汇票的发放与使用，确保交易双方合法权益，防范金融风险，本企业特制定《____年企业策划商业汇票发放与监管协议》（以下简称“本协议”）。本协议旨在明确企业内部各部门在商业汇票发放与监管过程中的职责，确保商业汇票的安全、合规使用。二、协议内容1.商业汇票发放（1）申请与审批企业内部各部门因业务需要，需使用商业汇票支付货款、服务费用等，应向财务部门提交商业汇票发放申请。申请内容包括：申请人、用票金额、用途、还款计划等。财务部门在收到申请后，对申请资料进行审核，对符合条件的申请予以批准。（2）商业汇票的签发财务部门在批准商业汇票发放申请后，按照企业规定的格式和流程签发商业汇票。商业汇票签发后，由财务部门负责寄送或交付给申请人。2.商业汇票监管（1）商业汇票的保管申请人收到商业汇票后，应将其妥善保管。如发生商业汇票丢失、被盗等情况，申请人应及时向财务部门报告，并采取相应措施。（2）商业汇票的使用申请人使用商业汇票支付货款、服务费用等，应按照约定的还款计划及时偿还债务。在商业汇票到期前，申请人应将票款存入指定的银行账户，确保商业汇票的兑付。（3）商业汇票的到期兑付商业汇票到期后，财务部门应按照约定及时兑付票款。如发生兑付困难，财务部门应立即报告企业领导，采取相应措施，确保商业汇票的兑付。3.商业汇票的回收与销毁（1）商业汇票的回收商业汇票到期兑付后，财务部门应将商业汇票收回，并对其进行妥善保管。（2）商业汇票的销毁商业汇票回收后，财务部门应按照企业规定的程序对商业汇票进行销毁，确保商业汇票的安全。三、职责分工1.财务部门（1）负责商业汇票的发放、审批、签发、回收、销毁等工作。（2）负责对商业汇票的使用进行监督，确保商业汇票的安全、合规。2.各部门（1）负责向财务部门提交商业汇票发放申请。（2）负责按照约定使用商业汇票，确保商业汇票的兑付。（3）负责对商业汇票的保管、使用等情况进行汇报。四、违规处理1.申请人如有以下行为，财务部门有权拒绝发放商业汇票：（1）提供虚假申请资料。（2）未按照约定使用商业汇票。（3）未按时偿还商业汇票债务。2.申请人如有以下行为，企业有权追究其法律责任：（1）恶意透支商业汇票。（2）盗用、伪造、变造商业汇票。（3）其他违反法律法规和本协议的行为。五、附则1.本协议经企业领导批准后生效，自发布之日起执行。2.本协议的修改、补充，由企业领导决定，并书面通知相关部门。3.本协议的解释权归企业所有。4.本协议一式两份，企业领导和财务部门各执一份。甲方（企业）：____乙方（财务部门）：____签订日期：____通过以上协议，本企业旨在建立健全商业

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