2025年度财务策划资金调剂协议样本

2025年度财务策划资金调剂协议样本甲方（调出方）：____乙方（调入方）：____鉴于甲乙双方在业务运营过程中，为提高资金使用效率，实现资源优化配置，经双方友好协商，就____年度财务策划资金调剂事宜达成以下协议：一、协议背景1.1甲方作为一家具有实力的企业，拥有一定的闲置资金，希望通过资金调剂，提高资金使用效率，实现资产的保值增值。1.2乙方作为一家成长型企业，面临业务拓展、设备更新等资金需求，希望通过资金调剂，缓解资金压力，促进企业快速发展。二、资金调剂原则2.1合法合规：双方在进行资金调剂时，应严格遵守国家法律法规、金融政策及企业内部管理规定。2.2安全高效：双方应确保资金调剂的安全性、流动性，提高资金使用效率。2.3诚信互利：双方应遵循诚信原则，充分发挥各自优势，实现互利共赢。三、资金调剂金额及期限3.1调剂金额：甲乙双方同意，甲方调出资金人民币____万元（大写：____元整），乙方调入资金人民币____万元（大写：____元整）。3.2调剂期限：双方协商一致，资金调剂期限为____个月，自____年____月____日至____年____月____日。四、资金调剂利率及支付方式4.1利率：双方协商一致，资金调剂利率为年化利率____%，按月计息。4.2支付方式：乙方应在调剂期限内，按照约定的利率及支付方式，将利息支付给甲方。五、资金调剂手续5.1双方应在资金调剂协议签署后____个工作日内，完成资金划拨手续。5.2双方应按照约定的时间、金额及方式，办理资金调剂手续。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照约定支付利息。（2）甲方应按照约定提供资金，并确保资金安全。（3）甲方应按照约定及时办理资金划拨手续。6.2乙方权利与义务：（1）乙方有权使用甲方提供的资金，并按照约定支付利息。（2）乙方应按照约定及时偿还资金，并确保资金安全。（3）乙方应按照约定及时办理资金调剂手续。七、违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2双方应按照本协议约定的期限、金额及方式履行义务，如逾期未履行，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他事项9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____甲方代表（签名）：____乙方代表（签名）：____签订日期：____年____月____日十、资金调剂的监督与管理10.1双方应建立健全内部监督机制，对资金调剂过程进行实时监控，确保资金安全。10.2双方应定期对资金调剂情况进行评估，对存在的问题及时进行整改。11、保密条款11.1双方应对本协议内容及在履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以严格保密。11.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露本协议内容及保密信息。12、协议的修改与终止12.1本协议经双方协商一致，可以进行修改。12.2在本协议履行期间，如双方认为有必要终止协议，应提前____个月书面通知