金蝶ERP系统操作手册

金蝶ERP系统操作手册

ERP系统文档

操作手册

文档作者：李慧平

创建日期：2009-06-19

当前版本：V1.0.0

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1.0.02009-06-19李慧平制订Verll.O

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目录

1销^^^^^”………”…”...........”...I.”."..."”.”"”..”5

1.1模块流程图.......................................................................5

1.2销售订单.........................................................................5

1.2.1销售订单查询：..............................................................5

1.2.2销售订单维护：...........................................................6

1.2.3新增销售订单：...........................................................7

1.3销售出库...........................................................................8

1.3.1销售出库查询：..............................................................8

1.3.2销售出库维护：..............................................................8

1.3.3新增销售出库单：.........................................................9

1.4销售发票........................................................................10

1.4.1销售发票查询：.............................................................10

1.4.2销售发票维护：..........................................................10

1.4.3新增销售发票：..........................................................10

1.4.4销售发票钩稽；..........................................................12

1.4.5销售发票反钩稽：........................................................12

1.5销售报表........................................................................13

2采购管理14

2.1采购订单........................................................................14

2.1.1采购订单查询：..........................................................14

2.1.2采购订单维护：.............................................................15

2.1.3新增采购订单：.............................................................15

2.2外购入库........................................................................16

2.2.1外购入库查询：.............................................................16

2.2.2外购入库维护：..........................................................16

2.2.3新增外购入库单：........................................................16

2.3采购发票：......................................................................17

3...................................................................................19

3.1销售发票........................................................................20

3.2收款单..........................................................................21

3.3结算............................................................................22

3.4凭证处理........................................................................23

35期末结账........................................................................25

4.1采购发票........................................................................25

4.2付款单..........................................................................27

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4.3结算...........................................................................20

4.4凭证处理.......................................................................29

4.5期末结账.......................................................................30

5.1其他入库单.....................................................................31

5.2其他出库单：...................................................................32

5.3仓库调拨：.....................................................................32

5.4库存盘点.......................................................................32

6.1外购入库核算：.................................................................35

6.2商品出库核算...................................................................36

6.3期末结账.......................................................................37

7总账.........................39

7.1初始化.........................................................................39

7.1.1科目初始余额录入.......................................................39

7.1.2结束初始化...............................................................40

7.1.3反初始化...................................................................40

7.2凭证处理.......................................................................41

7.2.1凭证处理i麒..............................................................41

7.2.2凭证录入..................................................................41

7.2.3凭证查询.................................................................44

7.2.4凭证审核.................................................................45

7.2.5凭证过帐.................................................................47

7.2.6凭证冲销.................................................................48

7.2.7凭证汇总....................................................................49

7.2.8凭证打印....................................................................49

7.2.9模式凭证....................................................................50

7.3现金流量表.....................................................................51

7.3.1现金流量表的实现方式.......................................................51

7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目............................51

7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作...........................................51

7.3.4T型帐户....................................................................52

7.3.5现金流量指定............................................................53

7.3.6附表项目....................................................................53

7.3.7净利润调整的原理........................................................54

7.3.8现金流量表查询..........................................................54

7,4期末处理........................................................................55

7.4.1期末调汇....................................................................55

7.4.2结转损益....................................................................57

7.4.3自动转帐....................................................................58

7.4.4期末结账....................................................................60

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1销售管理

1.1模块流程图

应收欷苔香

1.2销售订单

1.2.1销售订单查询:

1、在‘名称'栏中输入查询条件的列名，

2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；

3、在‘数值’中输入比较值：

4、同印艇’时间'、，判娴志'、彳喻志'与'关闭标志'：

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5、确认无误后点击'确定'按钮。

1.2.2销售订单维护：

1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上

查、下查等功能：

2、新增：点击'新增'按钮则打开123功能；

3、修改：点击‘修改'按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击

‘保存'按钮：

4、删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击

‘删除'按钮；

5、查看：选中要查看的单据，点击‘查看•'按钮，或双击要瓷看的单据；

6、审核：选择中要审核的单据，点击'审核'按钮，单据审核后则不能修改，审核

后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。

7、复制：选择要复制的单据•，点击‘复制‘按钮，则生成与原单据内容完全相同的

单据（剃陶号不同），比功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增，可以

节省很大的工作量.

8、上香：点击'上查'按钮可以存到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。

9、下宣：点击‘下查'按钮可以瓷到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。

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1.2.3新增俏售订单:

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1、销售方式：一般为赊铛；

2、购货单位；

3、日期：单据日期；

4、结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；

5、币别：若无多币别核算，默认采用本位币；

6、产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记

码为空，则在此处输入订货号无效；

7、数量：

8、单价：不含税单价；

9、含税单价：

10、金额；

11、折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*（1—折扣率）

12、税率：系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税

率，可手工修改；

13、价税合计：手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整

14、交货日期：可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方

法：单据日期+运输提前期，可手工修改：

15、备注；

16、建议交货日期：可手工修改；

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1.3俏售出库

1.3.1销售出库查询:

设置方法同121

1.3.2销售出库维护:

功能同122

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1.3.3新增俏售出库单:

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1、销售出库类型：用默认’销售出库类型’；

2、收款日期：可由销售订单结算口期带出，可手工修改；

3、购货单位：客户，按F7选择输入；

4、销售方式：默认采用赊销：

5、摘要：备注；

6、源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通

过F7选择输入相应的单据：

7、选单号：按F7选择相应类型的单据内容；

8、日期：单据日期；

9、发货仓库：按F7选择输入：

10、整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有

商品按此折扣；

11、产品代码：按F7选择要出库的商品：

12、应发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；

13、实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由

该订单关联生成出库时，应发数量为订单数量一实发数量；

14、销售单价：默认取物料属性中的销售单价；

15、折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行

折扣率；

16、折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价*（1一折扣率+100）,若

有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去：

17、单价一致检验：计算方法：销售单价一折后单价，若此处不为0说明销售单

价与折后单不一致，则使用折扣率：

18、发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行

指定；

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1.4俏售发票

1.4.1销售发票查询:

设置方法同121

1.4.2销售发票维护:

功能同122

1.4.3新增销售发票:

建议采用通过销售出库关联生成销售发票

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1、购货单位：客户：

2、收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期：

3、源单类型：关联生成发票的单据类型；

4、选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；

5、往来科目：选择相应的应收科目，注意：此处科目必须选择，否则在应收中看不

到相应的发票：

6、日期：单据日期；

7、摘要：备注：

8、产品代码：按F7选择商品代码：

9、数量：可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改；

10、单价：不含税单价;

11、含木兑单价；

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1.4.4俏售发票伪稽;

1、选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮发票、

单据、费用来进行选择：

2、本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须

一致；

3、钩稽：点击钩稽按钮完成本次钩稽；

1.4.5销售发票反钩稽:

1、反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽:

2、补钩：主要用于补充钩稽费用；

3、反补钩：反钩稽补钩的费用：

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1.5销售报表

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2采购管理

2.1采购订单

2.1.1采购订单杳询:

设置方法同1.2.1

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2.1.2采购订单维护;

功能同1.2.2

2.1.3新增采购订单:

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1、供应商：按F7选择输入供应商：

2、摘要：备注：

3、源单类型；

4、选单号：

5、日期：单据日期：

6、商品代码：按F7选择要采购的商品；

7、数量：本次采购数量；

8、单价：系统默认取物料属性中的采购单价，订单由施耐德返回确认单后自动填入

施耐德给出的单价；

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9、含税单价；

10、金额；

11、才兑率：默认取自基础资料商品的税率，可手工修改;

2.2外购入库

2.2.1外购入库查询:

设置方法同121

2.2.2外购入库维护:

功能同122

2.2.3新增外购入库单：

建议采用采购订单关联生成外购入库单

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1、供应商：按F7选择输入:

2、摘要：备注;

3、往来科目:选择相应的应付科目;

4、源单类型；

5、选单号；

6、口期：单据口期；

7、收料仓库：选择要进入的仓库

8、商品编码：按F7选择输入；

9、实收数量：本次实际入库单量;

10、单价：可手工填入，也可由采购订单关联生成，与发票钩稽后，若进行了入

库核算，则会将发票的价格填入此处；

11、金额：

12、备注；

13、收料仓库：本行商品收入仓库

2.3采购发票：

采购发票查询:

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采购发票维护:

新增采购发票:

采购发票钩稽:

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采购发票反钩稽:

3应收款管理

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3.1俏售发票

销售发票查询:

销售发票维护:

新增销售发票

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3.2收款单

收款单查询:

收款单维护:

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新增收款单;

3.3结算

核销查询:

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应收款核销:

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反核销:

3.4凭证处理

选择生成凭证的原始单据:

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生成凭证:

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查询:

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凭证维护:

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3.5期末结账

4应付款管理

4.1采购发票

发票查询：

25/61

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发票维护:

新增发票:

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4.2付款单

付款单查询:

付款单维护:

新增付款单:

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4.3结算

核算查询:

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应付款核销:

反核销:

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4.4凭证处理

选择生成凭证的原始单据:

生成凭证:

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凭证查询

凭证维护:

4.5期末结账

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5仓存管理

5.1其他入库单

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5.2其他出库单:

5.3仓库调拨:

5.4库存盘点

新建盘点方案:

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录入盘点数据:

编制盘点报告并出相关单据:

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6存货核算管理

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6.1外购入库核算:

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6.2商品出库核算

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6.3期末结账

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7总账

7.1初始化

7.1.1科目初始余额录入

当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额

及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进行处理：

一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另

一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间

的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据

以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目

的本年累计发生额及期初余额.

在“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】T【初始化】T【总账】T［科目初始

数据录入工进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。如下图所示：

■葛黑系统-［科目初始余傲录入］

国系统⑤）文件9查看9«）帮助理）

可以切换不同的

IIQI囱|叵］二3

保存币别，进行录入

J9UK打印平衡刷新过渡关闭

初始余额录入而别：仄嬴：1记藤本位市

科目_本年累讨借方

名称原市

借

库存现金

借

银行存款

借

耳他贷而资金

I借

交易性金融资产

1借

应收累搭__________|

1借

21应收赛款

122琳廉莪］借

123借

31应收股利

1借

32应收利息___________点开"进行

2I借

21复随收款|

2>31贷明细的核算项目

-礴雁备I

借

_1321代理业务资产初始余额录入

借

_1401材料采购

借

1402在途物资

借

1403原材料

借

1404」材料成本差异

借

库存商品

1405借

发出商品

1406借

商品进销差价

1407借

1408

存货趺价准备

持有至到期投资

落有』

可供出售:

长期股权投资

就绪EDIT«stEDI_T«st总寐2008年4期a&anistrat

*注意：

1、在“初始数据录入”界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示

39/61

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可以宜按录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域；表示为非

最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自

动汇总计算出来的：绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能宜接输入。

2、如果账套的启用期间非当期的第一期，也就是一月份，那么科目初始余额录入的界面会

多列出两列，累计借方和累计贷方，损益类科目还会额外多出第三列，本年累计损益实际发生额。

期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。

累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。

累计贷方：指某•科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。

本年累计损益实际发生额：由于损益类科目处