商贸公司财务管理岗位职责

商贸公司财务管理岗位职责一、财务经理岗位职责1.财务规划：负责制定公司的财务战略与年度财务预算，确保资源的合理配置与利用。根据公司经营目标，制定财务目标，提出相应的财务政策与方案。2.资金管理：监控公司资金的流入与流出，制定资金使用计划，确保资金的安全与流动性。及时预测资金需求，优化资金结构，降低资金成本。3.财务报告：定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等，及时向管理层提供准确的财务信息和分析报告，为决策提供支持。4.成本控制：分析公司的成本结构，制定成本控制方案，寻找降低成本的机会，提高资源使用效率。定期进行成本分析，提出改进建议，确保成本控制在预算范围内。5.税务管理：负责公司的税务策划与管理，确保合规的同时合理降低税负。定期进行税务申报与税务风险评估，维护公司的合法权益。6.财务制度建设：制定并完善公司的财务管理制度与流程，确保财务工作的规范化与透明化。对公司各部门的财务工作进行指导与监督，确保执行到位。7.团队管理：负责财务部门的人员管理与培训，提升团队的专业水平与工作效率。制定部门的工作计划与目标，激励团队成员的工作积极性。二、会计岗位职责1.账务处理：负责日常账务的记录与处理，包括总账、明细账的录入与维护，确保账务的准确性与及时性。定期对账，与银行、供应商、客户进行核对。2.凭证管理：审核各类会计凭证，确保凭证的合法性、合规性及完整性。负责凭证的归档与保管，确保凭证的安全与可追溯性。3.财务报表编制：协助财务经理定期编制财务报表，提供准确的财务数据支持，确保报表的及时性与准确性。参与财务分析，提供相关数据支持。4.成本核算：及时进行成本的核算与分析，参与成本控制工作。根据公司要求提供相关的成本数据与分析报告，为决策提供依据。5.税务申报：协助财务经理进行税务申报，确保各类税务的按时、准确申报。了解相关税务政策，提供合规的税务建议。6.审计配合：配合内外部审计工作，提供相关的财务数据与资料。确保审计工作的顺利进行，及时整改审计中发现的问题。三、出纳岗位职责1.现金管理：负责公司现金的收支管理，确保现金的安全与流动性。定期进行现金盘点，确保账实相符，及时记录现金收支情况。2.银行对账：负责银行账户的管理与对账，确保银行账目与公司账目的准确性。定期进行银行存款的清查，确保资金的安全性。3.付款管理：审核付款申请，确保付款的合规性与合理性。按时办理各类付款，维护与供应商、客户的良好关系。4.票据管理：负责公司各类票据的管理与使用，确保票据的安全与合规。定期对票据进行清查，及时处理票据的使用情况。5.财务数据录入：协助会计进行财务数据的录入与整理，确保数据的准确性与完整性。提供相关的财务数据支持与分析。四、财务分析师岗位职责1.财务数据分析：负责公司财务数据的分析与解读，提供财务分析报告，为管理层决策提供支持。对公司的财务状况进行定期评估，提出改进建议。2.预算管理：协助财务经理制定公司的财务预算，监控预算的执行情况。定期对预算进行分析，提出调整建议，确保预算的合理性与可执行性。3.业绩评估：对各部门的业绩进行分析与评估，提供绩效考核支持。对各项指标进行跟踪与分析，及时反馈业绩情况。4.市场分析：关注行业动态与市场变化，进行市场数据的收集与分析，为公司的战略决策提供参考。参与市场调研，提供相关的市场分析报告。5.风险管理：识别与评估公司的财务风险，提出相应的风险控制措施。制定风险管理方案，确保公司的财务安全与稳定。五、财务助理岗位职责1.文档管理：负责财务相关文档的整理与归档，确保文件的完整性与安全性。协助财务经理及会计进行资料的准备与整理。2.数据录入：协助会计进行各类财务数据的录入与整理，确保数据的准确性与及时性。定期核对数据，确保无误。3.报表制作：协助财务人员编制各类财务报表，提供必要的数据支持。参与财务数据的分析工作，提供相关的分析报告。4.会议协助：协助安排财务部门的会议，准备会议资料，记录会议内容。参与部门的日常事务管理，确保工作顺利进行。5.其他支持：根据财务部门的需求，提供其他必要的支持与协助，完成领导交办的其他工作任务。六、财务管理岗位的通用责任1.合规性：遵循国家法律法规以及公司内部的各项规章制度，确保财务活动的合规性。2.保密性：对公司财务信息进行严格保密，确保信息的安全与私密性。3.沟通协调：与其他部门保持良好的沟通与合作，协调各方面的工作，确保财务工作的顺利进行。4.持续学习：关注财务领域的最新动态与发展趋势，不断提升自身的专业能力