企业间并购重组资金支持协议

企业间并购重组资金支持协议合同编号：__________甲方（以下简称“投资方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（以下简称“被投资方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第一章定义与术语1.1除非本协议上下文另有明确说明，以下术语具有以下含义：（1）"本协议"：指本企业间并购重组资金支持协议及其附件。（2）"投资方"：指甲方根据本协议向乙方提供资金支持的主体。（3）"被投资方"：指甲方提供资金支持的乙方。（4）"并购重组"：指甲方和乙方为实现业务整合、优化资源配置而进行的合并、收购、资产重组等行为。（5）"资金支持"：指甲方为乙方并购重组提供的资金支持。第二章合作目标与原则2.1本协议旨在明确甲乙双方在企业并购重组过程中的权利、义务和责任，以实现双方共同发展。2.2甲乙双方应遵循以下原则：（1）平等、自愿、公平、诚信的原则。（2）合法、合规、风险可控的原则。第三章资金支持及用途3.1甲乙双方确认，投资方同意为被投资方提供资金支持，用于被投资方的并购重组项目。3.2被投资方应按照以下用途使用资金支持：（1）支付并购重组过程中的相关费用。（2）补充被投资方流动资金。（3）其他与并购重组相关的合理用途。第四章资金支持方式及期限4.1投资方同意以下方式为被投资方提供资金支持：（1）股权投资。（2）债权投资。（3）其他双方约定的投资方式。4.2资金支持期限自本协议生效之日起至双方约定的期限届满之日止。第五章资金使用及还款5.1被投资方应按照以下规定使用资金支持：（1）按照本协议约定的用途使用资金支持。（2）合理、高效地使用资金支持，保证资金安全。5.2被投资方应按照以下规定还款：（1）按照本协议约定的期限还款。（2）按照约定的还款方式还款。（3）如逾期还款，被投资方应支付逾期利息。逾期利息的计算方式为：逾期还款金额×逾期天数×中国人民银行同期贷款基准利率。5.3投资方有权对被投资方的资金使用情况进行监督，被投资方应予以配合。第六章财务报告与审计6.1被投资方应按照以下要求提供财务报告：（1）每月向投资方提交月度财务报告。（2）每季度向投资方提交季度财务报告。（3）每年向投资方提交年度财务报告。6.2财务报告应包括以下内容：（1）资产负债表。（2）利润表。（3）现金流量表。（4）其他投资方要求的相关财务信息。6.3被投资方应保证财务报告的真实性、准确性和完整性。如投资方有需要，被投资方应提供相应的审计报告。6.4投资方有权对被投资方的财务状况进行定期或不定期的审计，被投资方应予以配合。第七章风险控制与合规7.1被投资方应按照以下要求进行风险控制：（1）建立健全内部风险控制机制。（2）合理预测和评估并购重组过程中可能出现的风险。（3）制定应对风险的措施和预案。7.2被投资方应保证并购重组过程中的合规性，包括但不限于：（1）遵守相关法律法规。（2）遵循市场公平竞争原则。（3）保护投资者合法权益。7.3投资方有权对被投资方的风险控制和合规情况实施监督，被投资方应予以配合。第八章信息披露与保密8.1被投资方应按照以下要求进行信息披露：（1）及时向投资方披露并购重组过程中的重大信息。（2）保证信息披露的真实性、准确性和完整性。（3）在必要情况下，协助投资方对外发布相关信息。8.2除非法律要求或双方另有约定，双方应对本协议及与并购重组相关的其他信息予以保密。8.3双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第九章争议解决9.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2如协商无果，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。9.3争议期间，除争议事项外，本协议的其他部分仍应继续履行。第十章其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。10.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.4本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方协商一致并签字（或盖章）后生效。10.5本协议的签订地、履行地均为中华人民共和国境内。10.6本协议的适用法律为中华人民共和国法律。第十一章贷款的提供与使用11.1投资方应按照本协议约定的金额和期限向被投资方提供贷款。11.2被投资方应按照本协议约定的用途使用贷款，并保证贷款的合理使用。11.3被投资方应在贷款到账后五个工作日内向投资方提供贷款使用计划，包括资金用途、使用时间表等。11.4被投资方应定期向投资方报告贷款的使用情况，包括但不限于项目进展、资金流向等。第十二章贷款的偿还与利息12.1被投资方应按照本协议约定的期限和方式偿还贷款本金及利息。12.2贷款的利息计算方式为：贷款本金×年利率×贷款期限（月数）/12。年利率由双方在签订本协议时协商确定。12.3如果被投资方未按约定偿还贷款本金或利息，投资方有权要求被投资方支付逾期利息，逾期利息的计算方式为：逾期本金×逾期天数×日利率。日利率为年利率/360。12.4被投资方提前偿还贷款的，应提前通知投资方，并按照双方协商的结果执行。第十三章保证与担保13.1被投资方应提供以下保证和/或担保，以保证贷款的偿还：（1）提供合法有效的担保物。（2）提供保证人或担保公司担保。（3）其他双方认可的有效保证和/或担保方式。13.2担保物的价值和状态应满足投资方的要求，担保合同或担保协议应作为本协议的附件。13.3如果担保物价值减少或担保状况发生变化，被投资方应立即通知投资方，并按照投资方的要求补充担保。第十四章违约责任14.1如果被投资方违反本协议的任何条款，投资方有权采取以下措施：（1）要求被投资方立即纠正违约行为。（2）要求被投资方支付违约金。（3）解除本协议。（4）采取其他法律允许的措施。14.2违约金的计算方式由双方在签订本协议时协商确定。14.3如果投资方因被投资方违约而遭受损失，被投资方应赔偿投资方的损失。第十五章终止与解除15.1本协议在以下情况下终止：（1）双方按照本协议约定的条款履行完毕。（2）双方协商一致解除本协议。（3）根据法律规定或法院判决解除本协议。15.2如果发生以下情况，任何一方均有权解除本协议：（1）对方严重违反本协议的条款，且