2025年企业债券发行与偿还合同示范文本

2025年企业债券发行与偿还合同示范文本甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券有限公司第一条合同主体一、甲方为依法设立并有效存续的有限责任公司，具备发行企业债券的合法资格。二、乙方为经国家有关主管部门批准，具备承销企业债券资格的证券公司。第二条债券发行一、甲方拟发行的企业债券总额为人民币____亿元，债券期限为____年，利率为____%。二、债券发行方式为公开招标，乙方作为承销商，负责债券的发行与销售工作。三、债券发行日期为____年____月____日，发行期不超过____天。第三条债券偿还一、甲方承诺在债券到期日____年____月____日前，按照债券发行时的约定利率，将债券本息一次性偿还给债券持有人。二、甲方应按照国家有关法律法规和债券发行文件的要求，按时支付债券利息，确保债券持有人合法权益。三、如甲方无法按时偿还债券本息，应提前____天向乙方发出书面通知，并说明原因。乙方有权协助甲方采取必要的措施，保障债券持有人的合法权益。第四条债券发行与偿还程序一、债券发行前，甲方应按照国家有关法律法规，向乙方提供真实、完整、准确的发行文件，包括但不限于企业债券发行预案、债券发行说明书、财务报表等。二、乙方在收到甲方提供的发行文件后，应进行审核，并在____个工作日内向甲方出具审核意见。三、债券发行期间，乙方应按照约定的时间节点，完成债券的发行与销售工作，确保债券发行成功。四、债券发行结束后，乙方应向甲方提供债券发行报告，包括债券发行总额、实际销售情况等。五、债券到期前，甲方应按照约定的时间节点，将债券本息支付给乙方，乙方在收到债券本息后，应及时支付给债券持有人。第五条权利与义务一、甲方有权按照国家有关法律法规，自主决定债券发行与偿还的具体事宜，但需遵守本合同的约定。二、甲方应确保债券发行与偿还过程中，提供的信息真实、准确、完整，不得有误导性陈述。三、乙方有权对甲方提供的发行文件进行审核，并提出合理建议。四、乙方应按照约定的时间节点，完成债券发行与销售工作，确保债券发行成功。五、乙方应协助甲方处理债券发行与偿还过程中的相关事宜，保障债券持有人的合法权益。第六条违约责任一、如甲方违反本合同的约定，未能按时偿还债券本息，应承担违约责任，向债券持有人支付违约金，违约金计算方式为：未偿还本金×____%。二、如乙方未能在约定时间内完成债券发行与销售工作，导致债券发行失败，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：债券发行总额×____%。三、双方因违约所承担的责任，不影响对方行使其他合同权利。第七条争议解决一、本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。二、如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。二、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。三、本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（发行人）：____有限公司法定代表人