二零二五年度金融机构间资金调剂合作协议

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二零二五年度金融机构间资金调剂合作协议甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、协议内容描述1.资金调剂方式本协议约定，甲方与乙方进行金融机构间资金调剂，调剂方式包括但不限于同业拆借、债券回购等。2.资金调剂条件资金调剂应符合国家相关法律法规及政策要求，双方应确保调剂资金来源合法、合规。乙方提供的资金应具备相应的资质证明文件，如金融许可证、营业执照等。二、资金数量与价格1.资金数量甲方预计调剂的资金数量如下：同业拆借：预计金额为______万元。债券回购：预计金额为______万元。实际调剂数量以双方最终书面确认为准，但确认应在协议签订后的______个工作日内完成。2.资金利率与总价同业拆借的利率为______%，债券回购的利率为______%。本协议预计资金总价为______万元（大写：______），该总价根据预计数量和利率计算得出，最终总价以实际调剂数量和相应利率结算为准。三、调剂时间与地点1.调剂时间乙方应在协议签订后的______个工作日内将首批资金调剂至甲方指定账户。对于后续批次（如有）的资金调剂，乙方应根据甲方资金需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内完成调剂。2.调剂地点乙方将资金调剂至甲方指定的银行账户。四、协议期限与终止1.协议期限本协议有效期为______年，自双方签字盖章之日起生效。2.协议终止（1）协议期满，双方无续签意向；（2）任何一方违反协议约定，经另一方书面通知后未在规定期限内纠正；（3）法律法规或政策变化导致协议无法继续执行。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方调剂的资金进行监控，确保资金用途符合协议约定。有权根据资金需求情况调整调剂金额，但应提前通知乙方。义务：在协议规定的时间内接收符合要求的调剂资金，并按照协议约定支付利息。为乙方调剂资金提供必要的协助，如提供账户信息等。2.乙方权利与义务权利：在按照协议要求调剂资金后，有权要求甲方按照约定支付利息。如因甲方原因导致调剂资金延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照协议约定的时间、金额、方式提供调剂资金。对甲方提供的与调剂资金相关的信息保密，不得泄露给第三方。六、资金监控与报告1.监控方式甲方应定期对乙方调剂的资金进行监控，确保资金流动符合监管要求。乙方应在每个报告期内向甲方提供资金调剂情况的详细报告。2.报告标准报告标准以本协议约定的资金调剂方式、金额、利率以及国家相关监管规定为准。如发现资金调剂不符合协议约定，甲方应在收到报告后的______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取纠正措施。七、付款方式与期限1.利息支付利息支付方式为按月支付，甲方应在每个结算月的______个工作日内（具体时长）向乙方支付上一结算月的利息。2.尾款支付协议到期后，乙方应在______个工作日内（具体时长）退还甲方未使用的调剂资金，甲方应在收到资金后的______个工作日内（具体时长）向乙方支付相应的利息。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定支付利息，每逾期一天，应按照未支付利息金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故拒绝接受调剂资金，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于利息损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定的时间、金额、方式提供调剂资金，每逾期一天，应按照未调剂资金金额的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的调剂资金不符合协议要求，应负责退还甲方已支付的款项，并按照协议金额的______%向甲方支付违约金；如因调剂资金问题给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于资金调剂方式、利率等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止