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文档简介

科技初创企业财务报销流程指南一、制定目的及范围为确保科技初创企业的财务管理规范化，提高财务报销的效率，特制定本指南。该指南适用于公司所有员工的费用报销，涵盖差旅费、办公费用、项目支出等各类费用的报销流程。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销费用均为实际发生的支出。2.所有报销需提供合法有效的凭证，如发票、收据等，缺少凭证的费用不予报销。3.各部门需指定专人负责报销审核，确保报销流程的透明与公正。三、报销流程1.费用发生员工在工作中发生费用时，应妥善保管相关凭证，确保凭证的完整性与有效性。费用包括但不限于差旅费、餐饮费、办公用品采购等。2.填写报销申请员工需填写《费用报销申请表》，详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额，并附上相关凭证。申请表应包括以下信息：申请人姓名及部门费用类别费用明细及金额相关凭证复印件3.部门审核填写完毕后，申请人将报销申请表提交至所在部门的审核人员。审核人员需对申请的合理性、合规性进行审核，确保费用符合公司政策。审核通过后，审核人员在申请表上签字确认。4.财务审核部门审核通过后，申请人将申请表及相关凭证提交至财务部。财务人员需对报销申请进行复核，重点检查以下内容：凭证的合法性与有效性费用的合理性与合规性是否符合公司报销政策5.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定额度内的可由部门负责人审批，超过额度的需报请更高层管理人员审批。审批人员需在申请表上签字确认。6.报销支付审批通过后，财务部将根据申请表及凭证进行报销支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体支付方式由财务部根据公司政策决定。报销款项应在审批通过后的五个工作日内支付。7.归档管理所有报销申请及相关凭证需进行归档管理。财务部应将报销申请表、凭证及审批记录整理归档，以备后续查阅与审计。归档资料应保存至少三年，确保符合财务管理要求。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的费用，员工需提前向部门负责人说明情况，获得批准后可简化报销流程。紧急报销需在事后补充相关凭证，并在规定时间内完成报销申请。2.差旅费用报销差旅费用报销需遵循公司差旅管理规定，员工在出差前需填写《差旅申请表》，并在出差结束后及时提交差旅费用报销申请。差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，需提供相应凭证。3.项目支出报销针对项目支出，项目负责人需在项目预算内进行费用支出，费用发生后及时填写《项目支出报销申请表》，并附上相关凭证。项目支出需经过项目经理审核，确保费用的合理性。五、报销纪律1.申请人职责申请人需如实填写报销申请，确保所报费用的真实性与合规性。不得伪造凭证或虚报费用，违者将受到公司纪律处分。2.审

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