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文档简介

非营利组织财务报销流程与制度一、制定目的及范围为确保非营利组织的财务管理规范化，提高财务报销的效率与透明度，特制定本制度。该制度适用于组织内部所有员工的财务报销申请，包括但不限于差旅费、会议费、办公费用等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合法、合规”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证支持。2.所有报销申请需在预算范围内，超出预算的费用需提前获得批准。3.报销申请人需对所提交的报销材料的真实性和合规性负责。三、报销流程1.报销申请1.1填写报销单：报销人需根据实际支出情况，填写《财务报销申请表》，并附上相关凭证（如发票、收据等）。1.2部门审核：报销单填写完成后，报销人需将申请表及凭证提交给所在部门负责人进行审核。部门负责人需确认费用的合理性及合规性。1.3签字确认：部门负责人审核无误后，在报销单上签字确认，并注明审核意见。2.财务审核2.1提交财务部：经部门负责人审核通过的报销单需提交至财务部进行进一步审核。2.2财务审核：财务人员对报销单及凭证进行审核，确保所有费用符合组织的财务管理规定。2.3补充材料：如财务人员发现报销材料不全或不符合规定，需及时通知报销人补充材料。3.审批流程3.1审批签字：财务审核通过后，报销单需提交给财务负责人进行最终审批。3.2审批结果通知：财务负责人审核后，将审批结果反馈给报销人，若审批通过，财务部将进行报销款项的支付。4.报销支付4.1支付方式：报销款项可通过银行转账或现金支付，具体支付方式由财务部决定。4.2支付记录：财务部需对每笔报销支付进行详细记录，以备后续审计和查阅。5.档案管理5.1资料归档：所有报销单及相关凭证需在报销完成后进行归档，存档期限为五年。5.2电子化管理：鼓励使用电子报销系统，所有报销资料可进行电子化存档，方便日后查阅。四、报销纪律1.报销人职责：报销人需如实填写报销单，确保所提交的凭证真实有效，任何虚假报销行为将受到严厉处罚。2.审核人员职责：审核人员需认真审核报销材料，确保每一笔费用的合规性，发现问题及时反馈。3.财务人员职责：财务人员需对报销流程进行监督，确保报销款项的及时支付，并做好财务记录。五、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，组织将定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部将根据反馈情况，适时对报销流程进行优化调整，确保流程的高效与顺畅。六、附则本制度自发布之日起实施，所有员工需严格遵守。如有未尽事宜，按组织相关规定执行。组织保留对本制度的解释权和修改权。通过

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