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文档简介

2025年债券募集资金管理协议甲方（债券发行人）：____乙方（债券募集资金管理人）：____鉴于甲方作为债券发行人，需募集资金用于____项目的建设与运营；鉴于乙方具备专业的资金管理能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就债券募集资金的管理达成如下协议：一、债券募集资金的基本情况1.债券名称：____年____期债券2.债券发行总额：人民币____亿元3.债券期限：____年4.债券利率：____%5.债券发行时间：____年____月6.募集资金用途：用于____项目的建设与运营二、债券募集资金的管理1.甲方应在债券发行成功后，及时将募集资金划转至乙方指定的银行账户，由乙方进行统一管理。2.乙方应按照甲方提供的募集资金使用计划，合理安排资金的使用，确保资金的安全、合规、高效运作。3.乙方应建立健全的资金管理制度，包括资金预算、资金拨付、资金使用、资金回收等环节，确保资金使用的合理性和合规性。4.乙方应定期对募集资金的使用情况进行检查，及时向甲方报告资金使用情况，并对存在的问题提出改进措施。5.乙方应确保债券募集资金的使用符合国家法律法规、行业政策及相关监管要求。三、债券募集资金的使用1.甲方应按照债券发行文件中约定的募集资金用途进行使用，不得擅自改变用途。2.甲方在使用募集资金过程中，如需调整资金使用计划，应提前通知乙方，并经乙方同意后进行调整。3.甲方应按照乙方的要求提供相关资料，包括但不限于项目进度、资金使用情况等，以供乙方进行资金管理。4.甲方应在债券到期前，按照约定还本付息，确保债券投资者的合法权益。四、债券募集资金的管理费用1.乙方作为债券募集资金的管理人，甲方应支付乙方合理的管理费用。2.管理费用具体金额及支付方式由双方协商确定，并在本协议中予以明确。五、违约责任1.双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。2.甲方如未按约定使用募集资金，乙方有权要求甲方纠正，并有权暂停或终止对甲方的资金支持。3.乙方如未按约定履行资金管理职责，甲方有权要求乙方改正，并有权要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决1.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____乙

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