企业财务部出纳会计的工作总结（20篇）

企业财务部出纳会计的工作总结（20篇）

企业财务部出纳会计的工作总结（精选20篇）

企业财务部出纳会计的工作总结篇1

我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收

获颇多。

最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很

熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚

开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这

些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它

视为我人生中一个新阶段的开始，所以我会全身心对待，并确立

自己的目标。

其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、悲

做的事肯定会认真对待。

再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果

上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位

追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免

也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶

前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。

工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收

付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税

务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要

详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可

循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准

则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工

作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务

部门员工工作要求基本一致。在这段时期的熟悉中，有失也有得。

失是失误，得是经验效率的提升C失误在于没有形成较好的财务

工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘，

比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着

另一件问题导致错误，比如开支票时想着某个物流公司与公司业

务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导

致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现

金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过

程，知错能改，知错并不再犯才是进步。

财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致

全面理解公司业务模式，越来越体会到足不出户就能了解各个业

务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会

在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促

进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。

现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果

合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财

务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能先

公司的发展做出贡献。

20__年—月—日

企业财务部出纳会计的工作总结篇2

我调任到如今在担任三江资产和新南物业两个公司财务部出

纳，我的职责是租金物管等款项收支，现金银行存款日记账的登

记和账务核对，办理银行事务。回顾20_年来的工作，我虚心学

习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作

岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日

常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中

的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

其次作为公司出纳，我在收付、核算、反映、监督四个方面

尽到了应尽的.职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的

同时，顺利完成如下工作:

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金银行帐目。

2、及时收取公司各项资金，开出票据，及时收回现金存入银

行。

3、井然有序地完成了职工工资发放工作。

4、严格坚持公司财务制度，对不符手续的票据不予付款。

二、其他工作

1、租金物管收取。在工作中，我忠于职守，尽力而为，积极

沟通企业催收园区租金物管应收款项。

2、完成领导交付的其他工作°

三、加强理论知识学习

加强理论学习，进一步提高工作效率°对业务的熟悉，必须

加强相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、

解决问题的能力。

综上所述。在即将过去的20_年中，用严肃认真的态度对待

工作，在工作中一丝不苟的执行公司制度，在工作中掌握财务人

员应该掌握的工作方法，不断提高自身工作能力和水平。只有不

断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

来年我会更加认真、努力地工作，圆满完成领导安排的工作

任务！

财务部

20—年_月_日

企业财务部出纳会计的工作总结篇3

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制

度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从

公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，

到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍

怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税

控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同

时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用

好政策，用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格

的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了

清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理

水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的

各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、

要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防

范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本

公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各

岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程

和纪律要求C

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，

制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发

展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务

的开展。

财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部

控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，

财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以

保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还

编制了二四年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售期间，财务

部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理

解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，

严格执行财务制度，把好审核关。

二三年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公

司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

四、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、

科学的财务管理机制

财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻

工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提

高财务工作的透明度。

通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，

使财务工作的开展有据可依，有法可依。

在二四年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体财

务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行为规

范、财务操作方式规范、财务制度规范”。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。

人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执

行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，

并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需

要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能

不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进

行。在即将到来的一年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

企业财务部出纳会计的工作总结篇4

我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领

导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，

我们逐步成熟起来°为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对

这半年多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企

业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强

会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新

的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了

详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与

实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不

合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据

细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有

说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费

用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.通过实际工

作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制

度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家

以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的

荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内

部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时

的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管°考核制度的实行

有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理

地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，

发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了一年工商年检的工作,

为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入

费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工

作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供

依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性

地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心

数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们

定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟

悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经

理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议

做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的'外勤工

作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张

有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极

参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资

料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人

年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的

质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制

工作。

通过总结，我有几点感触：

其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个

人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任

感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那

么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工

作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为

榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的

成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就

象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的

联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部

门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样

做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈

到领导层，把工作从被动变为主动。

其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,

会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、

计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给

我们财务人员提出了更高的要求一一逆水行舟，不进则退。如果

想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰

的市场竞争环境。

企业财务部出纳会计的工作总结篇5

转眼问我们送走了20—年迎来了崭新的20—年，回顾这一年

来的工作情景，还是吹获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、

监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方

法的同时，顺利完成如下工作：

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理,

现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出

差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审

核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日

记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票

转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在

平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭

证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证

金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行

存款余额情景，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，

每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并坚持

了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人

员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算

制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及

时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金

存入银行，从无坐支现金。根据会计供给的依据，及时发放员工

报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算

（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符

手续的发票不付款。

回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙

一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在

工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有此刻这

点小小的提高，这都得益于领导，前辈的帮忙与交流，我真正感

受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和

丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通

可是了，象我这样能做好自我本职工作的同事还有很多，我们能

在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支

持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不一样的问题，

我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自我的最大努力为公

司，期望对公司能有所贡献。

我想，普通的工作也弁非意味着追求的终结，我处在一个比

较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的梦想和追求，无

论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是

一种成长，一种提高。在新一年中，我必须更加严格地要求自我，

积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验,

缩小在业务上的差距，让自我今后的工作更加严谨有序，让自我

以更踏实的态度为公司的发展作出自我的努力，决不辜负大家对

我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导

我，在思想上帮忙我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥

自我应有的作用。

最终，我再一次衷心感激我身边的每一位同事和领导，有了

大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的团体里，我相信我

们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的期望！

企业财务部出纳会计的工作总结篇6

在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作

岗位E取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工

作任务。现将一年来的财务工作情况简要总结如下：

一、20_年度工作总结

（一）公司财务部工作执行及完成的情况

我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度，严

格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规

及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。

我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地

存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无

误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做

到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现

金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，

编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，更

好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人

员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企

业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确

性。

（二）财务部工作执行情况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工

作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：

1、思想上c一心做好财务工作，一心为公司利益着想c因为

大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，爱公司如爱家，

所以才能做好财务工作。

2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编

造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认真、

负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税

务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根

有据。

3、学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教育学习。

多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制和税

务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能更好

地完成领导交与我的任务。

（三）公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个

分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展

有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同

时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，

我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系，争

取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的

企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确

保公司发展和生产经营工作的正常开展C虽然在税务协调沟通的

工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职

责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。

（四）公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工

和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好

本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财

务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。

（五）对公司或财务部的几点建议

对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，

敬请同事和领导指教：

1、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、

软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子

公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能

够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及

时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能协

调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证

财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定

期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时

反映和分析等措施。

5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财

务风险意识，加强财务人员的定期培训。

二、20_年度工作计划

20_年我们财务部以保证资金安全，服务公司管理，支持公

司发展为目标，以财务核算、财务管理、管理会计和谐发展为措

施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解

决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善

作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：

1、继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断

的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重

要作作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进

行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进

行统一规范，严格执行。严谨、仔细、认真、负责是我们秉承的理

念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细

节要求，确保公司项目正常顺利进行。

2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各

项税务风险。

3、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定

期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时

反映和分析等措施。

4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经

营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、

费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，

不能超支的绝不超支。

5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关

的财政、税务事宜。

6、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建

设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业

务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人

员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能

力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核

算等相关工作。

企业财务部出纳会计的工作总结篇7

20_-05-20财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公

司提供服务的同时，认真组织会计核算，规危各项财务基础工作，

企业财务部年度工作总结。站在财务管理和战略管理的角度，以

成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20_年做

了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集

团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部

的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各

项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账

凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、

上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每

位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执

行企业会计制度，实现了会计信息收集、处埋和传递的及时性、

准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经

过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计

制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管

理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供

应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流

程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完

善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规

范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和

特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实

物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并

在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8

月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行

的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年

初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了

分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本

和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科

室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部

每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单

位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强

经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料

市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方

面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，

加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先

急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资

金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进

了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据

公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步

规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面

的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、

财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度，工

作总结《企业财务部年度工作总结》。通过对财务人员的职责分工,

对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、

报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步

提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了

可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，

解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各

项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有

效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年

年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司

内的20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理

了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支

付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活

动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和

自杳中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险c

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批

财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预

期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两

组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会

计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员

税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入

的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位

会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理

模式根据20__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务

部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经

营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系

列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标

管理控制系统。在20—年数据和以前年度各项经营数据的基础上

制定了20_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、

目标利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督

来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,

财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好

工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降

低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情

况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及

时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预

算指标提出可行性措施或建议。

企业财务部出纳会计的工作总结篇8

一、20_年度工作总结

（一）公司财务部工作执行及完成的情况

我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度，严

格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规

及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。

我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地

存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无

误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做

到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现

金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，

编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，更

好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人

员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企

业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确

性。

（二）财务部工作执行情况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完戌了上级领导赋予的工

作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因；1、思想上。

一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公司

利益着想，有着共同的一个信念，爱公司如爱家，所以才能做好

财务工作。2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合

同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、

认真、负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必

须对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏,

有根有据。3、学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教

育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部

控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，

才能更好地完成领导交与我的任务。

（三）公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个

分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展

有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同

时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，

我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系，争

取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的

企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确

保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的

工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职

责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。

（四）公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工

和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好

本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财

务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。

（五）对公司或财务部的几点建议

对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥,

敬请同事和领导指教：

1、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、

ERP软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子

公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能

够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及

时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能协

调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证

财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定

期核对账目及台帐未确保数据无误，对各部门资金支出进行及时

反映和分析等措施。

5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财

务风险意识，加强财务人员的定期培训。

二、20_年度工作计划

20_年我们财务部以保证资金安全，服务公司管理，支持公

司发展为目标，以财务核算、财务管理、管理会计和谐发展为措

施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解

决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善

作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：

1、继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断

的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重

要作作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进

行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进

行统一规范，严格执行。严谨、仔细、认真、负责是我们秉承的理

念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细

节要求，确保公司项目正常顺利进行。

2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各

项税务风险。

3、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定

期核对账目及台帐未确保数据无误，对各部门资金支出进行及时

反映和分析等措施。

4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经

营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、

费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，

不能超支的绝不超支。

5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关

的财政、税务事宜。

6、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建

设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业

务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人

员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能

力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核

算等相关工作。

7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、

完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事C

8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。20_年，我

们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出

发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织

编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。

20__年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然

在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务,

取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不

足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强

学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，

以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻

坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做

出应有的努力与贡献。

企业财务部出纳会计的工作总结篇9

20一年3月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比

别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这

个月来的工作，主要是日常工作及20_年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错

误

2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼,

合理使用资金

3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时

进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,

所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本

职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20—年度怅的审计工作和统计年

报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺

利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣

慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可

以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的

做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最

大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公

司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计

年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几

遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们

的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题：

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所

以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之

后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所

以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每

天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其

次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到

委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件

工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总

是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,

以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容

具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完

成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而

未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，

也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必

修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为

等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不

断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与

公司共同成长C

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！

企业财务部出纳会计的工作总结篇10

转眼间又过了一年，回顾过去的20_年，在平凡而繁细的工

作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的

是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努

力的做好财务部的各项工作，也较好地完戌了各项工作，但由于

财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，

因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的

工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将20—年的工作总结

以及20_工作计划如下：

一、完成的主要工作

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记

帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年

终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申

报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对

各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出,

并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情

况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够

及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施C

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展

初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应

的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有

及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行,

好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有

造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中

能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的

各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思

想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照

国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、

求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在

工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是

有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工

作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度

较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员

的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、明年工作计划

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对

本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效

果。主要有以下三点：一是加强本部门的戌本核算与管理，二是

加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟

进等，最大限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财

务测算，为上级领导的决策提供依据。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样

好的同事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公司,

在这片热土上，我们将收获无限的希望！

企业财务部出纳会计的工作总结篇11

老总，各位经理：

回顾一年的财务工作，首先我向在坐的各位表达我的歉意和

检讨：因为我的业务能力和管理能力的问题，致使公司财务上出

现了北京财务人员侵占挪用公司货款事件，给公司在名誉上和经

济上造成了一定的损失。这是我管理工作没有做好的缘故，在这

里我向各位深深的鞠躬，请求老总和在坐的各位再次给予处分C

对于这件事，公司对我的任何处分都不过分。

整个一年的财务工作，比较—年没有根本的改观和变化，甚

至于还可以算作退步了。这也是因为我的业务能力和管理能力不

足造成的。总结—年度的工作，主要存在如下问题：

一、财务体系不规范。财务体系的不规范表现在两个方面，

1、帐务处理没有应用规范的处理程序；

2、我们公司的特殊性决定了财务核算的不规范，比如价格的

保密，使得我们财务部门不能及时取得合理合格的会计凭证。

3、公司的许多重大决策没有财务人员的参与，而事后也没有

及时的进行会议通报。这也是造成我们财务核算体系不能够规范

化的一个最主要的原因。从这个意义上来讲，我们公司财务部门

和代账公司并没有什么区别。比如销售会议、人员安排、办事处

的撤并等等，基本上我们都是事后遇见的时候才知道变化了，然

后才去补做。作为公司最主要的职能部门的财务部，不能参加公

司的重大决策会议，我个人认为是不可思议的事情。因此在这一

点上，我认为我们在行政和办公室的管理上是薄弱的。所有研究

的问题，都必须要有文件依据，并要对所有需要执行和知道的部

门进行通报。许多事情是需要办事人员去处理的，不仅仅说主要

的领导决定了知道了就可以了，重要的是要那些具体办理和执行

的人知道并且理解c否则，怎么可以贯彻和执行呢？这也许就是我

们公司执行力始终低下的一个最主要的原因。

二、财务报表不能及及时报出；这个原因就是因为以上二个原

因造成的。我们公司的财务部门现在处于一种很尴尬的境地：一

方面要我们按照财务的要求去做，一方面又有诸多主客观条件的

限制，而且重大决策不能参与。当然，更重要的原因也是我们财

务人员执行力不到位，人员素质低下的原因。

三、缺少宏观调控。缺少宏观调控的主要原因，是因为我们

人员尤其是我的管理能力不到，人员分工不明确，眉毛胡子一把

抓。再一个也是有些透明度不够造成的。我们公司比较起来不是

很大，可以用小企业来比喻。但是我们的企业在某种程度上是个

复杂的企业，也可以说是个不是集团企业的集团企业。十多个实实

在在存在的办事处，还有几个独自的子公司，这些可以说都是需

要独立进行会计处理和财务核算的企业。相对于这些来说，我们

的财务人员不是多了，而是严重不足。一般的生产企业或者相当

的商贸企业，都有专门的往来帐会计和成本核算会计，我们就没

有。办事处的会计人员参差不齐，还有的是外行，有几个根本就

没有会计。再加上我们的政策的不透明，使得我们的办事处帐务

很多是一塌糊涂。这些帐务的能够及时处理，多亏了我们有个syp

小姐，她的功劳，虽然还有这样或者那样的问题。缺少宏观调控

的还有一个最主要的原因，是出纳员异地办公，这在付款和资金

的掌控上都出现严重滞后的问题。特别是付款。当然这一点我作

为财务经理没有很好的处理这个问题，我应该付全责。

四、财务人员素质偏低，业务面狭窄。这个原因最主要的后

果就是，使得我们公司会计处理在政策程度上不能全面的完全的

符合，同时也缺少灵活性。于是为了保证公司会计财务处理的正

确性，公司不得不另外再请会计顾问来协助我们提高和修正。在

这一方面我深深的感到对公司的歉疚，这一点也是我们学习不够

造成的。在学习上，我们在09年应该有个大的改变。

五、执行制度不力，执行力差。比如报表和各种统计报表不

能及时报出，很多临时性的安排打了折扣等。这一点的主要责任

是我的。因为我作为部门负责人，没有起到表率作用或者没有要

求到位。我们的许多制度和规范都有，但是在执行的过程中没有

监督到位，使得许多事情办理的不符合规定或者没有按照要求执

行完毕。这一点我们在09年及其以后的工作中必须彻底立即改变

的。

六，工作配合协调工作做的很差。协调表现在两个方面，一

个是工作上的互相配合，一个是工作上的互相支援。工作配合主

要是靠负责人的的协调和组织能力，这一点主要是因为我们每个

人特别是我都没有放下自己的心理包袱，都自以为是造成的。这

一点在09年度上也是必须立即改变的°当然这里的人员安排还需

要公司领导的支持。

当然，我们是发展中的私营企业，有些东西都基本上形成了

模式。而出现这样的状况，放在宏观上来看，也并没有什么错误。

现在中国所有的私营企业都这样。因此这也是我们财务工作的难

点所在。一方面要求规范，走正规化的路子，一方面实际情况又

不允许我们一步到位，完全规范。这一点也希望公司的领导层不

要对我们进行太过求全责备。

建议：

一、务必保持财务人员的稳定性；财务人员的稳定性，是我们

做好财务工作并保证连续性的一个必要的条件。我建议目前对syp

和rjj进行重点的后备培养。因为他们是经过公司考验合格的人

员，完全可以放心培养使用。

二、配备合理的人员，而且必须保证服务到岗；目前来看，我

们的财务软件在使用了，后续的规范也已经在财务制度中做了全

面的规定，余下的工作就是严格执行。使用正规的财务人员很重

要，但是目前我们还达不到这样的要求。有些办事处也许还不能

配上规范的‘财务人员。怎么办？

三、加强业务学习，为了保证公司财务工作完全适应公司的

发展，经常性的学习是必须的。这一点上几年来我们都辜负了老

总的要求c这也是我们做不好工作的一个主要原因吧C

四、定期组织办事处财务人员回公司参加培训，每一年的财

务人员的培训，我认为是很必要的。这对于统一思想，贯彻执行

制度和规范行为也是必须的。这一点应该而且必须坚持做到。不

仅如此，还必须坚持和业务上一样，每月举行一次网络会议，以

达到随时沟通的目的。

五、独立自主的处理会计业务和财务事项。我们财务部的人

员也是经过会计学校毕业的，在这里也做了很长时间了，特别是

qzo财务和会计帐务的处理靠的是《会计法》和国家的各项制度

规定，这些制度规定国家和财政部会根据实际变化了的情况随时

出台调整政策的。因此只要我们能够随时保证学习，经常的接触

了了解制度和政策，就一定完全可以适应和处理会计事项。再说，

每个企业都有每个企业的特殊性，不可能千篇一律的。我们需要

专家，但我们不要迷信和依赖专家。我们需要指导，但不能完全

依靠和依赖指导。一方面是因为专家不可能解决我们的所有事情,

另方面在某种程度上打击了财务人员的工作积极性，再一个是浪

费公司的资金。

六、参与所有公司的重大经济事项的决策。参与只是知情权

的问题，这样可以保证我们财务部不至于成为聋子和瞎子，而我

们不是想成为公司的决策者。只有这样才可以保证我们随时的处

理涉及到会计和财务处理的事项c这样一定会可以增加我们工作

上的执行力度。

七、改变对办事处的考核方式和方法;试着实行承包的管理方

法。这样就可以改变我们目前的被动局面。

八，改变业绩统计口径。因为我们现在实行了软件的规范化

核算方法，原来条件下的统计考核口径已经不能够完全适应和达

不到原来的要求，我们应该在今年的年初工作就考虑统筹改变，

以达到我们考核和统计的目的和要求。

九、为了保证公司财务部工作的朝气蓬勃，为了锻炼新人和

年轻的会计人员，给他们很快进步和提高的机会，我请求离开财

务部工作。

企业财务部出纳会计的工作总结篇12

过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在

这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各

位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守

职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶，财务总监

述职报告。以下是我在20_年个人工作总结报告：

一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞

好服务。

1、政治理论学习方面

20年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了党员

辅导系列材料，重温党章，认真开展党员民主评议，积极参加组

织生活，聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会，对照

党员标准查找不足，严格要求自己，做到待人诚恳，做事认真，

工作负责，立场坚定，始终保持良好的工作状态，无愧于组织交

给自己的一份重担，无愧于员工的期望。

2、业务学习方面

自己作为公司一名新兵，刚刚迈入生物制药行业，以会计专

业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗位培训，

带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税法实施细则》、

《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单采血浆站质量管理

规范》等内容，不断提高公司财会人员的业务素质，提高工作效

率

二、本人工作岗位职责履行情况

1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务业

务处理程序。

以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机，强化依法治

企，规范工作流程，加强基础管理工作，梳理完善内控财务制度

15项，做到财务工作凡事有依据有规则，财务人员人人职责清晰

任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。

2、筹集资金，按期归还中行到期贷款0

在公司一季度销售回款非常紧张的情况下，合理调配资金，

并做好资金周转中断的多种预案，顺利完戌了银行贷款还旧贷新

工作，财务人员述职报告《财务总监述职报告》。在保证公司正常

资金流转的前提下，最大限度地节约贷款利息费用，确保资金流

转合理高效。

3、强化服务，履行监督，严格执行预算管理办法。

借助省公司财务集约化管理平台，加强年度财务预算的调控

监督管理，实施资金月度资金平衡计划管理模式，做好对三个浆

站的全方位服务工作，在服务过程中适时履行监督监管职责，确

保预算可控在控。

4、加强成本核算，及时报送各类月度信息报表，确保信息沟

通顺畅。

在配合董事会深入泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学习浆

站及财务管理的基础上，进一步完善成本核算管理体系，细化成

本管理，核算每批半成品及制品的成本，将反映产成品和半成品

成本消耗情况的统计报表、资金月报、会计报表月报按时上报董

事会。加强成本分析，确保全年主营成本消耗率小于70%。

5、稳步推进省公司财务管控上线核算工作，保质保量地完成

20_年会计核算及报表编制工作。

按照省电力公司统一部署，公司作为省公司首批远程上线的

八家施工综合单位之一，先后派多人参加集中培训，集中补录会

计凭证，核对数据，一步一个脚印扎实做好财务管控上线工作。

6、配合高新区一二期改造办，积极完成搬迁资产评估工作。

实施整体搬迁，将对的长远发展迎来良好地机遇，3月份董事

会与管委会签署框架性协议，管委会先后委派土地、房产、设备

三家评估公司到公司实际查验评估，财务部作为主要配合部门，

全力以赴，专人接待，联合生产保障部按照评估要求，提供图纸、

结算资料、订货合同、固定资产台帐等资料，尽最大努力希望尽

快有一个理想的评估补偿。

三、恪尽职守，切实加强自身建设。

我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工

作能力，一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是

坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工

作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工

作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强

团结合作，不搞个人主义。

四、明年的工作构想及要点：

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的

基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰

富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训C

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管

理，减少成本性资金流失，二是加强结算管理，最大限度地增加

可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流

量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。

四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，

为行领导的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效

率，并向财务总监汇报工作。

回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛

与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽

然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的

工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工

作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断

完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好个人工

作计划，争取将各项工作开展得更好。

企业财务部出纳会计的工作总结篇13

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经

理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项

工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调

度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的

收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还

存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,

随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作

效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在

年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三

个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用

与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员

节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了

良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻

重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财

务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，

我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了

各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在一月

至—月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和

胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收

付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金

收付达_亿_万元c企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方

式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真

处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务

部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类

会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其

严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的

上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去

的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控

制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务

管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本

单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往

来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构

建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手

续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年

工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。

资金需求日益增加c尤其在月份项目未能取得任何经济收益的

情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司

发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公

司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了—月份

开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的

共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设

的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资亿

元，偿还到期贷款_万元。资金的成功运作保证了长天和东方公亘

的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好

形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为

了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以

期达到积累企业信誉的目的。我部于一月—一月向银行申请房地产

开发贷款一万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，

与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完

成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我

们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到

公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和

市场调杳c金面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价

格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动

性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数捱

截至—月—日，门店销售：一个、住房销售一个，成交率・％,成交额

_万元，实收房款一万元，尚有未收房款_万元，资金回收率为.%;

预定门店套，收取定金一万元。出租自有门店套，收取定金—万元，

出租租率.%。在这一个月中，财务部

企业财务部出纳会计的工作总结篇14

老总，各位经理：

回顾20年的财务工作，首先我向在坐的各位表达我的歉意

和检讨：因为我的业务能力和管理能力的问题，致使公司财务上

出现了北京财务人员侵占挪用公司货款事件，给公司在名誉上和

经济上造成了一定的损失。这是我管理工作没有做好的缘故，在

这里我向各位深深的鞠躬，请求老总和在坐的各位再次给予处分。

对于这件事，公司对我的任何处分都不过分。

整个20—年的财务工作，比较20—年没有根本的改观和变化,

甚至于还可以算作退步了。这也是因为我的业务能力和管理能力

不足造成的。总结20_年度的工作，主要存在如下问题：

一、财务体系不规范°财务体系的不规范表现在两个方面，

1、帐务处理没有应用规范的处理程序；

2、我们公司的特殊性决定了财务核算的不规范，比如价格的

保密，使得我们财务部门不能及时取得合理合格的会计凭证。

3、公司的许多重大决策没有财务人员的参与，而事后也没有

及时的进行会议通报。这也是造成我们财务核算体