企业不同职能岗位的职责

工厂各部门岗位职责

【篇一：工厂各部门工作岗位职责】

深圳众弘光电有限企业

工厂各部门工作岗位职责

为保证本工厂生产有序开展进行规范化管理，提高人员的工作责任

心和积极性，提高人员的协作精神从而提高生产效率，特此规范工

厂各岗位人员的工作职责。

基本原则：以工厂的整体利益为出发点，围绕生产开展各项工作。

认真负责地完毕本职工作同步积极配合其他部门的工作，服从领导

的工作安排。

一、副总经理：

1、根据总经理的授权和指示，安排和贯彻各项管理工作。

2、为总经理提供各项计划、管理等决策的方案和提议。

3、协助完善工厂的组织架构，制定岗位职责和各部门管理制度，实

行规范化管理。

4、人事工作的提议、规划和贯彻，工厂内外人际关系的管理和维护。

在总经理的指示下负责厂内人事总体安排和调度，进行平常管理监

督，完善薪酬制度和奖惩制度。做好人才发展和储备计划管理工作,

树立先进集体和个人，树立楷模文化。规划、开展各项思想观念教

育沟通工作，改善工作风气。计划、组织人员技能等学习和培训工

作。建立、健全工厂员工人事档案管理机制。

5、协助各部门、各环节负责人计划、安排好各项工作，协助制定详

细工作措施和规定，并对工作开展的进程及效果进行评估、监控管

理。

6、规划工厂生产质量管理和成本控制的规范工作。制定有关原则和

规定，协助生产部门贯彻有关政策，负责监控实行效果。

7、部门及办公室平常管理，保证合理、有效地满足生产的协作需要,

给全体员工提供有序、安全整洁的工作生活保障。

8、建立和规范信息沟通、上下通报机制。组织、主持好平常各项工

作会议，建立非正式会谈沟通机制，促进及时沟通处理问题的工作

方式。构建一种全员参与工厂革新，发挥全厂员工潜能的平台系统,

怎样减少生产过程中的挥霍现象。

9、协调和管理各部门之间的工作关系。

10、协助总经理处理好外部关系。

11、建立各部门尤其是生产部门的档案管理体系，各项工作报表系

统。

12、对任何不符合规章制度的生产活动和行为有权制止，督促。

二、生产经理：

1、工厂生产管理的负责人，有计划地组织实行生产管理工作，负责

贯彻执行工厂有关生产管理制度并进行监控。负责对工厂所有车间

班组的生产管理，设备管理，督促各生产班组执行工厂有关管理制

度、要求。

2、对生产计划的贯彻、开展状况进行监控，对生产进程进行监控。

保证生产按计划按规定进行。保持和生产计划部门的平常沟通协商,

信息互通，保证及时贯彻、处理各项计划和突发工作。

3、负责实行原则化质量管理和成本监控管理。保证合理有效的投入,

保证生产效益，保证产品质量符合要求。

4、负责生产现场重要问题的协调、沟通和处理，分机组做好平常工

作问题的记录，及时处理汇报。对车间卫生环境的J督促管理，维持

正常的生产秩序。

5、负责生产流程的管控，工作调度和人员安排，生产过程中人、机

器设备和物资的合理调配和管理。协助优化生产次序和生产方式从

而有效提高生产效率。物料的临时调度需要与生产计划处协商报备;

人员调度做好平常报备到副总经理处。

6、现场车间各机组工作正常开展管理。对各班组班长的沟通管理，

对生产工人的管理指导保证良好工作状态，监督人员到岗状况。协

调好各生产班组的工作关系。

7、保证生产各项工作按量，按质，准时进行和完毕。对不合规定的

生产活动有权加以制止并督促整改。

8、生产各方面信息及时记录、通报，定期汇总工作汇报。协助上级

完善生产管理有关制度和详细原则、措施，协助监督有关制度的执

行状况以及生产人员的人事管理。

9、管理维护好生产部门的人际关系。协作处理好工厂内部工作、人

际关系和工厂外部关系。

10、监督各班组生产设备的平常维护管理工作，督促各班组对生产

工具、生产主副材料等的保管工作。

11、协助制定各规格产品工序工时原则。

12、安全生产的管理和规定，教育和培训。防止多种危险事故的发

生。

三、生产主管：

1、负责对生产进度进行督促和控制，做好平常进度检查工作。协调

处理紧急订单和异常状况，保证生产按计划进行。保证批量生产按

规定准时完毕，保证订单生产能准时交货。

2、第一时间掌握各班组生产计划的详细贯彻状况，协助各班组长合

理安排好详细生产分派计划（生产排程）。协调好与各生产班组的

工作关系。

3、负责检查、记录每日产量，物料使用状况，发现问题及时处理。

4、部门物料进出计划和管理。

5、分析、汇报生产计划的执行成果，不停提高生产计划的合理性和

精确性。平常工作中的问题进行记录，及时汇报。

6、跟踪生产计划所需的物料、能源、设备、人员和场地的准备状况,

分析负荷能力，预测产能

7、协调好和生产部门的工作、人际关系。

8、随时理解各车间班组的生产状况，人员、机器到位状况，及时按

照实际状况安排和调度紧急订单，并和生产经理协商有关贯彻事宜。

9、根据实际进度和产品需求计划的变更状况，经与生产经理和副总

经理协商确认后，对生产计划及时进行调整。

10、根据生产订单状况，全盘掌握主副材料状况，合理提出申购，

做好管控，利益最大化。

四、班组长：

1、配合、协同好生产经理的平常管理工作。服从工厂领导的工作安

排和管理，认真负责地执行工厂有关管理制度和规定。全面负责车

间之生产、质量、技术、设备和安全等各项工作，提高管理水平和

生产效益，保质保量完毕上级下达的各项指标和任务。

2、严格按照工厂生产工艺、生产计划和产品质量控制原则进行生产。

3、根据下达的生产计划，做好本班生产计划，人员安排。对本班组

生产流程的全面管理，组织车间生产，协调各生产工序，掌握生产

进度，保证均衡生产和生产任务的完毕。

4、严格执行安全、文明生产管理，教育工人遵守劳动、工艺纪律和

操作规程，按规范，按工艺规定认真操作。

5、按工厂有关产品的质量规范规定生产，做好生产质量管理工作。

认真协同有关部门做好质量控制点的管控工作，按工厂有关质量控

制规范执行。做好机台调校，人员到位，材料、成品检查等生产自

检工作。配合生产经理做好质量控制工作，发现质量问题及时处理

处理，问题严重时要有时上报，协助处理。

6、按工厂成本控制规定做好生产投入控制和生产过程损耗控制，减

少挥霍和使用随意性，减少停机频率，各工序操作合理化，分工合

作明确，优化生产构造，提高生产效率。

7、设备维护管理，根据工厂对设备管理的规定，切实抓好设备维护

保养工作，定期组织保养检查。生产过程中设备故障问题能自行安

排处理的及时处理，重大问题及时上报。

8、督促工人做好平常生产工具和设备的保管维护，对的使用，分类

统一寄存保管，责任到人，定期检查

9、对工人出勤、纪律、工作效率、责任心等负责，同步检查工人与

否按规范规定开展工作。

10、组织、带领班组组员学习工厂有关制度文献，统一班组人员工

作思想，积极参与工厂组织的有关生产会议。

11、协同工厂人事管理领导做好工人的技能培训教育，运用现场指

导等方式不停提高工人技能水平。

12、在本车间既有条件下，合理地规划生产现场，维护良好的生产

秩序，按工厂统一规划规定执行。安排好班组卫生值日工作，进行

监督，保持整洁的工作环境。

13、协调好上下级关系，处理好与其他部门的工作关系。

14、提前做好上班准备工作，安排好当日工作内容和次序，定期做

好卫生安排工作、安全检查等工作

15、做好生产工作记录，安排好生产数据记录和管理工作，监督执

行状况，配合好有关管理人员做好数据查对工作。保管好各类记录

文献。随时提供生产工作信息。

16、积极参与和配合工厂生产质量原则规范工作，提供生产环节各

工序操作原则、成品质量原则等方面的数据和提议。

17、积极积极参与技术交流、培训等活动，运用一切机会学习先进

生产技术，提高自身素质，不停提高工作质量和效率。

五、操作员

1、服从分派、听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度,

使生产规范化。

2、随时检查设备的运行状态，做好日保工作，发现问题及时上报处

理，保证生产安全操作。

3、在生产过程中，发现生产出的产品质量有问题时，应及时通报班

组长。

4、节省能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，杜

绝挥霍原因；按统一规划规定分类摆放物品，严禁随地堆砌混杂摆

放。

5、对产品的操作，员工应提高创新能力、提高工作质量和工作效率,

人人都应具有提高工厂形象的意识。

6、每天下班时，清理工作台面和机器设备清洁，台面卫生，做好卫

生值日工作，平常负责打扫车间清洁卫生。

7、对生产产品的质量及不认真作业，导致挥霍或完不成指定生产任

务负责。

8、对因工作不认真或不按照规格操作，导致身体伤害负责。

9、明确自身工序岗位职责，认真完毕任务同步积极协作本班组的其

他工作，团结合作保证各工序正常有效地进行。

10、常常思索自己的工作方式和工作质量。积极向他人学习，向师

傅学习，积极参与工厂的培训，努力提高自身的工作效率和能力。

积极参与工厂的革新活动，积极提供生产工作合理化提议。

11、认真负责填写好《生产报表》，保证数据精确无误，没有疏漏。

12、准时上下班，坚守工作岗位。

13、各工序人员按规定自行维护保管好本工序平常生产工具和设备。

六、仓库保管员

1、负责工厂配件仓库物品的进出管理，做好查对验收、登记和发放

工作，做好库存物品的保管。

2、要熟悉仓库大小物品的品种名称，规格型号，性能用途等等基本

知识。

3、随时掌握库存状况，缺货及时提供有关信息给采购，并提供采购

需要提议：临时的应急的，集中批量的。有无储备局限性或超储积

压、呆滞和不需要现象的发生，尤其废品及时上报处理。

4、物品分区域、分类寄存好，做好标签填写、贴示工作，以便查找。

成品、废品和待处理品分类记录、寄存。

5、做好入库和出库入账登记、开单据工作，杜绝遗漏。出入单据都

规定有关负责人及时签字确认，监督签字人按规定填写内容，单据

要分类妥善保管好。

6、随时在岗，工作认真负责。

7、随时查看物品、标签和记录，做到帐卡物相符。对于计划采购时

物品要做好库存查对工作，防止反复购置导致挥霍。

8、定期协同财务有关人员做好盘库工作。

9、注意仓库的安全检查工作和卫生工作，保证物品防水、防潮、防

火、防盗及防损等。

10、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

11、协助领导完善有关仓库管理制度，积极提供提议提高工作效率

和质量。

12、每月定期按规定提供有关仓库报表。

13、建立各类特种物品台帐，进出台帐。

14、明确以旧换新物品，笔，螺丝，手套，磨头，笔记本等，做好

登记管理。

七、业务员岗位职责

1、树立以客户为中心实现工厂利益最大化的销售工作思想，按工厂

有关销售管理制度执行工作。

2、负责开发客户和维护客户关系，做好客户服务工作，注意处理好

客户投诉和异议，对客户负责究竟。

3、做好客户档案的建立，记录和保管等管理工作。

4、负责催缴客户欠款。

5、随时搜集市场客户对产品的反应等客户信息并做好记录，为企业

组织生产做好资料搜集和信息传递工作。

6、做好客户退货处理工作（退货确认单，要有理由）。

7、做好签单，组织发货工作。

8、协调好与其他部门的关系。

9、保持良好的业务形象，管理好客户关系，为工厂营造良好的企业

形象。

10、随时理解工厂生产各方面状况，对生产进度和库存状况要清晰,

做好报价系统，协助计划人员做好生产下单工作。

11、做好客户签单确认，收获验收确认工作，防止手续不全和工作

疏漏，防止给工厂和个人导致不必要的损失。

12、不停学习和交流，努力提高个人销售能力和素质。

13、定期做好销售工作汇报和客户信息汇报。

八、qc的岗位职责：

1、认真贯彻执行质量检查原则（规程）对的判决，对检查成果的对

时性负责。

2、及时完毕检查任务，防止漏检、少检和错检，保证生产顺利进行。

3、认真填写质量检查记录，做好数字精确、字迹清晰。

4、贯彻执行检查状态标识的规定，防止不一样状态的物料、产品混

淆。检查、监督生产过程中的状态标识执行状况，对不符合规定的

予以纠正。

5、负责进料、过程和成品的质量状况进行有效监控。

6、搞好首检，加强巡检，尤其要加强质控点的巡检，发现问题及时

纠正。对于将不合格品混入下道工序的行为有权制止。

7、发现重大质量问题立即向生产部门反应，以便及时采用措施，减

少损失。

8、有权制止不合格品的继续生产。

9、有权对个别的、一般性的不合格品作出处置。

10、认真参与培训学习，掌握各项品质原则，减少误差，努力提高

自身的综合素质和工作能力，质量辨别水准。

11、服从上级领导安排的临时工作。

九、采购员岗位职责:

1、搜集信息，询价、比价、议价评估、索样、试样跟进，供应商

时评审综合评诂。建立《合格供应商一览表》。

1、掌握市场价格波动状况，减少采购成本申购单评诂，制定采购计

划，上报同意后，理解物料的规格型号，熟悉所负责物料的有关标

订购单的I下达。

2、物料交期的控制，保证生产顺利进行。

4、查证进料的品质和数量。

5、进料品质和数量异常的处理。

6、与供应商有关交期、交量、质量、等方面的沟通协调。

7、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

8、切实做到库存运用，对于订单取消物料数量、实际库存数量、在

途材料等数据在下新单时，一定要减单采购，切实做到先进先出，

充足运用库存。

9、协调好各部门之间的关系，切实做到服务企业、服务生产、的思

想，保证采购管理工作正常有序运转，协助生产部处理停工待料、

短料、紧急生产需求物料和品质异常等突发事件，保证出货不受影

响。

10、采购订单的打印、签发、及管理，保证所有的订单手续齐全

符合企业规定，并及时传达至供应商。

【篇二：企业各部门工作职责（全套）】

企业各部门工作职责（全套）

综合管理部：

办公室工作职责

1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议；

2、负责协调各部室工作，负责市行布署工作、会议议定事项和行

领导交办事项的督办、查办工作；

3、负责全行综合惰况反应及行务信息反应；

4、负责为行领导办公提供服务；

5、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理;

6、负责协调处理来信来访;

7、负贵市行机要保密工作？

8、负责制定全市农行中长期业务发展规划，承担全行性的重大课题

调研及理论研究工作；9;负责起草市行重要会议汇报和文献；

10,负责搜集和汇总市行各部门报送的信息，搜集国家和省内各类有

关金融信息，并对其进行综合分析和整顿,为全行提供信息服务

11、负责党的宣传工作和全行业务宣传工作：

12、负责承担新闻发言人的工作；

13、负责组织农村金融研究和学术交流活动；

14、负责行领导交办的其他工作。

办公室主任工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证办公室和系统工作与

市行党委保持高度一致；2、负责组织市行办公和重要会议，保证

市行决策的贯彻贯彻;

3、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关

工作质量和效率；

4、负责协助行领导做好全行性重大课题调研，为行领导科学决策提

供服务；

5、负责党的宣传工作和全行的业务宣传工作；

6、负贵农村金融研究和学术交流工作；

7、负责系统的机要、保密和档案管理工作；

8、负贵处理文电批办工作；

9、负贪市行会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；

10、负责行领导交办的其他工作。

人力资源管理部工作职责

i、负责对市行管理干部的调配、任免、考核、交流、奖惩；

2、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批；

3、负责对全行员工的管理、调配、使用;

4、负责全行各类机构的名称、职能、级别、设置、撤并等事项的管

理；

5、负责全行员工工资管理、职称考（评）聘；

6、负责全行系统党建工作和员工培训工作；

7、负责全行老干部管理、服务工作；

8、负责全行各类社会保险工作；

9、负责行领导交办的其他工作。

人力资源管理部经理工作职责

i、负责组织、安排、制定本部门的年度工作和学习计划；

2、负贵检查本部门职责范围内各项工作的贯彻状况；

3、负责组织本部门的政治理论学习和业务学习，抓好本部门人员的

政治思想工作及作风建设；

4、负责组织贯彻上级行制定的有关组织人事方面的政策、规定，按

规定办理有关人事、劳资、保险等工作；

5、承接市行机关各部室及直属机构的I业绩考核工作;

6、负责协调本部门与其他部室及上级行的工作;

7、负责行领导交办的其他工作。

监察室工作职责

1负责在市行党委和纪委的领导下，贯彻贯彻国家的方针、政策、

法律法规，制定并组织实行全行行政监察年度或阶段性工作计划、

工作措施；

2、负责检查指导全行贯彻贯彻国家方针、政策、法律、法规，尤其

是金融方针、政策、制度的实行状况；检查指导全行监察工作；

3、负责按照干部管理权限，组织查处全行监察对象违法违纪违规案

件和其他部门移交的案件；4、负责个人或单位对全行监察对象违

法违纪违规行为的登记、批转和核查；

5、负资对全行执法监察的立项、组织实行、管理、记录和上报；

6、负责按照干部管理权限，受理全行监察对象不服行政处分的申诉;

7、负责在权限范围内，审定或确定监察对象的政纪处分意见或提

议;

8、负责对全行干部职工进行清政廉洁教育，深入持久地开展纠正行

业不正之风工作；

9、负责调查研究全行监察工作状况；

10、负责做好全行监察干部的政治、业务培训，不停提高队伍素质;

11、负责行领导交办的其他工作。

监察室主任工作职责

1、负责在党委和纪委的领导下，主持监察室全面工作。

2、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、措施,

并组织实行；

3、负责指导和检查全行监察工作，检查、指导全行各级组织和员工

贯彻国家的方针、政策、决策，遵守国家法律、法规、法令，执行

银行内部各项规章制定的状况；

4、负责召集并主持召开监察室主任办公会议、监察室室务会议、监

察室全体人员会议等，研究议定重要事项；

5、负责全行系统各部门及员工违法违纪案件的管理、查处、审理;

6、负责签订和批阅上级来文及信访件，负贵组织对部门、员工的审

诉及信访件的核查和处理；

7、负责审查执法监察的立项，经同意后组织实行；

8、负责主持讨论、确定对违法违纪人员和有关负责人员的政纪处分

意见，经同意后负贵贯彻；

9、负责及时理解和掌握本部门人员思想、工作和生活状况，并组织

政治和业务学习，提高监察室人员的政治和业务素质；

10、负责搞好部门协调，及时向上级监察部门和本行领导汇报工作;

11、负责行领导交办的其他工作。

审计部工作职责

1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理措施的制加实行；

2、负责监督内部控制制度的执行，对各业务主管部门的自律监管进

行再监督；

3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作；

4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督;

5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计；

6、负责组织非现场审计和实行全行性信贷、资产负债管理、财务会

计、银行卡、国际业务以及计算机等专题审计活动；

7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营

性单位定期常规现场审计工作；

8、负责对全行违规经营行为进行经济惩罚和审计复议；

9、负责内部监督委员会办公室的平常工作；

10、负责行领导交办的其他工作。

审计部经理工作职责

1、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政

策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不停提

高审计人员的政治素质和业务素质；

2、负责制定符合我行行情的审计管理措施、实行细则和不一样岗

位工作职责，认真进行考核，不停强化审计人员贵任愈识，增强全

行审计人员工作动力和压力;

3、负责根据上级行审计工作规定和我行工作重点，制定全市农行审

计工作目的和年度工作计划，安排布置各项审计工作；

4、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作贯彻

到组、贯彻到人；

5、负贵围绕全行工作中心，组织审计人员适时开展常规现场审计、

专题审计和非现场审计；

6、负贵组织审计方案、审计汇报、审计结论、惩罚意见的撰写和

审核，报主管行领导同意后实行；

7、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时处理审计工作

中出现的新状况、新问题，不停提高审计工作水平；

8、负责行领导交办的其他工作。

工会办公室工作职责

1、负责在市行党委的领导下，按照《工会法》积极开展工作，代表

并维护职工的权益;

2、负责组织职工积极参政议政，对市行重大决策，尤其是波及职工

切身利益的重大决策实行民主管理、民主决策；

3、负责职工代表大会和工会工作委员会的平常工作；

4、负责围绕市行工作中心和有关业务，组织职工开展多种

形式的劳动竞赛活动；

5、负责组织开展全行文明优质服务竞赛活动，并定期组织位查、指

导和评比；

6、负贵搞好职工福利，并积极争得市行党政领导的支持，不停提高

和改善职工工作和生活条件；

7、负资与上级行、市总工会等有关部门的沟通和联络，做好汇报、

协调工作；

8、负责机关党委平常工作，组织指导全行精神文明建设；

9、负贵市行机关计划生育平常管理工作；

10、负责行领导交办的其他工作。

工会办公室主任工作职责

1、负责制定全行工会工作总体目的和年终工作计划，经同意后积极

组织实行；

2、负责组织制定各项工作制度和管理措施、措施，认真检查执行效

果；

3、负责指导下级行工会组织开展工作，积极协调好内外关系，为下

级行工会组织发明良好的工作条件；

4、常常深人基层调查研究，总结经验，树立经典，发现问题，制定

改善措施；

5、负责各类文献和材料的审定工作，组织重要文献和材料的集体讨

论、定稿工作；

6、负责工会财务开支的预算、决算工作，认真执行“工会经费审查

委员会”的I决策，按程序组织好工会经费的开支和运用；

7、负责工会办人员的思想政治教育，组织开展好群众的思想政治工

作，关怀职工的物质、文化生活；

8、负责工会干部的教育培养工作，对工会干部的职务、职称、奖励、

晋级等提出提议，积极向行领导和人事部门推荐优秀青年干部;

9、负责行领导交办的其他工作。

物业管理服务中心工作职责

1、负责市行机关平常事务管理，充足发挥后勤保障，综合服务，

多方协调等职能作用，保证机关安全、高效运转；

2、负责市行机关车辆管理、各类维修、平常接待等；

3、负责市行机关、培训中心和家眷院的保洁、美化、服务及有关

物业的管理；

4、负责市行机关固定资产、低值易耗品的平常管理；

5、负责基建管理工作；

6、负责行领导交办的其他工作。

物业管理服务中心经理工作职责

1、负责物业中心的全面工作，并根据行党委的工作布署，以及机关

高效、正常运转时需要，结合财务管理规定和部门职责实际，制定

切实可行的后勤管理、服务计划，做好各个时期的工作总结;

2、负责组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，合理组织人

力，恰当地安排、分派、协调各个岗位工作；

3、负责全面掌握机关财产及各项设备的种类、规格等，并及时做好

设备的处置和购置等管理工作；

4、负责改善机关工作条件、生活条件和工作环境，尤其要努力办好

机关食堂，保证饮食质量和安全；

5、负责各类办公用品及其他物品的采购发放工作，严格执行“政府

采购制度，'；

6、负责行内基础设施和物业管理工作。做好机关、家眷区的美化和

保洁工作。开展常常性检查，保证机关大楼和家眷院的设施安全运

转，消除各类隐患；

7、负责组织和领导后勤管理人员，做好阶段性、突击性的工作。在

工作中，要力争积极，及时处理问题，全面提高工作效率和服务质

量；

8、负贵加强与各个部门之间的协调配合，互相支持，使后勤管理服

务工作精细化，规范化;

9、负责与地方领导和有关单位的交往与合作，争取各有关单位对农

行工作的支持和协助；

10、负责行领导交办的其他工作。

财务计划部：

财务会计部工作职责

1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度；

2、负贵全行财务收支计划的编制，平常财务收支的组织，国有资产

的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理,

实行财务检查和监督；

3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资

金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理；

4、负责组织开展全辖财会监管工作；负贵全辖委派会计制度的制定

和实行；负责全行会计出纳人员的业务培训；

5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导；

6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分

析汇报；

7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账；

8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；

9、负责全辖abis操作管理及辅导；负责全行业务印章及结算、出

纳机具的管理；

10、负责呆账准备金的计提和管理；

11、负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记；

12、负责组织开展财务管理委员会、集中采购办公室的平常工作；

13、负责全辖的纳税审报工作；

14、负责行领导交办的其他工作。对全行的财务、会计、出纳、结

算工作进行检查和辅导；财务会计部经理工作职责

1、认真贯彻执行国家经济方针、政策、法令和规定及上级行的规章

制度，维护财经纪律;

2、负责根据省行的年度计划，确定全行年度固定资产计划和成本、

利润计划，经市行行务会审定后监督执行；

3、负责确定全行财务会计工作的有关规章制度，并负责组织检查、

考核执行状况，完善内控管理体制；

4、负责全行的会计核算、监督和管理工作；

5、负责组织本部门做好财务分析工作和多种报表上报工作；

6、负责组织指导基层财务会计核算和管理工作；

7、负责组织财务管理委员会及集中采购办公室平常工作的开展；

8、负责行领导交办的其他工作。

现金调运中心工作职责

1、负责中心金库现金业务管理工作；

2、负责金库、监控、押运的安全管理工作；

3、负责运钞车辆的使用及安全管理工作；

4、负责守库、押运枪支使用及安全管理工作;

5、负责城区支行及营业网点现金计划的搜集工作；

6、负责到市人民银行的现金缴、取及押运工作；

7负责现金供应和回笼工作；

8、负责城区营业网点的现金调运工作；

9、负责城区营业网点的款箱接送工作；

10、负责各支行上缴现金的清点工作；

11、负责城区行到郑州上缴外币的长途押运工作；

12、负责城区支行上门收款的武装押运工作；

13、负责行领导交办的其他工作。

现金调运中心主任工作职责

1、负责现金调运中心的全面工作，详细负贵市区现金调运、车辆管

理工作；

2、负责抓好本部门政治思想、法律法规和业务培训学习，努力提高

员工的政治觉悟和业务素质;

3、负责完善各项规章制度，贯彻各项安全防备措施，确定防暴预案,

管好武器弹药和车辆，建立各岗位工作职责；

4、负责协调各基层行的业务关系，搞好现金调拨供应和网点服务

工作，加紧现金流通速度，提高资金效益；

5、负责本部门员工的思想和防治工作，做好常常性的思想政治工作,

努力发挥员工的工作织积性；

6、负责常常检查本部门执行纪律、遵守制度和库款状况，检查枪支

弹药及车辆的管理、保养状况，制止和纠正违章违纪行为，认真搞

好安全防备、库款凭证无案件、无差错工作；

7、负责组织开展业务竞赛和争先创优活动。

8、负责行领导交办的其他工作。

票据中心工作职责

1、负责全行票据贴现业务管理工作；

2、负责票贴现业务的市场营销、客户服务、业务办理；

3、负责票据贴现业务市场调研、发展规划制定;

4、负责票据贴现资金、规模的调剂；

5、负责票据贴现业务的培训；

6、负责全行票据贴现业务经营指标的分派和执行；

7、负责行领导交办的其他工作。

票据中心经理工作职责

1、负责票据中心管理工作；

2、负责重点客户的营销和维护；

3、负责编制票据中心业务发展规划，贯彻和完毕票据业务经营指标;

4、负责贴现资金、规模的合理调剂；

【篇三：工厂各部门工作职责】

跟单员工作职责

一、目的：为明确跟单员工作职责和权限，并与其他部门得到有效

沟通,特制定此部门职责阐明书。

二、合用范围：跟单部跟单员。

三、定义：

3.1跟单:跟单英文walkthroug的直译，意思是从业务的起始一直到

业务的结束“一一般都是到财务做帐结束■…一整套业务流程。跟单

就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据——多种证据、单据、

报表等…“对业务流程进行反复模拟。

3.2跟单员：跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为根据，

跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。所有围绕着订单去工作,

对出货交期负责的人都是跟单员。

四、平常工作安排：

1、版单

1.1收到客人资料或样版，对照原版或图片，用最快的时间整顿出一

份完整的工艺版单，版单上必须有：客户名称、客户级别、客户款

号、上海跟单姓名和东莞跟单姓名。

1.2查询纱线来源，在版单上注明纱线的成分、支数、缸号、色号、

针种、组织架构纱

线来源和效版日期。

1.3在一般状况下尺寸度法均需按照《度尺表》为原则进行度尺。若

客人有尤其指明的度法，则需在版单上进行尤其注明。

1.4版单上要注明是什么版：如初版、复版，或者是销售版。整顿好

的版单跟单员需仔

细确认，原则上经跟单员整顿确认后的I资料需再电邮/给客人或上海

营业部再次

确认，以防资料有误。客人初次确认ok的资料再交跟单主管进行审

核，审核后的资

料再予发放。

1.5初版、复版资料需发放郑经理、李经理、版房、采购各一份；销

售版单资料需发放

郑经理、李经理、版房、生产厂长、生产主管及品管主管各一份。

发放时接单人

员需作签收记录，交版房版单时同步需附客人的版单原稿复印一份。

1.6跟单员根据打版所需的辅料，提前填写《采购申请单》经经理签

字审批后交采购员进行采购，采购回的物料（含大货辅料）需对其

验收。

1.7纱线到东莞后，跟单员需第一时间告知生产厂长和吓数师傅。假

如纱线有重大质量问题，需立即告知有关人员和上海营业部同事，

并提出书面提议或更换纱线。

1.8假如客人规定打布片等需填写《打布版告知单》交于版房，由版

房织版师傅到货仓领取纱线并于3小时内将织好时布片（不洗水）

交于跟单部。

1.9寄版前，跟单要做详细记录，根据度尺示意图度尺、看质量、磅

重量，记录纱线在打版中出现的状况，寄版前对版要拍照（含吊牌）

留底，整顿资料并保留。

1.10寄版后要进行跟踪，直到确认所有版都抵达客人手中。同步跟

进客人对复版的修改意见。

1.11收齐打版的所有资料：辅料的来源、价格、特殊工艺的做法、

所需工时等进行报价。假如打版过程中客人有改动，要及时告知有

关人员，对已经报价的款项进行更改。

2、报价

2.1初办报价：当时版寄出之前应作好报价，但一定要注明此为初办

价。若尺寸加大，

手工加复杂等需重新报价。

2.2销售版报价：下销售版时应及时地报出销售版价格。

2.3大货报价：根据销售版和初版之前的尺寸、手工偏差所带来的价

格偏差重新来作整。报价时应注意外机市场行情、毛料价格与否稳

定、尺寸变化（如客人有几种尺码）以及衣服辅料谁来提供等等。

2.4所有报价均需根据《报价公式表》进行报价，《报价单》必需

由郑经理或李经理审批后才可报客人或上海营业部。

3、下单时拟两份协议

3.1与上海营业部或客户签订“订购/加工协议”。

3.2若外发加工时，需与外加工商签“委外加工协议”。

4、大货生产

4.1资料汇总表：将每款的小图、订单数量、颜色、交货日期和每一

款相对应的辅料注明清晰，并寄一份给上海确认。

整顿/日期同意/日期

4.2工艺尺寸单：内容一定要详细，客户名、级别、款号、厂批号、

纱线成分、支数、颜色和订单数量等。若某些部位名称在尺寸表中

无法书面详细体现，则需配小图作参照，务必让人看得很明白。假

如在生产过程中客人对某些地方进行了修改或变动，跟单员要对这

些做尤其申明，在备注栏内注明清晰日期及更改项目，且用醒目的

荧光笔涂上以提醒，同步收回此前的资料并作废。

4.3跟单员负责所有本厂采购员所请购回来的毛料、辅料的验收工作,

并在有关单据上

整顿/日期同意/日期

签名确认（大批量毛料时需货仓的《验收入库单》）。如有短缺及

时向客人反应。

4.4跟单员在纱线、辅料到位后第一时间告知版房织版师傅。纱线届

时要收齐纱线色卡，并用同色的4至5毛筒织在一块布上（布片约

25*100cm）看与否有色差、粗细毛等，若有则需立即告知生产部门。

纱线无异常则需提供一份纱线清单给发单人员，否则发单人员不能

控制定单的精确性。

4.5大货投产前，跟单部需整顿一份完整的辅料告知书，注明辅料用

在哪个位置、数量及做法、装箱件数及纸箱规格、箱唆内容要详细。

4.6正式生产前，需做一件大货产前版，所有的包装都需配齐、尺寸

做工ok,挂上吊牌并签名。此版以供生产部门和品管部门参照、验

货。样版由跟单员统一保管，其他部门借用需做好登记。

4.7在大货投产期间，跟单员每天要到车间对其每道工序进行半成品、

成品检查，如有问题需立即反应生产部门或经理室经理，并监督、

贯彻整改。

4.8如需商检或测试的毛衫需提前做好准备，于大货出货前1周左

右时间向生产部门上抽齐。

4.9跟单员每天必需将当日的工作事项记录于《工作备忘掉录本》

上，记录当日的生产进度、产品状况。如生产进度与货期不吻合时

要向生产厂长、李经理（或郑经理）汇报。次日必需完毕时或需跟

进时也要记录，以防次日遗忘。已完毕的工作事项可后来面备注。

4.10跟单员每天都需养成良好的工作习惯：文献分类归档、做好目

录索引、文献夹标识清晰、桌面办公用品摆放整洁、待处理文献及

己处理文献分层摆放、样版辅料等标识好并用文献袋包装好并叠放

整洁。下班前需关好电脑、电灯，最终离职人员需检查空调及门窗

有无关好才可离开。

5、出货准备状况

5.1验收汇报要明确提出此订单出现的问题（大问题不能出货），需

要工厂负责人签名才能发货。

5.2装箱单明细如数量、颜色、箱号、净重毛重等要书面对的（由于

包装上出现的问题而遭到客户的索赔现象很一般）。

5.3出货后立即把装箱单交到财务部。

6、工作日报表

每天需整顿一份《日报表》，记录当日的样版安排及完毕状况。

五、每周工作安排

1、每周六跟单员准备好本周工作中存在的问题，于周六跟单部的周

会上提出，由跟单部部主管负责处理跟单部所发生的问题。

2、每周一整顿一次出货单据，并交财务部，做好签收记录工作。

整顿/日期同意/日期

3、每周六整顿一份《下周工作计划》，并交跟单主管审核。

4、每周六整顿出自己所负责客户的所有订单的）生产进度表，将最新

的资料提供应客人。

5、每周六整顿一份自己所负责的客户未出样版的详细原因，并交跟

单主管。

6、每周六整顿一份《上周速递月结清单》交财务部并签名。

六、每月工作安排

1、每月5号之前整顿一份自己所负责客户《上月订单完毕记录分析

表》交跟单主管审核。

2、每月8号之前整顿一份自己所负责客户《上月版单完毕状况记录

分析表》交跟单部主管审核。

3、每月8号之前整顿一份自己所负责客户《上月版单品质状况及客

户埋怨、投诉汇总表》交跟单部主管审核。

4、每月28号之前整顿一份《下月工作计划》，并交跟单主管审核。

财务部工作职责

一、目的：为明确财部代（职责和权限，并与其他部门得到有效沟通，

特制定此部门职责阐明书。

一、合用范围：财务部。

二、定义：无

四、内容：

4.1管理制度负责建立、健全财务管理体系，并跟进各项制度的贯彻、

执行状况，对财

务部门的平常管理、资金运作等进行总体控制。

4.2内部制度健全财务部内部管理制度，制定、贯彻财务管理工作

规范，负责部门工作人员的管理、工作考核及工作指导，加强工作

指导和监督，提高工作人员的服务、工作素质。

4.3核算制度负责健全会计核算制度，积极开展会计核算，提高会

计工作质量；严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少挥霍。对每一部

门实行成本管理，减少工厂运作成本，提高资金的使用效益。

4.4费用预算根据企业短期发展目的，制定企业季度、六个月度费

用全面预算，建立、改善各部门费用预算管理体系，建立对应的执

行、控制规章制度。组织开展企业经营预算，每月汇总、综合分析

各部门的简要预算执行差异分析汇报，并定期更新已编制的预算，

使企业的预算更趋精确。

4.5费用预算监控根据经郑经理审核的各部门费用预算，财务部负

责监控各部门每月度资金流动状况及平常支出，及时反应预算基础

的变化，根据制度进行预算调整。对于超过正常预算的各项支出需

以汇报的形式向郑经理汇报，以求使企业的资金使用效益到达最佳

状态。

4・6费用开支监控严格执行财务制度，规范企业内经济秩序，监督

企业所有部门费用支出的合理性，会同行政经理对企业内每一笔异

常支出的稽查。

4.7成本核算负责企业产品成本的核算工作。与行政经理共同制定

适合毛织厂特点和管理规定的核算计划、控制与分析，督促企业各

部门减少消耗，指导各部门对时进行成本费用独立核算工作，以求

为企业节省费用、提高经济效益。

4.8绩效考核数据提供配合行政经理对生产部每一部门生产产值进

行独立核算，为各部门及重要管理人员的绩效考核提供有效根据。

4.9固定资产负责企业资产的财务帐目管理，做到帐实相符，配合

行政部对财产进行定期或不定期的盘点清理工作，以防止企业资产

的流失、闲置或反复购置，提高资产使用效益。

4.10易耗品负责对企业低值易耗品盘点查对。会同行政部、跟单部、

物控采购、货仓以及使用部门做好盘点清查工作，并提出平常采购、

领用、保管等工作提议和规定，杜绝挥霍。

4.1K凭证、支票等资料保管管理银行帐户、转帐支票与发票，办

理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日志账，妥

善保管会计凭证、帐簿、报表等资料，保管库存现金，保管好有关

印章、空白收据、空白支票。

4.12.税务及时理解掌握国家、东莞的I财税政策，掌握为企业合理

避税的专业知识，对企业的税务实际问题提出提议和可行性方案。

4.13、报表负责编制各类财务报表和财务分析汇报并上报郑经理，

加强对财务报表数据的分析工作，定期向郑经理汇报企业的经营成

果、财务收支及计划的详细状况，为企业作出决策提供有益的信息。

4.14、财务分析汇报负责编写财务分析汇报，会同郑经理、李经

理等企业高层管理人员共同参与的企业运行状分析会，总结经验，

找出经营活动中产生的问题，提出改善意见和提议。同步，提出经

济报警和风险控制措施，预测企业经营发展方向。

4.15.流动资金负责流动资金的管理。会同跟单、物控部货仓等部

n,定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同步，层层分解资金占

用额，并以报表形式呈郑经理，以便企业合理地有计划地调度占用

资金。

4.16、应收应付审核应收帐目清单，调整应收帐目清单。对于超期

应收款提出详细处理提议与应收帐目。定期对帐，如发现差异，查

明差异原因，处理结帐时有关的帐务的调整事宜。

4.17、及时核算、报批和发放企业职工工以及离职人员的工资。

4.18、提供各项财务报表，以便郑经理、林董及时理解企业的资金

预算、筹集、流动计划