2025年度私募股权投资基金投资分配协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度私募股权投资基金投资分配协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（投资者）：名称：________________________住所：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________乙方（基金管理公司）：名称：________________________住所：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________鉴于：2.乙方同意接受甲方的投资，并按照本合同约定进行投资分配；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条基金基本情况1.1基金名称：________________________1.2基金规模：人民币______元1.3基金成立日期：____年____月____日1.4基金存续期限：____年1.5基金投资领域：________________________第二条投资分配2.1投资分配比例：甲方投资金额占基金总规模的_____%，乙方管理费为_____%。2.2投资分配方式：按季度分配，具体分配时间由双方另行协商确定。2.3投资分配金额：甲方每季度可分配金额为甲方投资金额的_____%，具体分配金额以实际收益为准。（1）现金分配：甲方将获得等额的现金；（2）基金份额分配：甲方将获得等额的基金份额。第三条退出机制（1）现金退出：甲方将获得等额的现金；（2）基金份额转让：甲方将基金份额转让给其他投资者；（3）基金清算：基金到期后进行清算，甲方按比例获得清算后的现金。（1）基金到期；（2）甲方因特殊原因需要退出；（3）经双方协商一致。（1）甲方将退出申请提交给乙方；（2）乙方对甲方退出申请进行审核；（3）双方协商确定退出金额或基金份额；（4）甲方按照协商结果办理退出手续。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）承担其他违约责任。4.2如因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向基金所在地人民法院提起诉讼。第六条其他6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（投资者）签字（或盖章）：________________________日期：____年____月____日乙方（基金管理公司）签字（或盖章）：________________________日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。二、第三方介入情形（1）双方协商一致，认为引入第三方有助于提高基金运作效率或保障各方权益；（2）根据法律法规或监管要求，必须引入第三方进行相关业务或事项的审核、评估、咨询等；（3）基金投资过程中，需要第三方提供专业服务或协助。三、第三方责任限额.3第三方在本合同项下的责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其在本合同项下收取的费用；（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力、甲方或乙方原因导致甲乙双方遭受损失的，不承担赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。四、第三方职责与权利.4第三方在本合同项下的职责与权利如下：（1）职责：a.按照甲乙双方的要求，提供专业服务或协助；b.严格遵守法律法规和行业规范，确保其提供的服务或协助符合相关要求；c.对其提供的服务或协助结果承担相应的责任。（2）权利：a.收取甲乙双方约定的服务费用；b.在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；c.对其提供的服务或协助结果享有知情权。五、第三方与其他各方的划分说明.5第三方与其他各方的划分说明如下：（1）第三方与甲方：a.第三方在履行职责过程中，对甲方承担相应的责任；b.甲方对第三方的服务或协助结果享有知情权；c.甲方有权要求第三方提供相关服务或协助。（2）第三方与乙方：a.第三方在履行职责过程中，对乙方承担相应的责任；b.乙方对第三方的服务或协助结果享有知情权；c.乙方有权要求第三方提供相关服务或协助。（3）第三方与甲乙双方：a.第三方在履行职责过程中，对甲乙双方均承担相应的责任；b.甲乙双方对第三方的服务或协助结果享有知情权；c.甲乙双方有权要求第三方提供相关服务或协助。六、第三方变更与替换.6如需变更或替换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议，明确变更或替换后的第三方职责、权利和责任。七、保密条款.7第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和本合同内容。八、适用法律与争议解决.8本合同项下第三方介入的相关事宜，适用中华人民共和国法律。如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向基金所在地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件一：基金管理协议详细要求：包括基金的投资策略、风险控制措施、管理费用、收益分配方案等内容。说明：本附件是基金运作的基础性文件，由乙方提供并经甲方确认。.2附件二：投资者信息登记表详细要求：包括甲方的基本信息、投资金额、投资期限、联系方式等。说明：本附件用于记录甲方的投资信息，由甲方填写并提交给乙方。.3附件三：风险揭示书详细要求：详细说明基金的投资风险、市场风险、管理风险等，并由甲方签字确认。说明：本附件旨在告知甲方投资风险，确保甲方在充分了解风险的基础上做出投资决策。.4附件四：基金合同详细要求：包括基金的基本信息、投资范围、存续期限、收益分配、费用等。说明：本附件是基金的法律文件，由乙方提供并经甲方确认。.5附件五：基金年度报告详细要求：包括基金年度的投资情况、业绩报告、财务报表等。说明：本附件用于向甲方披露基金的年度运作情况，由乙方定期提供。.6附件六：基金清算报告详细要求：包括基金清算的原因、清算过程、清算结果等。说明：本附件用于向甲方披露基金的清算情况，由乙方在基金清算后提供。说明二：违约行为及责任认定：.7违约行为：.7.1甲方违约行为：a.未按时支付投资款项；b.未按时提供投资者信息；c.未按照约定退出基金；d.故意泄露基金商业秘密。.7.2乙方违约行为：a.未按照基金管理协议履行管理职责；b.未按时提供基金年度报告；c.未按照约定分配收益；d.故意隐瞒基金风险。.8责任认定标准：.8.1甲方违约责任：a.未按时支付投资款项的，应支付逾期利息，并承担相应的违约责任；b.未按时提供投资者信息的，乙方有权要求甲方在____个工作日内补正；c.未按时退出基金的，甲方应承担相应违约金；d.故意泄露基金商业秘密的，甲方应承担相应的赔偿责任。.8.2乙方违约责任：a.未按照基金管理协议履行管理职责的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；b.未按时提供基金年度报告的，乙方应支付逾期报告费，并承担相应的违约责任；c.未按照约定分配收