2025年度外汇资金池管理合同示范文本

2025年度外汇资金池管理合同示范文本甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、外汇资金池管理描述1.资金池名称与规模资金池名称为______，规模为______（详细说明如初始金额、预期收益等）。资金池应符合国家相关外汇管理法规以及甲方特定的管理要求。2.资金管理要求乙方负责对资金池进行日常管理，确保资金安全、合规运作，并实现预期收益。乙方应定期向甲方报告资金池的运营情况，包括但不限于投资组合、收益状况等。乙方保证所提供的管理服务在正常运营条件下，自合同生效之日起______年内（具体时长）不出现因管理不善导致的资金损失。二、管理费用与收益分配1.管理费用乙方应按照合同约定收取管理费用，费用计算方式为______。本合同管理费用总额预计为______元（大写：______），该总额根据资金池规模和管理期限计算得出，最终总额以实际发生费用结算为准。2.收益分配资金池的收益按照甲方和乙方约定的比例进行分配，具体分配比例为______。三、交款时间与方式1.交款时间甲方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）向乙方支付首期管理费用。对于后续管理费用，甲方应按照合同约定的时间向乙方支付。2.交款方式甲方应通过银行转账等方式向乙方支付管理费用，具体付款信息由乙方提供。四、服务期限与终止1.服务期限本合同有效期为______年，自合同签订之日起计算。合同期满前______个月（具体时长），甲方有权书面通知乙方终止合同。2.终止条件合同在任何一方违约的情况下，另一方有权书面通知终止合同。合同终止后，乙方应将资金池剩余资金按照约定方式退还给甲方。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的外汇资金池管理服务进行监督和评估，如发现服务不符合要求，有权要求乙方改进或终止合同。有权根据外汇市场情况和管理需要调整资金池的投资策略，但应提前通知乙方并取得乙方同意。义务：在合同规定的时间内向乙方支付管理费用，并按照合同约定参与资金池的投资决策。为乙方提供必要的合作条件，如提供投资信息、决策支持等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供外汇资金池管理服务后，有权要求甲方按照约定支付管理费用。如因甲方原因导致管理服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、方式和策略管理外汇资金池。对甲方提供的外汇资金池相关信息保密，不得泄露给第三方。六、监督与评估1.监督方式甲方应定期对乙方的外汇资金池管理服务进行监督，可以通过定期报告、现场检查等方式进行。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和解释。2.评估标准评估标准以本合同约定的管理目标、策略、风险控制要求以及国家相关外汇管理法规为准。如评估结果显示服务不符合要求，甲方应在评估后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取改进措施。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据外汇资金池的业绩和投资进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的管理工作后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在外汇资金池管理合同期满且甲方对乙方的工作满意后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付管理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故终止合同，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已经发生的管理费用、预期收益损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、方式和策略管理外汇资金池，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方未能达到合同约定的管理目标，应负责退还部分管理费用，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方外汇资金池管理策略、技术信息以及其他机密信息（包括但不限于投资组合、风险评估等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完