出纳岗位说明书

第第页出纳岗位说明书一、岗位信息岗位名称岗位编号岗位序列岗位级别所属部门直接上级岗位二、岗位目的主要负责项目各项收费工作，配合部门负责人完成其他工作。三、职责范围序号主要职责1每天按照规定收取项目款项，确保资金的安全。工作要点：1.收取施工证件工本费、垃圾清运费、各项业务押金及其他费用；2.确保票据开具、使用合规，金额无误；3.及时将收取的费用存入公司指定银行账户，如因特需原因未及时存缴需存放公司保险柜内；4.休息日需与前台做好收费交接手续；5.编制现金日记帐。2做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落和破损。工作要点：1.整理对应的原始单据（POS单原单、POS单复印件、收据等）；2.确认钱款、票据、报表三者一致；3.填制交款明细表，与银行存款回单一并交分公司出纳；4.编制每日收款日报表。3负责押金退款的借款、保管责任。工作要点：1.严格按照公司流程办理押金退款；2.及时完成退款及对应押金退款的借款的冲减；3.确保押金退款的准确及时以及资金安全。4票据的管理。工作要点：1.负责自分公司财务部领取收据及发票至项目使用，并承担保管责任；2.收据按编号由小到大的顺序下发至前台使用，并登记收据领用缴销台账；3.使用完的收据到分公司财务部核销后，在项目上存档备查；4.物业专用发票保管及开具，若有业主提出需要发票时，需收回之前开具给业主的收据客户联，换开发票，物业专用发票记账联与收据客户联粘贴在一起，登记发票使用缴销台帐，存根联背面业主签收。5提供收费相关统计报表，确保数据的正确性。工作要点：1.及时为项目提供各项收费情况，押金收取及退款情况相关统计报表2.每日上交日收费报表6配合财务部不定期检查。工作要点：配合分公司财务部对项目收费情况的季度及不定期检查，在收费业务上接受公司财务部的指导和监督。7HSE职责1.认真贯彻执行项目HSE管理文件规定，对本岗位的HSE管理负责；2.积极参加公司及项目HSE管理活动，自觉进行作业过程的HSE自我管理；3.掌握本岗位的相关专业技能、专业知识，认真学习并掌握相关安全知识和技能（包括灭火知识），按要求正确使用各种劳动防护器具；4.有权拒绝接受不符合HSE规定的作业任务，有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业有权加以劝阻和制止；5.发现事故苗头要及时向上级报告，事故发生后在保证自身安全的情况下积极参加救援活动。8完成上级领导临时交办的任务。四、任职资格和能力要求知识和技能专业与学历大学专科及以上学历，会计或财务管理专业。专业技能能熟练掌握办公软件和财务相关软件，熟悉财会知识及操作规范，原则性强。资格证书具备全面的财务专业知识，持会计从业资格证书；经验工作经验至少2年以上会计或财务专业作经验。能力和素质通用素质团队合作： 能够综合采纳团队中的不同意见，提出有效的折衷方案，为提高整个团队的效率而提出改进建议并推进实施。创新能力： 工作中常常引入新方法或新程序改进业绩水平，提出有创意的建议，善于打破固有的工作习惯或流程，领导业务向新方向发展。沟通协调： 能够就新政策、新工作方法与团队及经营单位进行有效沟通，并推进实施，跟进反馈结果。计划组织： 根据年度工作计划，实时组织推动部门及公司财务系统工作活动，落实会议开展。学习能力当面临新的形势和挑战时，预见对知识和技能的新需求，并成为主动获取新知识和技能的先期学习者；主动建议和发起知识共享和开发的活动，分享自身的经验和知识；主动向他人寻求对自己学习、工作的反馈意见，总结自身工作经验，并将其应用于以后的工作学习中去。专业素质具有较强的组织协调能力、沟通能力、执行力和抗压能力。五、管控范围和权限管控范围直接下属人数：间接下属人数：管控权限（建议权/决定权）人员任用：薪酬：绩效考核：六、工作关系及岗位