私募基金合同范本

私募基金合同范本

甲方（投资者）：【投资者姓名】

身份证号：【投资者身份证号码】

联系电话：【投资者联系电话】

乙方（基金管理人）：【基金管理公司名称】

统一社会信用代码：【基金管理公司统一社会信用代码】

法定代表人：【基金管理公司法定代表人姓名】

联系电话：【基金管理公司联系电话】

鉴于甲方拟投资于乙方管理的私募基金，乙方愿意接受甲方的投资，并按照本合同约定管理该基金，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条定义

1.1本合同中，除非另有说明，下列术语具有以下含义：

“基金”指由乙方管理的【基金名称】。

“基金财产”指基金成立后，由基金管理人管理的，用于投资运作的全部资产。

“基金合同”指本合同。

“基金份额”指甲方按照本合同约定持有的基金财产的权益份额。

“基金管理人”指乙方。

“基金托管人”指与乙方签订托管协议的第三方机构。

“基金投资者”指甲方。

“投资运作”指基金管理人运用基金财产进行投资的行为。

“开放日”指基金管理人规定的可以申购、赎回基金份额的日期。

“封闭期”指基金成立后至第一个开放日之间的期间。

“申购”指投资者在开放日按照本合同约定向基金管理人申请购买基金份额的行为。

“赎回”指投资者在开放日按照本合同约定向基金管理人申请卖出基金份额的行为。

“净值”指基金份额的单位价值。

“累计净值”指基金成立以来，基金份额单位价值的累计增长。

“业绩报酬”指基金管理人根据基金合同约定，从基金财产中提取的报酬。

“管理费”指基金管理人根据基金合同约定，从基金财产中提取的管理费用。

“托管费”指基金托管人根据托管协议约定，从基金财产中提取的托管费用。

“销售服务费”指基金销售机构根据销售协议约定，从基金财产中提取的销售服务费用。

“基金财产净值”指基金财产的总值减去负债后的余额。

“基金资产总值”指基金财产净值加上基金负债的总和。

“基金资产净值”指基金资产总值除以基金份额总数。

“基金份额净值”指基金资产净值除以基金份额总数。

“基金份额累计净值”指基金成立以来，基金份额净值的累计增长。

“基金份额持有人”指持有基金份额的投资者。

“基金份额持有人大会”指基金份额持有人组成的，对基金合同修改、基金财产清算等重大事项进行决策的机构。

“基金合同生效日”指本合同经甲乙双方签署后，基金管理人公告的合同生效日期。

“基金合同终止日”指本合同终止的条件成就，基金合同终止的日期。

第二条基金的基本情况

2.1基金名称：【基金名称】。

2.2基金类型：【基金类型】。

2.3基金运作方式：【基金运作方式】。

2.4基金的投资目标：【基金的投资目标】。

2.5基金的投资策略：【基金的投资策略】。

2.6基金的投资范围：【基金的投资范围】。

2.7基金的存续期限：【基金的存续期限】。

2.8基金的开放日：【基金的开放日】。

2.9基金的申购、赎回：【基金的申购、赎回规则】。

2.10基金的业绩报酬：【基金的业绩报酬规则】。

2.11基金的管理费：【基金的管理费规则】。

2.12基金的托管费：【基金的托管费规则】。

2.13基金的销售服务费：【基金的销售服务费规则】。

第三条甲方的权利和义务

3.1甲方的权利：

3.1.1按照本合同约定申购、赎回基金份额。

3.1.2按照本合同约定获取基金的收益。

3.1.3按照本合同约定参与基金份额持有人大会，对基金合同修改、基金财产清算等重大事项进行决策。

3.1.4按照本合同约定获取基金的信息披露资料。

3.1.5按照本合同约定对基金管理人、基金托管人的行为进行监督。

3.1.6法律法规、本合同约定的其他权利。

3.2甲方的义务：

3.2.1按照本合同约定支付基金申购款项。

3.2.2按照本合同约定承担基金的投资风险。

3.2.3按照本合同约定承担基金的费用。

3.2.4按照本合同约定提供基金管理人、基金托管人所需的信息。

3.2.5按照本合同约定保守基金的商业秘密。

3.2.6法律法规、本合同约定的其他义务。

第四条乙方的权利和义务

4.1乙方的权利：

4.1.1按照本合同约定管理基金财产。

4.1.2按照本合同约定提取基金的管理费、业绩报酬。

4.1.3按照本合同约定获取基金的信息披露资料。

4.1.4按照本合同约定对甲方的行为进行监督。

4.1.5法律法规、本合同约定的其他权利。

4.2乙方的义务：

4.2.1按照本合同约定管理基金财产，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。

4.2.2按照本合同约定向甲方披露基金的信息。

4.2.3按照本合同约定向甲方提供基金的申购、赎回服务。

4.2.4按照本合同约定向甲方支付基金的收益。

4.2.5按照本合同约定承担基金的费用。

4.2.6按照本合同约定保守基金的商业秘密。

4.2.7法律法规、本合同约定的其他义务。

第五条基金的申购和赎回

5.1甲方申购基金份额的，应当按照本合同约定向乙方支付申购款项。

5.2甲方赎回基金份额的，应当按照本合同约定向乙方提出赎回申请。

5.3乙方应当按照本合同约定向甲方提供基金的申购、赎回服务。

5.4甲方申购、赎回基金份额的，应当按照本合同约定承担基金的费用。

5.5甲方申购、赎回基金份额的，应当按照本合同约定承担基金的投资风险。

第六条基金的投资运作

6.1乙方应当按照本合同约定运用基金财产进行投资运作。

6.2乙方运用基金财产进行投资运作的，应当遵循法律法规的规定，遵循基金的投资目标、投资策略、投资范围。

6.3乙方运用基金财产进行投资运作的，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。

6.4乙方运用基金财产进行投资运作的，应当遵循基金合同的约定，遵循基金份额持有人大会的决议。

第七条基金的信息披露

7.1乙方应当按照本合同约定向甲方披露基金的信息。

7.2乙方披露基金信息的，应当保证信息的真实性、准确性、完整性。

7.3乙方披露基金信息的，不得泄露基金的商业秘密。

7.4甲方获取基金信息的，应当保守基金的商业秘密。

第八条基金的费用

8.1基金的费用包括基金的管理费、托管费、销售服务费等。

8.2基金的费用按照本合同约定从基金财产中提取。

8.3基金的费用按照本合同约定由甲方承担。

8.4基金的费用按照本合同约定由乙方支付。

第九条基金的收益分配

9.1基金的收益按照本合同约定分配给甲方。

9.2基金的收益分配应当遵循法律法规的规定，遵循基金合同的约定。

9.3基金的收益分配应当遵循基金的投资目标、投资策略、投资范围。

9.4基金的收益分配应当遵循基金份额持有人大会的决议。

第十条基金的业绩报酬

10.1基金的业绩报酬按照本合同约定从基金财产中提取。

10.2基金的业绩报酬按照本合同约定由乙方提取。

10.3基金的业绩报酬按照本合同约定由甲方支付。

第十一条基金的清算

11.1基金合同终止的，应当进行基金的清算。

11.2基金的清算应当遵循法律法规的规定，遵循基金合同的约定。

11.3基金的清算应当遵循基金的投资目标、投资策略、投资范围。

11.4基金的清算应当遵循基金份额持有人大会的决议。

第十二条违约责任

12.1甲方违反本合同约定的，应当承担违约责任。

12.2乙方违反本合同约定的，应当承担违约责任。

12.3基金管理人、基金托管人违反本合同约定的，应当承担违约责任。

12.4基金份额持有人违反本合同约定的，应当承担违约责任。

第十三条争议解决

13.1本合同的订立、生效、履行、解释和争议解决等，适用中华人民共和国法律。

13.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过协商解决。如协商解决不成，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条