金库管理工作制度

金库管理工作制度一、目的和适用范围1.1目的本制度旨在规范企业金库管理工作，确保资金安全、合规运作，提高资金管理效率，保障企业财务稳定和正常运营。1.2适用范围本制度适用于企业全部金库相关部门及工作人员，涵盖金库的资金管理、存取款、账务处理等操作事项。二、金库岗位职责和权限2.1金库管理员职责金库管理员负责金库的日常管理工作，包含但不限于：确保金库安全，订立安全措施，防范偷窃和火灾等安全风险。组织金库存取款工作，确保现金储备满足企业日常运营需求。维护金库设备和工具，确保其正常运转和良好状态。监督和记录金库进出人员信息，并定期进行账务核对和实物盘点。2.2金库管理员权限金库管理员拥有以下权限：管理金库存取款操作，包含现金的收付、存取和交接。对进出金库的人员进行身份核实和登记。负责金库设备和工具的维护保养。参加金库账务核对和实物盘点。三、金库操作流程3.1存款操作流程收款人员将现金收款交至金库管理员，并填写《存款单》。金库管理员进行现金清点，核对金额与存款单是否全都。确认无误后，金库管理员办理存款手续，将现金存入指定账户，并记录存款信息。存款单存档，并归档整理。3.2取款操作流程取款人员准备《取款申请单》，并提前提交至金库管理员。金库管理员审核申请单与账户余额，确认是否满足取款条件。如满足条件，金库管理员核对身份并确认申请人的合法授权。完成审核后，金库管理员办理取款手续，向申请人支出现金。记录取款信息，并归档存档。3.3账务处理流程金库管理员定期核对金库账务与银行对账单，确保全都性。如发现异常差别，及时调审核实原因，并及时矫正。账务核对结束后，及时进行账务归档和存档。四、金库安全措施4.1物理安全措施金库周边设立安全门禁措施，限制非授权人员进入。金库应配备安全监控设备，定期检查设备运行并保证录像记录完整保管。金库内应安装可靠的防盗报警系统，并进行定期测试和维护。4.2人员安全措施金库管理员应经过严格的选拔和培训，具备相关资质和丰富的金库管理经验。金库内的金库管理员数量应符合实际需要，不得少于2人。金库管理员应确保金库内外人员的身份核实，防止未授权人员进入。4.3文化安全措施金库内应张贴金库规章制度和安全注意事项等宣传资料，提高员工安全意识。定期组织金库操作培训，提高员工的操作规范性和安全意识。加强金库安全知识的宣传教育，提高员工对安全风险的识别和处理本领。五、金库监督与检查5.1监督机制企业内设特地的监督部门，负责金库管理工作的监督、检查和评估。监督部门定期对金库进行巡查，检查金库的操作规范性、安全措施和账务核对等情况。5.2内部审计设立内部审计部门，定期对金库的账务和操作进行审计，确保合规运作和数据准确性。审计结果及时报告给上级领导，提出改进看法和建议。六、制度执行与违规惩罚6.1执行本制度由企业财务部门负责执行，金库管理员应严格依照制度要求履行相关职责和权限。6.2违规惩罚对于严重违反本制度的金库管理员，将依照公司规定进行纪律处分，包含警告、严重警告、停职和解雇等措施。对于违反操作程序、安全措施的金库人员，将依据违规情节轻重，予以相应的纪律处分。七、附则本制度的解释权归企业财务部门全部，并可依据实际情况进行调整和修改