电力生产服务部出纳安全责任制

电力生产服务部出纳安全责任制第一章总则为加强企业电力生产服务部出纳岗位的安全管理，确保资金及信息的安全性、准确性和合法性，依据相关法律法规及公司规定，订立本《电力生产服务部出纳安全责任制》（以下简称“本制度”）。第二章职责和权限第一节岗位职责电力生产服务部出纳对部门内的资金收支及相关账务进行核算和管理，负责日常资金的收付工作。负责编制和报送相关部门资金周转计划，同时掌握并更新财务数据。定期核对银行账户，确保账户余额正确并及时办理相关业务。负责与银行、财务部门等相关单位的沟通和协调工作，供应必需的财务信息。负责对部门财务模块的管理和维护，确保系统的正常运行和数据的安全。第二节安全职责电力生产服务部出纳应遵守公司有关出纳工作的各项规定，严守岗位纪律，保守公司及客户的商业机密。负责保管和管理部门现金、票据、存款等紧要财务文件和资料，确保安全、完整、准确。加强对资金流转环节的监督，防范和发现风险隐患，采取必需的措施防止财务风险的发生。及时了解和学习财务管理方面的法律法规、政策和行业动态，不绝提高风险意识和法律意识。第三节权限规定电力生产服务部出纳仅限于承当与本职工作相关的业务，不得擅自处理与职责无关的事务。严格依照授权程序和权限范围办理资金收付，不得超出权限或授权审批。不得向他人泄露财务账户密码、操作权限等相关信息，确保财务信息安全。第三章工作流程第一节资金管理流程部门负责人依据实际业务需要订立部门资金周转计划，报送上级部门审批。电力生产服务部出纳依据资金周转计划，订立日常资金收付计划，并报备部门负责人。出纳收到资金后，需经过明确的审核和财务部门的登记，确保资金的合法性和准确性。出纳应及时进行财务系统的录入和账务处理，并按要求完成账务查询和资金分析报告。第二节账务管理流程出纳应及时记录、登记和归档各项票据、发票、对账单等财务凭证，确保账务的完整性和准确性。出纳应依照财务规定的会计核算方法进行账务处理，确保会计凭证的合规性和准确性。出纳应依照规定时间完成财务报表和账务汇总工作，向上级部门和财务部门报送相关报表。第三节资金安全掌控流程出纳应定期对银行账户进行核对，确保账户余额与实际情况相符。出纳需谨慎处理紧要资金收付事务，采取必需的安全措施，如防伪标识、密码保护等。出纳应加强与银行、财务部门的沟通和协调，及时解决资金安全问题。第四章审计和监督第一节内部审计公司财务部门应定期对电力生产服务部出纳的财务活动进行审计，确保其操作合规。内部审计人员应依照审计程序和要求，对财务数据、账务处理情况进行检查和核实。第二节监督检查公司的监察机构对电力生产服务部出纳的安全责任制执行情况进行监督和检查。出纳应乐观搭配监察机构的工作，如实供应所需的财务信息和资料。第五章违规处理第一节违规行为电力生产服务部出纳违反《电力生产服务部出纳安全责任制》的规定，擅自处理与职责无关的财务事务。出纳泄露财务账户密码、操作权限等相关信息。出纳擅自超出权限或授权审批进行资金收付。第二节处理措施对于违规行为细小的，公司应进行诫勉谈话，并督促其进行整改。对于违规行为严重的，公司有权采取相应的纪律处分措施，包含但不限于扣发奖金、调离岗位、停止劳动合同等。第六章附则第一节修改方式本《电力生产服务部出纳安全责任制》的修改需经公司相关部门审批同意，并报备公司管理层。修改后的内容应及时向电力生产服务部出纳公告，并进行培训和督导。第二节生效日期本《电力生产服务部出纳安全责任制》自发