现金及财务管理制度

现金及财务管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司现金及财务管理行为，保障公司资产安全，提高财务管理效率，依据国家相关法律法规和公司内部规定，订立本制度。本制度适用于本公司现金及财务管理活动。第二条适用范围本制度适用于本公司全部部门和员工，特别是财务部门及相关负责人和员工。第三条定义现金：指公司以货币形式持有的或者随时可以取得的款项，包含现金、存款和其他结算性资产。存款：指公司将闲置资金存入银行或其他金融机构以取得利息收入。支出：指公司向外部单位或个人支出款项。收入：指公司从外部单位或个人处获得的款项。报销：指员工因公出差或执行公司业务时，所发生的个人费用由公司报销。第二章现金管理第四条现金管理职责分工公司财务部门负责公司现金日常管理、流动资金的安全和使用。部门主管负责本部门内部现金管理。第五条现金的安全措施公司财务部门负责定期检查全公司现金库存数量，确保资金的准确性。公司财务部门负责订立现金盘点制度，每月对全公司现金进行盘点并记录，确保公司现金的安全。公司员工需保管本身的现金及财务相关物品，不得随便私拿公司现金或私用公司账户。公司财务部门负责订立现金进出制度，确保现金的安全流转和使用，并记录相关信息。公司财务部门负责定期对公司现金库房进行检查，确保安全措施的落实情况。第三章财务管理第六条财务管理职责分工公司财务部门负责公司的财务管理工作，包含财务记录、审计、报告等。财务主管负责本部门的财务管理工作，包含财务预算、支出审批等。第七条财务记录和报表公司财务部门负责建立和维护公司的财务档案，确保财务记录的准确性和完整性。公司财务部门负责订立财务报表的编制和报告要求，并定时提交相关报表。公司财务部门负责定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和合规性。第八条支出审批公司财务部门负责订立支出审批流程和标准，确保支出的合理性和合规性。部门负责人有权审批本部门内的日常支出，超出部门权限的支出需经上级审批。第九条资金预算公司财务部门负责订立年度资金预算，并对各部门的预算进行审批和监控。各部门负责人需依照财务部门的要求供应本身部门的预算方案，确保预算的合理性和可行性。第十条财务规定和管束公司全部部门及员工需遵守国家相关的财务法律法规。部门负责人需定期组织员工进行财务法规和制度的培训，确保员工的财务行为合规。第四章报销管理第十一条报销申请和审批公司员工需依照相关规定填写报销申请，并附上相关凭证和票据。部门负责人负责审核报销申请，确保报销内容符合公司规定和合理性。第十二条报销范围和限制报销范围包含员工的差旅费、交通费、餐费等与工作相关的费用。报销需符合国家相关规定和公司的报销政策，不得超出规定的费用限制。第十三条报销凭证和记录公司财务部门负责建立和维护报销凭证和记录，确保报销的真实性和合规性。公司员工需妥当保管相关报销凭证和记录，便于审核和查询。第五章违规处理和责任追究第十四条违规行为与处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包含但不限于警告、撤销职务、解除劳动合同等。对于涉及财务违规行为的，公司将依照相关法律法规，采取严格的制裁措施，并追究相关责任人的法律责任。第十五条申诉和举报渠道公司建立申诉和举报渠道，对员工供应受理和处理相关问题的渠道和保障。公司保护举报人的合法权益，并对举报行为进行保密处理。第六章附则第十六条其他规定公司财务部门有权依据实际情况对该制度进行修订和完善。公司员工有权向公司财务部门提出财务管理方面的建议和看法。第十七条生效和解释本制度经公司领导班子讨论通过，并经公司法务部门审核后生效。本制度的解释权归公司领导班子全部。以上为公司现金及财务管理制度的内容，凡违