私募基金外包服务合同

私募基金外包服务合同

甲方（委托方）：_________________________

地址：_______________

电话：_______________

法定代表人：_______________

身份证号码：_______________

乙方（受托方）：_________________________

地址：_______________

电话：_______________

法定代表人：_______________

身份证号码：_______________

鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的私募基金管理公司，乙方是一家具有提供私募基金外包服务资质的专业机构。甲方拟委托乙方提供私募基金外包服务，乙方同意接受甲方委托。根据《中华人民共和国合同法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条服务内容

1.1乙方根据甲方的需求，为甲方提供以下私募基金外包服务：

（1）基金财产的保管；

（2）基金份额登记；

（3）基金核算；

（4）基金估值；

（5）信息技术系统服务；

（6）法律法规及合同约定的其他服务。

1.2乙方应按照甲方的要求和相关法律法规的规定，提供上述服务，并确保服务的质量和效率。

第二条服务期限

2.1本合同的服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2如甲方需延长服务期限，应在服务期限届满前____个月书面通知乙方，双方另行协商确定延长服务期限的具体事宜。

第三条服务费用及支付方式

3.1甲方应按照以下标准向乙方支付服务费用：

（1）基金财产保管服务费：按基金财产总额的____%计算，每季度支付一次；

（2）基金份额登记服务费：按每笔交易金额的____%计算，每季度支付一次；

（3）基金核算服务费：按基金财产总额的____%计算，每季度支付一次；

（4）基金估值服务费：按基金财产总额的____%计算，每季度支付一次；

（5）信息技术系统服务费：按年支付，金额为人民币____元。

3.2甲方应在每个季度结束后的____个工作日内，向乙方支付相应的服务费用。

3.3乙方应在收到服务费用后____个工作日内向甲方开具正规发票。

第四条双方的权利和义务

4.1甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务；

（2）甲方应按照合同约定支付服务费用；

（3）甲方应向乙方提供必要的信息和资料，以便于乙方提供服务；

（4）甲方应保证提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性；

（5）甲方应配合乙方进行服务过程中的沟通和协调工作。

4.2乙方的权利和义务：

（1）乙方有权按照合同约定收取服务费用；

（2）乙方应按照合同约定提供服务，并保证服务质量；

（3）乙方应保守在服务过程中知悉的甲方的商业秘密和个人隐私；

（4）乙方应定期向甲方报告服务进展情况，并接受甲方的监督和检查；

（5）乙方应按照相关法律法规的规定，妥善保管基金财产。

第五条保密条款

5.1甲乙双方应对在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和个人隐私予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2保密义务不因本合同的终止而解除。

第六条违约责任

6.1如甲方未按照合同约定支付服务费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付服务费用的____%。

6.2如乙方未按照合同约定提供服务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：未提供服务部分的服务费用的____%。

6.3违约方支付违约金后，仍应继续履行合同义务。

第七条合同的变更和解除

7.1甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

7.2有下列情形之一的，一方可以解除本合同：

（1）另一方严重违反合同约定，经催告后____天内仍未改正的；

（2）另一方丧失履行合同能力的；

（3）法律法规规定的其他情形。

7.3一方依据本条第2款解除合同的，应书面通知另一方，并说明解除合同的理由。

第八条不可抗力

8.1因不可抗力导致不能履行或部分履行合同义务的，受影响的一方应及时通知对方，并提供相应的证明。

8.2双方应根据不可抗力的影响，协商确定是否解除合同或延期履行合同。

第九条争议解决

9.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

9.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。

第十条其他

10.1本合同的订立、履行、解释、变更和解除等均适用中华人民共和国法律。

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________

法定代表人（签