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文档简介

电力工程结算审核流程及规范一、制定目的及范围为确保电力工程项目结算的准确性与合规性，特制定本结算审核流程及规范。该流程适用于所有电力工程项目的结算审核，包括但不限于施工结算、材料结算及设备结算等，旨在提高结算审核效率，降低财务风险，确保项目资金的合理使用。二、结算审核原则1.结算审核应遵循“真实、合法、合规”的原则，确保所有结算依据真实有效。2.结算内容需符合合同约定，所有费用应有明确的依据和支持文件。3.各项费用的审核应遵循公正、公平的原则，确保审核过程透明。三、结算审核流程1.结算申请项目负责人在工程完成后，需向财务部门提交结算申请，附上相关的结算资料，包括施工合同、变更单、验收报告等。2.资料审核财务部门对提交的结算资料进行初步审核，检查资料的完整性与合规性。若资料不齐全或存在问题，需及时反馈给项目负责人，要求补充或修正。3.现场核查财务部门组织相关人员对工程现场进行核查，确认工程量与结算申请一致。核查内容包括施工质量、工程量、材料使用情况等。4.费用审核在现场核查完成后，财务部门对结算费用进行详细审核。审核内容包括：合同约定的单价与实际结算单价的对比各项费用的合理性与合规性变更费用的审核，确保变更手续完备5.审核意见反馈财务部门将审核结果整理成文，形成审核意见反馈给项目负责人。若审核通过，进入下一步；若审核未通过，需详细说明原因，并要求项目负责人进行整改。6.结算审批审核通过后，结算资料需提交公司相关领导进行审批。审批内容包括对审核意见的确认及对结算金额的批准。7.支付申请审批通过后，财务部门根据结算结果生成支付申请，提交给财务主管进行支付。支付申请需附上审核意见、审批文件及相关结算资料。8.支付执行财务主管审核支付申请后，进行支付操作，确保资金及时到位。支付完成后，需将支付凭证归档保存。9.档案管理所有结算资料、审核意见、审批文件及支付凭证需进行归档管理，确保资料的完整性与可追溯性。四、结算审核的注意事项1.所有结算资料必须真实有效，任何虚假资料将导致审核不通过。2.现场核查应由专业人员进行，确保核查结果的准确性。3.费用审核需严格按照合同约定进行，任何超出合同范围的费用需有明确的变更手续。4.审核过程应保持透明，确保各方对审核结果的理解与认可。五、结算审核的反馈与改进机制为确保结算审核流程的持续优化，需建立反馈与改进机制。项目负责人、财务部门及相关审核人员应定期召开会议，讨论审核过程中遇到的问题及改进建议。通过总结经验教训，逐步完善结算审核流程，提高审核效率与准确性。六、结论电力工程结算审核流程的制定与实施，旨在提高结算审

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