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文档简介

上海生物医药产业股权投资基金基金托管协议第一条协议概述b.本协议的签订，旨在确保基金资产的安全、合规运作，并保障基金投资者的合法权益。c.双方同意按照本协议的约定，履行各自的义务，共同维护基金的良好运作。第二条托管职责与义务①保管基金资产，确保基金资产的安全、完整；②对基金资产进行独立、公正的核算；③对基金投资进行监督，确保投资决策符合基金合同及法律法规的要求；④及时向甲方提供基金财务报告、投资报告等；⑤依法接受监管机构的监督检查。①严格遵守法律法规、基金合同及本协议的约定，履行托管职责；②对基金资产保密，不得泄露任何涉及基金资产的信息；③对基金资产进行妥善保管，防止损失、浪费；④及时处理基金投资过程中的问题，确保基金运作的连续性；⑤配合甲方进行基金管理，共同维护基金投资者的合法权益。c.乙方在履行托管职责过程中，如因自身原因导致基金资产损失，应承担相应的赔偿责任。第三条费用与报酬a.乙方应按照国家有关规定和基金合同约定，收取基金托管费用。b.甲方应在本协议签订之日起五个工作日内，向乙方支付首期托管费用。c.乙方在收到甲方支付的首期托管费用后，应向甲方开具相应的发票。d.乙方在基金运作期间，如因特殊原因需要调整托管费用，应提前通知甲方，并经双方协商一致后调整。第四条信息披露与报告a.乙方应按照法律法规、基金合同及本协议的约定，及时向甲方披露基金运作的相关信息。b.乙方应在每个会计年度结束后，向甲方提交基金年度报告。c.乙方应在每个会计年度结束后，向监管机构提交基金年度报告。d.乙方应在基金投资发生重大变化时，及时向甲方报告。第五条保密条款a.双方对本协议内容以及基金运作过程中的相关信息负有保密义务。b.双方不得泄露、披露或使用本协议内容以及基金运作过程中的相关信息，除非法律法规或监管机构另有规定。c.本保密条款在本协议终止后仍然有效。第六条违约责任a.如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。b.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。c.如违约行为构成犯罪的，违约方应承担相应的刑事责任。第七条争议解决a.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。b.如协商不成，任何一方均可向_______________________（仲裁机构名称）申请仲裁。c.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条协议的生效、变更与终止a.本协议自双方代表签字之日起生效。b.本协议的变更，需经双方协商一致，并以书面形式作出。c.本协议的终止，需经双方协商一致，并以书面形式作出。d.本协议终止后，双方应按照本协议的约定，妥善处理剩余事宜。第九条其他a.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。b.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。c.本协议自签订之日起生效。______________

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