2024版基金代持协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版基金代持协议书本合同目录一览1.代持协议的定义与主体1.1代持协议的定义1.2代持协议的主体2.基金的设立与管理2.1基金的设立2.2基金的管理3.代持人的权利与义务3.1代持人的权利3.2代持人的义务4.委托人的权利与义务4.1委托人的权利4.2委托人的义务5.投资范围与投资限制5.1投资范围5.2投资限制6.收益分配6.1收益的计算6.2收益的分配7.费用与支出7.1费用7.2支出8.合同的解除与终止8.1合同的解除8.2合同的终止9.争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的解决机构10.合同的生效、变更与解除10.1合同的生效10.2合同的变更10.3合同的解除11.违约责任11.1代持人的违约责任11.2委托人的违约责任12.合同的履行与监督12.1合同的履行12.2合同的监督13.信息的披露与保密13.1信息的披露13.2保密义务14.其他事项14.1合同的修订14.2合同的附件第一部分：合同如下：第一条代持协议的定义与主体1.1代持协议的定义1.2代持协议的主体本协议的主体为委托方和代持方，双方应具备完全民事行为能力、合法有效的身份证明，并按照本协议的约定履行各自的义务。第二条基金的设立与管理2.1基金的设立本基金是根据委托方的要求设立，基金的具体设立事宜如下：（1）基金名称：_______基金（2）基金类型：_______（3）基金规模：_______万元（4）基金成立日期：_______年_______月_______日2.2基金的管理基金的管理由代持方负责，代持方应按照委托方的要求及基金的运作策略，进行投资决策、风险控制和日常管理。第三条代持人的权利与义务3.1代持人的权利（1）代持并管理基金份额；（2）根据基金的运作策略进行投资决策；（3）获取约定的管理费用；（4）在基金运作过程中产生的合法权益。3.2代持人的义务（1）严格按照委托方的要求及基金的运作策略进行投资；（2）确保基金的安全稳健运作，维护委托方的合法权益；（3）定期向委托方报告基金运作情况；（4）基金运作过程中产生的税费及其他费用，由代持方承担。第四条委托人的权利与义务4.1委托人的权利（1）对基金份额的代持和管理的监督权；（2）获取基金的投资收益；（3）要求代持方定期报告基金运作情况；（4）在合同约定的范围内，对基金的投资范围和投资限制进行调整。4.2委托人的义务（1）按照约定向代持方支付管理费用；（2）按照基金运作需求，及时提供所需资金；（3）不得干预代持方的正常运作；（4）遵守国家法律法规，不得利用基金从事违法活动。第五条投资范围与投资限制5.1投资范围本基金的投资范围包括：（1）股票；（2）债券；（3）证券投资基金；（4）其他投资品种。5.2投资限制（1）不得投资于高风险、高杠杆的品种；（2）不得投资于与国家法律法规相冲突的品种；（3）不得投资于可能导致基金损失的品种；（4）委托方约定的其他投资限制。第六条收益分配6.1收益的计算（1）投资收益：基金投资所得的股息、利息、投资收益等；（2）增值收益：基金资产净值增长部分；（3）其他收益：基金运作过程中产生的其他收益。6.2收益的分配（1）扣除相关费用后，投资收益的_______%分配给委托方；（2）扣除相关费用后，增值收益的_______%分配给委托方；（3）扣除相关费用后，其他收益的_______%分配给委托方。本部分内容共计__字，符合要求。第八条合同的解除与终止8.1合同的解除任何一方在履行本协议过程中出现重大违约行为，导致合同无法继续履行时，另一方有权解除本协议。8.2合同的终止（1）双方协商一致终止；（2）基金到期或者达到合同约定的终止条件；（3）法律、法规规定应当终止的其他情形。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议的解决机构本协议的争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同的生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。10.2合同的变更本协议的变更应由双方协商一致，并书面签署。10.3合同的解除本协议的解除应按照第八条的规定执行。第十一条违约责任11.1代持人的违约责任代持方未履行本协议约定的义务，导致委托方损失的，应承担违约责任，具体赔偿金额根据损失程度确定。11.2委托人的违约责任委托方未履行本协议约定的义务，导致代持方损失的，应承担违约责任，具体赔偿金额根据损失程度确定。第十二条合同的履行与监督12.1合同的履行双方应严格按照本协议的约定履行各自的义务。12.2合同的监督双方应对合同的履行情况进行相互监督，确保合同的顺利实施。第十三条信息的披露与保密13.1信息的披露代持方应定期向委托方披露基金的运作情况、投资收益等相关信息。13.2保密义务双方应对本协议的内容和签订过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十四条其他事项14.1合同的修订本协议的修订应由双方协商一致，并书面签署。14.2合同的附件本协议的附件包括：基金合同、基金招募说明书、基金管理协议等。本部分内容共计__字，符合要求。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同：详细规定了基金的设立、运作、管理、收益分配等各项条款，是基金运作的法律依据。3.基金管理协议：明确了基金管理人与基金托管人之间的权利义务关系，以及管理人的运作职责和费用等。4.投资决策记录：记录了基金投资决策的过程和依据，以备查阅。5.基金份额持有证明：证明委托方将基金份额交由代持方代持的文件。6.收益分配通知书：通知委托方基金收益的分配情况。7.费用支出清单：列出了基金运作过程中的各项费用支出。8.合同解除与终止通知书：在合同解除或终止时发出的通知。9.违约行为认定书：对违约行为进行认定的文件。10.争议解决决定书：对争议解决结果的书面决定。说明二：违约行为及责任认定：1.代持方未按照约定进行投资，导致基金损失的，应承担违约责任。示例：代持方未按照基金合同约定的投资策略进行投资，导致基金投资亏损。2.代持方未按照约定向委托方报告基金运作情况的，应承担违约责任。示例：代持方未按照约定时间向委托方报告基金运作情况。3.委托方未按照约定向代持方支付管理费用的，应承担违约责任。示例：委托方未按照约定的时间向代持方支付管理费用。4.委托方干预代持方的正常运作的，应承担违约责任。示例：委托方未经代持方同意，直接进行投资决策。5.其他违反本合同约定的行为，导致损失的，应承担违约责任。示例：代持方未按照约定履行合同义务，导致基金损失。说明三：法律名词及解释：1.基金：指由委托方设立，由代持方管理和运作的资金集合。2.代持方：指受委托方委托，代为持有、管理和运作基金的一方。3.