2025版企业债券发行还款协议书范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企业债券发行还款协议书范本本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2合同术语解释2.当事人信息2.1债券发行人信息2.2债券持有人信息3.债券发行条款3.1债券发行总额3.2债券发行价格3.3债券发行日期3.4债券发行期限4.债券面值和利率4.1债券面值4.2债券利率5.还款方式5.1还款本金5.2还款利息5.3还款时间表5.4还款方式变更6.利息计算和支付6.1利息计算方法6.2利息支付频率6.3利息支付方式7.债券转让7.1转让条件7.2转让程序7.3转让费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更生效日期12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除生效日期13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止生效日期14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1术语定义1.1.1“债券发行人”指在本合同中承担发行债券责任的法人或其他组织。1.1.2“债券持有人”指购买并持有本合同所发行的债券的自然人、法人或其他组织。1.1.3“债券”指本合同项下发行的、具有固定面值和利率、约定偿还本金的债权凭证。1.1.4“发行总额”指本合同项下发行的债券总额。1.1.5“发行价格”指债券发行时的实际购买价格。1.1.6“发行日期”指债券正式发行并开始计息的日期。1.1.7“发行期限”指债券的存续期限。1.2合同术语解释1.2.1“本金”指债券持有人购买债券时支付的全部金额。1.2.2“利息”指债券持有人按照约定的利率获得的收益。1.2.3“还款”指债券发行人按照约定的方式和时间向债券持有人偿还本金和利息的行为。2.当事人信息2.1债券发行人信息2.1.1法人名称：____________________2.1.2注册地址：____________________2.1.3法定代表人：____________________2.1.4联系方式：____________________2.2债券持有人信息2.2.1法人名称（或姓名）：____________________2.2.2注册地址（或住所）：____________________2.2.3联系人：____________________2.2.4联系方式：____________________3.债券发行条款3.1债券发行总额：人民币____________________元。3.2债券发行价格：按面值发行，即人民币____________________元/张。3.3债券发行日期：____________________。3.4债券发行期限：____________________年。4.债券面值和利率4.1债券面值：人民币____________________元/张。4.2债券利率：固定年利率为____________________%。5.还款方式5.1还款本金：债券到期时一次性偿还。5.2还款利息：按年利率____________________%计息，每年支付一次。5.3还款时间表：____________________。5.4还款方式变更：经双方协商一致，可以变更还款方式。6.利息计算和支付6.1利息计算方法：按年利率____________________%计算，计算公式为：利息=本金×年利率。6.2利息支付频率：每年支付一次。6.3利息支付方式：通过银行转账支付至债券持有人指定的账户。7.债券转让7.1转让条件：债券持有人可以在债券发行期限届满前将债券转让给第三方。7.2转让程序：债券持有人应在转让前通知债券发行人，并取得其同意。7.3转让费用：债券转让过程中产生的相关费用由转让方承担。8.违约责任8.1违约情形8.1.1债券发行人未按约定时间支付利息或本金。8.1.2债券发行人未按约定方式支付利息或本金。8.1.3债券发行人未按约定时间或方式提供债券转让服务。8.1.4债券持有人未按约定时间或方式支付转让费用。8.2违约责任承担8.2.1债券发行人违约的，应向债券持有人支付违约金，违约金为应付款项的1%。8.2.2债券持有人违约的，应向债券发行人支付违约金，违约金为应付款项的1%。8.3违约赔偿8.3.1债券发行人违约给债券持有人造成损失的，应承担赔偿责任。8.3.2债券持有人违约给债券发行人造成损失的，应承担赔偿责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1提起诉讼的一方应向有管辖权的人民法院提交书面起诉状及有关证据。9.2.2另一方应在收到起诉状之日起15日内提交答辩状。9.3争议解决费用9.3.1诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签署本合同并加盖公章。10.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字。10.2合同生效日期10.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致。11.2合同变更程序11.2.1双方应以书面形式签订合同变更协议。11.2.2合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。11.3合同变更生效日期11.3.1合同变更协议生效日期以双方约定的日期为准。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同约定的解除条件成就。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。12.2.2另一方应在收到通知之日起15日内确认解除。12.3合同解除生效日期12.3.1合同解除自双方确认之日起生效。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的终止条件成就。13.2合同终止程序13.2.1双方应以书面形式确认合同终止。13.3合同终止生效日期13.3.1合同终止自双方确认之日起生效。14.其他约定14.1通知方式14.1.1双方之间的通知应以书面形式进行。14.1.2通知应以挂号信、特快专递或电子邮件等方式发送。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。14.2.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方并提供相关证明材料。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，根据本合同约定或双方协商一致，介入合同关系中的非合同当事人，包括但不限于中介方、监管机构、评估机构、担保机构等。15.2第三方责权利15.2.1第三方责任15.2.1.1第三方应按照合同约定或法律规定，履行其在合同中的责任和义务。15.2.1.2第三方因自身过错导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担相应的违约责任。15.2.1.3第三方在履行职责过程中违反保密义务的，应承担相应的法律责任。15.2.2第三方权利15.2.2.1第三方有权要求合同当事人按照合同约定支付费用。15.2.2.2第三方有权要求合同当事人提供必要的信息和资料。15.2.3第三方义务15.2.3.1第三方应按照合同约定或法律规定，提供真实、准确、完整的评估、担保等服务。15.2.3.2第三方应保守合同当事人的商业秘密和隐私。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与合同当事人的关系15.3.1.1第三方与合同当事人之间是独立的服务提供者与接受服务者的关系。15.3.1.2第三方在合同履行过程中，应独立履行职责，不受合同当事人任何一方的直接指挥或干预。15.3.2第三方与合同当事人权利义务的划分15.3.2.1第三方仅对合同当事人承担合同约定的责任，不对合同外其他第三方承担责任。15.3.2.2合同当事人的权利义务由合同本身界定，第三方不参与合同当事人的权利义务分配。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的条件16.1.1合同当事人根据合同约定或实际情况，认为需要第三方介入时，应书面通知对方。16.1.2第三方介入前，合同当事人应协商一致，明确第三方的职责、权利和义务。16.2第三方介入的程序16.2.1合同当事人应与第三方签订书面协议，明确各方权利义务。16.2.2第三方介入后，合同当事人应将第三方介入的情况及时通知对方。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由合同当事人按照合同约定或市场行情支付。16.3.2合同当事人应在本合同中明确第三方费用的支付方式、支付时间及支付标准。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的设定17.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质、风险程度和合同约定确定。17.1.2第三方责任限额应在本合同中明确约定，并作为第三方责任承担的依据。17.2第三方责任限额的执行17.2.1当第三方因自身过错导致合同无法履行或履行不符合约定时，其责任限额应作为赔偿上限。17.2.2若第三方责任限额不足以弥补合同当事人损失的，合同当事人可向其他责任方追偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本情况，包括发行总额、发行价格、发行期限、利率等信息。说明：此附件作为债券发行的重要文件，需在债券发行前向投资者公开。2.附件二：债券持有人名册要求：记录所有购买债券的持有人信息，包括姓名、身份证号码、购买数量等。说明：此附件用于证明债券持有人的身份和债券持有情况。3.附件三：债券发行合同要求：详细约定债券发行人与债券持有人之间的权利义务，包括还款方式、利息支付、违约责任等。说明：此附件为本合同的核心文件，双方应仔细阅读并遵守。4.附件四：债券转让协议要求：约定债券转让的条件、程序、费用等事项。说明：此附件用于规范债券转让行为，确保转让的合法性和安全性。5.附件五：债券发行人财务报表要求：提供债券发行人近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。6.附件六：第三方评估报告要求：第三方评估机构对债券发行人进行的信用评估报告。说明：此附件用于证明债券发行人的信用状况，增强投资者信心。7.附件七：第三方担保协议要求：约定担保机构的担保责任、范围和期限。说明：此附件用于确保债券持有人在违约情况下能够获得担保。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1债券发行人未按约定时间支付利息或本金。1.2债券发行人未按约定方式支付利息或本金。1.3债券发行人未按约定时间或方式提供债券转让服务。1.4债券持有人未按约定时间或方式支付转让费用。1.5第三方未按约定提供评估、担保等服务。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定：以合同约定或法律规定为准。2.2责任认定：根据违约行为的性质、情节和损失程度，确定违约方应承担的责任。2.3赔偿标准：根据违约行为的性质、情节和损失程度，确定违约方应支付的赔偿金额。3.示例说明：3.1示例一：债券发行人未按约定时间支付利息，导致债券持有人损失。违约责任认定：债券发行人应承担违约责任，向债券持有人支付违约金和利息损失。3.2示例二：第三方评估机构未按约定提供信用评估报告，导致投资者损失。违约责任认定：第三方评估机构应承担违约责任，向投资者支付违约金和损失赔偿。3.3示例三：债券持有人未按约定时间支付转让费用，导致转让程序受阻。违约责任认定：债券持有人应承担违约责任，向转让方支付违约金和额外费用。全文完。2024版企业债券发行还款协议书范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2债券发行人1.3债券持有人1.4信用评级机构1.5债券发行机构1.6还款代理机构1.7会计师事务所1.8法定代表人1.9代理人1.10附件2.债券发行事项2.1债券发行总额2.2债券发行利率2.3债券发行期限2.4债券发行方式2.5债券发行价格2.6债券发行时间2.7债券发行地点3.债券发行程序3.1债券发行申请3.2信用评级报告3.3债券发行公告3.4债券发行登记3.5债券发行合同签订3.6债券发行款项收取4.债券还款事项4.1债券到期日4.2债券到期还款方式4.3债券提前还款条件4.4债券逾期还款处理4.5债券利息支付方式4.6债券利息支付日期4.7债券利息支付比例5.债券发行条件5.1债券发行人资格5.2债券发行人信用评级5.3债券发行人财务状况5.4债券发行人偿债能力5.5债券发行人担保情况5.6债券发行人信息披露义务6.债券持有人权益6.1债券持有人权益内容6.2债券持有人权益行使方式6.3债券持有人权益变更6.4债券持有人权益保护措施7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更与解除程序7.4合同变更与解除后果8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿8.4违约责任免除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.通知与送达10.1通知形式10.2通知送达地址10.3通知送达方式10.4通知送达时间11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力事件13.3不可抗力影响13.4不可抗力处理14.其他14.1合同份数14.2合同附件14.3合同签订日期14.4合同签署地点第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同当事人1.1.1债券发行人：指在本合同中承担发行企业债券责任的主体。1.1.2债券持有人：指在本合同中持有企业债券的自然人、法人或其他组织。1.1.3信用评级机构：指对本合同中的企业债券进行信用评级的机构。1.1.4债券发行机构：指负责企业债券发行的具体操作机构。1.1.5还款代理机构：指负责企业债券到期还款事宜的代理机构。1.1.6会计师事务所：指对本合同中的企业债券发行人财务状况进行审计的机构。1.1.7法定代表人：指企业债券发行人的法定代表人。1.1.8代理人：指经法定代表人授权代为签署本合同的代表。1.2债券发行人1.2.1债券发行人须具备合法设立并有效存续的企业法人资格。1.2.3债券发行人须承诺遵守国家有关企业债券发行的相关法律法规。1.3债券持有人1.3.1债券持有人须具备完全民事行为能力。1.3.2债券持有人须遵守本合同约定，不得转让、出借或抵押债券。1.4信用评级机构1.4.1信用评级机构须具备国家规定的信用评级资质。1.4.2信用评级机构须对本合同中的企业债券进行独立、客观、公正的信用评级。1.5债券发行机构1.5.1债券发行机构须具备国家规定的债券发行资质。1.5.2债券发行机构须按照本合同约定负责债券的发行工作。1.6还款代理机构1.6.1还款代理机构须具备国家规定的债券还款代理资质。1.6.2还款代理机构须按照本合同约定负责债券到期还款事宜。1.7会计师事务所1.7.1会计师事务所须具备国家规定的审计资质。1.7.2会计师事务所须对本合同中的企业债券发行人财务状况进行真实、合法、公允的审计。2.债券发行事项2.1债券发行总额2.1.1本合同约定的债券发行总额为人民币亿元。2.2债券发行利率2.2.1本合同约定的债券发行利率为年利率%。2.3债券发行期限2.3.1本合同约定的债券发行期限为年。2.4债券发行方式2.4.1本合同约定的债券发行方式为公开招标发行。2.5债券发行价格2.5.1本合同约定的债券发行价格为面值人民币元。2.6债券发行时间2.6.1本合同约定的债券发行时间为年月日至年月日。2.7债券发行地点2.7.1本合同约定的债券发行地点为国家规定的债券发行场所。3.债券发行程序3.1债券发行申请3.1.1债券发行人须按照国家规定向相关监管部门提交债券发行申请。3.2信用评级报告3.2.1信用评级机构须在本合同约定的债券发行时间前出具信用评级报告。3.3债券发行公告3.3.1债券发行人须在本合同约定的债券发行时间前发布债券发行公告。3.4债券发行登记3.4.1债券发行人须在本合同约定的债券发行时间前完成债券发行登记。3.5债券发行合同签订3.5.1债券发行人与债券持有人须在本合同约定的债券发行时间前签订债券发行合同。3.6债券发行款项收取3.6.1债券发行人须在本合同约定的债券发行时间前收取债券发行款项。4.债券还款事项4.1债券到期日4.1.1本合同约定的债券到期日为年月日。4.2债券到期还款方式4.2.1本合同约定的债券到期还款方式为一次性还本付息。4.3债券提前还款条件4.3.1债券持有人有权在本合同约定的债券到期日前提出提前还款申请。4.4债券逾期还款处理4.4.1债券持有人有权要求债券发行人按照合同约定支付逾期还款利息。4.5债券利息支付方式4.5.1本合同约定的债券利息支付方式为按年支付。4.6债券利息支付日期4.6.1本合同约定的债券利息支付日期为每年的月日。4.7债券利息支付比例4.7.1本合同约定的债券利息支付比例为按年利率%支付。5.债券发行条件5.1债券发行人资格5.1.1债券发行人须具备国家规定的债券发行资格。5.2债券发行人信用评级5.2.1债券发行人须具备信用评级机构评定的信用等级。5.3债券发行人财务状况5.4债券发行人偿债能力5.5债券发行人担保情况5.5.1债券发行人须提供合法有效的担保措施，包括但不限于抵押、质押或保证。5.6债券发行人信息披露义务5.6.1债券发行人须按照国家规定履行信息披露义务，包括但不限于定期报告和临时公告。6.债券持有人权益6.1债券持有人权益内容6.1.1债券持有人享有本合同约定的债券利息收益。6.1.2债券持有人享有本合同约定的债券到期还款权益。6.1.3债券持有人享有本合同约定的债券提前还款权益。6.2债券持有人权益行使方式6.2.1债券持有人权益的行使方式按照本合同约定进行。6.3债券持有人权益变更6.3.1债券持有人权益的变更按照本合同约定进行。6.4债券持有人权益保护措施6.4.1债券持有人权益的保护措施按照本合同约定进行。8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1双方协商一致，且不违反法律法规的强制性规定。8.1.2由于不可抗力等原因，导致合同无法履行或履行成本显著增加。8.2合同解除条件8.2.1债券发行人严重违约，如未按时支付利息或本金。8.2.2债券持有人提出解除合同，并经债券发行人同意。8.3合同变更与解除程序8.3.1双方应以书面形式提出变更或解除合同的申请。8.3.2双方应在收到对方申请后的个工作日内给予答复。8.4合同变更与解除后果8.4.1合同变更后，原合同条款中未变更的部分继续有效。8.4.2合同解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的义务。9.违约责任9.1违约情形9.1.1债券发行人未按时支付利息或本金。9.1.2债券发行人未按约定履行信息披露义务。9.1.3债券持有人未按约定持有债券。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。9.3违约责任赔偿9.3.1违约金为违约金额的%。9.3.2赔偿损失包括但不限于直接损失和间接损失。9.4违约责任免除9.4.1因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议双方应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，争议双方可选择仲裁或诉讼解决。10.2争议解决机构10.2.1如选择仲裁，争议双方应将争议提交至仲裁委员会。10.2.2如选择诉讼，争议双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序10.3.1争议双方应按照所选争议解决方式的规定进行。10.3.2争议解决过程中，双方应相互配合，提供必要的信息和证据。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商分担。11.通知与送达11.1通知形式11.1.1通知应以书面形式发送。11.1.2通知可以采取邮寄、传真、电子邮件等方式。11.2通知送达地址11.2.1双方应在合同中约定各自的送达地址。11.3通知送达方式11.3.1通知应按照约定的送达地址和方式发送。11.3.2通知发送后，应保留发送凭证。11.4通知送达时间11.4.1通知送达时间为发送后的个工作日。12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在本合同中知悉的对方商业秘密、技术秘密和财务信息。12.2保密期限12.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后年。12.3保密义务12.3.1双方对本合同中约定的保密内容负有保密义务。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同经法定代表人或其授权代表签字盖章。13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同终止条件13.3.1债券到期并全部偿还。13.3.2合同双方协商一致解除合同。13.4合同终止日期13.4.1合同终止日期为债券到期日或双方协商一致解除合同的日期。14.其他14.1合同份数14.1.1本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于债券发行合同、信用评级报告等。14.3合同签订日期14.3.1本合同签订日期为年月日。14.4合同签署地点14.4.1本合同签署地点为市区街道号。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方：指在本合同中，除了甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，因特定原因，甲乙双方同意引入第三方参与合同的相关事务。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件：2.1.1合同履行过程中，甲乙双方同意引入第三方以协助履行合同义务。2.1.2第三方具备相应的专业能力和资质，能够满足合同履行的需要。2.1.3第三方介入不违反法律法规的强制性规定。2.2第三方介入的程序：2.2.1甲乙双方应书面同意引入第三方。2.2.2第三方应签署相关协议或承诺书，明确其权利义务。2.2.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持沟通，确保合同履行。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额：3.1.1第三方在本合同中的责任限额，应根据其提供的专业服务和合同约定确定。3.1.2第三方责任限额应在第三方协议或承诺书中明确。3.1.3如第三方责任超出其限额，甲乙双方应根据合同约定承担责任。4.第三方权利与义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.1.2第三方有权根据合同约定收取相应的费用。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照合同约定提供专业服务。4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方承担的责任，由甲方与第三方协议约定。5.1.2甲方应监督第三方履行合同义务，确保合同目标的实现。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方的责任，由乙方与第三方协议约定。5.2.2乙方应监督第三方履行合同义务，确保合同目标的实现。5.3第三方与甲乙双方的划分：5.3.1第三方对甲乙双方共同的责任，由甲乙双方共同承担。5.3.2第三方对甲乙双方各自的责任，由甲乙双方各自承担。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更：6.1.1第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致。6.1.2合同变更应采取书面形式，并由甲乙双方和第三方签字盖章。6.2合同解除：6.2.1第三方介入后，如合同解除，甲乙双方应与第三方协商一致。6.2.2合同解除应采取书面形式，并由甲乙双方和第三方签字盖章。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决：7.1.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。7.1.2如协商不成，甲乙双方可选择仲裁或诉讼解决。7.2第三方责任争议：7.2.1第三方责任争议，由甲乙双方与第三方协商解决。7.2.2如协商不成，甲乙双方可选择仲裁或诉讼解决。8.第三方介入后的合同终止8.1合同终止：8.1.1第三方介入后，如合同终止，甲乙双方应与第三方协商一致。8.1.2合同终止应采取书面形式，并由甲乙双方和第三方签字盖章。8.2第三方责任终止：8.2.1第三方责任终止，由甲乙双方与第三方协商一致。8.2.2第三方责任终止后，第三方不再承担合同约定的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行合同详细要求：包括甲乙双方的基本信息、债券发行总额、发行利率、期限、发行方式、发行价格、发行时间、发行地点等条款。附件说明：是本合同的核心附件，明确了债券发行的基本条件和双方的权利义务。2.信用评级报告详细要求：由信用评级机构出具的，对债券发行人信用状况的评级报告。3.债券发行公告详细要求：包括债券发行的基本信息、发行条件、发行方式、发行时间、发行地点等。附件说明：公开披露债券发行信息，让投资者了解债券发行情况。4.会计师事务所审计报告详细要求：由会计师事务所出具的，对债券发行人财务状况的审计报告。附件说明：为投资者提供财务透明度，确保债券发行人的财务状况真实可靠。5.债券发行款项收据详细要求：证明债券发行款项已收到的凭证。附件说明：作为甲乙双方履行合同义务的证明。6.债券持有人名册详细要求：记录所有持有债券的自然人、法人或其他组织的名单。附件说明：便于债券发行人进行利息支付和到期还款。7.债券到期还款凭证详细要求：证明债券到期款项已支付的凭证。附件说明：作为甲乙双方履行合同义务的证明。8.第三方协议或承诺书详细要求：第三方介入合同履行时的协议或承诺书，明确第三方的权利义务。附件说明：确保第三方在合同履行中的责任和权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按时支付利息或本金。违约方未按约定履行信息披露义务。违约方未按约定提供担保措施。违约方未按约定履行合同变更或解除程序。违约方未按约定履行争议解决程序。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。违约金为违约金额的%。赔偿损失包括但不限于直接损失和间接损失。3.违约责任示例说明：示例一：债券发行人未按时支付利息，应向债券持有人支付违约金，并赔偿因延迟支付造成的损失。示例二：债券发行人未按约定履行信息披露义务，应向监管机构支付罚款，并赔偿因信息不透明造成的损失。示例三：第三方未按约定提供专业服务，应退还甲乙双方已支付的费用，并赔偿因服务质量不合格造成的损失。全文完。2024版企业债券发行还款协议书范本2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1发行人信息2.2买受人信息2.3担保人信息（如有）3.债券发行3.1债券发行总额3.2债券发行价格3.3债券发行日期3.4债券发行方式4.债券期限4.1债券期限类型4.2债券期限起止日期5.债券利率5.1债券利率类型5.2债券利率计算方法5.3债券利率调整机制6.债券还本付息6.1还本付息方式6.2还本付息日期6.3还本付息金额7.债券发行费用7.1发行费用承担方7.2发行费用具体内容8.信用风险与担保8.1信用风险承担方8.2担保方式8.3担保期限9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1其他约定事项12.2其他约定事项的效力13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：担保合同（如有）13.3附件三：其他相关文件14.合同签署与生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“发行人”指在本合同中发行债券的企业或机构。1.1.2“买受人”指在本合同中购买债券的自然人、法人或其他组织。1.1.3“债券”指发行人根据本合同发行并交付给买受人的债权凭证。1.1.4“债券发行总额”指发行人根据本合同发行的债券总额。1.1.5“债券发行价格”指发行人向买受人出售债券的价格。1.1.6“债券发行日期”指发行人开始向买受人出售债券的日期。1.1.7“债券发行方式”指发行人向买受人出售债券的具体方式，如公开招标、定向发行等。2.当事人信息2.1发行人信息2.1.1发行人名称：_________________________2.1.2发行人住所：_________________________2.1.3发行人法定代表人：____________________2.1.4发行人联系方式：______________________2.2买受人信息2.2.1买受人名称：_________________________2.2.2买受人住所：_________________________2.2.3买受人法定代表人：____________________2.2.4买受人联系方式：______________________2.3担保人信息（如有）2.3.1担保人名称：_________________________2.3.2担保人住所：_________________________2.3.3担保人法定代表人：____________________2.3.4担保人联系方式：______________________3.债券发行3.1债券发行总额：人民币______万元整。3.2债券发行价格：每张人民币______元。3.3债券发行日期：______年______月______日。3.4债券发行方式：______（公开招标、定向发行等）。4.债券期限4.1债券期限类型：固定期限。4.2债券期限起止日期：______年______月______日至______年______月______日。5.债券利率5.1债券利率类型：固定利率。5.2债券利率计算方法：按年利率______%计算。5.3债券利率调整机制：______（如有调整，说明调整条件和方式）。6.债券还本付息6.1还本付息方式：分期还本付息。6.2还本付息日期：每年______月______日。6.3还本付息金额：每期还本付息金额为人民币______元。7.债券发行费用7.1发行费用承担方：由买受人承担。7.2发行费用具体内容：包括但不限于债券印刷费、发行手续费、担保费等。8.信用风险与担保8.1信用风险承担方8.1.1发行人对债券的信用风险承担主要责任。8.1.2买受人应自行评估发行人的信用风险，并承担相应的风险。8.2担保方式8.2.1本合同项下的债券发行如需担保，担保方式为______（抵押、质押、保证等）。8.2.2担保物或担保权利的具体内容为：_________________________8.2.3担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。8.3担保期限8.3.1担保期限与债券期限一致，即______年。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1当事人之间因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至______仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为______仲裁委员会。10.违约责任10.1违约情形10.1.1发行人未能按时支付债券利息或本金。10.1.2买受人未能按时支付购买债券的款项。10.1.3任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的具体计算方式为：_________________________11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1债券到期且发行人已支付全部本金和利息。11.2.2发行人或买受人单方面终止合同，但需提前______天书面通知对方。12.其他约定12.1其他约定事项12.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。12.1.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.2其他约定事项的效力12.2.1本合同中的其他约定事项，如与本合同内容相冲突，以本合同内容为准。13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：担保合同（如有）13.3附件三：其他相关文件14.合同签署与生效14.1合同签署日期：______年______月______日。14.2合同生效日期：自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监管机构、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入情形15.2.1当本合同项下的交易需要第三方提供专业服务或进行监管、评