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文档简介

公司差旅费报销管理制度及流程一、制定目的及范围为规范公司差旅费用的报销管理，确保差旅费用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工的差旅费用报销，涵盖差旅申请、费用报销、审核及支付等环节。二、差旅费用管理原则1.差旅费用报销应遵循“合理、合规、透明”的原则，确保费用支出符合公司财务管理规定。2.差旅费用应根据实际发生情况进行报销，所有费用需提供合法有效的票据。3.各部门需指定专人负责差旅费用的管理与报销，确保流程的顺畅与高效。三、差旅费用报销流程1.差旅申请员工在出差前需填写《差旅申请表》，并附上出差计划，包括出差目的、地点、时间及预计费用。申请表需经部门负责人审核后提交至人事部门备案。2.差旅费用标准公司设定差旅费用标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。员工在出差期间的费用应严格按照标准执行，超出部分需说明理由并经审批。3.费用报销出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据。报销单需包括以下内容：出差人员姓名及部门出差时间及地点各项费用明细（交通费、住宿费、餐饮费等）相关票据复印件4.报销审核报销单提交后，由部门负责人进行初步审核，确认费用的合理性与合规性。审核通过后，报销单需提交至财务部门进行最终审核。财务部门将对票据的合法性及费用的合规性进行核查。5.费用支付财务部门审核通过后，将根据公司财务流程进行费用支付。员工可选择银行转账或现金支付，支付方式需在报销单中注明。6.报销记录与归档所有报销单及相关票据需进行归档，财务部门应建立差旅费用报销台账，记录每位员工的差旅费用支出情况，以便后续查询与审计。四、差旅费用管理的注意事项1.员工在出差期间应妥善保管相关票据，确保票据的完整性与有效性。2.对于未按规定报销的费用，财务部门有权拒绝报销申请。3.员工如因特殊情况需调整差旅计划，应及时向部门负责人报告并重新提交差旅申请。五、差旅费用的监督与反馈机制为确保差旅费用管理的有效性，公司将定期对差旅费用进行审计，发现问题及时整改。员工可通过内部反馈渠道提出对差旅费用管理的意见与建议，以便不断优化流程。六、附则本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。如有未尽事宜，按公司相关财务管理规定执行。公司保留对本制度的解释权与修订权。通过

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