招聘出纳岗位职责模版（2篇）

招聘出纳岗位职责模版一、职位概述出纳在公司的财务部门中承担关键角色，主要负责执行公司的日常现金管理任务，包括资金的收支、银行的存取款操作以及现金记账等。此职位作为公司与外部沟通的纽带，对监控和控制公司的资金流动起着至关重要的作用，要求具备严谨的财务管理和沟通技巧。二、职位责任1.管理日常现金收付，确保按时、按量、按质完成任务，实时记录，以保障资金安全。2.负责现金的保管和管理，及时提交上级以满足日常运营资金需求。3.执行银行存取款业务，保持与银行的有效沟通，准确完成业务，并进行相应的账务处理。4.编制和提交现金流量表，及时、准确地向管理层报告公司的资金状况，并提供相关数据。5.核对公司其他部门的差旅费、报销款项，确保费用的准确性和合法性。6.维护公司的现金日记账和账目记录，清晰、准确记录收支情况，便于后续核对和分析。7.进行与银行、客户等外部单位的资金往来核对和对账，确保账款的准确性和及时性。8.参与编制年度和月度财务报表，提供必要的数据和信息，保证报表的准确性和完整性。9.协助财务主管进行预算编制和执行，为资金管理提供专业建议。10.配合内部审计工作，提供所需资料，确保审计流程的顺利进行。三、任职资格1.本科及以上学历，金融、财务等相关专业优先。2.具备一定的财务会计基础知识，熟悉财务操作流程。3.熟练操作财务软件和办公软件，如E____cel、Word等。4.具备良好的沟通能力和团队协作精神，能与团队有效协作。5.具备一定的抗压能力和问题解决能力。6.有相关工作经验者将被优先考虑。四、工作时间与待遇1.工作时间：每周工作五天，上午9:00至下午18:00。2.薪资待遇：根据个人经验和能力面议。3.提供良好的职业发展机会和晋升空间。五、注意事项1.出纳需严格保守公司财务秘密，遵守相关保密规定。2.在工作中，出纳应严格遵守财务纪律，确保公正、公平、公开，不得有不正当行为。3.出纳应始终保持警觉，监控和检查公司资金流动和账目，发现异常情况及时报告财务主管和管理层。4.出纳应定期参加财务管理和业务培训，提升专业能力。六、总结如下出纳作为公司财务部门的核心职位，承担着日常现金管理的重要职责。我们期待有志之士根据上述职位要求，积极应聘并能成功胜任该职位。招聘出纳岗位职责模版（二）一、执行日常现金管理任务：1.维护公司现金安全，定期执行现金盘点；2.负责收付款操作，确保相关手续及时准确；3.管理银行存款与现金存款，更新现金账户余额记录；4.编制现金流量表及日常报告，向财务部门提供准确数据；5.监控并核对银行对账单、现金收支记录，及时处理异常情况；6.协助建立并执行财务控制措施，确保资金管理的有效性。二、处理银行相关事务：1.负责公司与银行间的日常业务，包括存款、取款、转账等；2.监控银行账户余额，确保资金充足，并及时预警；3.办理公司银行账户的开立、注销及变更手续；4.协助财务部门处理银行借贷的申请与管理；5.审核银行手续费和利率等费用，确保费用计算的准确性和合理性。三、票据管理职责：1.审核并管理公司各类票据，如发票、收据、支票、汇票等；2.核实票据的真实性与准确性，进行相应的处理；3.协助财务部门解决票据纠纷，处理相关争议；4.跟踪票据到期情况，确保及时兑现或处理逾期问题；5.建立并维护票据档案系统，实现票据管理的规范化。四、参与财务报表编制工作：1.协助财务团队进行日常会计核算，涵盖收入、支出、资产、负债等；2.整理与核对与出纳相关的财务数据，确保信息准确；3.参与编制月度及年度财务报表；4.协助财务审计，提供所需资料及解释。五、跨部门沟通与协调：1.与其他部门保持有效沟通，确保业务流程的顺畅；2.与供应商、客户和银行等外部单位协调处理相关事务；3.及时反馈问题，提出建议，提供解决方案。六、遵守公司及法律规范：1.严格遵循公司政策及适用的法律法规执行工作；2.禁止违规操作公司资金，不得以个人名义进行资金交易；3.定期参加培训，提升专业技能和业务能力。总结：出纳的职责主要包括日常现金管理、银行事务、票据管理、财务报表编制、跨部门沟通协调以及遵守公司及法律规范。出纳工作对公司的财务稳定和资金管理效率至