往来账会计岗位职责说明书模版（2篇）

往来账会计岗位职责说明书模版一、岗位职责1.承担往来账的开立与管理职责，确保账目记录的准确无误与完整性。2.严格依据公司财务政策及国家相关法律法规，审核并准确登记往来账的收支情况。3.负责往来账的日常核对、必要调整及差异处理工作，确保账目数据与实际业务情况完全相符。4.协助上级领导高效完成往来账的月度、季度及年度结算工作，确保结算过程准确无误且按时完成。5.负责编制并按时提交往来账相关报表及资料，积极配合内外部审计工作。6.主动深入了解公司业务流程及规章制度，及时发现潜在问题并提出切实可行的改进建议。7.与内部审计及外部审计机构紧密配合，提供所需的财务资料与信息支持。8.定期开展往来账财务风险评估与控制工作，采取有效措施防范并降低潜在风险。9.协助财务部门进行往来账数据分析，为公司财务决策提供有力支持。10.积极参与会计制度、流程及工具的优化设计工作，致力于提升工作效率与质量。二、任职要求1.拥有财务、会计或相关专业本科及以上学历。2.具备至少____年往来账会计相关工作经验，优先考虑具有往来账管理背景者。3.熟悉国家财务法规及会计准则，展现出强大的财务分析与判断能力。4.精通财务软件及办公软件操作，具备良好的计算机应用技能。5.具备出色的沟通技巧与团队合作精神，能够与各部门实现有效协作。6.拥有强烈的责任心与细致的工作态度，能够承受一定工作压力。7.展现出卓越的学习能力与问题解决能力，致力于持续提升个人专业素养。三、工作环境1.提供舒适、设备齐全的办公环境。2.实行每周五天工作制，每天工作8小时。3.部门氛围轻松和谐，员工关系融洽，注重团队合作。四、福利待遇1.提供行业内具有竞争力的薪资待遇。2.完善的社会保险及福利制度，保障员工权益。3.广阔的晋升空间与职业发展机会，助力员工职业成长。4.提供专业培训与学习机会，提升员工个人能力与职业素养。五、岗位发展1.初级往来账会计：掌握往来账管理流程，独立完成日常工作任务。2.中级往来账会计：增强往来账核对与差异处理能力，协助上级进行结算工作。3.高级往来账会计：全面负责公司往来账管理与结算工作，展现强大的分析与决策能力。4.部门负责人：积累全面的往来账管理经验与能力，带领团队高效达成工作目标。六、工作典型案例案例1：差异调整在月度往来账核对过程中，及时发现并纠正销售记录错误导致的账款异常问题，通过差异调整确保账目准确性。案例2：账目风险评估针对往来账中应收账款高风险客户实施风险评估，采取有效措施降低风险，并向财务部门提交详尽的风险评估报告。案例3：流程优化深入分析往来账管理流程，识别并解决效率低下问题，通过流程优化显著提升工作效率。案例4：财务分析支持基于往来账数据开展财务分析工作，为公司经营决策提供有力支持，并通过分析发现业务盈利点并提出优化建议。往来账会计岗位职责说明书模版（二）往来账会计是负责维护和管理企业与供应商、客户等之间往来账户的专业人员，主要任务包括日常账目记录、对账管理以及往来账户余额的控制。此职位在企业的资金监管和商业交互中具有核心地位，确保资金管理的精确性和安全性。二、职位职责：1.客户与供应商账户运营：管理客户和供应商的往来账户，负责设立和更新工作；确保账户信息的精确性，包括名称、地址、联系方式等；及时处理账户变更请求，妥善保存相关证件和文件。2.往来账收支管理：确保客户款项的按时准确收取，办理付款手续，并及时入账；核对供应商发票，办理合规付款，跟进款项支付流程；监控并催收客户和供应商的逾期款项，进行相应的会计处理。3.往来账日常记账：根据账户变动情况，即时进行账目记录，保证会计信息的准确性；编制收支科目明细表，详细记录每笔交易的摘要、金额和日期；核对往来账的借贷发生额，进行账务调整和审计，确保账务的完整性和一致性。4.往来账对账操作：定期与客户和供应商进行对账，验证应收应付金额的准确性；确保往来账户余额与对账单一致，及时处理对账差异；协助财务主管完成月度和年度的往来账结账工作，提供可靠的财务数据。5.往来账风险控制：监控资金风险，及时发现并报告潜在问题，提出风险防范措施；协同财务主管进行风险评估，提出改进策略，确保合规操作；遵守财务规定，降低企业财务风险，确保往来账务的稳健管理。三、职位要求：1.学历与专业资格：拥有本科及以上学历，优先考虑会计、财务等相关专业；持有相关会计从业资格证书，熟悉财务报表分析方法。2.工作经验：具备____年以上往来账务工作经验，熟悉企业往来账务处理流程；熟悉国家财务法规和会计准则，了解税务相关规定。3.技能与素质：精通财务软件，熟悉E____cel、Word等办公软件的使用；具备出色的数字分析、沟通和协调能力，能有效处理复杂业务问题；具有团队合作精神，能与其他部门协同工作；具有严谨的工作态度和高度的保密意识，具备抗压能力。四、工作环境：往来账会计通常在公司财务部门工作，工作环境整洁、安静，主要工作内容为室内操作和跨部门沟通。工作时间遵循标准工时，但月末和年末可能需要加班完成财务结算。五、职业发展：在积累了一定的往来账会计经验后，可晋升为财务主管，负责全面的财务管理工作；或者选择在往来账领域深化，成为往来账专家，为公司提供更专业的财务咨询服务。六、总结：往来账会计在企业财务管理中扮演关键角色，负责维护与供应商、客户等的账户关系，确保资金管理的准确性和安全性。