企业并购重组资金支持协议

企业并购重组资金支持协议合同编号：__________甲方（资金提供方）：公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________乙方（资金需求方）：公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________电子邮箱：__________第一章总则1.1合同目的本协议旨在明确甲乙双方在企业并购重组过程中，甲方为乙方提供资金支持的各项权利义务，保证资金使用的合规性、安全性和高效性，促进乙方顺利完成并购重组目标。1.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合甲乙双方的实际情况，经友好协商一致订立。1.3合同定义除非本协议另有规定，以下术语在本协议中具有以下含义：（1）并购重组：指乙方为实现企业发展战略，通过收购、兼并、合并等方式进行的资产重组行为。（2）资金支持：指甲方为乙方提供的用于并购重组的贷款、投资或其他形式的资金援助。（3）工作日：指除法定节假日及周末外的正常工作日。第二章合同范围与期限2.1合同范围本协议适用于甲方为乙方提供的并购重组资金支持，包括但不限于资金拨付、使用、监管及还款等事项。2.2合同期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至乙方完成并购重组目标或双方约定的其他终止条件成就之日止。第三章资金支持金额及方式3.1资金支持金额甲方同意为乙方提供总额为人民币__________元（大写：__________元整）的资金支持。3.2资金支持方式（1）贷款方式：甲方通过银行贷款形式向乙方提供资金，具体贷款条件及利率另行约定。（2）投资方式：甲方通过股权投资、债权投资等形式向乙方提供资金，具体投资条款另行签订。（3）其他方式：经双方协商一致，可采用其他合法有效的资金支持方式。3.3资金拨付（1）甲方应在协议生效后__________个工作日内，将首笔资金人民币__________元（大写：__________元整）拨付至乙方指定账户。（2）后续资金拨付根据并购重组进度及乙方实际需求，经双方确认后按约定时间拨付。第四章资金使用与管理4.1资金用途乙方承诺将甲方提供的资金专项用于并购重组相关事项，包括但不限于支付并购对价、中介费用、税费等。4.2资金管理（1）乙方应设立专用账户，专款专用，保证资金安全。（2）乙方应建立健全资金管理制度，定期向甲方提供资金使用情况报告。4.3资金监管（1）甲方有权对乙方资金使用情况进行监督和检查，乙方应积极配合。（2）如发觉乙方违规使用资金，甲方有权要求乙方立即纠正，并有权暂停或终止资金支持。第五章权利与义务5.1甲方权利（1）甲方有权要求乙方按约定用途使用资金，并定期提供资金使用报告。（2）甲方有权对乙方的并购重组进展情况进行监督和评估。（3）甲方在乙方违约时，有权采取法律手段追究其责任。5.2甲方义务（1）甲方应按约定及时足额提供资金支持。（2）甲方应协助乙方解决并购重组过程中遇到的相关问题。（3）甲方应保守乙方的商业秘密，未经乙方同意不得向第三方披露。5.3乙方权利（1）乙方有权按约定使用甲方提供的资金。（2）乙方有权要求甲方按约定及时拨付资金。（3）乙方在甲方违约时，有权采取法律手段追究其责任。5.4乙方义务（1）乙方应按约定用途使用资金，不得挪作他用。（2）乙方应定期向甲方报告资金使用情况和并购重组进展。（3）乙方应配合甲方的监督和检查，保证资金使用的合规性。第六章风险管理与控制6.1风险评估（1）乙方应在并购重组前进行全面风险评估，包括但不限于市场风险、法律风险、财务风险等，并向甲方提供风险评估报告。（2）甲方有权对乙方的风险评估报告进行审核，并提出改进意见。6.2风险控制措施（1）乙方应制定详细的风险控制方案，包括风险预警机制、应急处理措施等。（2）乙方应建立健全内部控制制度，保证资金使用和并购重组过程的合规性。6.3风险分担（1）双方应按照约定的比例分担并购重组过程中产生的风险，具体比例另行约定。（2）如因乙方违约导致风险发生，乙方应承担全部责任。6.4风险信息披露（1）乙方应及时向甲方披露并购重组过程中出现的重大风险事项。（2）甲方有权要求乙方提供相关风险信息的详细说明和解决方案。第七章信息披露与保密7.1信息披露（1）乙方应定期向甲方提供并购重组进展情况报告，包括但不限于财务报表、业务进展、市场变化等。（2）乙方应在发生重大事项时，及时向甲方书面报告，保证甲方知情权。7.2保密义务（1）双方应对本协议内容及在履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。（2）未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关信息。7.3保密期限（1）保密义务自本协议签署之日起生效，至本协议终止后__________年内继续有效。（2）法律法规另有规定的，从其规定。第八章违约责任8.1违约定义（1）任何一方未能按本协议约定履行义务，均构成违约。（2）违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。8.2违约情形（1）甲方未按约定及时足额提供资金支持的，每逾期一日，应按未支付金额的__________%向乙方支付违约金。（2）乙方未按约定用途使用资金或挪作他用的，应立即纠正，并按挪用金额的__________%向甲方支付违约金。8.3违约处理（1）一方违约时，另一方有权要求违约方在__________个工作日内纠正违约行为。（2）如违约方未在规定期限内纠正违约行为，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担全部违约责任。第九章争议解决9.1协商解决双方在履行本协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。9.2仲裁解决（1）如协商未果，任何一方均可向__________仲裁委员会申请仲裁。（2）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.3诉讼解决（1）如双方未约定仲裁，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）诉讼过程中，双方应继续履行本协议未涉争议部分的义务。第十章协议的变更、解除与终止10.1协议变更（1）本协议的任何变更，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。（2）补充协议与本协议具有同等法律效力。10.2协议解除（1）在以下情形下，任何一方均有权解除本协议：a.另一方严重违约，且未在规定期限内纠正；b.另一方出现破产、解散等重大经营风险；c.法律法规规定的其他解除情形。（2）解除协议的通知应以书面形式送达对方，自送达之日起生效。10.3协议终止（1）本协议在以下情形下终止：a.双方约定的并购重组目标完成；b.双方协商一致同意终止；c.法律法规规定的其他终止情形。（2）协议终止后，双方应按照约定进行清算，并办理相关手续。10.4后续事项（1）协议解除或终止后，双方应继续履行保密义务。（2）协议解除或终止不影响已发生违约行为的责任追究。第十一章不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、行为等。11.2不可抗力影响（1）因不可抗力导致任何一方不能履行本协议的，该方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）受不可抗力影响的一方在履行通知义务后，可根据影响程度部分或全部免除责任。11.3不可抗力处理（1）双方应积极采取措施，减少不可抗力带来的损失。（2）如不可抗力持续影响超过__________天，双方可协商解除或变更本协议。第十二章通知与送达12.1通知方式（1）本协议项下的通知应以书面形式送达，包括但不限于专人送达、邮寄、邮件等。（2）通知自送达对方指定地址或邮箱之日起视为送达。12.2通知地址（1）甲方的通知地址：__________，电子邮箱：__________。（2）乙方的通知地址：__________，电子邮箱：__________。12.3地址变更任何一方变更通知地址或电子邮箱的，应及时书面通知对方，否则由此产生的责任由变更方承担。第十三章合同的转让13.1转让限制（1）未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利义务转让给第三方。（2）如需转让，转让方应提前__________个工作日通知对方，并提供受让方的相关资料。13.2转让效力（1）经对方书面同意的转让，自转让协议生效之日起，受让方承继转让方在本协议项下的全部权利义务。（2）转让方应协助受让方履行本协议，并承担因转让产生的相关费用。第十四章法律适用与管辖14.1法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2管辖法院（1）如双方未约定仲裁，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）双方同意，诉讼过程中应尽量采取调解方式解决争议。第十五章其他条款15.1合同完整性本协议构成双方关于企业并购重组资金支持的完整协议，取代之前的所有口头或书面协议。15.2合同可分割性如本协议部分条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。15.3合同标题本协议各