广告公司出纳流程

广告公司出纳流程合同编号：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，甲方委托乙方负责甲方广告公司的出纳流程管理，经双方友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条合同范围1.1乙方作为甲方广告公司的出纳流程管理方，应严格按照国家相关法律法规、政策和甲方内部管理规定，履行出纳职责。1.2乙方负责甲方广告公司的日常现金收支、银行存款和支票支付等出纳工作。1.3乙方应确保甲方广告公司资金的安全、合规和高效运作。第二条乙方职责2.1乙方应按照甲方提供的财务政策和流程，负责甲方广告公司资金的管理和监督。2.2乙方负责甲方广告公司银行账户的管理，包括开立、变更、注销等事宜。2.3乙方应妥善保管甲方广告公司的财务凭证、银行对账单等财务资料，确保资料的安全、完整和可追溯。2.4乙方应定期与甲方广告公司财务部门进行对账，确保账务的准确性。2.5乙方应按照甲方的要求，提供相关财务报告和数据。第三条甲方职责3.1甲方应向乙方提供合法、真实的财务信息，包括但不限于收入、支出、应收账款、应付账款等。3.2甲方应对乙方的出纳工作进行监督和检查，确保乙方的出纳工作符合国家法律法规和甲方内部管理规定。3.3甲方应对乙方提供的财务报告和数据进行核实，确保甲方的财务状况真实、准确。第四条保密条款4.1乙方应对在履行本合同过程中获得的甲方广告公司的商业秘密、财务数据等保密信息予以保密。4.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第五条合同的解除和终止5.1在合同期限内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。5.2一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，另一方有权解除或终止本合同。5.3本合同的解除或终止，不影响双方在合同有效期内产生的权利和义务。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方广告公司营业执照复印件2.乙方出纳流程管理资质证明复印件3.甲方财务政策及流程文件4.乙方财务报告和数据模板5.保密协议复印件6.合同解除或终止证明文件7.诉讼管辖法院证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未向乙方提供合法、真实的财务信息，导致乙方无法履行出纳职责。2.乙方未按照国家法律法规和甲方内部管理规定，履行出纳职责。3.乙方未妥善保管甲方财务资料，导致资料遗失、损坏或泄露。4.乙方未按照甲方要求提供相关财务报告和数据。5.任何一方未经协商单方面解除或终止合同。6.一方违反保密约定，泄露甲方商业秘密、财务数据等。三、法律名词及解释：1.出纳职责：指负责日常现金收支、银行存款和支票支付等财务工作。2.财务资料：包括财务凭证、银行对账单等与甲方广告公司财务状况相关的文件。3.保密信息：指本合同履行过程中乙方获得的甲方广告公司的商业秘密、财务数据等。4.违约行为：指合同双方在履行合同过程中违反合同约定的行为。5.合同解除：指合同双方在合同期限内经协商一致，终止合同效力。6.诉讼管辖法院：指合同签订地人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按时提供财务信息：乙方应与甲方沟通，要求甲方按时提供财务信息，确保出纳工作正常进行。2.乙方出纳工作不符合规定：甲方应监督乙方整改，确保乙方按照法律法规和甲方内部管理规定履行出纳职责。3.财务资料泄露：乙方应加强财务资料的保管，签订保密协议，防止泄露甲方商业秘密、财务数据等。4.乙方未按时提供财务报告和数据：甲方应要求乙方按时提供财务报告和数据，确保甲方了解财务状况。5.合同解除或终止：双方可协商解决，如需诉讼，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为广告公司，需要专业出纳流程管理服务。2.乙方具有出纳流程管理资质，愿意为甲方提供相关服务。3.双方就出纳流程管理服务内容、费用等进行协商，达成一致。4.双方签订本合同，明