公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度1.前言差旅费报销制度是为了规范公司员工差旅期间费用的核算和报销流程，保障公司财务管理的规范化和透亮化，提高资源利用效率，合理掌控差旅本钱。本制度适用于公司全体员工。2.差旅费用范围差旅费用包含但不限于以下内容：2.1交通费用飞机票费用：包含经济舱机票费用；火车票费用：包含硬座、软卧、硬卧或一等座、二等座费用；汽车票费用：包含普通客车、高级软卧、商务座费用；出租车费用：包含出差期间的城市内出租车费用；公交车费用：包含出差期间的公交车费用。2.2留宿费用酒店费用：包含出差期间的留宿费用；宾馆费用：包含出差期间的留宿费用；内部宿舍留宿费用：包含内部宿舍的留宿费用。2.3餐饮费用早餐费用：包含出差期间的早餐费用；午餐费用：包含出差期间的午餐费用；晚餐费用：包含出差期间的晚餐费用；零食费用：包含出差期间的零食费用。2.4通信费用移动电话话费：包含出差期间的移动电话通信费用；上网费用：包含出差期间的上网费用。2.5其他费用会议费用：包含参加会议期间的费用；礼品费用：包含公司员工购买赠送礼品的费用；学习费用：包含参加培训、进修、考察等学习活动期间的费用；其他合理费用：包含差旅期间的其他合理费用。3.差旅费的申报和报销流程3.1差旅费申报员工在进行差旅之前，必需提前填写差旅费申报表，并经上级领导审批同意。差旅费申报表包含以下内容：出差人员姓名；出差起止时间；出差地方；差旅费用明细。3.2差旅费报销差旅费报销必需在出差结束后的10个工作日内办理。员工需将以下料子提交给财务部门：差旅费申报表；原始票据：包含交通、留宿、餐饮等费用的发票、收据和行程单；签订合同或协议的相关文件；其他相关支出的原始票据。财务部门将依据提交的料子进行核对和审核，确保费用的合理性和准确性。若发现问题，财务部门将与员工及相关部门进行沟通并进行调整。3.3费用报销方式公司员工差旅费报销可采取以下方式：线下报销：员工将所需料子提交给财务部门，由财务部门进行核对和报销；线上报销：员工通过公司内部财务管理系统提交差旅费报销申请，财务部门进行审核后进行线上报销。4.差旅费标准与审核4.1差旅费标准差旅费标准依据公司相关政策规定，并依据员工职级和差旅地方的不同设定。具体标准由财务部门订立，并在公司内部进行公示。4.2差旅费审批权差旅费审批权分为以下两级：一级审批：由员工所属部门的直接上级负责审批；二级审批：由公司财务部门负责审批。4.3差旅费的核算和审核财务部门负责对差旅费用进行核算和审核，包含以下内容：核对差旅费申报表和相关料子的准确性和完整性；核实差旅费用明细的真实性和合理性；依据差旅费标准对费用进行计算和审核。5.差旅费违规处理任何违反本制度的行为将被视为违规行为，并会受到相应的违规处理措施，具体处理措施由公司管理部门依据情况决议，包含但不限于：通报批判；扣发差旅费用；取消差旅资格；组织职业道德培训。6.附则本制度自颁布之日起生效，公司员工在有关差旅费报销事宜上应严格依照本制度执行。对于本制度未涵盖的差旅费用报销事宜，公司管理部门将依据实际情况及时订立相应的规定。7.结束语本差旅费报销制度的实施，旨在规范差旅行为，加强