公司管理制度范文19篇

公司管理制度范文范文第1篇

为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法

及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

1.本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；

包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

2.员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会

保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职

业道德等劳动义务。

3.公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合

法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资

奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第一章会议制度

为有效地实行经理负责制和健全民主管理，恃制订各种会议制度。

一、经理办公会议

一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关

负责人列席。会议主要内容：

1.学习和贯彻XXX有关建设工作政策。

2.讨论年（季）度工作计划和总结。

3.讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。

二、工作会议

每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人

和各项目总工作工程师参加。会议内容：

1.各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。

2.传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。

3.听取各种加强管理和改进工作的会议。

4.讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

三、职工大会

每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。

会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年（季）度的工作计划、行政

总结以及表彰先进等。

四、业务会议

按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总

经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配

合和解决问题的目的。

各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主

持的会议，其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负

责。

第二章人事管理制度

为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造

性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制

订本制度。

一、职工的使用、考核与晋升

（一）职工的聘用原则

公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需

要统一调配、双向选择，择优聘用。

（二）职工的考核1、考核标准、依据及原则

职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，

以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。

2.3考核时间

年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。

3.考核内容

考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。

德：主耍考核政治、思想表现和职业道德表现。

能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识

更新情况。

勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。

绩：主要考核履行职责情况。

4.考核组织

在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考

核工作。

5.考核方法

实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。

第三章档案管理制度

为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理，特制订本办法。

一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、

录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。

二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。

三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：

1.按档案类别，制定各类的编号规定。

2.严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手

续。

3.3档案材料的立卷及编制总目录。

4.档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后,

方可借出。

5.做好档案汇编和利用的统计。

6.定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。

四、凡档案材料均要求字迹工整、审筵手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪

色的书写工具。

五、材料的整理与归档期限

1.行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。

2.工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工

作组一个月内整理归档。

六、行政文书类材料的归档范围见附件一。项目工作类材料的归档范围见

附件二

七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范围另行补

充。

八、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。

九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。

第四章工程部管理制度

一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对

下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。

二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护

国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建

筑安装工程施工技术资料管理规定。

三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。

四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单

位的正当合理利益。

五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。

六、努力学习工匕业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工

作业务水平。

七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。第五章财务管

理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公

司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工匕必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财

经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻

“勤俭办企'业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和

一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映

和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、

数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财

经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总

经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必

须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会

计工作。移交交接包拈移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实

物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、

《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、

内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记

帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿

拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

资金、现金、费用管理

十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜

绝浪费，良好运用，提高效益。

十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经

营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人

代收代支、转帐套现。

方可购置。

二十四、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公

柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，

工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

二十六、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资

料。

二十七、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资

金结构趋于合理，以期达到最优化。

二十八、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

二十九、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求

不断完善制度、改进工作。

第六章合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关

法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济

活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人

以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相

配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作，合

同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一

个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除

法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企

业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价

廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清

楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1.部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2.正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的

开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应

责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等

条款：产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运

费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3.结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁

使用或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由

我方所在市人民法院管辖。

九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益

为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严

惩。公司管理制度合同的审查批准

十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审杏批准后，方能正式签订。

十一、合同审批权限如下：

1.一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2.下列合同由董事长审批:

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经

理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要

点是：

1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为

能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、

义务是否具体、明确：文字表述是否确切无误。

3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、

条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经

济损失。

十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴

证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制度合同

的履行

十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员

都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合

同的实际履行或全面履行。

十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条

款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗

留交涉手续为准。

十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合

同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完

全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、解除

在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障

合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需要变更，解

除合同时・，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十七、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发,

从严控制。

十八、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理

有关的手续。

十九、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍

应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、

函电、电传等），口头形式一律无效。

二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私

的，一经发现，从严惩处。

二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免

责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

合同纠纷的处理

二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》

等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十五、合同纠纷有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处

理必须具体负责到底。

二十六、处理合同的原则是：

1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同

条款为准。

2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协

商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，

达成协议，解决纠纷。

3.因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯：为我

方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救

措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合

理解决。

第七章安全管理制度

1.组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展对监理组及项目部职

工进行遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进

行灌输实施，现场的安全指挥知识。

2.负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督

实施。

3.领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施,

保证安全技改经费的及时落实。

4.组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作。

5.加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理。

6.安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗。

7.牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须

交清安全情况。

8.遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作。

9.按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导,

以防事故发生。

___________有限公司

年—月—日

公司管理制度范文范文第2篇

第一条员工晋升的基本原则及条件

1、符合公司及部门发展的实际需求。

2、晋升员工自身素质达到公司及部门考核要求。

3、晋升方向与个人职业生涯规划方向一致。

4、晋升员工通过人事行政部的晋升考核。

第二条人事审批权限

1、部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。

2、部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力资源部任

命，总经理签批。

第三条晋升管理流程

1、员工晋升申报

1.1.由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩、各方面的

能力进行日常观察，并根据部门年度经营计划、部门年度人力资源发展规划以

及阶段性业务发展对管理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请

表”。

1.2.员工晋升申报到正式任命期间，各部门可根据工作需要在部门内部宣

布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和具体工作内容要求。在人

力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升

前水平不变。

1.3.人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核和审核，审

核在10个工作日内完成，并于15个工作日内加具相关评估报告，反馈给相关

部门。

2、组织晋升考核评估工作

2.1.晋升考核评估工作原则

2.1.1.充分尊重原则

人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员工全面素

质考核工作。

2.1.2.充分负责原则

本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方

位（员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门）考核评估。

2.1.3.充分建议原则

针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发展的人员,

人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。

2.2.晋升考核评估工作流程

2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事

库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。

2.2.2.对晋升员工进行全面（员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门）

考核评估。

2.2.3.评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。

2.2.4.人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考核评估意见

报告，报送执行委员会或部门管理会议审核。

2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交

的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。

2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料

于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。

3、员工晋升任命

3.1.人力资源部根据所有审批意见编制人事任命公告。

3.2.任命公告将采用以下两种方式进行。

3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。

3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。

第四条注意事项

1、各部门统一按照以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。

2、特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可执行。

3、所以晋升/晋级人员必须通过人力资源部晋级评估后方可任命。

4、日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监督、考核的权

利和义务。

本制度自颁布之E起开始执行。

本制度由人力资源部负责起草、解释。

公司管理制度范文范文第3篇

公司规章制度范本

目录

一、总则

二、办公室管理制度

三、文印管理制度

四、办公用品购置、领取规定

五、考勤制度

六、人事管理制度

七、餐旅费管理制度

八、合同管理制度

九、档案管理制度

为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理.，增强江

西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后江西分公司能适应组建行

'也集团公司开拓性的发展需要，体现企'业制度管理和自我约束力，根据江西分

公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。

一、总则

lo公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2o公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、

形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3。公司透过发挥全体员工的用心性，创造性和提高全体员工的技术管理经

营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公

司的实力和提高经济效益。

4o公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工带给学习深造

的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬,

业务强，技术精”的员工队伍。

5o公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，

提出合理化推荐。

6。公司实行“绩效制”的分配制度，为员工带给收入和福利保证。并随着

经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工带给平等的竞争环境和晋

升机会。公司推行岗位职责制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者

予以表彰与奖励。

7。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺

张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬群众合作和群众创造精神，增强团

结的凝聚力和向心力。

8。员工务必维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都

要予以追究。

二、办公室管理制度

lo公司的文件由行政部拟稿，文件构成后属公司的由总经理签发。

2。业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3。以签发的文件由核稿人登记并按不一样类别编号后按文印规定处理。

4。公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件资料，报送日期，部

门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

5o经签发的文件原件送办公室存档。

6。外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送

交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完

毕，并将办理状况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

三、文印管理制度

Io所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事

项。

2o打印所有文件务必经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、

合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查

验。

3。文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得

积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与

有关人员核对清楚按时完成。

四、办公用品购置、领取规定

lo公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置,

各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部

门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

2o办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发

票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

3。办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

4。所有员工要勤险节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5。个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调

动离职时务必办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

lo公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作

时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总

经理。

2o工作时光按双休制，假日由总部统一安排。

3。严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内（含一天），由部门负责

人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销

假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假

超过一天扣一天工资以此类推。

4。上班时光开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟

者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者

按旷工半天论处。

5。一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下

者扣发十大工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

6o旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予

一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，

每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三

天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上（含六天）予以辞

退。

7o工作时光禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等，做与工作

无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。

8。参加组织的会汉、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的务

必提前向组织者或带队者请假，在规定时光内未到达或早退的，按照木制度相

关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

9。员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时务必凭有关证明材料报

总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70$,工伤除外。

10o员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部的

考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统”报告一次，对有无故迟

到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如

有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

六、人事管理制度

lo公司对员工实行合同化管理，所有员工都就应与公司签订聘用雇用合同,

员工与公司的关系为合同关系，双方都就应遵守合同。

2。由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职,

辞退，除名，开除等各项手续。

3o公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销

由总经理提出方案决定。

4o公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡

献，表现，工作年限等状况综合思考决定其工资。

5o员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6。员工务必服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公

司有权与其解聘辞退。

7。辞退员工，务必提前一个月通知辞退者。

8。员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

9。员工辞职、被辞退被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公司以前务必

交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公

司造成损失的应负赔偿职责。

七、餐旅费管理制度

lo本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

2o出差费分膳食费、住宿费两项。

①膳食费每一天40元。

②住宿费每一天120元。

3。员工因公出差：应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报

总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总

经理，等回到后应立即办理补办手续，员工出差或支表的处理程序如下：

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日

期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

③出差人回到后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作

资料、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准,

由财务部报销时冲销预之数。

4。差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

公司管理制度范文范文第4篇

一、资金管理

1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款

日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。

2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。

该卡由食堂管理员保管使用，并列入移交。

二、用餐管理

（一）员工刷卡用餐

每月定期由现金由纳根据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工

充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂管理员所持银行卡（每月分2-3次付给）。

饭卡中金额不足时员工向现金出纳缴现金补充。

（二）对外招待凭通知单用餐

负责接待的部门填写接待用餐通知单（重点：接待标准），总经办经理签批,

食堂管理员填写用餐内容，食堂提供服务。用餐后，食堂管理员计算金额，接

待部门负责人审核、总经办经理核准。

三、公司帐核算办法

1、食堂管理员借款（备用金），在“其他应收款-食堂管理员姓名”科目核

算。

（1）首次借备用金［出帐依据：借款单、银行芍款回单］,

借：其他应收款-食堂管理员姓名

贷：银行存款

（2）食堂管理员报销购买食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补

足备用金（详见下列公司帐第3项）。

（3）食堂管理员移交时交回余款冲减借款［出帐依据：收款收据、银行收款

回单］,

借：现金或银行存款

贷：其他应收款-食堂管理员姓名

2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂.'科目核算。

(1)应付给食堂的仝公司员工伙食补助，记入“管理费用-员工薪酬-福利费

-伙食补助”科目［出帐依据：伙食补助发放表］,

借：管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助

贷：其他应付款-食堂

注：伙食补助要加II到工资里，计算个人所得税。

(2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额［出帐依据：饭卡系统打印的汇总

表］,

借：库存现金

贷：其他应付款-食堂

(3)月底汇总员工刷卡用餐的金额［出帐依据：饭卡系统打印的汇总表］,

借：其他应付款-食堂

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡

3、食堂实际开支，在“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食

品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。

(1)食堂购买食材(主食、副食、调味品等)，记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-食品支出”科目［出帐依据：税务发票，银行付款回单等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出

贷：银行存款

注：经咨询国税局，食堂从农贸市场购买的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据

（肉菜清单）和证明（主要是种植、养殖农民身份证明）由国税局代开发票。

（2）食堂购买低值易耗品（碗筷桌椅炊具等），记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-用品支出”科目［出帐依据：税务发票，银行付款回单等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出

贷：银行存款

注：低值易耗品采用一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备

查帐记录。

（3）食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支，记入“管理费用-员工薪酬-福

利费-食堂费用-其他支出”科目［出帐依据：税务发票、行政事业性收费收据、

费用分割单（电费、共同维修费）等］,

借：管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出

贷：银行存款

4、公司招待费用，记入“管理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待

费”科目（贷方），视招待部门不同，记入“管理费用-业务招待贽”、“销售费

用-业务招待费”等科目（借方）［出帐依据：接待用餐通知单］。

借：管理费用-业务招待费等科目

贷：管理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-分配招待费

附注：

（1）食堂用固定资产（冰箱、空调等）在“固定资产”科目核算，其折旧记入

“管理费用-折旧费”科目［出帐依据：固定资产折旧计算表］。

（2）应付食堂人员的工资，记入“管理费用-员工薪酬-工资”科目［出帐依

据：工资表］。

公司帐有关食堂的平衡公式：

食堂开支总额二“其他应付款-食堂”发生额+“银行存款”发生额-“库存

现金”发生额。

其中:

（1）食堂开支总额二“管理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助”+“管理费用-

职工薪酬-福利费-食堂费用”+“管理费用-业务招待费”发生额之和。如果食

堂招待费用分摊到了“销售费用”、“制造费用等科目，也要加计进来。

（2）“其他应付款-食堂”发生额=应付伙食补助（贷）+员工补充饭卡金额（贷）

-员工刷卡用餐额（借）。

（3）“银行存款”发生额，即食堂管理员凭票报帐，补足其备用金的金额。

（4）“库存现金”发生额，即员工补充饭卡所收现金额。

四、食堂辅助帐核算办法

（一）食堂辅助帐由公司会计核算。

（二）食堂辅助帐对内（即与公司）可实行收付实现制，对外（即与供应商）需

实行权责发生制。

（二）食堂辅助帐的一级科目：现金（即食堂管理员所持银行卡的资金）、应

收帐款（公司）、应付帐款（供应商）、原材料（食材）、营业收入、营业支出、利

润。

（四）食堂的营业收入：（1）员工刷卡用餐金额；（2）招待费结算金额；（3）废品

让售收入。

（五）食堂的营业支出：（D耗用食材；（2）低值易耗品；（3）燃料、电力、司定

资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房屋维修等费用；若食堂无

单独电表，则电费也不列入考核范围。

食堂辅助帐与公司帐的衔接公式：

（1）食堂辅助帐“营业支出”应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-福利费-

食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和。

更多相关文章推荐：

（2）食堂辅助帐“利润”（亏损/盈利）应等于公司帐“管理费用-员工薪酬-

福利费-食堂费用”科目净发生额（借方/贷方）。

公司管理制度范文范文第5篇

一、总则

1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、

形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技

术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制,

不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供

学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思

想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，

提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞

争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对

做出贡献者予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，

反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体创造精

神，增强团结的凝聚力和向心力。

8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都

要予以追究。

二、员工室内规范

1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门,

接收人等事项登记清楚并报送结果。

5.经签发的文件原件送办公室存档。

6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准

的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在

三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原

因。

三、保密制度

所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的

经营情况、业务数据。

四、办公用品购置、领取规定

1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审

批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，

对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理

审批购置并使用。

2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批

表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不

予报销。

3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调

动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早

退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责

人同意或报总经理。

2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。

3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内（含一天），由部门负责

人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销

假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假

超过一天扣一天工资以此类推。

4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟

者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者

按旷工半天论处。

5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下

者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予

一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，

每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三

天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上（含六天）予以辞

退。

7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有

事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按

照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报

总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%工伤除外。

9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考

勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到

早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有

弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准

进行考核。

六、人事管理制度

1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,

员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职,

辞退，除名，开除等各项手续。

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销

由总经理提出方案决定。

4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡

献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。

5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公

司有权与其解聘辞退。

7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公

司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理

任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

七、餐旅费管理制度

1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

2.出差费分膳食费、住宿费两项。

①膳食费每天40兀。

②住宿费每天120元。

3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审

核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责

人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程

序如下：

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日

期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

②出差人体核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作

内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准,

由财务部报销时冲销预之数。

4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

八、报销制度及流程

1、公司报销时间：每周一和周五

2、报销流程：填写报销单一一统一交到行政部一一由行政部汇总到财务部

门一一最终经由签字后下发报销款到个人。

3、报销制度：

（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按

单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；

简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

九、办公财产管理

1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办

公费用支出。

2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况

例外）。

3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、

限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册

保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产

在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因

损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员

责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离卤之前，必须归还单位。

8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情

况汇总上报总经理。

十、财务管理制度

一、总则

1、依据、制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中

的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一

步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计

划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计

划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、

监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作闵位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序笔提需方案。同时负责选拔、培

训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，

指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况

讲行检杳和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低

消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出

方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做

好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计一划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务

经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档

工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字正确、

账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、

审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金H1纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的果行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实

相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水

收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，

交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他

原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金，借

款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或农销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单

据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流

水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，

交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管

（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收

入、支出、结存情况，编制”出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由

会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时

间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额

进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核定。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

公司管理制度范文范文第6篇

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平

和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事

长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文

件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校末，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送

日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领

导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，

并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保

密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心

打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真

均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不

得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及

时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造

成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料r违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室

填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门

所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，

由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额

资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发

票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报

总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪附，努力降低消耗和办公钳用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/

月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营

销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部

分累计到本部门下月话费中使用。

公司管理制度范文范文第7篇

目录

一、总则

二、办公室管理制度

三、文印管理制度

四、办公用品购置、领取规定

五、考勤制度

六、人事管理制度

七、餐旅费管理制度

八、合同管理制度

九、档案管理制度

为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江

西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后江西分公司能适应组建行

业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分

公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。

一、总则

1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、

形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经

营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公

司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造

的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作又硬,

'也务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，

提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着

经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋

升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者

予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张

浪费;倡导员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团结

的凝聚力和向心力。

8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都

要予以追究。

二、办公室管理制度

1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门,

接收人等事项登记清楚并报送结果。

5.经签发的文件原件送办公室存档。

6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交

有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕,

并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

三、文印管理制度

1.所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

2.打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、

合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查

验。

3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得

积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与

有关人员核对清楚按时完成。

四、办公用品购置、领取规定

1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，

各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部

门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发

票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调

动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时

间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经

理。

2.工作时间按双休制，假日由总部统一安排。

3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内（含一天），由部门负责

人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事中后向批准人销

假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假

超过一天扣一天工资以此类推。

4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟

者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者

按旷工半天论处。

5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下

者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予

一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，

每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三

天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上（含六天）予以辞

退。

7.工作时间禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等，做与工作

无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。

8.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的必

须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相

关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

9.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报

总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%,工伤除外。

10.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考

勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到

早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有

弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

六、人事管理制度

1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,

员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职,

辞退，除名，开除等各项手续。

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销

由总经理提出方案决定。

4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡

献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。

5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公

司有权与其解聘辞退。

7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公司以前必须

交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公

司造成损失的应负赔偿责任。

七、餐旅费管理制度

1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。