GH光合作用有限责任公司商业计划书（一等奖）

北京化工大学第六届“萌芽杯”参赛作品G&H光合作用有限责任公司商业计划书作品类别C类学院名称经济管理学院负责人姓名马萍导师姓名崔大帅保密承诺本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者或意向落户地区有关部门公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经申报人同意，不得向其他各方公开本商业计划书涉及的商业秘密。北京化工大学2011年5月15日G&H光合作用有限责任公司商业计划书------指导老师：崔大帅团队成员：马萍许可心袁飞鸣师帅夫魏诗雨执行总结…………4产品与服务………8市场分析………21竞争分析………25营销策略………31公司组织介绍…………………36财务分析………41风险分析………47融资退出………52附录……………54第一章执行总结公司简介G&H光合作用有限责任公司是一家由北京化工大学五名学生发起的，致力于室内家居绿化，集设计、施工于一体的综合性装修公司。本公司主要根据客户的需要提供有关“入户花园”的设计装修及后期维护工作。公司地址设于北京市朝阳区。“入户花园”装修是我公司主要提供的服务项目。该服务项目是立足于不同家居环境的构造，因地制宜，在室内模拟花园及假山等景观的装修方式得到据调查了解，当前国内市场上的装修公司中基本上没有专精于“入户花园”装修的，而我公司将以专业的眼光，高端的水准，为客户提供一系列“入户花园”的相关服务，以此作为我公司的初期发展基础，逐渐渗透装修行业中的其他项目范围。项目背景在喧嚣的城市中，人们渐渐厌倦钢筋和水泥的尘土，越来越多的人希望能够得到一片还原田园生活的净土作为自己心的港湾。当外在环境难以满足其需求的时候，追求生活质量的白领，金领等社会成功人士一点点把眼光转向自己的家居设计上来。谁都希望自己的家能够清新，自然，能够让自己在忙碌了一天之后得到真正的放松，在绿色的惬意环境中获得舒适的家居感受。而“入户花园”就是这样的一种满足大家需要的中高档装修方式。我公司就是一个秉承满足现代人新型家居需求理念的装修公司。我们将目前流行的“入户花园”的室内装修概念细化并创新。“入户花园”作为一个新近兴起的流行装修方式，正以一种极快的速度得到人们的认可并得到普及。我公司将以一种专业的水平、独特的视角、科学的方式来满足不同人群的对于绿色室内装修的需要。在价格上，我们本着诚信专业的原则，每户每例价格在10000元以上，相对于其他的竞争对手而言，已经在这片相对空白的市场上以相对较低的价格起步。在初期稳步发展的同时，我们将重视科研开发，不断完善技术，降低成本，取得价格优势。公司落户于北京市朝阳区繁华路段，初步将以北京市作为其主要市场，针对的项目对象主要有：公寓式家居“入户花园”设计施工，写字楼酒店等公共场所“室内花园”装修设计，以及房屋开发期间“入户花园”的植入式设计。投资和财务公司股本规模及结构暂定为：公司注册资本100万元。其中管理层入股30万元（许可心、袁飞鸣、魏诗雨、师帅夫、马萍分别出资6万元），引进风险投资70万元。我公司将随着市场份额的扩大不断投入科技研发资金，用于创新设计的开发及技术改进，计划每年研发投入占公司主营业务收入的比例不低于5%，并随利润率的上升而增长。同时，我公司注重对员工整体素质的培养，为加强对员工业务知识的更新，每年投入5万元用于员工培训，增强员工技能。另外，本公司拥有专业的研发团队用于技术改进。根据我们所掌握的资料,对未来市场进行科学分析后得出的预期是，我公司基本可于一年后收回成本，第二年开始盈利，第三年及之后的销售收入将逐年保持平稳较快增长，达到一定规模后销售收入增长趋于平缓，销售利润率基本保持在5%左右。目标市场和人群根据不同客户对房屋装修的需要差异，及现如今公司所具有的规模，我公司主要服务的对象为对“入户花园”感兴趣的，有一定经济基础的客户人群。目前根据我们公司所能提供的服务项目，主要的服务市场有：房地产开发商及政府开发的公寓式建筑中高档公寓、别墅高档写字楼、高档酒店由于目前我公司的规模及服务市场仍处于初期阶段，所以我们的产品服务主要仍针对于京津客户。在今后的公司发展中，我们会进一步拓宽市场，吸引更多的客户组织与人力资源公司性质属于有限责任公司，初期组织结构采取一线制。公司所有权与经营权分离，实行董事会责任制。董事长下设总经理一名，总经理下设市场、行政、工程、设计总监各一名。指导老师介绍：姓名崔大帅所属学院北京化工大学经管学院角色顾问专业企业管理职称顾问专长人力资源管理团队成员介绍：姓名许可心所属学院北京化工大学机电工程学院专业机械工程及其自动化班级机械0904职称总经理专长组织管理姓名马萍所属学院北京化工大学经管学院专业国际经济与贸易班级国贸0903职称行政总监专长人力资源管理姓名袁飞鸣所属学院北京化工大学文法学院专业法学班级法实0901职称市场总监专长沟通协调姓名师帅夫所属学院北京化工大学理学院专业教改实验班级实验0901职称设计总监专长设计创新姓名魏诗雨所属学院北京化工大学信息科学与技术学院专业通信工程班级通信0902职称工程总监专长研发第二章产品与服务第2.1节背景介绍通过观察首都北京及其他大中城市可以发现，城市在为人类带来便捷的同时，城市的空气污染，噪声污染为人类带来的负面影响也日益严重。人们一方面渴望能够充分的享受城市生活，另一方面又想要还原田园般无污染、绿色自由的生活方式。在这样的矛盾中，越来越多的人把目光放到了室内的绿色装修上。“入户花园”作为一种新型的装修方式凭借其DIY自由度高，绿色环保等优点逐渐深入人心。经调查表明，北京市房地产交易管理网的数据统计显示，2010年3月份（截止到3月30日）北京市新房成交5385套，比2月份的3535套增加了52％。这也间接表明了我们拥有着广阔的市场需要及发展前景。假设每户房屋的“入户花园”面积为10平方米，并保守估计我们每年能提供至少120户房屋，即1200平方米的室内绿化。这就意味着我们在为客户提供舒适服务的同时，也为每一户的客户消除了至少9立方米的甲醛等其他室内装修所产生的危害产物。在这个追求健康装修的时代，我们不仅将装修的污染降到了最小，而且为城市的绿化无形间作出了一份贡献。这正是我们公司所追求的装修理念：健康，生态，以人为本。我们会以这一理念坚持我们的职业操守，并在本行业中大力推广。我国在“十二五”规划中明确指出了“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”的指导方针，我公司的发展追求和工作理念与此不谋而合。我们以专业的角度填补了该行业的空白，并规划了该行业的发展方向，相信我们必将拥有一个广阔的发展前景。第2.2节产品细分G&H光合作用有限责任公司致力于“入户花园”等生态装修的设计、施工、维护等工作，在保证施工安全的前提下积极争取政府及房地产开发商的支持，面对不同的客户需求，提供不同的装修服务。而主要的装修服务包括三个方面：公寓式家居“入户花园”设计施工，写字楼酒店等公共场所“室内花园”装修设计，房屋开发期间“入户花园”的植入式设计。公司充分利用建筑学原理并结合室内植物科学，经过充分的论证实践，克服了选材，施工，维护等等重重困难。将装修安全舒适与绿色环保有机的结合起来，创造性地提出一系列的装修方案供客户选择。方案如下：1、花园玄关（入户见花园）在每户入户玄关处设置花园，在入户门与客厅之间形成过渡，将客厅与外界进行一定的阻隔，使客厅不与外界直接接触，增加了家庭的私密性，同时丰富了室内的空间格局，营造出家庭温馨浪漫的氛围，当你打开家门，展现在面前的不在是一览无余的客厅与卧室，而是绿意盎然的花园。2、花园入户（户内带花园）入户式花园户型将花园带入每户内，不分楼层，在家中就能欣赏花园的美景，同时作为户内私家花园，你可以种植你喜爱的花草树木。花园入户，改变了家庭生活环境，将生态的概念引入家居生活中，提高了家庭的生活质量和品质，是家庭生活的大氧吧。3、房屋内交通面积转移把以往的交通过道向房屋的一侧转移，使其与入户花园溶为一体，再连接上客厅、入户门和卧室，这样，房屋内的交通面积大为减少。4、多流线入户方式形成当入户花园实现了交通面积的转移后，无意间产生了多流线入户的用途。以入户门为起点，当家庭成员回到家，一打开入户门，首先看到的是入户花园，同时花园里布置着通往各个房间的门，如果想进厨房，可以免去以往必须绕进客厅的烦恼。同样的，老人房、客厅等，这些房间的门都被布置在已经改成了花园的“过道”里。家庭成员的私密有了保障，也使户内的交通变得丰富，增强了家庭的生活情趣。5、阳台升级初一看入户花园和阳台没有什么区别，好像是阳台打通入户，其实不然，入户花园具有阳台的功能，但在阳台的基础上进行了升级，一般面积较大，使用功能和参与性更强，除了花园和通道的功能外，还可以具有露台的功能，可以作为家庭活动的第二空间。6、公共设施建筑在写字楼、酒店等公共场所大堂、会议室及其他公共场所进行合理的室内花园装修设计。一般此类场所面积较大，能更好的将我们的设计理念贯彻下去，进行新颖的园艺改造。第2.3节技术方法2.3.1施工流程入户花园一般都会和其他房屋建筑同时规划进行，这时如果改造一个入户花园，则必须之前与客户达到一定的共识，否则不仅会加重改造过程的负担，也会拉长改造的时间。所以就要规划清楚室内花园改造的功能取向，再一一从地面建材，墙面装饰等细部着手，同时为了增加空间的活泼性，还可以选购适合家饰布艺，或者制作满足个人风格的手作，会让空间内容更加丰富多元。在装修的过程中，我们主要应该考虑的技术问题如下：1）承重所有的屋顶花园都必须考虑承重问题，入户花园也不例外。建筑物的楼板和梁所能承受的荷载能力是有一定限制的(楼板允许荷载：292-1175kg/m2，进深梁允许荷载：1545-4200kg/m2，开间梁允许荷载：1115-4520kg/m2)，建于其上花园的荷载若超过了这一范围，将会损坏建筑物，甚至威胁到人的生命安全。所以设计入户花园时，应合理的布置园林各要素，将园林小品承重的支撑物直接支撑在建筑的大梁，柱子，重力墙上，并计算好园林工程的荷载，比如：植物、种植土、排水层、水池等分布荷载及个别独立的集中荷载，使之不超过建筑所能承受的上限，并尽量使用轻质的造园材料。有条件的话，最好是先设计好花园，定好几大元素的位置后，再根据花园来设计建筑结构，做到有备无妨。若想做出来的园艺效果更好的话，还可以在设计建筑结构的时候，在将来要做花园的地方采用反梁的手法，这样花园中的植物就可以种到“地下”去，不用砌花池或摆盆了，水池也可以不用露出地面来，使花园更加自然美观。2）防水做好入户花园的防水也是关系到建筑物安全的重要问题。本来建筑物本身是有防水处理的，但因花园施工或后期植物生长可能会破坏其原有的防水层，所以建造入户花园时要采取二次防水，而像水池这样的园建则需要单独的防水处理。防水层可采用铺设防水沙浆或油毡防水层。3）排水地面花园中的多余的水分可以通过自然土层向下渗透，经地下径流排走。然而入户花园则不行，它直接建造在建筑物楼板上的特点决定了做好排水是它一项必不可少的工作，过多的水分会加重建筑物的负担，并容易使植物出现烂根。排水材料可选用陶粒。4）植物种植区的设计种植区是入户花园中的一大要素，也是入户花园与地面花园差异最大的地方。它所要考虑的问题主要有：种植土的选择，过滤层、排水层、防水层、分离活动层的设置、隔根层的设置以及植物选择，种植设计等问题。=1\*GB3①种植土的选择入户花园由于要考虑承重问题，所以种植土尽量要选择质量轻的。另外土壤的透气性能和排水性也是需要认真考虑的问题，因为的良好的土壤状况可促进植物对其中各种元素的吸收，反之各种元素将会呈现出毒质状态，影响植物的生长。可供选择的土壤有：（1）改良土，主要成份是珍珠岩、蛭石、骨料、腐蚀土、草炭等，（2）人工轻质土，主要成份为火山岩烧结产品。在国外也有用瓦片和植物残枝为原材料加工合成的混合土壤。=2\*GB3②过滤层的设置过滤层是为了防止种植土流失堵塞排水系统而设的，一般可用稻草、玻璃纤维、粗沙或细矿渣等。=3\*GB3③隔根层的设置由于植物根系具有穿透的作用，为了防止其破坏建筑物，需在植物区下设置隔根层。可采用的材料主要有：无纺布、玻璃纤维。=4\*GB3④分离活动层的设置由于隔根层和排水层防水层之间有时会出现粘连损坏现象，为此在两者间需设一道分离活动层，多采用玻纤布或无纺布材料。=5\*GB3⑤植物的选择由于入户花园是建造在入户门与客厅门之间的室内屋顶花园，所以它在植物的选择上，受到了诸多的限制，所选的植物必须具备以下生长特性。（1）喜温暖、阴湿环境因为入户花园一年四季有阳光照射的时间不多，只有在秋天，当太阳照射角度降低时，阳光才能照射到室内，其余时间就只有靠近窗边和阳台的地方有阳光。所以耐阴是植物选择上的首要条件。室内观叶植物原产于热带亚热带，由于受原产地气象条件及生态遗传性的影响，在系统生长发育过程中，形成了喜温暖潮湿不耐强光的习性。这一习性与入户花园植物要求相符成为其植物的首选。主要有：龟背竹、春羽、荷兰铁、丝兰、酒瓶兰、散尾葵、天堂鸟、龙舌兰、巴西铁、虎尾兰、红掌、白鹤芋、小叶垂榕、琴叶榕、黄金葛、肾蕨等等以及各种竹芋类植物和蔓绿绒类植物。（2）根系浅、生长慢入户花园与地面花园不同，地面花园的植物直接种植在大地上，一般不受土壤深浅的限制，而入户花园则不同，植物是种在楼板上的，出于对经济和承重的考虑，种植土的深度非常有限，只有20-30cm仅能供地被和矮灌类生长，深根性和生长速度的植物根系有可能会穿透楼板层，造成对建筑的破坏所以入户花园植物必须以浅根系，慢长为主，多数观叶植物都能满足这一要求（3）有益人体健康，避开有害品种入户花园与人们的起居生活密切相关，有益身体健康的植物能改善人们的居住环境，提高人们的生活质量，而有害的品种则会给人们的生活带来不便，甚至危害人们的身体健康。比如：虎尾兰和吊兰，可以吸收室内80%以上多种有害气体；芦荟可以吸收空气中90%的甲醛；虎尾兰、龙舌兰等能在夜间吸收二氧化碳净化空气；紫薇、茉莉、柠檬等植物，5分钟内就可以杀死原生菌，桂花等植物散发出的香味对结核杆菌、肺炎球菌、葡萄球菌的生长繁殖具有明显的抑制作用；桂花、腊梅、花叶芋、红北桂,其纤毛能吸收空气中的飘浮微粒及烟尘。丁香、茉莉、玫瑰、紫罗兰、薄荷,这些植物可使人放松,有利于睡眠。而万年青有一定刺激性和毒性；郁金香含毒碱，连续接触两个小时以上会头昏；含羞草含有羞碱，经常接触会引起毛发脱落；水仙花的花叶和花的汁液接触后可导致皮肤红肿；另外,过于浓艳刺目、有异味、香味过浓或带刺的植物,都不宜在室内放置。（4）少落叶、少飞絮、少病虫害，好管理的植物也是建设入户花园所必需考虑的。室内环境要求整洁大方，落叶、飞絮和病虫害除了会影响环境的美观外，还会给工作繁忙的人们增加额外的工作负担。4.5设计风格与原则虽然不同人对自己的花园有不同的要求，但总体上还是要遵循因地制宜的原则,力求与室内环境相和谐统一的,这样才能使花园与居室更好的相互渗透，创造出真正舒适，优雅的生活环境。首先，植物应少而精,选择安静、优雅、株形优美的，观叶形的如：龟背竹、春芋、琴叶榕、五彩千年木等；观花的如：红掌、白鹤芋、天堂鸟等；观叶色的如：彩叶芋、网纹草、金边龙舌兰、彩虹竹芋、黄金葛、长春藤等。其次，植物种植的位置要按植物所需阳光的多少来安排，比较喜光的应安排在靠窗和阳台的地方，如变叶木、花叶榕、朱蕉、荷兰铁；阴生的应安排在靠室内一点的地方，如蕨类、一叶兰、白鹤芋、绿巨人、龟背竹、夏威夷椰子、黄金葛等。最后，植物的体量要与居室的空间大小相适宜，植物颜色的搭配要与居室主色调相协调，如居室色调是浅颜色的植物宜深色，居室色调是深颜色的植物宜清新淡雅。4.6供水和供电在设计入户花园的同时应一并将花园的绿化用水，水景用水和照明供电一并考虑进去，并设计独立的开关，以便维修和管理。2.3.2注意事项在施工的过程中必须注意以下事项：1.了解场地的基本概况要改造入户花园之前，最重要的工作，就是要先了解入户花园的空间大小，量好空间的长、宽尺寸，注意排水孔的流畅性是否没有问题，在画好的长乘宽草图上，标明水源及电源位置，有助于空间设计时，能更明确的规划布置设计的位置安排。2.决定喜好风格为改造空间做整体的设计，最好有一个风格设定，如果客户没有明确的想法，我们会从我公司以往的工作案例以及网络上的素材为客户提供参考，从中挑选喜好的类型，再做进一步的调整。3.光线、日照留意入户花园的光线状况属于那一种日照方向，不同座向的光线状况可能影响改造房间的功能性。例如北向室内花园则日照较少，可以改成书房或娱乐室。因地制宜。4.经费透明我们会在施工时与我们的客户积极沟通，将所有的开支透明化，让客户明明白白消费，已达到舒适的消费、装修体验。第2.4节服务及售后政策1、售前服务：产品介绍在客户准备购买并接受我公司有关设计装修的一系列服务时，我公司将在施工之前根据我们的定价策略，将我们的收费政策，提供服务的类型完整的介绍给客户。使客户做到明白消费，不花冤枉钱。2、施工期间服务如果客户在装修房屋时选择了从设计到施工的一条龙服务，我们不会收取任何的服务费用。如果只是选择了设计服务，我们会将上门服务费等其他费用酌情包含在我们的服务费用之中。施工期间，一系列的服务费用都包含在施工费用之中，我我们不会另外的收取安装费用或其他费用，如有施工人员额外收客户的费用，可以拨打我们的联系电话进行咨询、投诉，我们欢迎客户为我们提出宝贵的意见！服务电话：010-xxxxxxxx如果在装修期间，双方有私自更改合约上的内容，我公司保留要求相应的赔偿及起诉的权利。3、售后维修及其他服务我公司对我公司安装的一切配件将按照国家法律，实行“三包”，即包修包换包退，并承担更换、配送有关零件的一切费用。对于我公司装修的“入室花园”我们会分别在一周、一个月，三个月进行电话回访。如有需要，在我公司所提供的装修服务完成的一年期间内，均可提供免费的上门诊断，维修服务。如果由于人为造成的设备，装修产品的意外损坏，我们会在核实后终止提供相应的售后服务。由地震，水灾等一切不可抗力造成的产品损坏不在售后的保修内容之内。我公司保留有关服务及售后政策的最终解释权，并欢迎客户致电咨询我公司有关服务及售后政策的咨询，您的意见是我公司进步的阶梯！第三章市场分析第3．1节市场发展状况及趋势曾几何时，家已经不仅仅是一个满足居住需求的空间，人们的观念中，越来越希望自己的家不仅是温馨实用的，同时还要能够满足自己的审美需求。装修已从过去单纯满足居住要求变为开始注重满足审美要求，居住要求的心理舒适程度越来越被看重在这种情况下，近一两年来，越来越多的楼盘推出带有入户花园的户型，而业主对于入户花园装修也日益重视起来。每个人都有这样一个梦想，在属于自己的蜗居里，用亲手从河边捡回的石子铺一条小道，用青藤悬吊一架木制秋千，在淡淡阳光的午后，伴着清风飘荡……回归自然，一直是都市人内心的一种渴求。例如在如今的西安市，众多西安人已经不满足于只是在家里摆几盆花花草草，而是追求一种更浓郁、更地道的自然风情。于是，在西安一些别墅区，曾经只有在公共场合能看到的仿真的假山、飞瀑以及青石板或碎石等装饰材料被陆续引进家庭装饰。在最近出台的“十二五”规划中，“创新”、“环保”、“可持续发展”等等词语又再一次得到了强调。在这样的时代背景之下，建设资源节约型，环境友好型社会始终是我们社会发展不变的主题之一。而入户花园项目正是根据当今时代的发展的趋势以及市场的需求指向应运而生。为了进一步明确我公司各类入户花园产品在各个微观子市场的市场需求状况以及购买动因，我们进行了各子市场的消费需求分析。具体如下：1、房地产开发商：我国的房地产正处于一个转型时期，近两年来，国家颁布了一系列宏观政策以遏制房地产企业的投机行为。房地产企业要想在竞争中保持着原有的地位，就必须转变原有的经营模式，由以土地资源为导向以消费者为导向转型，努力寻找有自己特色的品牌之路。房地产业的激烈竞争，使得开发商们竞相升级自己的产品。中国房地产发展到今天，已经从最初的单纯造房发展成为不同的产品文化，建筑不再是钢筋水泥，而是付诸了开发商心血与文化的房产品。针对这种市场诉求，本公司开发的创意绿化方式，可以极大地提升开发商的竞争力与品牌价值，有利于开发商推出更加切合时代发展国民需求的新户型，必将成为他们创造特色品牌过程中的首选。2、中高档公寓、别墅的住户：随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，城市化脚步的不断推进，导致人民对于绿色、健康、高品质的生活的渴求与城市环境的恶化之间的矛盾日益突出。尤其是生活在中高档公寓或是别墅的这些“白领”、“金领”人士，更是有着足够的经济条件和现实观念，想去追求高质量品位的生活。而现如今的高房价，也使得房子在人们生活中的地位越来越重要。入户花园对于他们来说，是对于理想中人与自然和谐交融的生活场景在现实中尽可能的一种实现，具有很强的吸引力。3、高档写字楼：随着我国市场经济的不断发展，国际地位的不断提高，越来越多的公司企业在各个城市的各个写字楼里安家落户。而作为为他们提供办公场所的写字楼之间的竞争也日趋激烈。而一个大型的公司企业，要想在市场竞争中凸显自己的特色与优势，除了要讲求经营利润之外，还必然要拥有适应时代发展与自身需求的品牌文化。关心员工的身心健康、绿色环保、和谐生活的理念一致是当前企业发展的重要内涵。本公司的入户花园在高档写字楼中提供创意绿化方式，有助于体现企业与时俱进的品牌文化。4、高档酒店：随着我国酒店行业的不断发展，酒店之间的竞争也是愈显激烈。要想在众多的竞争对手中脱颖而出，就必须拥有具有鲜明特色的竞争实力。这种核心的竞争力包括服务质量，当然也包括环境质量，硬件设施。优雅且别具风格的就餐及住宿环境会给酒店带来很大的竞争优势。入户花园凭借其新颖的形式以及良好的项目理念，吸引着各大酒店的目光。在北京等大城市，环境问题依然较为严重。随着城市化的不断发展，城市面积不断扩张，吞噬了大量的农林用地。而人与自然的共生，才应该是城市里最和谐的风景。当城市的居民们、企业的员工们渴望拥有一片绿色的天地而又难以在城市中找到归属时，入户花园这种生态装修的重要模式就成为了最佳的选择。普通的人群无法参与到城市规划的进程中，难以左右城市发展规划的模式，也鲜有途径去干预城市中哪一片区域要怎么样绿化的问题。但是我们完全可以决定在自己的房子里怎么样去布置一片绿色，可以决定去有着绿色和谐、以人为本的文化的公司工作，可以决定当我们出门在外时选择绿色优雅的酒店就餐或入住……从各个层面上来说，“入户花园”都是一个很有潜力与发展前景的项目。在北京，很多人都渴望在巨大的城市中，在每天都繁忙拥挤的人群中寻找到自己的一方沃土。而我们的产品正是立志于让都市人群通过入户花园找回自己儿时的、或是梦想中的与自然亲近的感觉。在紧张的生活工作之余，在入户花园中感受一下绿色的惬意，赏花观草，修生养性，一定会大大提高人们的生活质量和工作效率。入户花园已经成为城市绿化发展的一种必然趋势与优良的选择。城市化的进程伴随着建筑密度的不断增大，城市可用来进行绿化的室外空间越来越少。在这个时候，我们自然而然就可以选择将绿化的空间从室外转移到室内。紧随时代发展需求，响应先进生活理念，引领新的时尚潮流，本公司凭借强大的实力，专业的设计，精湛的施工技术，严格高效的管理模式，一流的服务与发展理念，一定会在这个有着广阔发展前景的市场上取得重大的突破，将我们“入户花园”的项目做大做强。第3．2节国内入户花园产业发展20世纪90年代，入户花园的设计多数是在酒店、宾馆大堂。如广州白天鹅宾馆的“故乡水”。21世纪初，与人们生活起居融为一体的入户花园出现。它是由阳台花园演变而来的，加大了阳台花园的面积。2003年大型房地产企业碧桂园在旗下楼盘华南碧桂园的翠宏台中引入“入户花园”这一新产品。推出后即受到市场的热烈追捧，几近售罄。有了成功经验后，碧桂园集团又在旗下其它楼盘中大量引入“入户花园”，均收到了良好的反响与效果。近几年来。拥有“入户花园”设计的楼盘的数量不断地在增加，同时，越来越多的酒店、宾馆等开始引入“入户花园”的设计理念。在市场竞争之中凸显出优势。第3．3节目标市场专业系统的入户花园的设计施工是一个正在崛起的新兴产业，市场的空间很大。针对以上对于业务的分类与分析，根据对不同类型入户花园有着不同需求的人群的分析，我公司将目标市场定位如下：◆小型入户花园：房地产开发商所开发的普通档次的公寓式建筑、自身对入户花园有需求的公寓式住宅用户；◆中型入户花园：别墅型建筑、咖啡厅、茶馆等休闲娱乐场所内部；◆大型入户花园：高档酒店、宾馆、写字楼大堂等地、园林式度假村。第四章竞争分析第4．1节行业分析随着我国城市化的发展，人们对于改善生活环境、提高生活质量的要求更加迫切。现代生活节奏越来越快，生活条件越来越好，快节奏的生活方式和生活条件的改善必然产生新的市场需求。入户花园本身就是来源于市场的需求，根据需求来开辟市场，其根本目的就是满足社会的需要和客户的要求。入户花园是室外绿化的延伸和拓展。“入户”两个字就意味着可以近距离的享受属于自己的一抹绿意。入户花园、室内园艺、仿生假山等相关产业的发展势在必行。入户花园、室内园艺、仿生假山等能为我们的日常生活带来很多好处：环境功能:入户花园可以改善生态环境，增加绿化面积，弥补支撑建筑物而被占去的土地面积。美化居室，提升居住品质:入户花园不分楼层，将花园引入居室，使人们在家中就能欣赏花园美景。人们还可以植物自己喜爱的花草，树木，约三五知己一起喝茶，聊天；或一个人静静地读书看报……花园入户，改善了家庭环境，将生态的概念引入了家居生活中，提高了家庭的生活质量。从设计学的角度来说，入户花园属于花园式的玄关设计，起连结入户门和客厅门的作用，作为入户门和客厅门间的过渡将居室与外界有效的隔离开来，从而保障了家庭生活的私密性。空间渗透:花园入户是绿化空间与建筑空间的相互渗透，使园林更加贴近人们的生活；而绿色的引入也令建筑空间变得更加丰富多彩，舒适安逸，更加生机勃勃。改善空气质量,降低噪音:入户花园同时也俱备了地面花园的功能。花园中的植物可以吸收空气中的烟尘和毒素保持家居的清洁和卫生，抑制细菌的滋长；绿色植物的光合作用还可以吸收二氧化碳释放出大量的氧气，为人们提供一个清新的生活空间。另外，植物还可以减少外界噪音对室内的影响。从总的方面来说，入户花园作为一种新兴的环境保护以及城市化发展中的一种新兴绿化模式，它的不断发展流行具有很大的必然性：人们的“庭园情结”是促使入户花园产生的原因之一：拥有自家的花园，在其中种种花，养养鱼，喝喝茶，聊聊天……是多数人心中的梦想。然而现实中能住上别墅，拥有别墅花园的人必竟是少数的，洋房首层的居室前后花园也数量有限，无法满足多数的拥有属于自己的一片绿色的渴望。将园林搬到家中来，成为人们生活的一部分，这样人们就能每时每刻与绿色同在了。于是入户花园的出现成功的将花园带进了每家每户，圆了人们心中的梦想。住洋房也可以拥自己的私家花园。增加城市绿量：改善城市生态环境要求有像入户花园这样的立体绿化的出现。随着人口的不断膨胀，住房用地与日俱增，能够留下来作为绿化用地的地方越来越少了。而绿化的减少，将直接导致居住环境质量的降低。因为就生态平衡来讲，一个城市的绿化覆盖率，必须达到30%以上才具有临界意义。即达到或超过这一幅度，生态环境才有望向良性循环发展，否则，将趋于恶化。然而城市化建设与园林绿化之间的矛盾想在水平绿化上寻求解决办法可行性不大，这一问题的出路还要从建筑本身来寻找突破。于是设计在建筑楼面上的立体绿化如架空层花园，大阳台花园，入户花园等等屋顶花园作为绿化的补偿应运而生。可见入户花园也是人们增加绿地面积，改善生态环境的办法之一。改善生活质量：我们这里讲的入户花园不是指那种摆摆几盆植物就算的简单室内绿化，而是一种经过精心设计布置有水体、植物、平台、小品等园林要素的庭院式花园。将地面上的花园搬到室内，让忙碌了一天的人们能够有更多的时间来接触自然，放松心情，让绿色植物不断的调整人们的情绪，从而达到有益身心健康，改善生活质量的效果。根据我们的调查了解，到目前为止，在我国的相关行业中，还没有专门的集入户花园的施工设计与一体的公司。在我国现有的入户花园项目中，绝大多数都是房地产开发商在楼盘开发之时作为一种噱头或是新兴概念而吸引消费者的形式。真正的根据消费者的需要而设置的入户花园还很少。在全国范围内，已经有一些相关公司的业务开始涵盖入户花园的设计施工等等，并且有一些公司也还是具有较强的企业竞争力。但是像本公司一样专业与专门化并重的公司至今还未在入户花园的设计施工领域出现。我们所定位的市场还存在着很大的准入空间。所以我们将要主打专门的专业一体化服务这张牌，合理的进行公司各项主营业务的发展。第4．2节宏观环境分析（PEST分析）4．2．1政策环境“十二五”计划出台以后，建设资源节约型、环境友好型社会的绿色发展的科学发展观在社会中又一次得到了大力的提倡与强调。2010年3月1日《北京市绿化条例》第二十六条中明确提出“鼓励屋顶绿化、立体绿化等多种形式的绿化。”4．2．2经济环境我国城市化的发展进程十分迅速，入户花园作为一个仍然处于探索阶段的新兴行业，较其他的行业有着良好的经济环境。因为国家对新兴产业给予的优惠政策和扶持力度在逐步加大，同时各银行等经济机构也会给予相应的支持。同时和发地产开发商的直接合作等形式本来就可以给予入户花园的发展一定的经济支持。4．2．3社会文化环境随着时代的发展，人们的环保绿化意识越来越强，自然环境对人类发展的重要性也逐渐显现。而为了获得更好的生活环境和更高的生活质量，人们开始逐渐发展改变自己的环保理念，并投入到各种形式的环保活动之中。然而随着经济的不断发展，城市化的脚步不断向前，人们在追寻理想中的人与自然交融的绿色和谐生活的道路上却遇到了很多的阻碍。城市建筑面积的不断增加导致绿化面积的不断减少；普通人难以左右城市的整体发展规划去达成自己心目中对于绿地的向往……事实证明，环境保护和绿色生活俨然已经成为一种社会心理与价值观。对它的追求既来源于个人，也来源于大多数的国家和城市。而“入户花园”正是顺应人们的这种观念和现实生活中的矛盾而产生和发展的。4.2.4技术环境入户花园在设计施工的过程中有很多技术层面的问题需要被充分考虑到，但是都拥有相应的解决办法。目前国内国外都已经开发出相应的技术，例如承重、防水、排水、种植土的选择、供水和供电等等。而且目前的技术已经较为成熟，且价格处于合理的范围之内。我们完全可以保证其实施的可行性。第4．3节SWOT分析4.3.1优势（strengths）◆本公司经营的范围广泛且具有专业与专门性。业务范围涉及到花园玄关、花园入户、阳台升级等等多种形式的开敞形、半开半闭形和闭合形的入户花园。本公司所针对的目标市场的客户群体范围十分广泛，而且根据我们对各子市场的消费需求分析，我们的产品需求市场广阔，有足够的空间可以保证公司能全面均衡的发展。◆通过对本公司所处的宏观环境的PEST分析可以看出，我们在未来的发展上拥有很具优势的宏观环境，为我们的发展提供了一系列的有利条件。而且根据我们所掌握的资料，目前尚未有一家公司是跟我们的业务与专长是十分相似的，这很有利于我们创造自己的品牌竞争力。◆我们有一个优秀的团队，这是非常重要的一点。我们团队的五名成员来自于五个不同的专业，拥有不同的专长。彼此之间相互取长补短，具有很强的执行力与凝聚力。我们在工作的过程中合理分工，扬长避短，相信我们可以在公司的管理、经营、财务等方面发挥出最大的优势和潜能。4.3.2劣势（weaknesses）◆在本公司的初始创业阶段，可能存在着一定的困难。因为我们的规模、资金等方面不存在很大的优势，与已经经过一段时间发展而形成一定规模的企业相比，在竞争中存在一定劣势。◆由于市场上并没有和本公司的业务和发展方向完全重合的公司可以作为借鉴，所以我们的发展道路完全需要自己一点一点地摸索。所以发展的速度可能不会太快，也有可能在前进的途中走一些弯路。4.3.3机会（opportunities）◆当今社会中，环境保护、绿色生活的理念已经越来越受到重视。而随着城市化的不断加速，城市可用绿化用地的逐步减少，人们的生活节奏却不断加快。在这样的情况下，人们越来越渴望可以回归理想中人与自然和谐交融的惬意生活。以此为基础，“十二五”规划中在一次明确强调的建设资源节约型、环境友好型社会的重要意义。这也指引了一条产业的发展道路，为入户花园这一新型绿化方式的发展提供了机会。◆从我国现有的情况来看，很多人对于真正意义上的入户花园的理解还不是非常的到位，甚至可以说是存在着一定的误解。但是只要我们在宣传以及打响公司品牌效益的时候着重强调真正意义上入户花园的内涵与形式，这反而为专业而准确的提供入户花园设计与装修的公司的发展提供了很大的市场空间。4.3.4威胁（threats）◆截止到目前，北京市乃至全国范围内仍然缺乏针对入户花园而制定的相应的政策性文件，缺乏专门的法律、法规、地方性规章做支持，这也在一定的程度上对入户花园的广泛推广产生了不利的影响。根据国内国外相关产业的发展趋势，缺乏专项的法律、法规、地方性规章制度，就缺乏了一项推动其发展的重要保障。这对我们的公司发展来说，无疑会产生影响。◆虽然在入户花园设计施工的过程中所要面临的专业性技术问题都拥有一定的解决办法，但是在具体实施方面还会遇到各种各样的问题。通过入户花园的改造可能会给原本的房间带来一些质量隐患，以及一系列较为敏感的问题。◆在我国入户花园发展的初期，主要是 房地产开发商在楼盘开发之时将其作为一种噱头或是新兴概念而吸引消费者的形式。很多业主在装修使用带有开发商预先设计好带有入户花园的房子时面临了很多的问题与困难，从而导致一些人对于入户花园的使用存在着一定的争议。而这些争议的声音也是我们在发展的过程中无法忽视的阻碍。◆入户花园的普及速度还是比较快的。越来越多的开发商和装修公司开始涉猎入户花园这一项目。跟我们的公司相比较而言，他们的资金基础更为雄厚，他们的客户群体更为广泛。在我们打响本公司的品牌知名度之前，这对于我们的发展来说都是很现实的制约。第4．4节竞争对手分析◆岭南嘉和园林公司岭南嘉和园林公司的主营业务有：园林绿化景观工程；别墅花园设计施工；空中（屋顶、阳台、天面、入户）花园设计施工；庭院花园格式假山设计建造施工；庭院花园改造；企业工厂室内花木租摆；酒店机关宾馆大厦商场企事业代为花木（植物）租摆养护等。岭南嘉和园林公司在白云堡、海伦堡、碧桂园凤凰城、南海雅居乐、金水湾、广州雅居乐、光大花园、金地荔枝城、恒大山水城、万科城均有庭院花园景观设计建造客户实例。上述公司在技术支持和资金支持方面相比于本公司而言占有很大的优势。并且鉴于其已经成功的完成了数项工程，在知名度上也已经领先了我们。但是他们的业务领域和我们相比相重合的领域并不是很多。而我们是专门进行入户花园设计施工的专业性公司，专业性与专门性是我们在竞争中脱颖而出的优势所在。第4．5节竞争策略我公司秉承“突出优势，绿色经营”的策略，利用我们在“入户花园”这一领域中的专门性和专业性的优势，在出现同样业务特点的竞争对手出现之前，通过大力的宣传，积极抢占市场份额，迅速打出本公司的品牌，奠定我们的品牌效应和主导地位。我公司将随着市场份额的扩大不断投入科技研发资金，用于创新设计的开发及技术改进，每年研发投入占公司主营业务收入的比例不低于5%，并随利润率上升而增长。相信我们可以在长期的竞争中形成自己的优势并始终保持。

第五章营销策略北京一u北京一u京本部本部京津沈阳（东北销售总部）上海（南方销售总部）2011年~2014年2014年~2019年2019年~未来由于南方室外环境温和，对室内绿化需求小于北方，因此，在公司建立初期将重心放在北方地区。第5．2节产品定位本公司的绿化设计可面向所有人，主要消费群体为：个人室内绿化：主要针对中高档社区内人群，这类人群追求生活的舒适和健康，通过我们的产品可以陶冶人的情操，让人感觉家的温馨。商务办公室：主要面向各界的白领人士，办公室的室内绿化可以缓解工作的压力，还可以净化公共场所的空气质量。高档酒店及公司：主要为大型宾馆的内部绿化类装修及公司会议室或老板的私人空间服务。宾馆内部的绿化可以提高整体的档次，也可作为一大特色吸引顾客。老板的私人空间进行绿化设计可以彰显一个人的品味，并减少负面情绪。特色装修：针对不同客户的需求，我们也将改进我们的方案，以便达到满足每一位客户的需求第5．3节定价策略5．3．1定价方法：根据成本定价法，加10%左右利润进行定价。5．3．2定价目标：除施工成本和其他费用外，还保持4%左右的利润。5．3．3定价策略：参照市场行情，科学核算。北京城市入户花园成本投资估算单位：元/㎡构造层项目二次防水层保护层隔根层排（蓄）水层仿生建筑种植基质绿化种植合计造价40～8020～3510～2025～50150～20035～8550～85中小型入户花园√－√√√√√330～535大型入户花园√√√√√√√≥570注：1)构造层组成为建筑原有防水层以上部分；2)选材价格均为市场适中价格；3)花园式绿化应采用耐根穿刺防水材料做二次防水处理；4）旧建筑必须严格做二次防水层、保护层和隔根层，不可省略。5．3．4定价：小型入户花园：1000元/㎡中型入户花园：800元/㎡大型入户花园：700元/㎡注：小型入户花园建筑面积为10～15㎡中型入户花园建筑面积为15～20㎡大型入户花园建筑面积为20㎡以上第5.4节宣传推广策略5.4.1免费样板：可先与一家开发商或投资商取得合作，免费为其样板房进行室内绿化设计，可以让购房者了解到我们的绿化设计，并与政府相关部门联系，争取能够正式的推广出去。在售房期间可以按照业主的需求来决定是否需要在实际住宅中进行绿化设计。起到一个初步的宣传效果，将我们的品牌真正落实到实际中。5.4.2媒体宣传：将广告投资分别投入到网络(40%)、平面媒体（30%）、广播(20%)及其他媒体(10%)中，重点利用网络进行长期宣传，以及各类活动的特色宣传。随着《植物大战僵尸》游戏的风靡，其中的各类植物也被大众所熟知，我们可以挑选出适合种植在室内的植物，推荐给房间主人。在互联网上，请专业人士为本公司设计网站，将本公司的各类服务信息进行宣传，并与各门户网站取得广告链接合作，并在人人、微博等交流平台设置公共主页方便大家的沟通。在平面媒体方面，主要在各中高档社区，商务办公楼周围进行，可设立咨询台及展台，并制作精美小礼品及本公司纸质宣传册赠送给客户。初期阶段主要将宣传重点放在正在筹建中的住宅及商务楼上，争取在施工阶段为我们的室内绿化设计提供便利的条件。并在公交车、地铁媒体、站台广告牌等关注度较高的地方进行静态和动态的媒体宣传。广播方面主要依靠各类电台及社区广播进行宣传。其他宣传方式待定。5.4.3特色宣传方式：由于当今社会大学生引领了各种潮流与时尚，因此公司的宣传要抓住大学生这个群体，预计请各高校的相关专业同学进行室内绿化创意设计，待初具规模后定期举办类似比赛，在大学生这个庞大的群体中树立良好的口碑。5.4.4展销会：在周边城市或地区的展销会上大力推广本公司室内绿化的环保理念。将绿色和健康的服务宗旨真正的在业内获得认可。我们在近期预计将我们的室内绿化设计参加到以下展销会：1．中国哈尔滨国际绿色节能建筑博览会2．中国绿色建筑博览会3．中国厦门园林园艺与绿色环保展览会4．埃森国际建筑贸易展5.4.5优惠政策及售后服务：我们设立专门的会员体系，依次为水晶会员、白金会员、钻石会员三个级别，按照订购金额及注册时间可升级。本公司在初期试运营阶段将免费为各物业设计样板间，前100位购买我们的设计的客户可以享受7-8折优惠，并可以免费成为水晶会员。我们可以为会员提供最新的植物讯息，并以超低价甚至免费更换植物品种等。售后服务方面，我们将本着责任、诚信的原则由园艺设计师为每一位客户量身打造适合的绿化植物。并定期为其保养，并更换不同种类植物。5.4.6纪念日：在每年的环保日及相关节日期间，我们可在各大商场或商业街进行一些优惠酬宾活动，届时邀请一些社会知名人士参加我们的活动，增大影响力。可不定期的举办一些公益活动，支持希望工程等社会福利事业，并免费为其进行部分绿化工作。5.4.7我们的口号：入户花园，让您体验光合作用的清新与舒适。

第六章公司组织介绍第6．1节公司组织结构3+2室内绿化工作室于2011年4月10日北京化工大学成立。董事会成员包括：马萍、师帅夫、魏诗雨、许可心、袁飞鸣（姓氏拼音顺序）及各股东代表。董事会：◆由我方和投资方共同构成，是公司决策层；◆执行股东会议一切决议；◆每月召开股东会议，总结上月情况；◆向股东报告工作和财务情况；◆有权检查下设机构各项工作；◆严把一切财务收支审批双签手续；◆代表单位签署有关重要文件；◆同股东通过会议决策重大事项；◆负责制定公司长期发展战略，决定总经理人选。总经理：◆由许可心先生担任，决定部门经理人选，协调各部门工作，直接管辖四位总监；◆负责管理整个公司的运营，统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划；◆根据年度工作计划，做出下阶段工作部署，达到量化、细化，分类分项、按人、按时抓好布置、安排、检查和落实等工作；◆根据工作实际进展状况，不断完善内部管理和运作的机制；◆定期向董事会报告担保业务运行情况及财务收支情况；◆召开办公会议、担保评审会等；设计总监：◆由师帅夫先生担任，负责公司项目的设计；◆市场调研，分析室内绿化设计潮流和流行趋势；◆选择时下最适合室内绿化的植物，提供给工程团队；◆与市场部和客户进行需求沟通，准确掌握客户需求；◆根据企业和品牌的整体发展战略，确定年度公司发展目标、策略和市场计划。市场总监：◆由袁飞鸣小姐担任，负责公司总体营销活动；◆决定公司的总体营销战略和措施，并对公司营销工作进行评估和控制；◆参与公司经营模式、品牌战略、市场策略的制定和设计；◆领导和指导全国区域销售代表，拓展产品市场空间；◆协调执行品牌和市场方案；◆清醒头脑，时刻保持市场敏感性；◆管理公关部和销售部，代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络；◆常态分析企业现状、目标市场动态、行业变化以及竞争对手，以保持企业和品牌的市场有利位置。行政总监：◆由马萍小姐担任，管理人力资源部和财务部；◆主要负责公司员工招聘、培训和评估，激发员工的潜能；◆负责公司筹资、使用和分配；◆进行财务控制和分析；◆负责日常会计工作以及公司税务的管理；◆制定危机处理预案；◆密切关注项目进展，及时处理和化解危机；◆审核管理手册、程序文件、行政公文、认识管理制度；◆负责协调公司各部门的关系，加强协作、配合、衔接，密切各部门的工作关系；◆负责人员招聘、筛选、入用、辞退、培训、人际关系处理、业务指导；◆审核分管部门的工作计划，人员配置方案。工程总监：◆由魏诗雨先生担任；◆不断研发新材料，开发室内绿化设计的先进技术；◆制订并组织实施技术系统工作目标和工作计划；◆组织制订并实施技术系统规章制度和实施细则；◆定期进行技术分析和质量分析工作，制定预防和纠正措施；◆重要技术工艺设备、计量器具的申购；◆技术系统文件等资料的整理保管及公司档案管理工作；◆负责培养及挖掘技术方面的人才；◆通过各类竞赛招聘部分获奖选手实习或录用。第6．2节公司宗旨本公司以“创建绿色家园，营造和谐社会”为宗旨，认真落实全民环保的意识，以绿化环境、美化人心的理念为所有人服务。通过对住宅、办公室及各类室内场所的绿化，缓解人们工作生活中的压力，陶冶情操。第6.3节公司商标第6.4节公司理念北京作为中国的首都，是人们最为关注的城市，因此北京的生活质量也需要改善。在繁华都市居住的人们而言，生活中缺少了一抹绿色。因此利用阳台等闲置空间进行室内绿化将会首先得到追求生活品味的人士的认可。用本公司的绿化设计，为广大客户换来更舒适、更健康的生活。第6.5节创新机制6.5.1人才引进创新本公司将通过各高校举办的室内绿化创意大赛选拔一部分优秀选手可以有机会来我公司实习，并提前录用一部分技术方面的人才。6.5.2绿化观念创新本公司为社会的长远发展考虑，致力于绿化事业，走在人们观念的前面。并通过室内绿化来点缀室内装修，提高绿化场所的档次。 第6.6节战略目标2011-2014年，在北京市内打响品牌，在同行业市场占有份额上走在前列，使室内绿化在部分小区能够大批量使用。取得社会上流人士的认可，获得良好的口碑。2014-2019年，由北京向周边城市覆盖，打开京津地区的市场，成为北京地区室内绿化行业的领头公司。2019年-未来，将销售网点扩大至全国各大城市，由于人们绿化意识的增强，因此通过各种宣传途径使本公司知名度达到家喻户晓的程度。并致力于部分公益事业，塑造良好的公司及品牌形象。

第七章财务分析第7．1节资金运营公司股本规模及结构暂定为：公司注册资本100万元。其中管理层入股30万元（许可心、袁飞鸣、魏诗雨、师帅夫、马萍分别出资6万元），引进风险投资70万元。我公司将随着市场份额的扩大不断投入科技研发资金，用于创新设计的开发及技术改进，每年研发投入占公司主营业务收入的比例不低于5%，并随利润率上升而增长。同时，我公司注重对员工整体素质的培养，为加强对员工业务知识的更新，每年投入5万元用于员工培训，增强员工技能。另外，本公司拥有专业的研发团队用于技术改进，第7．2节销售收入预计根据我们所掌握的资料,对未来市场进行科学分析和预期后得出，我公司于一年后收回成本，第二年开始盈利，第三年及之后的销售收入将逐年保持平稳较快增长，达到一定规模后销售收入增长趋于平缓，销售利润率基本保持在5%左右。具体数据详见如下财务报表。第7．3节财务报表资产负债表（单位:万元）第一年第二年第三年资产流动资产货币资金32.6750.63122.25应收票据31012应收账款10.9726.1321.24其他应收账款40.980.23预付账款3.763.769.31存货7.467.2510.97待摊费用流动资产合计61.8698.75176长期投资长期股权投资固定资产固定资产原价140.64150.76154.92减:累计折旧10.8320.1230.14固定资产净值129.81130.64124.77减:固定资产净值准备固定资产净额129.81130.64124.77在建工程0.180.31固定资产清理固定资产合计129.99130.64125.08无形资产及其他资产无形资产0.100.09长期待摊费用长期应收款预付土地款递延税项递延税款借项0.280.06资产总计191.85229.77301.23资产负债表（续）第一年第二年第三年负债及所有者权益流动负债短期借款应付票据1010.7511应付账款21.093534.67预收账款28.4622.6684.57应付职工薪酬0.701.030.88其中：应付工资0.380.530.77应付股利应交税费1.462.63-0.44其他应交款915.01其他应付款10.5325.828.14预提费用一年内到期的长期借款流动负债合计81.24112.90138.84长期负债长期借款长期应付款长期负债合计少数股东权益股东权益股本100100100资本公积1.172.75.32盈余公积其中:法定公益金未分配利润9.4414.1723.83外币报表折算差额股东权益合计110.61116.87129.15负债及股东权益合计191.85229.77267.99利润表（单位:万元）第一年第二年第三年一、主营业务收入938.571449.762012.44减：主营业务成本880.581372.421927.10主营业务税金及附加1.592.48二、主营业务利润57.9975.7582.86加：其他业务利润0.010.04减：营业费用39.5247.1643.44管理费用10.1912.7211.06财务费用净额-0.46-0.120.84资产减值损失0.361.03-1.96三、营业利润8.3814.9729.52减：投资损失加：补贴收入营业外收入0.020.040.13减：营业外支出0.020.330.12四、利润总额8.3814.6829.53减：所得税7.175.429.24少数股东损益五、净利润1.219.2620.29现金流量表（单位:万元）第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1220.41775.492187.63收到的补贴收入收到的其他与经营活动有关的现金0.6533.32486.03现金流入小计1221.051808.812673.66购买商品、接受劳务支付的现金1161.961646.421292.37支付给职工以及为职工支付的现金4.696.127.63支付的各项税费6.6324.6135.07支付的其他与经营有关的现金90.15111.771266.11现金流出小计1263.431788.922601.18经营活动产生的现金流量净额-42.3819.8972.48二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.721.920.86投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计1.721.920.86投资活动产生的现金流量净额-1.72-1.92-0.86三、筹集活动产生的现金流量收到子公司少数股东投入的现金借款所收到的现金收到的其他与筹集活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿还利息所支付的现金其中：子公司支付少数股东股利支付的其他与筹集活动有关的现金现金流入小计筹集活动产生得现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物（减少）/增加额-42.5517.9771.62第7．4节重要数据三年销售收入（万元）：938.57；1449.76；2012.44。销售收入逐年增长。三年净利润（万元）：1.21；9.26；20.29。净利润随之稳步增长。达到正现金流所需时间：15个月第一年现金及等价物增加额为负数，主要是第一年开始经营投入较大。第7．5节利润率项目（%）第一年第二年第三年销售利润率6.185.234.12资产报酬率4.376.399.8净资产收益率8.2111.5618.42通过对报表相关数据的计算得出：本公司销售利润率保持在5%左右，资产报酬率，净资产收益呈现逐年上升的趋势。第八章风险分析第8.1节可接受的风险级别可接受的风险级别应该由管理层根据业务的法律和监管遵从责任，以及它的风险类型和业务驱动来决定。还应该考虑风险对业务的影响，例如业务收入损失、意外花销，以及风险发生时所带来的生产停滞。花园建设施工管理专业人士应该作为风险和管理层之间的媒介，解释潜在的安全风险对业务目标的影响，以便他们在风险和可接受的风险等级之间取得平衡。每个企业都有自己的度量风险的方法和公式，但是评估特定风险的决策过程都应该从安全风险评估开始。任何风险都不可能彻底消除，只能通过多种方法，尽量将风险级别降至最低（公司及客户可承受范围之内）。本公司风险级别计算参考矩阵表：（本矩阵表仅供本公司使用，主要用于指导建设入户花园时的风险级别分析，依据是工作环境、任务期限、工作性质等对本公司的影响。）分值权重123455项目影响及健康度对本公司的发展前景没有影响，对本公司的相关人员、客户没有任何健康影响，生产作业没有安全隐患影响对本公司的发展前景有影响，但是很小，公司相关人员、客户没有任何健康影响，生产作业没有安全隐患对本公司发展前景有影响，公司相关人员、客户没有任何健康影响，生产作业有一定安全隐患直接影响到本公司的发展前景，无健康影响，生产作业有一定安全隐患直接影响到本公司的发展前景，对相关人员、客户有健康影响，生产作业有一定安全隐患4项目性质由本公司开展的低风险作业，比如：室内环境考察及花园设计等。一般性维修和保养，或经简单处理可完成的作业设计好的入户花园项目的建设，且直接影响本公司发展与信誉大型维修维护，比如：蓄水排水系统问题或植物腐败完全由本公司考察、设计及建设的入户花园。3项目规模只有一户顾客需要的小型花园有较集中的多户顾客需要的中小型花园应不同要求建设的中型花园，比如：某公司内需要的具有一定规模的入户花园应不同要求建设的大型花园，比如：在一块很大的室内空间建设的大型园林。应房产商要求在一住宅区内的大范围设计建设入户花园2项目期限小于一周大于一周小于15天大于15天小于一个月大于一个月小于三个月大于三个月1施工经验对入户花园有深刻了解，且有丰富的花园建设经验对入户花园的建设及理念有一定了解，有施工经验对入户花园有一定了解，施工经验不足对入户花园不了解，但是有一定施工经验不了解入户花园且施工经验不足备注：本公司的入户花园均采用环保天然材料，对健康的影响几乎不存在，上表中的提到“健康影响”仅作为风险级别参考风险级别计算公式：级别A：（大于50），当加权分值大于50时，该入户花园的建设被视为高风险作业级别B：（大于37小于50），当加权分值大于37小于50时，该入户花园的建设被视为中等风险作业级别C：（大于15小于37），当加权分值小于37时，该入户花园的建设被视为低风险作业级别D：（小于15），当加权分值小于15时，该入户花园的建设被视为最低风险作业在这个基础上，再找出降低风险的必要措施，并对这些措施进行成本效益分析，以便高级管理层能够决定如何处理每个风险。基于相关的成本和效益，有4个选择：（1）接受风险。（2）避免风险。（3）通过实施建议的措施来减轻或者改变风险。（4）通过购买保险来转移风险。第8.2节在建设入户花园过程中可能存在的风险问题（1）排水系统风险：整个入户花园的建设，既要保证花园的植物及装饰美观、无健康危害，也要保证排水及防水系统安全可用，做到不渗不漏，才能满足客户对高质量生活的需求。特别的，如果一旦发证渗漏现象，整个屋内必须翻工重做，不但工程量大，影响客户的正常居住环境，费用也较昂贵，而且对公司的信誉也有较大影响。因此，防水排水问题是施工过程中的重中之重。（2）承重及荷载问题：在入户花园的设计中，会有花坛、水池、小型假山等重量较大的独特设计，还有非固定设施、水流循环、外加自然力等因素会影响屋顶载荷，投资与风险较大。很容易想象，如果承重及荷载方面没有处理好，有可能造成入户花园的大面积损坏，整个屋内花园就得大面积返工，既影响客户的正常生活也影响公司的信誉及产品可行度。（3）植物问题：入户花园中选用的植物必须经过严格处理才能植入室内，比如植物的选取，隔根层的建设，植物的生存能力，美观程度等问题。如果隔根层的建设没有处理好，经长时间后植物根茎会伸入太深，破坏原建筑基层，也有可能破坏花园循环设施，另外植物的生产周期直接影响到入户花园的美观度。因此，植物问题就成为了入户花园建设中的关键点。（4）室内环境与施工冲突问题：室内环境的局限性对施工同样会造成一定影响，很多室内环境可能不适合建设入户花园，这就成为公司承包商应解决的问题；应不同客户要求，最大程度的满足客户而设计相适应的室内花园同样具有挑战性风险性。（5）植物虫害问题：室内种植蔬菜和植物，会有病虫害等威胁，同时不得使用有异味的肥料，增大施工与项目实施的难度，所以应采用无公害无污染的处理方法。（6）施工安全问题：由于施工过程大部分在室内，为了尽量不影响周边其他人的正常生活，所以施工周期要短还要确保质量；整个施工过程必须在专业人员的监督管理下进行。第8.3节针对不同风险的应对方案（1）针对防水蓄水问题：做好入户花园的防水也是关系到建筑物安全的重要问题。防水层可采用铺设防水沙浆或油毡防水层。排水材料可选用陶粒。室内蓄水、防水处理可采用的是：用1：2.5的水泥砂浆，铺好厚度为20毫米～30毫米的结构层；采用厚的防水卷材和柔性防水涂料粘贴卷材，在防水层上铺设蓄水排水隔根板(绿化隔层板)；用每平方米150克～200克的聚酯无纺布做好过滤层；最后是25厘米厚的植物土壤层。以完全避免因排水蓄水系统带来的风险（2）针对荷载问题：设计入户花园时，应合理的布置园林各要素，将园林小品承重的支撑物直接支撑在建筑的大梁，柱子，重力墙上，并计算好园林工程的荷载，比如：植物、种植土、排水层、水池等分布荷载及个别独立的集中荷载，使之匆超过建筑所能承受的上限，对于重量较大的景点设施，尽量设计在承重结构较强或跨度较小的位置，同时选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料施工。采用轻型、蓄排水板和过滤布组成的板式排水系统，配合轻质营养种植土和轻质园林景观，从而减轻屋面板的厚度和相应的重量，减少工程造价。（3）针对植物问题：由于植物根系具有穿透的作用，为了防止其破坏建筑物，需在植物区下设置隔根层。可采用的材料主要有：无纺布、玻璃纤维。由于隔根层和排水层防水层之间有时会出现粘连损坏现象，为此在两者间需设一道分离活动层，多采用玻纤布或无纺布材料（4）针对室内环境问题：室内环境很大程度上决定了入户花园的建设，到底采用多大规模，什么样的植物等因素都需要考虑在内，针对这一问题，应本着绿化环境，自然美观，且保留再开发和可循环利用空间的原则对入户花园进行设计及建造，将花园与室内环境融为一体。比如：配合室内结构，做到空间利用率100%，无浪费。虽然室内环境有局限性，但是入户花园无疑是室内的一片绿色净化器，建造的材料完全采用无污染零排放的天然材料，植被可起到净化空气、平衡和改善室内湿度的作用。（5）针对植物选择问题：注意肥料的选择，为消费者提供独家配置的健康、无污染、无异味的肥料。或者不适用肥料。由于入户花园是建造在入户门与客厅门之间的室内屋顶花园，所以它在植物的选择上，受到了诸多的限制，所选的植物必须具备以下生长特性。a喜温暖、阴湿环境b、根系浅、生长慢c、有益人体健康，避开有害品种d、少落叶、少飞絮、少病虫害，好管理的（6）针对施工安全问题：施工过程中做好安全防备工作，排除安全死角，加固阳台边，切实保证屋顶的安全性。施工之前应完全做好规划和准备，保证高质量不返工，尽量缩短施工周期；并且，为确保整个施工过程中的安全性，应有专业人员全程监督与管理，将施工带来的安全隐患和对周围环境的影响降至最低。为了为广大市民营造更好的居住环境，公司要认真对待每一位客户，通过与公司、个人的合作，建立公司的形象和信誉，提高消费者对本公司产品服务的满意度，增大竞争力。同时加强与大客户、政府等部门的联系，争取到更多的机会。第九章融资退出第9.1节风险投资与融资退出分析创业融资的时候就要考虑退出的事，在第一轮融资的时候就应做好一整套未来的资本规划，其中包括企业经营基于市场要做多大规模，投入有多大，股权应该怎样设立等问题。作为创业者在融资时就要考虑如何获得有品牌的投资机构的投资，如何能在相同条件下融到更多的钱，如何获得好的上市机会。在国内市场竞争日益激烈的情况下，市场前景不会一直走向好的方向，其波动性还是非常明显的，公司所经营的主要项目如果不能保证在未来长时间内始终保持高效益高收入时，就说明此时公司已在走下坡路，而投资者需要考虑以后的生存方式甚至是退出方式。如果遇到不可抗因素导致亏损甚至破产，就需要选择一种方式将资金退出。将亏损降至最少，当然这是任何一个管理者和投资者不希望看到的事情。风险投资最终要退出的主要原因有两点：一是绝大多数高科技企业的高速成长状态很难长期持续下去，而风险投资几级要获得最高额的回报就必须使其资本具有一定的流动性，所以风险投资一定要在被投资企业即将结束高速成长前出售对其投资的权益并获得高额的资本收益，然后再启动新的投资。二是由于风险投资基金本身是以权益的形式进行投资的，因此必然受到自身投资人的约束，在合伙契约中都会规定在一定时间以一定方式退出对企业的投资，并为合伙人即投资者带来丰厚利润的条款。可以这么说，风险投资的成功与否最终还是要看其退出是否成功。第9.2节投资方退出主要有以下几种方式1、投资方最重要的退出方式是首次公开股票发行（IPO）首次公开股票发行（IPO）是最重要的风险投资退出方式。在美国，IPO是风险投资资本最常用的退出方式之一，大约30%的风险投资采用这一方式。因为这种方式保持了公司了独立性，同时首次公开发行的公司获得了在证券市场持续融资的渠道。在大多数情况下，风险投资家在公司首次公开发行后，仍要跟随风险企业一段时间，直至公司股票完全归属有限合伙人或其他人所有。在近年的IPO高峰中，高技术公司的IPO是最引人注目的。在公开股票发行时，风险投资公司被作为公司所有人，将接受公司内部股，但是被规定在数年期限内股票被限制出售和清算。如协议转让给本公司其他股东；协议转让或定向配售给其他战略投资者；通过技术产权交易市场进行转让等。在适当时候，公司主创人员会考虑扩大股本，吸纳风险投资加入。这种情况在目前比较常见。一旦股票可以自由交易，通常是两年后，风险投资公司将把这些股票和现金分配给其有限合伙人投资者，这些投资者随后将这些股票作为普通股进行持有或者出售。在过去20年，大约有3000家接收风险投资融资的公司的股票公开上市。2、出售出售是指风险投资基金直接出售其在风险企业的股份，出售的对象既可以是一般的公司、法人，也可以是其他的风险投资基金。出售包含两种形式：售出和股票回购。售出又分为两种：一般收购和第二期收购。一般收购是指公司间的收购与兼并，第二期收购是指由另一家风险投资公司收购。出售也是风险投资最重要的成功退出方式。在出售的情况下，风