2024年现金预支管理制度范例（二篇）

2024年现金预支管理制度范例一、简介现金预支管理机制是指企业为满足员工在执行工作任务或出差期间的财务需求，依据既定的规程和权限，预先提供一定额度的现金给员工，以促进企业运营效率和员工工作积极性的制度。二、适用对象该现金预支管理制度适用于企业内部的所有员工。三、申请流程1.员工需向所在部门提出现金预支的申请。2.部门负责人需核实预支金额是否符合实际需求。3.部门负责人需填写《现金预支申请表》，详细注明申请金额、用途、预计还款日期等信息。4.部门负责人将经过确认的申请表提交至财务部门。5.财务部门负责审核预支申请，确保其符合公司财务规定。6.财务部门批准后，将预支金额划拨给部门负责人。7.部门负责人随后将预支金额发放给申请人。四、还款规定1.员工需在约定的还款日期前预留足够现金以归还预支金额。2.归还预支金额的期限为一个月内，员工需向财务部门缴纳还款。五、违约处理1.如员工未能在规定期限内归还预支金额，公司将按照既定规则采取相应措施，包括但不限于扣除工资、暂停奖金发放等。2.对于多次逾期未归还预支金额的员工，将取消其后续的预支申请资格。六、安全保管1.部门负责人需确保预支现金的安全，防止遗失或被盗。2.部门负责人需定期向财务部门报告预支现金的使用状况。七、监督与检查1.财务部门有权对各部门的现金预支情况进行监督和检查。2.财务部门有权审批和控制员工的预支申请，以维护公司的现金流状况。八、制度遵循1.员工在申请预支现金时，需提供真实、准确的申请理由和金额。2.员工不得将预支资金用于非法或不正当的用途。3.部门负责人需严格遵循申请流程，不得无故延误或拒绝员工的合理预支申请。九、其他条款1.公司保留在任何时候修订和解释现金预支管理制度的权利。2.本制度自实施之日起生效，对全体员工具有约束力。以上内容详尽阐述了现金预支管理制度，共计____字，旨在为您提供指导。2024年现金预支管理制度范例（二）第一章总则第一条目标与依据为规范和监督公司现金预支管理，确保财务安全与稳定，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司全体职员的现金预支管理活动。第三条基本准则1.真实性原则：预支时须真实核实业务及事实，禁止虚构、虚报或夸大。2.审批机制：预支需经过审批，审批人应基于财务状况、业务需求及员工信用进行判断。3.责任制：员工预支后必须按指定时间和方式报销，预支责任人应妥善保存单据并及时报销。4.双重核验：预支报销流程需经过多级审核和复核，以确保无误。5.信息公开：公司需向员工公开预支管理制度及流程，并及时提供相关信息。第二章现金预支的定义与分类第四条现金预支定义现金预支指公司职员在规定事由下，预先支取用于业务活动、差旅等费用的行为。第五条现金预支分类1.普通现金预支：指员工为公司业务活动、差旅等进行的一般性预支费用。2.特殊现金预支：指公司与员工约定，预支特定费用的情况，如特殊情况下员工的住宿费。第三章现金预支申请流程第六条现金预支申请程序1.员工填写《现金预支申请表》，并附相关材料。2.申请表经部门主管预先审核后提交财务部门审批。3.财务部门审批后，将预支信息录入财务系统，生成预支单据。4.预支单据经签字确认后，员工方可进行报销。第四章现金预支的管理与控制第七条现金预支额度控制1.预支额度应根据员工职务、部门及实际业务需求设定和划分。2.额度设定需每年进行调整和评估，以确保合理性和适度性。第八条现金预支的归还与核销1.员工需在规定时间内，按照预支规定方式归还预支金额。2.归还后，由财务部门进行核销并注销预支单据。第九条现金预支的风险管理1.预支审批人应根据员工信用及公司资金状况判断，确保风险可控。2.财务部门应对预支进行监督和跟踪，确保预支金额能及时核销和追回。第五章相关责任与处罚第十条财务部门的责任1.财务部门负责现金预支的管理和监督。2.财务部门应定期向公司高层报告现金预支状况及存在的问题。第十一条部门主管的责任1.部门主管需对员工的预支申请进行审核，确保真实性和合理性。2.部门主管应定期对部门员工进行预支管理培训，确保员工了解相关规定。第十二条员工的责任1.员工应按照公司规定流程进行预支申请和报销。2.员工需按时归还预支金额，保持预支单据的完整。第十三条违规处理1.对违反预支管