公司现金管理制度模版（二篇）

公司现金管理制度模版第一章总则第一条目的和依据为了加强公司现金管理工作，规范财务运作，增强资金使用效益和风险控制，提高公司管理水平，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有现金流入、流出的管理工作。第三条定义1.现金：指银行存款、现金、结算备付金等可以实际用于支付的货币资产。2.现金流入：指以现金形式收回的债权本息、实际收到的销售款等现金流入公司财务系统的资金。3.现金流出：指公司支付货款、工资、税费等以现金形式支付的资金。4.现金管理人：指被授权负责公司现金管理工作的人员。第二章现金管理职责第四条现金管理职责1.公司财务部门负责组织制定现金管理制度，监督现金的管理执行情况。2.公司负责人负责对现金管理工作进行全面监督和把关。3.公司董事会负责对公司财务状况和现金管理情况进行审查和监督。4.现金管理人员负责制定现金管理方案，实施现金管理工作，监督现金流入、流出情况，及时报告现金使用和风险情况。第三章现金收付管理第五条现金流入管理1.现金收入由指定的财务人员接收，并以相应的收据、凭证等记录。2.现金收入应及时存入指定的银行账户，不得滞留或在个人账户中流转。3.现金收入应及时核对和验证，确保金额准确无误。第六条现金流出管理1.现金支付由指定的财务人员进行，确保支付准确无误。2.现金支付应按公司相关规定进行，严格控制金额和流向。3.现金支付应经过相应的审核和批准，确保支付安全和合规。第四章现金监督与报告第七条现金监督1.公司设立现金管理监督机构，负责监督现金管理工作，对现金流入、流出情况进行监测和跟踪。2.现金管理监督机构应定期对现金管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改。第八条现金报告1.现金管理人员应每月对现金流入、流出情况进行汇总和报告。2.现金报告应包括现金余额、现金流入、现金流出、现金使用情况等相关内容。3.现金报告应及时提交给相关部门和领导，确保信息的及时准确性。第五章现金风险管理第九条现金盘点1.公司应定期对现金进行盘点，发现差异及时核实和调整。2.盘点结果应及时报告给财务部门，确保现金的准确性和安全性。第十条现金风险防范1.公司应建立健全现金风险防范机制，加强内部控制和审查，防止现金丢失和侵占。2.现金管理人员应严格遵守公司相关规定，确保现金使用的合法性和安全性。第六章附则第十一条违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情况采取相应的纪律和法律措施，包括但不限于警告、处罚、追责等。第十二条本制度解释权本制度的解释权属于公司财务部门，如有需要，经公司负责人批准后可进行修改和解释。第十三条生效日期本制度自颁布之日起生效。公司现金管理制度模版（二）1.目标与适用范围1.1目标：旨在确保公司现金资产的安全、有效和高效管理，以维护公司的经济利益。1.2适用范围：本制度适用于公司的全部现金管理活动。2.现金管理责任2.1财务部门需负责制定和执行现金管理政策，监督现金流动，并及时向相关人员报告现金状况。2.2公司各部应根据实际需求合理申请使用现金，并遵循既定程序进行报销和归还。2.3现金管理人员需执行现金的收存、运输职责，同时完成相关记录和报告的编制。3.现金管理流程3.1现金收存与保管3.1.1设立指定的现金收款点，明确收款的职责和权限。3.1.2确保所有现金收款凭证的准确、完整和真实性。3.1.3现金应及时存入银行账户，妥善保存相关银行信息。3.2现金支付与报销3.2.1依据财务规定提交报销申请。3.2.2经审批后，由财务人员执行现金支付或发放支票。3.2.3对现金支付和支票的记录进行核对，及时进行会计处理。3.3现金流量监督与报告3.3.1监控现金流量的正常运行，预防和解决现金流紧张问题。3.3.2定期编制现金流量表，向相关负责人和管理层报告。3.3.3及时向管理层通报现金状况，提出改善现金管理的建议。4.现金管理控制措施4.1现金收存与保管的控制4.1.1明确现金收款点的位置、人员职责和权限。4.1.2制定严格的现金收存和保管政策，确保资金安全。4.1.3定期进行现金盘点，以确保账实相符。4.2现金支付与报销的控制4.2.1规定现金支付和报销的程序和权限。4.2.2实施审批制度，确保现金支出的合理性和合规性。4.2.3对现金支付和支票记录进行核对审查，防止错误和滥用。4.3现金流量监督与报告的控制4.3.1建立现金流量监控机制，实时掌握现金状况。4.3.2开展现金流量分析，识别问题并提出改进建议。4.3.3建立定期报告机制，向管理层和相关负责人报告现金状况。5.违规处理与责任追究5.1对违反现金管理制度的行为，将依据相关法律法规