财务科管理职责及制度（2篇）

财务科管理职责及制度财务科的管理职能涵盖如下关键领域：1.预算管控：承担编制及执行机构财务预算的责任，涵盖收入、支出及资金预算等。此职能要求有效调度资金使用，监控预算执行，以确保财务目标的实现。2.财务会计：负责制定和维护财务会计规程，依据相关法规进行会计核算、报表编制及财务记录。其目标是准确记录和展示单位的财务状况和运营效果，为管理层和利益相关者提供财务信息。3.资金运作：主管单位资金的日常管理，包括资金收付、存储使用、投资融资等。应确保资金的合理配置和有效运用，维持资金安全性和流动性，最大化资金使用效率。4.成本控制：负责单位的成本计算和管理，涉及成本分析、成本控制及成本效益评估。通过合理的成本管理措施，旨在提升单位经济效益和资源利用率。5.税务管理：处理单位的税务事务，包括税务规划、申报、合规审查及税务筹划。首要任务是遵守税法，规避风险，保障单位的合法权益和税务合规性。财务科还需构建财务体系，如财务管理制度、内部控制机制、财务激励与约束机制等。这些制度的建立与执行，旨在促进财务科更高效地执行管理任务，确保单位财务的稳健发展。财务科管理职责及制度（二）一、财务部门管理职能1.负责编制及监控公司财务计划与预算，根据需要提出调整策略；2.组织编制财务报告，并进行财务分析，为管理层决策提供数据支持；3.负责公司资金管理，包括资金的筹集、运营和使用，以确保资金安全与高效；4.负责账务管理，涵盖应收账款、应付账款的处理，以及固定资产的折旧等；5.监督税务操作，确保公司遵守税法，同时优化税务策略；6.提供财务咨询服务，参与经营、投资及融资决策，提供专业建议；7.实施内部控制评估，持续优化财务管理制度，提升财务管理的科学性和规范性；8.协助公司完成财务审计、验资等工作，及时整改审计发现的问题；9.主动参与财务风险管理，预防和处理潜在的财务风险；10.定期向管理层报告财务状况，协调内部与外部的沟通工作。二、财务管理制度模板1.资金管理1.1现金管理1.1.1制定现金流预测和现金安全库存标准；1.1.2建立并执行现金收付款流程，确保现金管理的规范性；1.1.3实施现金保管措施，严格控制现金安全；1.1.4制定内部控制措施，防止现金盗窃和损失。1.2资金运营1.2.1设定资金账户管理制度，明确资金调拨和支付权限；1.2.2有效利用资金，进行投资收益风险评估；1.2.3定期进行资金盘点和结算，保证资金准确性；1.2.4建立资金监控系统，实时监控资金流动。1.3资金筹集1.3.1制定资金筹集计划，规划融资方案；1.3.2研究最佳融资方式，确保资金获取的合理性；1.3.3与金融机构和投资者沟通，成功实施融资活动。2.财务报表制度2.1制定会计政策和准则，保证财务报表的准确性和合规性；2.2建立财务报表编制流程，确保财务数据的准确和及时；2.3设定财务报表审核程序，确保报表的真实性和完整性；2.4制定财务报表披露规定，保证报表信息的透明度和可比性。3.资产管理制度3.1明确固定资产管理责任和权限；3.2建立固定资产档案和管理记录，全面管理固定资产；3.3制定资产验收和登记程序，确保资产的准确性和完整性；3.4实施固定资产折旧和减值准备，确保账务处理的准确性和合规性。4.税务管理制度4.1制定税务筹划策略，优化税务结构和成本；4.2建立完善的纳税申报流程，确保税务合规；4.3建立税务风险识别和应对机制，有效应对税务风险；4.4定期进行税务合规审计，确保公司税务合规。5.内部控制制度5.1建立内部控制框架，明确内控目标和责任；5.2制定详细的内部控制程序和操作指南；5.3实施内控评估，及时发现并