ERP(I)-FIN-操作手册-财务管理系统集成

Capgemini凯

FIN

手册二财务管理

系统集成

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真诚协同

ERP(I)_FIN_操作手册

财务治理系统集成

中国华电集团公司

版本V2.0

2021/11

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©2021凯捷中国版权所有.

名目

PMIS接口.................................................................5

1.1.项目结构........................5

1.1.1.项目结构爱护流程图...........................................................5

1.1.2.项目结构爱护流程说明........................................................5

1.1.3.系统操作.....................................................................7

SAP角色....................................................................7

SAP菜单....................................................................7

操作步骤.....................................................................7

1.2.项目预算..........................................................................11

1.2.1.项目预算爱护流程图..........................................................11

1.2.2.项目预算流程说明............................................................11

1.2.3.系统操作....................................................................13

SAP角色....................................................................13

SAP菜单....................................................................13

操作步骤....................................................................14

1.3.付款业务..........................................................................16

1.3.1.付款业务流程图..............................................................16

1.3.2,付款业务流程说明............................................................16

1.3.3.系统操作....................................................................17

1.4.入库业务..........................................................................21

1.4.1.入库业务流程图..............................................................21

1.4.2.入库业务流程说明............................................................21

1.4.3.系统操作....................................................................22

1.5.出库业务..........................................................................25

1.5.1.出库业务流程图..............................................................25

1，5,2，uLl，，，・，，・，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，・，，，，・，，・，，，，・，，，，，，，・，，，，，，，・，，・，，，，・，，・，，，，・，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，・，，・，，，25

1.5.3.系统操作”..............26

燃料接口.................................................................29

2.1.燃料结算..........................................................................29

2.1.1.燃料结算流程图..............................................................29

2.1.2.燃料结算流程说明............................................................29

2.1.3.系统操作....................................................................30

22燃料暂估..........................................................................34

2.2.1.燃料暂估流程图..............................................................34

2.2.2.燃料暂估流程说明............................................................34

2.2.3.系统操作....................................................................35

23燃料转厂..........................................................................38

2.3.1.燃料转厂流程图..............................................................38

2.3,2.车专J~明....38

2.3.3.系统操作....................................................................39

2.4.燃料水分差调整...................................................................42

2.4.1.燃料水分差调整流程图.......................................................42

2.4.2,燃料水分差调整流程说明......................................................42

2.4.3.系统操作....................................................................44

2.5.燃料单位成本运算.................................................................46

2.5.1,燃料单位成本运算............................................................46

2.5.2.系统操作....................................................................46

26燃料场损..........................................................................49

2.6.1.燃料场扳流程图.............................................................49

2.6.2.燃料场损流程说明............................................................49

2.6.3.系统操作....................................................................50

2.7.燃料盘点..........................................................................53

2.7.1.燃料盘点流程图..............................................................53

2.7.2.燃料盘点流程说明............................................................53

2.7.3.系统操作....................................................................54

2.8.燃料耗用分配......................................................................57

2.8.1.燃料耗用分配流程图..........................................................57

2.8.2.燃料耗用分配流程说明.......................................................57

2.8.3.系统操作....................................................................58

2.9.日志查询..........................................................................61

2.9.1.日志查询....................................................................61

2.9.2.系统操作....................................................................61

3.HR人资接口....................................................................63

3.1.财务与人资集成流程图.............................................................63

32财务与人资集成流程说明............................................................63

3.2.1.流程步骤说明................................................................63

3.3.系统操作..........................................................................64

3.3.1.爱护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表.......................................64

3.3.2.爱护人资部门与成本中心M/BS对比表..........................................66

3.3.3.薪酬凭证过账................................................................67

3.3.4.薪酬凭证作废................................................................69

4.FAM与SAP会计凭证接口.......................................................72

4.1.FAM会计凭证查询.................................................................72

4,1■1«S^\P72

4.1.2.SAP菜单...................................................................72

4.1.3.SAP操作步骤...............................................................72

4.2.会计凭证手工过账.................................................................73

5.SAP与结算系统支付业务接口....................................................75

5.1.SAP角色.........................................................................75

52SAP菜单.........................................................................75

5・3・乍2^明|・・・・，・・・・，・・・・・・・•・・・・・・・・・・・・・・・・・・，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•・・・・・・・■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

5.3.1.支付业务...................................................................76

5.3.2.查询业务...................................................................80

1.PMIS接口

11项目结构

项目结构爱护流程图

集成点说明:

1.12项目结构爱护流程说明

1.1.21流程步骤说明

节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据

节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据

项

专

目

010猎取项目信项目专责猎取到项目新增、变项目部

责

息更、冻结的相关资料

020爱护项目结依照所猎取的资料，在系统中项目部项目专项目资否

构创建或更新项目结构责料信息

030审批项目数项目主管审批数据是否符合要工程部项目主

据求，假设不通过返回上一步管

040传输审批通过运行接口程序，将项财务部成本会

目结构传输到SAP系统计

050检查项目成本会计检查传输过来的项目CJ20N财务部成本会

结构是否创建成功且满足要计

求，依照需要爱护结算规那么

060审核财务主管审核项目结构信息，CJ20N财务部财务主

假设不通过那么返回上一步管

070归档经主管审批审批通过后，将项财务部成本会

目结构相关信息打印归档计

.步骤说明

1、当PMIS系统创建、变更、删除项目结构主数据后通过审核确认，将项目结构信息同步到

SAP,包括公司代码，项目定义，描述，WBS编号，WB3描述，合同号，负责人，开始时刻，

终止时刻等

2、当SAP系统同步项目结构后，将同步结果信息反馈给PMIS系统

1.1.3.系统操作

1.131.SAP角色

成本会计

.SAP菜单

菜单；项目治理分项目构造器

事务代码:CJ20N

.操作步骤

1.1.331.查阅项目

项目管理

概览

工作中，曲览

项目构造器(CJ20N)

单个项目结置(CJ88)

批量项目结算(CJ8G)

项目过程踉踪(ZPS0004)

髀©Hl©@el

项目构造器

画回园图图囹I®l画圈I圆囹

项目结构：描述标识

点击篦进入下一屏

©打开项目X

点击方进入下-屏

可按描述或项目定义模糊查询，点击叵进入下一屏

©项目定义（1）1条目被找到

项目定义，捅述项目定义,负责人

」凰典国典军画

项目定义

扬电啜燃机可研伯算」CHDDJ-102813100

选中基建项目，点击进入下一屏

点击打开项目结构，查阅项目明细

髀0030。》二二品瞄二30口储慨因团再阐

项目构造S：琪BCHDDJ-102813100

国但I.回幽隔凶区标识和函送择

既自髅OWDJ-102813100碘联机司研辎面

项目结构：描述株识

”:K..触醵丛可明5黑……CHWM02913100A明细：

•△扬电郎杰机可册台H225021)30001▼眼

▼AitiiM分225021B0001.10

■△主做户建

225021)30001.101/H本我据住制Sli王文本

•△助聚姣22S02D3W01.10101

△主广孱本体及设备区研

•225021)30001.10101011S5

△主厂店本体

•225021)30001.101010101RBLsereH

•△基错工用22502D30001.10101010101用户状茶

•A的猊自225021S0001.10101010102

•△运骨层平白225021)30001.10101010103

•△惚面及她下设场225021)30001.10101010104

•AtS翻岗22502D3W01.10101010105

•△解及蝴工理225021)30001.10101010106

ifi织SS构

•△固定㈱22502D30001.10101010107

成加S由闻CMW

•△犷津造225021)30001.10101010108

公SUH9-W

■△单元修中)JJ»jX225021)30001,10101010109A

▼仆奏演

•△令州*??sn?iininimnnn

4♦・TF

圄工隘单.①项怅.开蛤日却tf|<5

克成日甑^013/08/21雌雌50»

情板名称项目对靠

利国南》11029000001!

，回个瞄象T「日所

时日第怙项日货而而一

•AWBS元素

•M网络

，。象b

►容淑沅t.

.2.爱护结算规那么

将PMIS项目结构导入后，成本会计需要爱护结算规那么，确定项目费用最终结转的对象,

如结转至在建工程卡片

S2项目但)犷气十用品昵益图④।口sa肥心仍砧幻I

瓯编辑(E)►选择(L)

转到(C)►状态G)

篦世标识和双圄选择

附加⑷►日期⑴

项目结构CHDD.T-10281310

设置成本

▼区扬(5)►©结算规则(工)Ctri+F3

▼2系统(I)►可用性(Y)计算成本(0

.群助出)►确认/替代⑴

更新成本(S)

▼ZYW生产工程WBS元素(E)计划/实际⑻理

▼△热力系统

▼△主厂房本体及网络(N)成本分项列举(E)

▼△主厂房本，活动(I)I成本组件分筑9)

•△基就组件但)

£,苴单元成本核算(1)

・Q据耨取消⑻F12瞬单位成本核算3)

,△运转能干U

J贝日洞码屏敝

•△地面及地下设施225021030001.10101010104

•△屋面舶225021030001.10101010105

•△国护摩临工程

225021030001.10101010106责任

.A闺心出•nsen2nMinininimn7

选中项目，点击菜单一编辑一成本一结算规那么，进入下一屏

菜单e@eaDR0曲日的岷©的4毡国因酚配

里维护结算规典的总览

项目首异CHDDJ-102813100

扬电F级卷机可研估算

弼磔算

钿M如.制

类结算接收方接收者短文本%权数金额金结・・.号策.起…起…终…；

FXA6000000001-0扬电欧燃机1g皿TVL1

.P

屏幕说明

栏位说明范例

类CTR-成本中心；G/L-总账科目；FXA-资产；

WBS-WBS元素；FXA

结算接收方依照类选择相对应科目,资产号等6000000001-0

%、权数、金额依照需要将项目金额按百分比或权数或固定金额

分配到不同的接收方%-100

结算类型FUL•完全结算;PER•定期结算FUL

输入完成后点击6返回上一屏，点击储存，完成项目结算规那么爱护。

12项目预算

121.项目预算爱护流程图

1.22项目预算流程说明

122.1.流程步骤说明

节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据

算专

爱护概预算依照所猎取的资料，在系统中打算部打项目预否

责

进行概预算的下达或变更算信息

030审批打算主管审批概预算数据是否打算部打算主

符合要求，假设不通过返回上管

一步。

040传输审批通过后运行接口程序，将打算部打算专

项目预算信息传输到SAP系贲

统

050检查成本会计检查传输过来的项目CJ2ON财务部成本会

预确实是否更新且满足要求计

060审批财务主管审核项目预算数据，CJ20N财务部财务主

假设不通过那么返回上一步管

070归档审批通过将项目预算相关信息财务部成本会

打印归档计

1222步骤说明

当PMIS系统进行概算的爱护，包括数据的分解、下达和变更，经审批确认后，通过调用接

口将信息传递至SAP侧进行更新

123.系统操作

123.1.SAP角色

成本会计

.SAP菜单

菜单；项目治理分项目预算今显示项目初始预算

事务代码：FMC1A

123.3.操作步骤

12331.预算查询

项目管理

概览项目预算

工作中，谕览概览页面

项目构造器(CJ20N)维护项目初始赖直(CJ30)

单个项目结苴(CJ88)兜王I面目初始I币直(CJ31)

批量项目结直(CJ8G)维护项目下达预宜(CJ32)

项目过程跟踪亿PS0004)显4页目下达预置(CJ33)

科技项目研究进展月报表增姆道(CJ37)

(ZPS0003)

城资负宜(CJ期

项目预鼬行情况表

(S_ALR_87013558)维护项目概宜(CJ40)

项目实际成本行项目(CJ⑶显示项目概置(CJ41)

计划陕际/差异

(S_ALR_87013532)

累计8族际成本

(S_ALR_87100188)

实际的划绝对差异-按成本要素

(S_ALR_87013543)

项目预苴>

菜单。0e00最初预算g置假行初砧的困囱

项目京义CHDDJ-102813100

WBS元素

货币II

输入项目定义后，按〈Enter〉键进入

菜单。1960磁力后年度概览目船艇引钙幻幻国囱®®

显示原始预算;WBS要素梭览

项目宓义CHDDJ-102813100扬电唆麒机可研估算

期间’0总体▼«》

3值

扩层WBS要素预算父・,■当前预算已分配的可分配的计划总计.，EB

分2J0L265,801.00...265,801.00...014,247.00...251,554.000。一

225021030001(CNY

02225021030001.10211,014,247.00CNY...014,247.00...508,768.00-505,459.000.0▼

03225021030001.1177,508,788.00CNY...508,788.00...596,419.00...912,369.000.01

225021030001.1„93,596,419.00CNY,“596,419.00...417,199.00179,220.000.0

®5

225021030001..93,417,199.00CNY...417J99.00...778,534.00一638,665.000.0

序6225021030001..70,778,534.00CNY.1778,534.000.00...778,534.000.01

722502103000-CNY

722502103000.CNY

722502103000.CNY

722502103000._CNY

722502103000-CNY

122502103000-CNY▲

722502103000-CNY▼

4►

1SB

13付款业务

131.付款业务流程图

1.32付款业务流程说明

132.1.流程步骤说明

节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据

OIO猎取资金支依照资金支付打算，猎取资金工程部项目专贡

付信息支付信息

020爱护付款信依照所猎取的信息，在PMIS工程部项目专责付款信否

息系统中填制付款日请单息

节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据

030审批物资主管、项目主管审批付款工程部项目主管

单电否正确，假设不通过返回

上一步

040传输审批通过后在PMIS系统运行工程部项目专责

接口程序，将付款信息同步到

SAP系统

050录入凭证应对会计审核付款单信息，录ZFIAP09财务部应对会计

入付款凭证

()60审批财务主管审核付款凭证是否正财务部财务主管

确，假设不通过那么返回上一

步

070付款出纳依照凭证信息付款财务部出纳

080归档将相关信息归档财务部应对会计

1322步骤说明

PMIS传入付款申请信息到SAP系统，财务人员可查询付款信息，据此编制会计凭证，并将

凭证信息反馈回PMIS系统。

1.33系统操作

1.331.SAP角色

应对会计

.SAP菜单

菜单；日常应用今PM【S系统今付款

事务代码：ZFIAP09

.操作步骤

13331,付款查询

日常应用

概览PMIS系统

工作中心概览概览页面

竞证打印>入g(ZFICO02)

现金业务>出库(ZFICO01)

汇熟务付款亿FIAP09)

合同领

金克科克>

HR耨克>

燃料系统>

PMIS敏

费用报请做>

菜单60R国面㈱©的©射圜囱@ffi

付款申请单查询

[⑨查询]

公司代码

PMIS合同编号

申语单号

收款单位

申请付款日期

口日林^成

@西同圃圜W।回画忙凭证创建I

通福革吾...............................伸清日期付款类型应付金额收1

输入公司代码等查询条件，点击鱼篁回，可查看申请单明细信息

都exuiii&i也oqq困囱

可双击选中行查看付款申请的详细信息，如以下图

某单©0e>@©□凭砌建IQMM加函团◎壁

点击口凭证创建进入下一屏

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