EAS总账报表出纳固定资产操作手册

EAS操作手册

一、财务会计一总账模块

1.1总账初始化

1.1.1设置账套的启用期间

路径：系统平台-系统配置-系统状态控制（如图）

泗金螺EAS-eas_po，erlong

系宏商工具用服务④帮助而

近个性化设盍（D阳退出

司：功能菜单：」消息中心凭证-修改（10）辅助核算明细表科目余颖表

蓝《管理会计

个人信息及设置

、：；浇金管理目一系统配盍

。供应管理iA口叁数设置

冬统状态控制

&二资产管理i-巧缓存配置

由［二弓i入弓i出管理

M财务会计

由••口套打

国商业分析

的基础数据管理

号工系统平台

艇金媒EAS-eas_po,erlong

系统⑤文件（0〉葵9版：肉梨丽'

键入功能快捷码•

■保存9刷新国与总账关联目退出

u功能菜单凭证嗨改（10）辅助核算明细亲科目余额亲系统状态控制

温馨提醒:

★系统状态控制表中“启用”栏的复选框无法手工勾选，当设置好启用期间并“结束初始化”后

该复选框会自动勾上

★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须手工勾选，当相关子系统（如出纳管理系统、

固定资产系统等）“结束初始化”后，在系统状态控制界面选中相关子系统所在行点击

固与总账关联

1.1.2设置系统参数

参数设置正确与否直接影响统账套的正常使用和日常账务处理

路径：系统平台-系统配置-参数设置

EAS中常用参数设置示例如下：

总账参数列表

参数编码参数名称参数值

GLG01启用往来通知单是

GLG01_2凭证生成往来通知单过账后

GL_005账簿余额方向与科目设置的余额方向相同是

GL_011期末结账要求损益类科目余额为零是

GL_014录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目否

GL_0151凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量否

GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账否

GL_028启用总账往来业务核销是

GL_030每条凭证分录必须有摘要是

GL_031凭证处理使用手工编码否

GL_032凭证处理使用工作流否

GL_046凭证复核必须在凭证过账之前否

GL_047凭证复核不控制

GL048出纳复核根据凭证分录登账是

GL_0491制单人与审核人不能相同是

GL_069是否按公司选择核算项目否

总账其它参数

参数名称参数值

本年利润科目4103

删除和作废机制凭证业务系统和总账

允许修改业务系统生成的机制凭证固定资产'出纳管理'资金'其他

出纳管理参数

参数编码参数名称参数值

CS001登账类型单据蓟

固定资产参数

参数编码参数名称参数值

FA_018启用工作流进行日常业务审批否

1.1.3科目引入

宝龙集团分业态建立统一科目体系，并由集团控制前三级科目的设置，各一线公司科目由集团统一分配

但可在集团控制级次往下据业务需要增设子目、增加辅助账包含的核算项目个数、选择核算币别等

L1.4总账初始化（出纳、固定资产初始化详见对应模块的操作说明）

1.1.4.1初始化说明

此功能是针对已经设置有往来业务核算的科目，录入对应的往来账初始数据。

在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单』fK财务会计』->K总账』TK初始化％双击K往来账科目初

始余额录入儿进入“往来账初始化”界面：

用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【即可。

单击【N结束初始化］或【式全部结束初始化】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行往

来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账科目初始余额的数量及金额比较，如果往来

账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提

示，不允许结束初始化。

如果科目设置了自定义属性，例如‘业务编号'，则在往来帐初始数据录入时还需录入‘业务编号

‘业务日期'、‘到期日’，这两项信息将直接影响往来帐查询，帐龄分析表的数据。帐龄分析是从到期

日开始计算。如图：

.OtOIPftfiMHDftCXlSat・x

而朝人总m•<0!郎坨>au”加腌HN”,8mIH0加邛n

1482202由mrQflflMBMMHOOeO10000

3日口Mraa量砧■加用rMIS

t2oo»-ii>*i“•>电■管厂toooo

通过标题栏的K表格』一（选项X调出参数设置对话框，设置往来账初始化录入时是否自动携带上

一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示期初余额。

温馨提醒：

♦〈业务日期〉、〈到期日〉将直接影响到往来账查询，账龄分

析表的数据，输入请慎重。

♦只有科目设置了自定义属性，例如“业务编号”，在初始化

界面才能录入该资料。

♦往来类科目系统默认自定义属性为“业务编号”，在初始化

前需完成“总账-基础设置-科目自定义属性维护”的设置

1.1.4.2辅助账科目初始余额录入

辅助账科目初始余额录入主要是针对设置有辅助核算项目的科目，录入对应的辅助核算项目数据。

（功能菜单F->K财务会计』TK总账》TK初始化％如图:

»i功能菜单消息中心助秣初始化

3

M理会讨

一-:■-J总映

资金管理4b」3E础设置

品

人力交遮苫理

/♦科目初的余额录入

供应告理精助映科目初始余额录入

5丁在来味科目初贿京颤景大

"j现金诙量初始余额录入

□凭证处理

恺值与分情者理2

二）赚州

身

生产制温」财务报表

，二I往来M理

资产笞理।期末处理

胃往来通知单

财务会讨2J

1现金谅・

商业分析।妥喊的

q」报表

协冏平台।出纳借理

e，应收苦理

基础数据恰理

।应付若理

*」存货核M

系统平台

口合并报表

双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面（图3-21）：

用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【不】即可。

单击【N结束初始化］或【|必全部结束初始化】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行辅助账

初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额比较，如果辅助账初

始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提

示，不允许结束初始化。

若已录入往来初始化数据，可使用引入往来辅助账余额功能。点击标题栏的K初始化XfK引入往来账

余额工激活“引入往来账余额”界面，如图：

市别人民市（记账本位币）科目表

辅助账02客户+供应商定位

本年

科目客户供应商

原而

11122应收账款0201曜尸0201人人乐1,001

系统提示引入往来帐对话窗口，可进行多项引入或者单项引入的操作。如图：（按科目引入辅助账）

弓1人往来慝余族___________________________凶

:全选：全清TI退出

选择编码名称

10101客户

2□02□2供应商

选择确定后，系统提示“是否覆盖当前带往来账初始化余额的辅助账初始余额数据”，点击确定，

将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额。选择否则不覆盖当前辅助帐科目余额信息，只引入当前

辅助帐科目余额为空的科目余额如图：

通过标题栏的K表格』-K选项』调出参数设置对话框，设置辅助账初始化录入时是否自动携带上

一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示长名称和科目期初余额。

参数设置X

自动携带上条分录信息

0科目：

囹嘉丽账

□所有信息

□显示科目长名称

0显示核算项目长名称

画显示科目期初余额

确定，,取消

当全部辅助帐科目余额录入完工后，单击工具栏上的1么结束初始化I则结束当前辅助帐的初始化工作,

如果单击工具栏上㈣d全部结束初始化厕结束所有辅助帐的初始化工作。

1.1.4.3科目初始余额录入

1.1.4.3.1科目初始余额录入

在“金蝶EAS”界面，选择K功能菜单》f1财务会计】fK总账》T（初始化其如图:

三］功能菜单消息中心

管理会计

习“IJ总眯

资金管理1.二）」础设置

w初始雨_____________

人力资源管理

科目初始余题录入

供应管理F口媪赢而官赢赢5录入

••…□往来赈科目初始余额录入

库存业务管理□现金流量初始余额录入

Lt}-O凭证处理

销售与分销笞理I现金流量初始:

」账癖

・二I财务报菸

•|_J往来管理

资产管理；」期末处理

司财务合计」往来通知单

“Lil现金流量

-I©fiUsM

双击K科目初始余额录入》进入到K科目余额初始化》界面，如图，双击表中白色背景颜色部分

可进行科目初始余额的修改或录入工作=

系技⑸文件®业务(E)工具CD帮助(a)金蝶EAS

■打印srH»»KR保存-iiiXM?«治结JR初始化，化臼退出

下电目余取初给化：1■■X

:I功宏菜单一，清・中心

,入完后需保存科目表001▼8用期间2006年11期

用别人民再▼(记喋本

科目本年累计借方本年累计贷方明初余部—

1・名称HT6方向

1现金憎

2恨行存款憎

3范他货而贵金僧

4外2存款

S蜴行本票存款

6限行忆幕存歉b

7信用卡存款7

8信用证保证金存款

9存出投资款

10短侬货

11股累

12演券

13基金▼

4ID

用户名futurg姓4可可当前期间200/11期・后<?

在该界面中录入如下信息：全部本位币、外币、报告货币的期初余额。若账套的启用期间非会计年

度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计借贷方发生额、损益类科目损益的实际发生额。录入完

所有的资料后，进行保存。可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。

当科目是数量核算，光标落在该科目，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位是不可编辑,

取值为科目设置的计量单位组的基本计量单位，如图

如果辅助帐科目已经完成初始化工作，则科目初始余额可以从辅助帐科目引入科目余额，选择工具栏中

的《业务》一《引入辅助帐余额》，如图

科目本i

代码名称原Tfi

11001库存现金

21002银行存款1,000.

31002.01中国银行1,000.

41002.02建设银行

1002n2mA昆市

系统弹出信息提示对话框，如图

!注意：

总账初始化步骤：往来科目-辅助账一科目余额-现金流量

♦科目余额初始化必须从辅助账初始化引入以减轻重复录入的工作。点击标题栏的K初

始化K引入辅助账余额”系统提示"是否覆盖当前科目初始余额"：选择''否"，则

引入辅助账余额后，不覆盖原有的辅助账科目余额；选择“是”，则引入辅助账余额后，

覆盖原有的辅助账科目余额。

♦科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，由系统会自

动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非

明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。

1.1.4.3.2试算平衡

当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计

数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年合计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否

正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。如图：

在“科目初始余额录入”界面，选择＜币别＞为＜综合本位币＞或＜综合报告币〉下，选择菜单K文件1

fK试算平衡1或单击工具栏的【试算平衡工打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，

给出试算平衡的提示，此时，就可以进行K结束初始化［操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结

果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。

1.1.4.3.3结束初始化

只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。

在“科目初始余额录入”界面，选择K文件』->K结束初始化』或单击工具栏的【,结束初始化

系统提示用户操作成功！。

当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或

综合报告币借方和贷方金额不平。

1.1.4.4.4反初始化

为方便用户结束初始化后需对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。

在“科目初始余额录入”界面，选择K文件』->K反初始化』或单击工具栏的【反初始化工系统

将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。

-温馨提醒：

♦“反初始化”操作只有在账套启用期间才允许执行，若用

户已执行一期或多期结账，只有先反结账到启用期间才可

执行“反初始化”流程。

♦科目余额初始化没有结束，凭证不允许过账，凭证过账将

给出提示。

♦进行反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。

1.2总账-凭证处理

1.2.1凭证新增

在“金蝶EAS主控台”界面，选择K财务会计』fK总账XfK凭证处理』TK凭证新增其进入

“凭证新增”界面。

主要功能介绍

功能说明

新增新增一张空白凭证。

暂存对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”

等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。

提交用于保存录入的凭证内容。

复制并新新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。

增

凭证合并对提交状态的凭证将相同科目相同币别的分录进行合并。

删除提交状态的凭证可以删除。

附件对单张凭证附件进行管理。附件的增删改受参数：允许随时修改凭证附件的限制。参数设置为否，则只能

改变暂存和提交状态的凭证附件。

打印是打印凭证。

打印预览预览凭证效果。

第一显示第一张凭证。

前一显示当前凭证前一张凭证。

后一k显示当前凭证下一张凭证。

最后显示最后一张张凭证。

上查单据联查生成此机制凭证的其他业务系统的上游单据。

数量/外当会计科目要进行数量金额核算或为外币时，系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入，当币别为

币外币时'原币金额'才允许录入。'单位'会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单

价和金额或币别、原币金额和汇率即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积

相等，如不相等，系统会提示是否继续。

登账设置设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。

现金流量针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容。

凭证处理此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。

审核后移对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。

定位审核输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。

退出当前退出凭证填制状态。

122凭证查询

在主控台界面，选择［财务会计XT［总账XTK凭证处理』fK凭证查询其进入到“凭证查询

界面：

也可在“凭证序时簿”界面，选择菜单K编辑』T［条件查询』或单击工具条的【］快捷按钮,

或使用快捷键［Ctrl+Q］,弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进行再过滤.

123修改凭证

您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修

改的凭证中，选择菜单K编辑XfK修改凭证』或单击工具条的【J】快捷按钮，或使用快捷键［Ctrl+E］,

系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似,

请参阅新增凭证一节。

124删除凭证

对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，将光标

定位于要删除的凭证，选择菜单K编辑XfK删除凭证X或单击工具条的【义】快捷按钮，或使用快

捷键［Ctrl+D］,系统提示：“是否确认删除？"单击【确定】即可。

1.2.5凭证序时簿打印/凭证序时簿打印预览

在“凭证序时簿”界面，选择菜单K文件》tk序时簿打印》/K序时簿打印预览》或单击工具条

的【与】/【d】快捷按钮，即可对当前序时簿进行打印或打印预览。

凭证打印/凭证打印预览

在“凭证序时簿”界面，选择菜单K文件』tK凭证打印》->K凭证打印》/K凭证打印预览》或

单击工具条的【日▼】快捷按钮，再进一步地选择凭证打印（可用“Ctrl+P"）或凭证打印预览（可用

“Ctrl+Shift+P”），即可对当前光标所在的凭证进行打印或打印预览。

1.2.6凭证冲销

对于已经过账的凭证，如果发现记账错误，可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。

在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单K编辑』冲销』

或单击工具条的【c冲销j系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。

1.2.7审核/反审核

对已复核或已提交的凭证，过账前必须要经过相关的会计主管进行审核，已审核的凭证如要进行修

改则要先反审核。审核、反审核的快捷键分别为ALT+Y,AET+D

128过账/反过账

凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。记账后凭

证将无法修改，若确要修改当期已过账凭证需先反过账、反审核才行，如要修改以前期间的凭证只能采

取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。

凭证过账是一项十分简单的操作，在“凭证序时簿”页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，

单击工具条的【上」过贴】即可。在弹出的“凭证序时簿”窗口中选择【过账】，系统提示：“凭证过账

成功！"，单击【确定】，即可快速完成。

反过账方法与“过账”方法雷同，可参照过账的方法进行反过账。

1.2.9凭证编号调整

在〈编辑＞菜单下，使用〈调整编号〉，进入“凭证号码调整”界面）。可对凭证号进行修改操作。

1210凭证检查断号

在〈编辑＞菜单下，使用〈检查断号〉。将对当期凭证进行断号检查，如果没有断号，将给出当前期

间凭证没有断号的提示。如果存在断号，给出断号的详细信息及是否进行编号调整的提示，选择确定,

进入“凭证断号调整”界面

1.2.11凭证重排编号

在〈编辑＞菜单下，使用〈重排编号〉功能，则会对当期的全部凭证进行重排编号。

1.2.12现金流量

在凭证编制时是否必须指定现金流量可以通过参数“录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项

目”来确定（参数值：是，且不控制修改；是，且审核后不可修改，否）。

在凭证序时簿上，可以对已过账的凭证进行现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量，也可对

未指定的现金流量进行批量指定:

在现金流量中指定现金流量的主表项目及附表项目，对现金类科目在借贷均有发生的情况下，可以

通过冲抵按钮对现金类科目进行了冲抵合并。如果在主表项目中还有未指定完的损益类发生额，系统会

在单击《确定》后出现附表项目以便用户指定未指定完全的附表项目。

损益类科目指定附表项目和指定凭证补充资料如图:

1.3账簿

1.3.1总分类账

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方

发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

★子公司查询：是指专门对子公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。子公司不可以

对上级公司进行查询。

在“主控台”界面，选择K财务会计』-K总账】一K账簿』一K总分类账九系统首先弹出“总

分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，【】按钮置灰，不可用，则表示该公司

为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：

总分类账条件查询

□H0XZ用户蛆织级▼_________最大返回结果数woo

黯默认方案

会计科目表。1-地产科目表

会计期间类型01-自然月份会计期间二。

公司深圳市房地产有限公司蹲

会计期间2007警，年4：斯

至200倜年4一期

科目代码宿

至!|国

科目级别1图至1圄

币别[X良市

□包括未过账凭证

□无发生额不显示

□余额为零且无发生额不显示

□无发生额的期间合计不显示

□显示数量列

0下次直接以该方案进入,确定取消

选择所需查询条件后按【确定】。系统将会自动调出账表，如图所示:

总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。点击工具

栏“目”，联查到辅助总账。

点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。

点击辅助总账工具栏上的“”按钮，联查辅助明细账。

★集团查询：集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需

求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体

数据。

目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集

团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。

以下介绍如何操作集团查询：

在“主控台”界面，选择K财务会计1-K总账X-K账簿》一［总分类账%系统首先弹出“总

账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选

择需要汇总查询的财务组织。用户点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”

界面：

公4北10迨11

温馨提示：

♦参数：虚体查询受用户组织权限的控制，选择是时，待选公

司中只显示当前用户有组织权限的公司树。

在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住［Ctrl］键，再点

击要选择的公司名称），使用中间【》】和【〈一】把左边的内容在右边“已选公司”栏里添加或删除,

选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。与一般的财务软件相比，本系统可联查子公司的总

分类账，使用户知道更详细的财务信息资料来源。

jEAS-EASDemo

系统坦）文件（D查看⑦帮助切

囹▽心修鸣明细账H辅助总账|与

『U功能菜单丫一消息中心T我的EAS丫~总分类账=

期间:2005年第1期而别:人民市

科目代码科目名称公司期间摘要借方贷方余额

11001现金□pop。集团1年初余额惜13,100.00

5田popo集团1本期合计10,021.039,850.89借13,270.14

9Elpop。集团1本年累计10,021.039,850.89借13,270.14

101002银行存款田pop。集团1年初余额贷1,800.00

11田popo集团1本期合计6,789.18借4,989.18

12团popo集团1本年累计6,789.18借4,989.18

131101财务现金□pop。集团1年初余额平

14田popo集团1本期合计平

15国popo集团1本年累计平

在本界面中，当用户点击公司内【田工系统将会提供子公司的总分类账，如图所示:

|隘金霍EA5-EASDemo

系统⑤文件（D[查看M帮助以

囹▽m■明细账曷辅助总账I勾

[勤功能菜单[a消息中心1的我的EAS]总分类赚

期间：2005年第1期币别:人民币

科目代码科目名称公司期间摘要借方贷方余额

11001现金□popo集团1年初余额惜13,100.00

2-pop0梦想公司1年初余额平

3-popo客家菜馆1年初余额平

4-popo发版公司1年初余额借13,100.00

5□popo集团1本期合计10,021.039,850.89借13,270.14

6-popo梦想公司1本期合计平

7-popo客冢菜馆1本期合计平

8-popo发版公司1本期合计10,021.039,850.89借13,270.14

9□popo集团1本年累计10,021.039,850.89惜13,270.14

10-popo梦想公司1本年累计平

11-popo客家菜馆1本年累计平

12-popo发版公司1本年累计10,021.039,850.89借13,270.14

待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。在“总分类账”

界面中，用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。

当光标在具体的财务组织时，提供联查：集团总分类账一一〉子公司明细账一一〉子公司凭证一

一〉子公司单据的联查功能。

1.3.2明细分类账

明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明

细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。具体查询方法同总账

1.4财务报表

1.4.1科目余额表

在金蝶EAS主界面，选择K财务会计』一K总账》一K财务报表W一k科目余额表色系统首先弹

出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，〈会计科目表＞＜会计期间类型＞＜公司＞

置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件:

主要参数属性说明:

数据项说明

会计科目表显示当前公司使用的科目表信息。

会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型。

公司选择所要查看的公司。子公司默认为当前公司。

会计期间选择科目余额表输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。

科目代码查询科目余额表时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。

科目级别选择要输出到哪一级别为止的科目余额表。

币别选择输出何种币别的科目余额表。包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。

包括未过账凭证选择此项则，则输出包括还未过账凭证。

余额为零不显示选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。

本期无发生额不显示选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来。

本年无发生额不显示选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。

从未使用不显示选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。

包含表外科目选择该选项，则输出包括还科目类为表外性质的科目。

显示数量列选择该选项，将涉及的数量值显示出来。

显示核算项目明细选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。

核算项目借贷分别合选择该选项，则科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不

计带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计

余额为零且本期无发选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。

生额不显示

余额为零且本年无发选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。

生额不显示

在“科目余额表一条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹

出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览”科目余额表”的数据内容。

“日”联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供点击“国”联

科目余额表中，点击

查辅助核算科目余额表。

点击辅助核算科目余额左边的核算项目组，即可查看分组汇总数据。

辐助核茸科目余薇表

刷新打印预览打印辅助明细账退出

科目：［1122］应收账款期间:2006年10期

辅助核算项目：1qq-qdadd市别:人民币

g期初余额本期发生颤

-客项目代码项目名称

-r惜方贷方惜方贷

:qdadd

+T3klkl1,000.0000

-k1

:口供应商合计1,000.0000

"口公司

+-二物料

1.4.2辅助核算汇总表

以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询，提供子公司查询及集团查询功能

在金蝶EAS主界面，选择K财务会计1-K总账X-［财务报表》一K辅助核算项目汇总表％系

统首先弹出“辅助核算汇总表查询条件”界面:

主要参数属性说明:

数据项说明

会计期间选择要输出辅助核算汇总表的会计期间，系统默认为当前期间。

辅助账选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。

核算项目选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过「个

或J可调整辅助汇总表的核算项目汇总项。

汇总有