集团内部资金统管合同范例

集团内部资金统管合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下称“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下称“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鉴于甲方为提高资金使用效率，加强内部资金管理，实现资金统筹调配，乙方同意为甲方提供内部资金统管服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方负责甲方内部资金的统一管理和调配，确保资金安全、合规、高效运行。

1.2乙方根据甲方实际需求，制定合理的资金管理制度，包括但不限于账户管理、支付结算、资金归集等。

1.3乙方协助甲方优化资金结构，降低融资成本，提高资金使用效益。

1.4乙方定期向甲方提供资金使用情况报告，包括但不限于资金余额、资金流向、资金使用效益等。

二、服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2合同期满后，如双方无异议，可自动续签____年。

三、费用及支付方式

3.1乙方提供内部资金统管服务，甲方应支付乙方服务费用。

3.2服务费用按季度支付，甲方应在每个季度最后一个工作日前将相应费用支付至乙方指定账户。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及执行过程中所了解的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在本合同终止后仍然有效。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付____%的滞纳金。

5.3乙方未按约定提供服务的，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方内部资金管理制度

2.乙方内部资金统管服务协议

3.费用支付明细表

4.保密协议

5.其他与本合同相关的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下称“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下称“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

丙方（以下称“丙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鉴于甲方为优化内部资金管理，实现资金的高效运转和风险控制，乙方作为专业的金融服务机构，同意为甲方提供内部资金统管服务。丙方作为第三方资金托管机构，同意参与本合同的执行，提供资金托管服务。双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方负责甲方内部资金的统一管理和调配，确保资金安全、合规、高效运行。

1.2丙方作为第三方资金托管机构，负责甲乙双方资金的托管，确保资金独立运作，不受乙方其他业务影响。

1.3乙方根据甲方实际需求，制定合理的资金管理制度，包括但不限于账户管理、支付结算、资金归集等。

1.4乙方定期向甲方提供资金使用情况报告，包括但不限于资金余额、资金流向、资金使用效益等。

二、服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2合同期满后，如双方无异议，可自动续签____年。

三、费用及支付方式

3.1乙方提供内部资金统管服务，甲方应支付乙方服务费用。

3.2丙方提供资金托管服务，甲方应支付丙方托管费用。

3.3服务费用按季度支付，甲方应在每个季度最后一个工作日前将相应费用支付至乙方和丙方指定账户。

四、甲方的权益

4.1甲方有权要求乙方和丙方按照本合同约定提供优质、高效的服务。

4.2甲方有权要求乙方和丙方定期向其提供资金使用情况报告，并对报告的真实性、准确性负责。

4.3甲方有权对乙方和丙方的服务进行监督和评估，并提出改进意见。

4.4甲方在合同期内，如发现乙方或丙方存在违约行为，有权要求乙方或丙方承担相应的违约责任。

五、乙方的责任

5.1乙方应严格按照本合同约定，履行内部资金统管职责，确保资金安全、合规、高效运行。

5.2乙方应遵守国家法律法规，遵循市场规则，不得利用甲方资金从事非法活动。

5.3乙方应定期向甲方报告资金使用情况，确保报告的真实性、准确性。

六、丙方的责任

6.1丙方应严格按照本合同约定，履行资金托管职责，确保资金独立运作，不受乙方其他业务影响。

6.2丙方应遵守国家法律法规，确保资金托管的安全性、合规性。

6.3丙方应定期向甲方报告资金托管情况，确保报告的真实性、准确性。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2乙方或丙方未按时支付服务费用，应向甲方支付____%的滞纳金。

7.3乙方或丙方未按约定提供服务的，甲方有权要求乙方或丙方承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：

1.提高资金安全性：丙方作为第三方资金托管机构，能够有效隔离风险，保障甲方资金安全。

2.优化资金管理：通过引入第三方，甲方能够更好地监督乙方的资金管理行为，提高资金使用效率。

3.增强透明度：丙方作为独立的第三方，能够对资金使用情况进行监督，增强资金使用的透明度。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保资金安全：甲方作为资金的所有者，有权对资金的使用进行监督，确保资金安全。

2.提高资金使用效率：甲方通过引入专业机构，优化资金管理，提高资金使用效率。

3.控制风险：甲方通过监督乙方和丙方的行为，降低资金管理风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下称“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下称“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

丙方（以下称“丙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鉴于乙方作为金融服务提供商，希望与甲方合作，提供专业的资金管理服务，并引入丙方作为第三方资金托管机构以增强资金安全性和透明度。双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方同意为甲方提供资金管理服务，包括但不限于资金结算、账户管理、资金调拨等。

1.2丙方作为第三方资金托管机构，负责对乙方管理的甲方资金进行独立托管，确保资金安全。

1.3乙方应根据甲方需求，制定并执行资金管理方案，确保资金的高效运作和合规性。

二、服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2合同期满后，如双方无异议，可自动续签____年。

三、费用及支付方式

3.1乙方提供资金管理服务，甲方应支付乙方服务费用。

3.2丙方提供资金托管服务，甲方应支付丙方托管费用。

3.3服务费用按季度支付，甲方应在每个季度最后一个工作日前将相应费用支付至乙方和丙方指定账户。

四、乙方的权益

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。

4.2乙方有权要求甲方提供必要的资金管理信息和指令，以便乙方能够有效地执行资金管理任务。

4.3乙方有权对甲方提供的资金使用情况进行监督，并提出改进建议。

五、丙方的责任

5.1丙方应确保甲方的资金在托管过程中安全无虞，不得挪用或泄露资金信息。

5.2丙方应定期向乙方报告资金托管情况，确保报告的真实性和准确性。

5.3丙方应遵守相关法律法规，确保资金托管服务的合规性。

六、甲方的责任

6.1甲方应按照合同约定支付服务费用。

6.2甲方应确保提供的信息和指令准确无误，避免因信息错误导致乙方操作失误。

6.3甲方应遵守合同约定，不得无故撤销或变更资金管理指令。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2甲方未按时支付服务费用，应向乙方支付____%的滞纳金。

7.3乙方未按约定提供资金管理服务，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向丙方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

乙方为主导的目的和意义：

1.保障乙方服务的市场竞争力：通过提供专业的资金管理服务，乙方能够巩固市场地位，吸引更多客户。

2.提升乙方业务效率：通过甲方提供的稳定资金来源，乙方能够更高效地开展业务。

3.增强乙方盈利能力：甲方支付的固定服务费用为乙