特殊钢材项目策划方案

报告说明

国内零部件企业依附于整车发展，围绕整车企业，零部件产业以

“扩规模、调结构、升价值”为抓手，提高了产业链纵向延伸和相关

产业横向合作的效率，产业锥协同效应明显。然而，从产业结构角度

深层次剖析来看，中国汽车零部件产业仍存在产业集群规模大、缺乏

规模效应，企业数量多、规模小、实力弱等“群而不强”问题。

根据谨慎财务估算，项目总投资29624.26万元，其中：建设投资

22619.65万元，占项目总投资的76.36%；建设期利息28L38万元.

占项目总投资的0.95版流动资金6723.23万元,占项目总投资的

22.70%o

项目正常运营每年营业收入59700.00万元，综合总成本费用

50632,21万元，净利润6610,59万元，财务内部收益率14,64队财务

净现值745.58万元，全部投资回收期6.51年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将

面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产

品的产业结构。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业班究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目建设单位说明7

一、公司基本信息...................................................7

三、公司竞争优势...................................................9

四、公司主要财务数据..............................................10

公司合并资产负债表主要数据........................................10

公司合并利润表主要数据............................................10

五、核心人员介绍..................................................11

六、经营宗旨.......................................................12

七、公司发展规划..................................................13

第二章项目背景分析..............................................20

一、汽车冲压件行业概述............................................20

二、行业发展的有利因素和不利因素..................................20

三、汽车零部件行业市场概况.......................................23

四、项目实施的必要性..............................................28

第三章行业发展分析30

一、行业发展概况和趋势…30

二、行业发展概况和趋势...........................................30

第四章选址分析..................................................31

一、项目选址原则..................................................31

二、建设区基本情况................................................31

三、创新驱动发展..................................................33

四、社会经济发展目标..............................................34

五、产业发展方向..................................................35

六、项目选址综合评价..............................................36

第五章发展规划分析..............................................37

一、公司发展规划..................................................37

二、保障措施......................................................43

第六章运营模式分析..............................................45

一、公司经营宗旨..................................................45

二、公司的目标、主要职责..........................................45

三、各部门职责及权限..............................................46

四、财务会计制度..................................................50

第七章法人治理..................................................53

一、股东权利及义务................................................53

二、董事..........................................................56

四、监事..........................................................62

第八章安全生产..................................................65

一、编制依据.......................................................65

二、防范措施.......................................................66

三、预期效果评价..................................................72

第九章环境影响分析..............................................73

一、编制依据.......................................................73

二、建设期大气环境影响分析.......................................73

三、建设期水环境影响分析..........................................76

四、建设期固体废弃物环境影响分析..................................76

五、建设期声环境影响分析..........................................77

六、营运期环境影响................................................77

七、环境管理分析..................................................78

八、结论.......................................79

九、建议..........................................................79

第十章节能说明..................................................81

一、项目节能概述..................................................81

二、能源消费种类和数量分析.......................................82

能耗分析一览表.....................................................83

三、项目节能措施..................................................83

四、节能综合评价..................................................85

第十一章投资方案................................................86

一、编制说明.......................................................86

二、建设投资.......................................................86

建筑工程投资一览表.................................................87

主要设备购置一览表.................................................88

建设投资估算表.....................................................89

三、建设期利息....................................................90

建设期利息估算表...................................................90

固定资产投资估算表.................................................91

四、流动资金.......................................................92

流动资金估算表.....................................................92

五、项目总投资....................................................93

总投资及构成一览表.................................................94

六、资金筹措与投资计划............................................94

项目投资计划与资金筹措一览表......................................95

第十二章项目总结................................................96

第十三章附表附录................................................99

主要经济指标一览表.................................................99

建设投资估算表....................................................100

建设期利息估算表..................................................101

固定资产投资估算表................................................102

流动资金估算表...............................................102

总投资及构成一览表.......................................103

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................104

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................105

综合总成本费用估算表.............................................106

利润及利润分配表..................................................107

项目投资现金流量表................................................108

借款还本付息计划表................................................109

第一章项目建设单位说明

一、公司基本信息

1＞公司名称：XX（集团）有限公司

2、法定代表人：莫xx

3、注册资本：1320万元

4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX

5、登记机关:xxx市场监督管理局

6、成立日期：2015-5-7

7、营业期限：2015-5-7至无固定期限

8、注册地址；xx市xx区xx

9、经营范围：从事特殊钢材相关业务（企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止知限制类项目的经

营活动。）

二、公司简介

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济

深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长

方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力

从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑

战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,

公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高

位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化,

新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、

万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、"一带一路”等重大

战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路

径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

三、公司竞争优势

（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出

公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，

形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的

技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而

O

（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队

公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验

的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公

司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司

保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。

（三）公司具有优质的行业头部客户群体

公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌

形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合

作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解

更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞

争力。

（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位

公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞

争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保

障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品

的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有

力支撑。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额10475.218380.177856.41

负债总额3151.812521.452363.86

股东权益合计7323.405858.725492.55

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入47566.1938052.9535674.64

营业利润10002.508002.007501.88

利润总额8325.876660.706244.40

净利润6244.404870.634495.97

归属于母公司所有

6244.404870.634495.97

者的净利润

五、核心人员介绍

1、莫XX,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

2、宋xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

3、江xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

4、陆xx,中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学

历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程

师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

5、付xx,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

20H年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年H月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

6、蒋xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

7、于xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

8、梁xx,中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司独立董事。

六、经营宗旨

以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟

新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服

务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最

大化。

七、公司发展规划

（一）发展计划

1、发展战略

作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高

速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以

“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节

能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优

良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。

2、经营目标

目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将

进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；

进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一

步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生

产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司

治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打

造成为行业的标杆企业。

(二)具体发展计划

1、市场开拓计划

公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的

消赛特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如

下：

(1)密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部

门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；

(2)进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销

人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；

(3)加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互

联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同

感；

(4)在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市

场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。

2、技术开发计划

公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识

产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基

础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行

相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的

维护。

为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强

化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制

定，不断提高企业的整体技术开发能力。

3、人力资源发展计划

培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞

争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才

的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,

公司将重点做好以下工作；

(1)加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才;

(2)加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和

教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体

素质；

(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度

和目动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。

(4)积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资

源管理体系，充分调动员工的积极性。

4、企业并购计划

公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的

综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参

股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营知资本经营、产业

资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争

能力。

5、筹融资计划

目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开

发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经

营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等

多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动

公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为

公司的长远发展筹措资金。

（三）面临困难

公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略

规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制

等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营

销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理

使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发

展，实现各项业务发展目标。

1、资金不足

发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单

一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力

较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将

成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的

资金，公司的发展计划将难以如期实现。

2、人才紧缺

随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营

管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提

高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对

募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。

（四）采用的方式、方法或途径

建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市

场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未

来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的

实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及

时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。

1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临

的挑战

公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满

足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才

的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司

发展需要。

为此，公司拟采取下列措施：

1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和

公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公

司，提升公司综合竞争力；

2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团

结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人

才队伍的稳定性和积极性；

3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍

的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。

2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力

公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政

策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，

开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善

和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的

战略发展目标。

第二章项目背景分析

一、汽车冲压件行业概述

汽车冲压件是最重要的一类汽车零部件，冲压是最基本、最传统、

最重要的金属加工方法之一，车身上各种覆盖件、支撑件、结构加强

件，还有大量的汽车零部件，如发动机的排气弯管及消声器、空心凸

轮轴、油底壳、发动机支架、框架结构件、横纵梁都属于冲压件，因

此冲压工件的制造工艺水平及质量，在较大程度上对汽车制造质量和

成本有直接的影响。

汽车零部件行业是汽车整车行业的上游产业，其发展受汽车行业

发展和市场景气程度的直接影响，汽车行业的发展直接决定了汽车冲

压件行业的发展前景。因此，分析汽车零部件行业需要对汽车整车行

业进行充分的了解Q

二、行业发展的有利因素和不利因素

1、行业发展的有利因素

(1)国家产业政策的穴力支持

随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业作为汽车工

业的配套行业，在汽车工业中的地位越来越重要。我国高度重视汽车

零部件行业的发展，2017年11月国家发展和改革委员会印发《增强制

造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》，文件中明确提出：

加快先进金属及非金属关键材料产业化，重点发展汽车用超高强钢板

及零部件用钢等；未来十年将是我国汽车零部件行业发展的重要机遇

期，通过产业政策扶持，强化行业创新，提升我国汽车零部件行业在

全球的竞争力。

(2)国民经济持续增长，居民消费升级拉动市场

近年来，我国国民经济一直保持较高的增长速度，人均国内生产

总值从2007年的2.02万元增长到2017年的5.97万元,与此同时，

各种亲民价格的汽车不断增多。国民收入的增长将带动消费结构的升

级，汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、

自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车产销量市场的持续增长。根

据中国汽车工业协会的统计，全国千人汽车保有量从2007年的33辆

增长到2017年的156辆，年复合增长率为16.82%,但距离中等发达国

家千人400辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社会的

落实和居民收入的持续稳定增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动

作用，而汽车行业的持续扩大对汽车冲压模具和汽车零部件行业规模

的扩大提供了有力的保障。

(3)全球汽车产业转移推动本土零部件企业融入全球供应链体系

在国家产业政策的支持下，我国汽车零部件行业经过几十年的技

术积累，已经出现了一批能够生产高技术含量、高品质水平且具有一

定生产规模的专业零部件企业。在规模、质量、研发以及响应速度的

支撑下，我国汽车零部件企业已逐步进入到国际汽车产业供应链体系

中。在全球汽车产业链向新兴市场转移的大趋势下，承接全球汽车零

部件产业转移已成为我国汽车相关企业发展的新机遇，必将推动我国

汽车本土零部件行业向更高技术、更高品质以及更大规模发展。

2、行业发展的不利因素

(1)汽车零部件技术创新有所突破，但技术升级能力相对薄弱

由于中国品牌汽车零部件企业大多实际投入不够，加之在研发、

生产、管理和人才等方面的缺失，中国品牌零部件总体产品技术升级

能力仍然相对薄弱，尤其是缺乏上游基础产业的有力支撑，相当部分

关键原材料、元器件及工艺、装备等还依赖进口；自主品牌汽车的电

控技术尤其涉及油耗、排放、安全等指标的电控零部件技术落后，部

分领域还是空白。总体来说，我国尚未完全掌握汽车关键零部件的核

心技术，部分高端产品被外资企业掌控。

(2)产业布局有所改善，但产业结构调整还需要努力

国内零部件企业依附于整车发展，围绕整车企业，零部件产业以

“扩规模、调结构、升价值”为抓手，提高了产业链纵向延伸和相关

产业横向合作的效率，产业链协同效应明显。然而，从产业结构角度

深层次剖析来看，中国汽车零部件产业仍存在产业集群规模大、缺乏

规模效应，企业数量多、规模小、实力弱等“群而不强”问题。

（3）行业运行模式--认证体系

汽车零部件行业采用的主要质量体系是IATF16949质量管理体系。

IATF16949质量管理体系是世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构

“国际汽车工作组”（英文简称“IATF”）在国际标准组织IS0/TC176

（质量管理和质量保证技术委员会）的支持下制定，该体系适用于汽

车整车制造企业及直接零部件生产企业。目前，IATF16949质量管理体

系已成为行业内通行的认证体系，零部件生产企业必须通过该认证才

具备为整车制造企业配套零部件的资格。

三、汽车零部件行业市场概况

汽车零件是指不能拆分的单个组件，而部件是指实现某个功能的

零件组合。一辆汽车视车型不同大约拥有1-3万个零件。汽车零部件

产业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。汽车零部

件按照材质分类，可分为金属零部件和非金属零部件，其中金属零部

件占比约为60%-70%,非金属零部件占比约30%-40%0

1、全球领先汽车零部件企业先发优势明显

发达国家的汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术

力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点，行

业内涌现出了一批以博世、采埃孚、麦格纳、电装、大陆、爱信精机

等公司为代表的销售收入超百亿美元的世界知名零部件企业。这些国

际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，在品牌、

技术、规模各方面都形成了强大的竞争力，引领着世界汽车零部件行

业的发展方向。

2、我国汽车零部件行业市场概况

我国汽车零部件市场规模巨大，尚处于高速发展阶段我国汽车零

部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。近年来，随着我国汽车

工业的快速发展，我国汽车零部件行业总体规模正迅速壮大，呈现快

速增长趋势。规模以上汽车零部件企业从2012年的9,341家增长到

2016年的12,757家,规模以上汽车零部件企业营业总收入从22,267

亿元增长至2016年度37,202亿元，年均复合增长率达到13.69%。

目前，中国汽车零部件产业规模已经超过3万亿元，但中国汽车

零部件产值比上整车产值1:1的比例仍然远低于汽车产业链成熟国家

1.7:1的比例,仍有较大的提升空间。此外，2017隼我国汽车零部件

出口金额为499.2亿美元，占汽车商品出口金额的59.85%,对汽车行

业出口贡献较大。

在《美国汽车新闻》发布的全球汽车零部件供应商百强榜上，日、

美、德系企业贡献了将近70%的比例，实力强劲且占据主导地位。我国

政府对汽车行业的支持此前偏重于整车厂商。但是近年来随着汽车行

业的整体发展和政府对汽车零部件企业支持力度的加大，我国汽车零

部件企业同样迎来了快速发展期，从2012年开始有中国汽车零部件企

业入围全球百强榜单，2018年全球汽车零部件供应商百强榜上已有8

家中国企业上榜。

近年来我国汽车零部件企业通过自主研发的技术积累、与跨国汽

车零部件供应商展开合作乃至进行海外并购等方式不断地提升自身的

市场竞争力，目前国内企业在整车装配、零部件领域中的内外饰和冲

压件等基础部件领域已具备自主配套能力，并逐步开始打破外资企业

在核心零部件领域尤其是在产业壁垒较高、对整车动力性和安全性起

关键作用的零部件领域中的垄断地位，部分自主优质零部件企业依靠

成本优势和配套能力，从国产替代过渡到全球供货，已成为具有国际

竞争力的厂商。

我国作为全球第一大汽车生产国，2017年汽车产量占全球汽车产

量的比例将近30虬随着技术积累的日益增长，我国汽车市场的持续稳

定发展，国产自主品牌汽车不断崛起，我国优秀的汽车零部件企业将

迎来难得的发展机遇。

3、汽车零部件行业发展趋势

(1)供应链模式成熟，产业链结构逐渐扁平化

汽车零部件行业发展的动力在于专业化分工带来的生产效率的提

升和生产成本的下降。许多汽车零部件企业脱胎于汽车整车制造商，

在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力，并形成了独立、

完整、经营全球化企业组织。在全球一体化背景下，面对日益激烈的

竞争，世界各大整车厂商专注于整车开发、整车装配、系统总成等核

心环节，进一步降低汽车零部件的自制率，将汽车零部件研发、采购、

生产等环节交给专业汽车零部件企业，提高彼此的专业化分工程度和

生产作业效率。

从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字

塔型的产业链结构，大致形成“零件一组件f系统一整车”的供应链

体系。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三级配套供应商分别

按其地位位于金字塔的下方。一级供应商：一级供应商直接向整车制

造商供货，双方形成直接的合作关系。一级供应商不仅直接向整车制

造商供应系统总成及核心组件，还与整车制造商相互参与对方的研发

和设计，属于整车制造过程中参与度最高的供应商c二级供应商：二

级供应商主要向一级供应商提供配套，二级供应商大都生产专业性较

强的组件及核心零部件。此外，二级供应商也能参与整车部分零部件

和纽件的前期设计，针对曾参与前期设计的二级供应商，整车厂往往

指定一级供应商采购二级供应商的产品，且实力较强的二级供应商有

望发展成为一级供应商。三级供应商；三级供应商主要向二级供应商

提供技术比较成熟的零部件，三级供应商处于汽车零部件供应体系的

底层，通常企业规模较小、研发能力较弱，产品较为低端，缺乏核心

竞争力。随着汽车零部件行业的不断发展，技术的扩散化使得一级供

应商的系统总成核心技术逐渐为二级供应商和整车厂商掌握，越来越

多的二级供应商向一级供应商转变，部分整车厂也开始越过一级供应

商直接向二级供应商采购，行业结构整体朝着扁平化的方向发展。

(2)汽车零部件产业向中国等新兴市场转移不断加速

当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、

最具成长性的汽车消费市场，这些国家劳动力资源丰富，劳动力成本

较低且劳动力素质不断提高。随着全球汽车及零部件行业竞争日趋激

烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零部件企业开始

加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。

(3)汽车零部件系统的集成化和模块化

汽车零部件制造的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将

以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现

由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。随着模块化采购这一供

应链体制的应用，汽车零部件系统集成化和模块化的优势也日渐凸显。

汽车零部件系统集成化、模块化具有很多优势，首先，与单个零

部件相比，集成化、模块化组件的重量更轻，有利于整机的轻量化，

从而达到节能减排的目的；其次，集成化、模块化组件所占的空间更

小，能够优化整机的空间布局，从而改善整机性能；再次，与单个零

部件相比，集成化、模块化组件减少了安装工序，提高了装配的效率。

汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业，特别是乘

用车汽车零部件行业一个重要的趋势。

汽车配件采购全球化在全球经济一体化的大环境下，汽车制造企

业需面对来自全球的市场竞争。为降低成本，加快新车研发周期，获

得更多竞争优势，汽车整车制造企业通常在综合考虑质量、成本、交

付、服务、技术等因素后，对所需的零部件在全球范围内择优采购。

采购全球化也促进了全球汽车零部件产业迅速发展壮大，造就了博世、

采埃孚、大陆、电装、江森自控、爱信精机等世界500强企业。

四、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度，产品销售形势良好，产销率超过100虬预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长°

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠

定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水

准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第三章行业发展分析

一、行业发展概况和趋势

金属制品是指用金属材料制作的各类产品的统称，包括结构性金

属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建

筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型，产

品应用十分广泛。近年来，随着我国社会经济水平而工业产业的不断

提高，我国金属结构制造行业总体规模保持了持续增长态势，从2011

年度的2.36万亿元增长到2016年度的3.84万亿元，年均复合增长率

高达10.22%0

二、行业发展概况和趋势

金属制品是指用金属材料制作的各类产品的统称，包括结构性金

属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建

筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型，产

品应用十分广泛。近年来，随着我国社会经济水平知工业产业的不断

提高，我国金属结构制造行业总体规模保持了持续增长态势，从2011

年度的2.36万亿元增长到2016年度的3.84万亿元，年均复合增长率

高达10.22%O

第四章选址分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其

他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基

础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力C

二、建设区基本情况

初步预计，区域生产总值突破XX万亿元，比上年增长XX%以上；

财政总收入突破XX亿元，其中一般公共预算收入XX亿元、增长XX%；

居民人均可支配收入增长XX%左右，全面建成小康社会取得新的重大进

展。XX年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。做好今年

的政府工作，圆满实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实

现第二个百年奋斗目标打好基础，意义十分重大。面临的外部环境依

然复杂严峻，长期积累的结构性、体制性矛盾相互交织，困难和挑战

增多。同时，也要看到，我国发展稳中向好、长期向好的基本趋势没

有改变。地区有厚实基础、有独特优势、有巨大潜力保持经济持续稳

定发展Q必须坚持用辩证思维看待形势变化，善于化危为机、危中寻

机，变压力为动力，积极稳妥应对复杂局面，牢牢把握发展主动权。

今年经济社会发展主要预期目标，按保持“三个同步”“三个高于”

原则安排:生产总值增长XX忌规模以上工业增加值增长XX%,固定资

产投资增长XX%,社会消费品零售总额增长XX%,进出口总值平稳增长,

一般公共预算收入增长XX%,居民人均可支配收入增长与经济增长同步,

居民消费价格涨幅控制在XX%左右，城镇新增就业XX万人，城镇调查

失业率和城镇登记失业率分别控制在XX%左右、XX%以内，常住人口城

镇化率和户籍人口城镇化率分别提高XX个和XX个百分点，万元生产

总值能耗降低XX%左右，环境保护等约束性指标完成国家下达任务。

2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实

高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐

稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升C

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的

决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台

阶。

经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在，发展不充分、不全

面、不平衡仍是主要矛盾。一是产业结构优化步伐不快，科技人才支

撑不足，新的增长动力有待增强；二是城乡区域发展不平衡，重点中

心镇集聚效应不强，统筹城乡发展步伐有待加快；三是部分环境指标

时有反弹，节能降耗压力较大，保护生态环境的措施有待加强；四是

城乡居民收入差距较大，人口老龄化加快，区域基本公共服务水平有

待提升；五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出，经济发展市场

化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域而关键环节的改革

有待进一步深化。这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中逐步

加以解决6

三、创新驱动发展

坚持把创新摆在发展全局的核心位置，把发展基点放在创新上，

推动科技、要素、产业、产品、组织、管理、品牌、业态、商业模式

全面创新，破除制约创新发展的体制机制障碍，发挥创新对拉动经济

增长、推进结构优化、促进动力转换的乘数效应，形成以创新为主要

引领和支撑的经济体系和发展模式。

（一）实施创新驱动发展战略。发挥科技创新在全面创新中的引

领作用，促进经济增长由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、

劳动者素质提高、管理创新转变。

（二）加强创新能力建设。坚持以企业为主体、平台为支撑、市

场为导向、政策为保障，完善产学研用相结合的区域创新体系。

（三）拓展发展新空间。以优化空间结构、推进集中发展、增强

承载能力为重点，挖掘区域发展潜能，激发区域经济活力。

（四）构建产业新体系。紧扣重点领域和关键环节，推进传统产

业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化。

（五）推进金融创新。发展银行、保险、期货、证券、基金、信

托和租赁等金融业，运用多层次资本市场，提升金融对实体经济的支

撑能力。

（六）发展互联网经济。把握新一代信息技术创新变革的重大机

遇，推动工业化与信息化深度融合，促进信息网络技术全方位应用。

（七）构建发展新体制。加快形成有利于经济发展的市场环境、

产权制度、投融资体制、分配制度、人才培养引进使用机制。

四、社会经济发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强Q区域

协同发展取得明显成效，干放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

（一）增强经济动力和活力

充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，

优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的

均衡性、协同性和可持续性。

（二）培育壮大新兴产业

把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息

化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造

业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为

重点的新兴生活性服务业Q

（三）推动传统产业转型升级

推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性

服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级c

（四）提升创新驱动能力

加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和

市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

六、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第五章发展规划分析

一、公司发展规划

（一）发展计划

1、发展战略

作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高

速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以

“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节

能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优

良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。

2、经营目标

目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将

进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；

进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一

步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生

产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司

治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打

造成为行业的标杆企业。

（二）具体发展计划

1、市场开拓计划

公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的

消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如

下：

(1)密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部

门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；

(2)进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销

人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；

(3)加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互

联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同

感；

(4)在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市

场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。

2、技术开发计划

公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识

产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基

础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行

相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的

维护。

为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强

化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制

定，不断提高企业的整体技术开发能力。

3、人力资源发展计划

培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞

争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才

的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,

公司将重点做好以下工作：

(1)加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才;

(2)加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和

教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体

素质；

(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度

和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。

(4)积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资

源管理体系，充分调动员工的积极性。

4、企业并购计划

公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的

综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参

股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营知资本经营、产业

资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争

能力。

5、筹融资计划

目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开

发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经

营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等

多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动

公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为

公司的长远发展筹措资金。

（三）面临困难

公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略

规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制

等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营

销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理

使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发

展，实现各项业务发展目标。

1、资金不足

发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单

一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力

较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将

成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的

资金，公司的发展计划将难以如期实现。

2、人才紧缺

随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营

管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提

高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对

募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。

（四）采用的方式、方法或途径

建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市

场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未

来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的

实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及

时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。

1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临

的挑战

公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满

足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才

的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司

发展需要。

为此，公司拟采取下列措施：

1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和

公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公

司，提升公司综合竞争力；

2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团

结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人

才队伍的稳定性和积极性；

3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍

的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。

2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力

公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政

策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，

开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善

和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的

战略发展目标。

二、保障措施

（一）加快自主创新

围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大

问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新

体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行

业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。

（二）严格监督考核

积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动

建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制c定期开展产业发

展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报

告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。

（三）深化国际交流合作

在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流,

不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准

确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构

合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核

心技术Q鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才

培训中心，争取更多高端产业项目落户本地Q

（四）加强规划组织实施

加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的

主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措

施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分

析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落

实。

（五）加大投入力度，拓宽融资渠道

创新产业投融资体制机制，引导和鼓励金融机枸增加产业建设信

贷资金。健全制度，吸引社会资本投入产业建设，积极稳妥推进经营

性产业项目进行市场融资，推广产业项目收益和质押贷款等多种融资

形式。逐步构建多元化、多渠道、多层次的产业投融资体系。

（六）推进重大项目建设

充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一

批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以

商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目知配套项目，主动