出纳会计工作职责职（2篇）

出纳会计工作职责职出纳会计作为公司财务管理的核心角色之一，承担着确保公司财务稳健运行的重要职责。其职责涵盖资金、记账、报销、对账及税务管理等多个方面，详细阐述如下：一、资金管理1.定期记录并分析公司现金流状况，为管理层提供决策依据。2.监控公司账户动态，确保资金安全，及时发现并处理异常交易。3.编制现金管理报告，为公司现金流分析与预测提供支持。4.根据公司需求，合理调配资金，确保资金流动性。5.管理零用钱及预付款项，保持适当的现金余额。6.监控公司借贷情况，确保按时还款，维护公司信用。二、记账管理1.依据公司政策及会计准则，准确记录与核对日常财务交易。2.对应收、应付款项进行登记与归档，确保财务数据的准确性。3.审核财务文件（如发票、收据等），确保其真实性与完整性。4.跟进未付账款及逾期付款，确保公司权益不受损害。5.协助编制并提交财务报表及相关财务分析。三、报销管理1.监督员工遵循公司政策与准则，提交合规的费用报销单。2.审核员工费用报销单的真实性与合规性，确保报销款项准确无误。3.核准后及时发放费用报销款，保障员工权益。4.跟进并处理异常费用报销申请，确保报销流程顺畅。5.统计与分析公司费用支出情况，为成本控制提供数据支持。四、对账管理1.定期核对银行账目与公司账目，确保账目一致性与准确性。2.及时处理账目不一致与差异问题，确保财务数据的准确性。3.跟进未到账或错账款项，确保资金及时回笼。4.协助审计及审计人员完成对账工作，确保财务审计的顺利进行。五、税务管理1.依据相关税收政策与法规，准确计算并申报税款。2.跟进税务报告及申报表的递交工作，确保税务合规。3.协助审计部门，提供公司财务数据及相关文件。4.及时跟进税务审计及税务问题处理，确保公司税务合规。六、其他职能1.维护与管理公司财务软件及系统，确保系统稳定运行。2.参与编制与执行财务管理制度及流程，提高财务管理效率。3.协助财务分析师及财务主管进行预算与预测工作，为公司发展提供数据支持。4.参与公司财务项目及决策，为公司战略发展提供财务支持。5.持续关注财务法规与流程更新，确保公司财务管理的合规性。为胜任出纳会计的职责与职能，需具备以下技能与资质：1.优秀的财务分析与数学能力，能够准确处理与分析财务数据。2.熟练掌握财务软件与办公软件，确保财务信息处理的准确性与高效性。3.良好的沟通与协调能力，能够与其他部门及银行等机构进行有效合作。4.严谨细致的工作态度，确保财务工作的准确性与及时性。5.强大的自学与学习能力，能够不断更新财务知识与法规。6.持有相关财务会计资质与证书。出纳会计在公司财务管理中发挥着至关重要的作用。通过高效履行各项职责与职能，确保公司财务稳健运行，为公司发展提供有力保障。出纳会计工作职责职（二）出纳会计，作为企业财务体系的关键角色，主要承担确保财务管理和会计记录精确无误的任务。以下是其详细的工作职责与职能说明：一、工作职责：1.管理日常现金流动：负责企业现金的收支，确保资金流动的平稳运行；2.维护收支记录：对企业的收入和支出进行核对、登记和处理，以保证账目的完整性和准确性；3.编制财务报告：制作并保管相关财务报表，如现金流量表和银行对账单，以供内部管理和决策参考；4.处理银行业务：负责银行账户的管理，包括开户、结算和转账等操作；5.管理财务凭证：管理和保存金融票据及财务凭证，确保其安全性和准确性；6.税务管理：处理企业的税务事务，包括计算税金、完成纳税申报以及应对税务审计；7.协助预算执行：协助财务部门进行预算编制和执行，以支持企业财务目标的实现；8.参与审计工作：配合内部和外部审计，提供必要的财务信息和资料，确保审计过程的顺利进行。二、职能说明：1.现金管理：出纳会计需有效管理日常现金收付，确保现金流量的稳定，及时调整现金储备，以维持资金的正常流转；2.财务报告编制与分析：制作并分析财务报表，以准确反映企业财务状况，为决策提供数据支持；3.银行账户管理：处理银行业务，与银行保持良好沟通，确保银行账户的安全和有效管理；4.税务合规：熟悉税法规定，妥善处理税务事务，确保企业税务合规，避免税务风险；5.财务支持：参与公司财务管理，提供财务分析，协助制定财务策略，支持企业战略目标的实施；6.审计配合：在审计过程中提供必要的