天健xbase现金流量表模板

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,,试算平衡表,,,,,,,

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,,,,签名,,日期,,,

,,编制单位：111,,编制人:,,2021/6/26,,索引号：,

,,会计期间:2021年12月31日,,复核：,,2021/6/26,,页次：,

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,,项目,行次,期初数,审前数,审计借方调整,审计贷方调整,审定数,校验

,149099,内部往来借项,,,,,,,

,690100,以前年度损益调整,,,,,,,

,100100,库存现金,,,,,,,

,100200,银行存款,,,,,,,

,101200,其他货币资金,,,,,,,

911010,,货币资金,,,,,,,

911038,110200,交易性金融资产,,,,,,,

,310100,衍生工具,,,,,,,

,320100,套期工具,,,,,,,

,320200,被套期项目,,,,,,,

911041,,衍生金融资产,,,,,,,

,112100,应收票据,,,,,,,

,12310001,减：坏账准备-应收票据,,,,,,,

911050,,应收票据,,,,,,,

,112200,应收账款,,,,,,,

,12310002,减：坏账准备-应收账款,,,,,,,

911060,,应收账款,,,,,,,

911066,112250,应收款项融资,,,,,,,

,112300,预付账款,,,,,,,

,12310003,预付账款减值准备,,,,,,,

911070,,预付款项,,,,,,,

911110,113200,应收利息,,,,,,,

911115,113100,应收股利,,,,,,,

,122100,其他应收款,,,,,,,

,122101,备用金,,,,,,,

,12310004,减：坏账准备-其他应收款,,,,,,,

911120,,其他应收款账面价值,,,,,,,

911125,,其他应收款,,,,,,,

,132200,受托代销商品,,,,,,,

,140100,材料采购,,,,,,,

,140200,在途物资,,,,,,,

,140300,原材料,,,,,,,

,140400,材料成本差异,,,,,,,

,140500,库存商品,,,,,,,

,140501,开发产品,,,,,,,

,140502,农产品,,,,,,,

,140600,发出商品,,,,,,,

,140700,商品进销差价,,,,,,,

,140701,产品成本差异,,,,,,,

,140800,委托加工物资,,,,,,,

,140801,委托代销商品,,,,,,,

,141100,周转材料,,,,,,,

,141200,包装物,,,,,,,

,141300,低值易耗品,,,,,,,

,141400,在产品,,,,,,,

,142100,消耗性生物资产,,,,,,,

,142101,消耗性生物资产跌价准备,,,,,,,

,147100,减：存货跌价准备,,,,,,,

,231401,受托代销商品款,,,,,,,

,500100,生产成本,,,,,,,

,500101,农业生产成本（农业专用）,,,,,,,

,500102,开发成本（房地产专用）,,,,,,,

,510100,制造费用,,,,,,,

,520100,劳务成本,,,,,,,

,540300,机械作业,,,,,,,

,540400,合同履约成本,,,,,,,

911140,,存货,,,,,,,

,148000,合同资产,,,,,,,

,12310009,合同资产减值准备,,,,,,,

911143,,合同资产,,,,,,,

,148050,持有待售资产,,,,,,,

,148250,减：持有待售资产减值准备,,,,,,,

911145,,持有待售资产,,,,,,,

911150,148099,一年内到期的非流动资产,,,,,,,

,148599,其他流动资产,,,,,,,

,132100,代理业务资产,,,,,,,

,231400,代理业务负债,,,,,,,

911160,,其他流动资产,,,,,,,

911998,,流动资产合计,,,,,,,

,150200,债权投资,,,,,,,

,150201,减：债权投资减值准备,,,,,,,

912015,,债权投资,,,,,,,

912025,151000,其他债权投资,,,,,,,

,151500,长期应收款,,,,,,,

,12310005,减：坏账准备-长期应收款,,,,,,,

,153200,未实现融资收益,,,,,,,

912040,,长期应收款,,,,,,,

,151100,长期股权投资,,,,,,,

,151200,减：长期股权投资减值准备,,,,,,,

912050,,长期股权投资,,,,,,,

912053,151700,其他权益工具投资,,,,,,,

912058,151800,其他非流动金融资产,,,,,,,

,152100,投资性房地产,,,,,,,

,152200,投资性房地产累计折旧（摊销）,,,,,,,

,152300,减：投资性房地产减值准备,,,,,,,

912060,,投资性房地产,,,,,,,

,160100,固定资产,,,,,,,

,160200,减：累计折旧,,,,,,,

,160300,减：固定资产减值准备,,,,,,,

,161100,未担保余值,,,,,,,

,161109,减：未担保余值减值准备,,,,,,,

912070,,固定资产账面价值,,,,,,,

912072,160600,固定资产清理,,,,,,,

912075,,固定资产,,,,,,,

,160400,在建工程,,,,,,,

,160409,减：在建工程减值准备,,,,,,,

,160401,油气勘探支出,,,,,,,

,160402,油气开发支出,,,,,,,

912080,,在建工程账面价值,,,,,,,

,160500,工程物资,,,,,,,

,160509,减：工程物资减值准备,,,,,,,

912090,,工程物资账面价值,,,,,,,

912095,,在建工程,,,,,,,

,162100,生产性生物资产,,,,,,,

,162200,减：生产性生物资产累计折旧,,,,,,,

,162209,减：生产性生物资产减值准备,,,,,,,

912110,,生产性生物资产,,,,,,,

,163100,油气资产,,,,,,,

,163101,油气资产清理,,,,,,,

,163200,减：累计折耗,,,,,,,

912120,,油气资产,,,,,,,

,168100,使用权资产,,,,,,,

,168200,减：使用权资产累计折旧,,,,,,,

,168300,减：使用权资产减值准备,,,,,,,

912125,,使用权资产,,,,,,,

,170100,无形资产,,,,,,,

,170200,减：累计摊销,,,,,,,

,170300,减：无形资产减值准备,,,,,,,

912130,,无形资产,,,,,,,

912140,530100,开发支出,,,,,,,

,171100,商誉,,,,,,,

,171101,减：商誉减值准备,,,,,,,

912150,,商誉,,,,,,,

912160,180100,长期待摊费用,,,,,,,

912170,181100,递延所得税资产,,,,,,,

912175,162300,公益性生物资产,,,,,,,

,198599,其他非流动资产,,,,,,,

912180,,其他非流动资产,,,,,,,

912998,,非流动资产合计,,,,,,,

912999,,资产总计,,,,,,,

913010,200100,短期借款,,,,,,,

913048,210200,交易性金融负债,,,,,,,

913054,,衍生工具,,,,,,,

913056,,套期工具,,,,,,,

913058,,被套期项目,,,,,,,

913059,,衍生金融负债,,,,,,,

913060,220100,应付票据,,,,,,,

913070,220200,应付账款,,,,,,,

913080,220300,预收款项,,,,,,,

913085,220700,合同负债,,,,,,,

913110,221100,应付职工薪酬,,,,,,,

913120,222100,应交税费,,,,,,,

913130,223100,应付利息,,,,,,,

913135,223200,应付股利,,,,,,,

913140,224100,其他应付款,,,,,,,

913145,,其他应付款,,,,,,,

913185,248050,持有待售负债,,,,,,,

913190,248099,一年内到期的非流动负债,,,,,,,

913192,,代理业务资产,,,,,,,

913194,,代理业务负债,,,,,,,

,248599,其他流动负债,,,,,,,

913200,,其他流动负债,,,,,,,

913998,,流动负债合计,,,,,,,

914010,250100,长期借款,,,,,,,

914020,250200,应付债券,,,,,,,

,263100,租赁负债,,,,,,,

,263200,租赁负债未确认融资费用,,,,,,,

914025,,租赁负债,,,,,,,

,270100,长期应付款,,,,,,,

,270200,长期应付款未确认融资费用,,,,,,,

914030,,长期应付款账面价值,,,,,,,

914040,271100,专项应付款,,,,,,,

914045,,长期应付款,,,,,,,

914047,270500,长期应付职工薪酬,,,,,,,

914050,280100,预计负债,,,,,,,

914055,240100,递延收益,,,,,,,

914060,290100,递延所得税负债,,,,,,,

914070,298599,其他非流动负债,,,,,,,

914998,,非流动负债合计,,,,,,,

914999,,负债合计,,,,,,,

915010,400100,实收资本（股本）,,,,,,,

915015,400150,其他权益工具,,,,,,,

915020,400200,资本公积,,,,,,,

915030,400300,减：库存股,,,,,,,

915033,400350,其他综合收益,,,,,,,

915035,400400,专项储备,,,,,,,

915040,410100,盈余公积,,,,,,,

915050,410200,一般风险准备,,,,,,,

915060,410409,未分配利润,,,,,,,

915070,410500,外币报表折算差额,,,,,,,

915998,,股东权益合计,,,,,,,

915999,,负债和股东权益总计,,,,,,,

,600100,主营业务收入,,,,,,,

,605100,其他业务收入,,,,,,,

921010,,营业收入,,,,,,,

,604150,主营业务成本,,,,,,,

,606150,其他业务成本,,,,,,,

922010,,营业成本,,,,,,,

922090,607100,税金及附加,,,,,,,

922100,608100,销售费用,,,,,,,

922110,608120,管理费用,,,,,,,

922115,608130,研发费用,,,,,,,

922120,608140,财务费用,,,,,,,

922130,608180,资产减值损失,,,,,,,

922180,608190,信用减值损失,,,,,,,

,610100,公允价值变动损益,,,,,,,

,610200,套期损益,,,,,,,

923010,,公允价值变动收益,,,,,,,

923015,610500,净敞口套期收益,,,,,,,

923020,611100,投资收益,,,,,,,

923025,611130,资产处置收益,,,,,,,

923030,611500,其他收益,,,,,,,

923998,,营业利润,,,,,,,

924010,630100,营业外收入,,,,,,,

924020,671100,营业外支出,,,,,,,

924998,,利润总额,,,,,,,

925010,680100,所得税费用,,,,,,,

926000,,净利润,,,,,,,

926100,690010,持续经营净利润,,,,,,,

926200,690020,终止经营净利润,,,,,,,

928000,680200,其他综合收益的税后净额,,,,,,,

929000,,综合收益总额,,,,,,,

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