企业资金流控制制度

企业资金流控制制度合同编号：__________鉴于甲方为一家合法成立并有效运营的企业，乙方为具备相关资质的专业服务机构，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方企业资金流控制制度的建立与完善，达成如下协议：一、甲方义务1.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务会计报表、资金流向等相关资料，以便乙方进行资金流控制制度的建立与完善。1.2甲方应对乙方提供的服务予以充分理解和支持，按照乙方的要求提供必要的配合。1.3甲方应按照双方约定的费用支付标准，及时支付乙方服务费用。二、乙方义务2.1乙方应对甲方提供的财务会计报表、资金流向等相关资料予以保密，不得泄露给第三方。2.2乙方应根据甲方的实际情况，为企业制定合理的资金流控制制度，并提供相应的培训和指导。2.3乙方应在合同约定的服务期限内，完成资金流控制制度的建立与完善工作，并向甲方提交书面报告。三、合同金额及支付方式3.1本合同的服务费用为人民币【】，甲方应按照乙方提供的收费标准支付服务费用。3.2甲方应在本合同签订后的【】日内，向乙方支付服务费用总额的【】作为预付款。3.3乙方完成资金流控制制度的建立与完善后，甲方应按照双方约定的费用支付标准，支付剩余的服务费用。四、合同期限4.1本合同自双方签订之日起生效，合同期限为【】个月。4.2合同期满后，如甲方继续需要乙方提供服务，双方可另行签订合同。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。5.2如乙方未按照约定时间完成资金流控制制度的建立与完善工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方企业营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.财务会计报表4.资金流向相关资料5.资金流控制制度方案6.培训和指导记录7.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供财务会计报表、资金流向等相关资料，或提供的资料不真实、不准确、不完整。2.甲方未按约定支付服务费用。3.乙方未按约定时间完成资金流控制制度的建立与完善工作。4.乙方泄露甲方提供的财务会计报表、资金流向等相关资料。5.双方未按约定解决争议，而是选择向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的企业。2.乙方：指合同中指定的专业服务机构。3.财务会计报表：反映企业财务状况、经营成果和现金流量等方面的信息。4.资金流向：指资金在企业内部的流动路径和方向。5.资金流控制制度：为防止资金流失和风险发生，对企业资金流动进行规范和控制的制度。6.违约金：违反合同约定的一方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟提供资料：乙方应与甲方沟通，督促其在规定时间内提供完整资料；如甲方仍不履行，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。2.甲方未支付服务费用：乙方应催促甲方按照约定支付服务费用；如甲方仍不支付，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。3.乙方延迟完成工作：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，并尽快完成工作；如乙方仍延迟完成，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。4.乙方泄露甲方资料：乙方应立即采取措施防止损失扩大，并向甲方道歉；如造成严重损失，乙方应承担相应的赔偿责任。五、所有应用场景：1.甲方为一家合法成立并有效运营的企业，需要建立和完善资金流控制制度。2.乙方为