PPP项目融资测算

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,,等额本息还款法,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,表4,还本付息表,合计,建设期,,,运营期,,,,,,,,,,,,

,,,,1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

,,,,2022年,2023年,2024年,2025年,2026年,2027年,2028年,2029年,2030年,2031年,2032年,2033年,2034年,2035年,2036年,2037年

,一,期初借款余额,,,21409.27,42818.54,61169.34,57715.98,54089.95,50282.62,46284.92,42087.34,37679.88,33052.04,28192.81,23090.62,17733.33,12108.16,6201.74

,二,当期借款,61169.34,21409.27,21409.27,18350.80,,,,,,,,,,,,,

,三,当期应计利息,28225.06,535.23,1605.70,2599.70,3058.47,2885.80,2704.50,2514.13,2314.25,2104.37,1883.99,1652.60,1409.64,1154.53,886.67,605.41,310.09

,四,当期还本付息额合计,89394.41,535.23,1605.70,2599.70,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83,6511.83

,1,当期还本,61169.34,,,,3453.36,3626.03,3807.33,3997.70,4197.58,4407.46,4627.84,4859.23,5102.19,5357.30,5625.16,5906.42,6201.74

,2,当期付息,28225.06,535.23,1605.70,2599.70,3058.47,2885.80,2704.50,2514.13,2314.25,2104.37,1883.99,1652.60,1409.64,1154.53,886.67,605.41,310.09

,五,期末借款余额,,21409.27,42818.54,61169.34,57715.98,54089.95,50282.62,46284.92,42087.34,37679.88,33052.04,28192.81,23090.62,17733.33,12108.16,6201.74,0.00

,六,其他融资费用,,,,,,,,,,,,,,,,,

,七,流动资金借款,,,,,,,,,,,,,,,,,

,八,

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