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文档简介

出纳岗位基本职责出纳员的职务责任涵盖以下方面：1.现金流管理：承担公司现金流的监管与控制，涉及现金及银行存款的收支、支付与收款等活动。2.银行账户管理：管理公司银行账户，包括开设账户、资金整合、余额查询与调整等事务。3.收付款操作：依据公司财务政策和程序执行收付款，以确保资金流转的精确性、及时性和安全性。4.财务记账：负责财务凭证的制作、核对和录入，以保证财务数据的准确性和完整性。5.资金规划与预测：根据公司运营状况和财务需求，进行资金预测与规划，以维持充足的流动资金。6.税务管理：处理税务申报、税款缴纳及相关税务事宜，确保公司遵循税法和法规。7.资产监管：对固定资产和存货进行登记、盘点和追踪，以保障公司资产的安全和稳定。8.协助审计：配合公司内外部审计工作，提供财务资料和相关数据。9.财务报告与分析：编制财务报告和分析，为财务决策和运营管理提供数据支持和建议。10.银行事务处理：处理与银行的各种业务，如信用证的开立、贷款办理和结算等。请注意，这些是出纳岗位的一般职责，实际职责可能会因公司的规模和业务特性而有所差异。出纳岗位基本职责（二）一、现金与银行存款管理1.负责执行公司的现金收付，遵循规定妥善保管并记录现金，以保障资金安全。2.定期执行现金盘点，对比并报告实际现金与账面现金的差异。二、银行存款操作1.管理公司银行存款，包括核对银行对账单、执行存款和取款等操作，确保账户资金的精确性。2.负责银行转账、收款等手续，确保资金及时准确入账和划转。三、票据处理1.管理公司票据流程，包括接收、发出、登记和存档，以确保票据的准确性和安全。2.核实票据的合法性和真实性，防止虚假票据的流通和出现。四、财务报表协助编制1.协助财务部门编制财务报表，如协助填写现金日记账、银行存款日记账等。2.提供财务报表所需的数据和信息，以保证报表的准确性和及时性。五、核销与账务管理1.负责票据核销，包括与对方确认票据信息、登记核销凭证等。2.实施账务管理，包括制作会计凭证、录入账务数据，确保账务的准确性和完整性。六、费用控制1.负责公司各项费用的支付和报销，包括审核费用申请单据、计算和处理费用报销等。2.协助财务部门进行费用预算和控制，提供相关数据和分析报告，支持管理层决策。七、税务合规1.负责税务申报和缴纳，包括编制税务申报表、计算应缴税额、完成纳税申报等。2.按时履行税务义务，确保公司遵守税法和税务规定，降低税务风险。八、跨部门协作1.与财务部门及其他相关部门保持有效沟通和协调，维护良好的工作关系。2.提供及时准确的财务数据和报表，支持各部门工作，促进公司业务的顺利进行。九、其他任务根据工作需求，完成上级指派的其他临时性工作任务。以上为出纳职位的基

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